Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

34,08 R$+4,32% (1,41 R$)
Диапазон дня
34,08 R$ – 34,30 R$
Объём за день
20,4 тыс. R$
Диапазон за 52 недели
28,10 R$ – 36,89 R$

Следите за ISAE3 в Fuolio

Узнайте, какую долю ISAE3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

ISAE3 в цифрах

Рыночная капитализация
21 млрд R$
P/E
8,51
P/B
1,08
Дивидендная доходность (12 мес.)
5,43%
Чистый долг/EBITDA
6,32

Дивидендная доходность ISAE3 за 12 месяцев составляет 5,43%, ниже среднего за 5 лет значения 8,26%.

История цены ISAE3

01.10.202530.09.2026
Сравнить с

Риск и доходность ISAE3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность+15,36%+41,65%+38,62%
Волатильность (годовая)12,83%16,85%16,03%
Наибольшая просадка-9,91%-13,99%-16,51%
Положительные месяцы8/1221/3632/60

Сколько принесли инвестиции в ISAE3?

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 408,98 R$.

Стоимость сегодня в ISAE3
1 408,98 R$
Доходность за период
+40,90%
Доходность в год
+7,10%
В Ibovespa
1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели ISAE3

Оценка

  • P/E
    8,51
  • P/B
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Выручка
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Доходность по прибыли
    9,60%
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    4,01 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    31,51 R$

Долг

  • Чистый долг
    32,9 млрд R$
  • Чистый долг/EBITDA
    6,32
  • Чистый долг/Капитал
    1,46
  • Долг/Капитал
    1,54
  • Коэффициент текущей ликвидности
    5,28
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    5,22
  • Абсолютная ликвидность
    1,29

Эффективность

  • Валовая маржа
    45,82%
  • Маржа EBITDA
    48,78%
  • Операционная маржа
    48,44%
  • Чистая маржа
    26,95%
  • Оборачиваемость активов
    0,21

Рентабельность

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    21,86%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    -4,37%
  • Рост выручки (год)
    18,13%
  • Рост прибыли (год)
    -30,03%
  • Рост выручки (квартал)
    30,64%
  • Рост прибыли (квартал)
    -13,25%

Какова справедливая цена ISAE3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 34,08 R$.

Справедливая цена по Graham
53,29 R$
на 56,36% выше цены

√(22,50 × 4,01 R$ × 31,51 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
44,21 R$
на 29,73% выше цены

2,65 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели ISAE3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
P/B1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Дивидендная доходность15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Прибыль на акцию3,72 R$5,31 R$4,31 R$3,43 R$4,58 R$5,10 R$2,68 R$2,86 R$
Балансовая стоимость на акцию32,54 R$30,46 R$27,00 R$25,10 R$22,45 R$21,44 R$20,89 R$17,15 R$
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Валовая маржа39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Маржа EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Чистая маржа26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Чистый долг/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Финансовая отчётность ISAE3

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка9,4 млрд R$8 млрд R$6,2 млрд R$5,5 млрд R$5,5 млрд R$3,7 млрд R$
Себестоимость-5,7 млрд R$-4,2 млрд R$-2,5 млрд R$-2,2 млрд R$-1,4 млрд R$-1,1 млрд R$
Валовая прибыль3,7 млрд R$3,7 млрд R$3,7 млрд R$3,3 млрд R$4,1 млрд R$2,6 млрд R$
EBITDA4,2 млрд R$5,2 млрд R$4 млрд R$3,5 млрд R$4,5 млрд R$4,4 млрд R$
EBIT4,1 млрд R$5,1 млрд R$3,9 млрд R$3,5 млрд R$4,4 млрд R$4,4 млрд R$
Финансовый результат-1,4 млрд R$-962,6 млн R$-821,6 млн R$-812,2 млн R$-631 млн R$-209,2 млн R$
Прибыль до налогов2,8 млрд R$4,2 млрд R$3,1 млрд R$2,7 млрд R$3,8 млрд R$4,2 млрд R$
Налог на прибыль-269,3 млн R$-615,9 млн R$-228,6 млн R$-358,3 млн R$-768,4 млн R$-835,4 млн R$
Чистая прибыль2,4 млрд R$3,5 млрд R$2,8 млрд R$2,3 млрд R$3 млрд R$3,4 млрд R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

Платит ли ISAE3 дивиденды?

Объявленные выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Проценты на капитал25.11.202607.12.20260,19 R$
Проценты на капитал09.11.202607.12.20260,19 R$
Проценты на капитал08.10.202607.12.20260,19 R$

Дивидендная доходность по годам

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд17.04.202629.04.20260,14 R$
Дивиденд02.04.202629.04.20260,14 R$
Дивиденд12.03.202629.04.20260,14 R$
Проценты на капитал26.02.202631.03.20260,25 R$
Проценты на капитал29.01.202625.02.20260,25 R$
Проценты на капитал29.12.202528.01.20260,25 R$
Проценты на капитал17.12.202530.12.20250,22 R$
Проценты на капитал24.11.202512.12.20250,22 R$
Проценты на капитал30.10.202528.11.20250,22 R$
Проценты на капитал11.03.202521.03.20250,79 R$
Проценты на капитал11.02.202521.02.20250,79 R$
Проценты на капитал10.01.202521.01.20250,79 R$
Все выплаты (111)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Проценты на капитал09.01.202521.01.20252,36 R$
Проценты на капитал13.12.202310.04.20241,96 R$
Проценты на капитал13.12.202315.01.20240,24 R$
Проценты на капитал26.12.202211.04.20231,06 R$
Дивиденд22.12.202118.01.20220,17 R$
Проценты на капитал22.12.202117.01.20220,17 R$
Проценты на капитал03.11.202116.11.20210,78 R$
Дивиденд03.11.202116.11.20210,53 R$
Дивиденд06.07.202115.07.20210,50 R$
Дивиденд30.03.202121.05.20210,80 R$
Дивиденд25.02.202121.05.20210,81 R$
Дивиденд16.12.202018.01.20210,18 R$
Проценты на капитал16.12.202018.01.20210,66 R$
Дивиденд04.11.202013.11.20200,52 R$
Дивиденд06.07.202016.07.20200,15 R$
Проценты на капитал16.04.202029.04.20200,23 R$
Проценты на капитал13.12.201920.01.20200,16 R$
Дивиденд08.11.201903.12.20190,45 R$
Проценты на капитал08.11.201903.12.20190,34 R$
Проценты на капитал02.08.201919.08.20190,56 R$
Проценты на капитал06.12.201817.12.20183,59 R$
Дивиденд06.12.201817.12.20183,84 R$
Дивиденд05.06.201818.06.20184,62 R$
Дивиденд17.04.201815.06.20180,51 R$
Дивиденд17.11.201728.11.20172,22 R$
Дивиденд01.06.201713.06.20170,82 R$
Дивиденд02.12.201620.01.20170,83 R$
Дивиденд21.06.201630.06.20160,67 R$
Дивиденд25.11.201507.12.20151,39 R$
Дивиденд06.05.201529.06.20150,19 R$
Дивиденд26.05.201508.06.20150,69 R$
Дивиденд24.11.201404.12.20141,02 R$
Проценты на капитал12.08.201428.08.20140,20 R$
Дивиденд01.04.201431.07.20140,20 R$
Проценты на капитал23.12.201330.01.20141,31 R$
Дивиденд29.06.201227.07.20120,64 R$
Проценты на капитал29.06.201227.07.20120,42 R$
Проценты на капитал16.04.201230.04.20120,42 R$
Дивиденд16.01.201230.01.20121,11 R$
Проценты на капитал16.01.201230.01.20120,42 R$
Проценты на капитал10.10.201131.10.20110,40 R$
Дивиденд10.10.201131.10.20111,14 R$
Дивиденд06.07.201128.07.20111,06 R$
Дивиденд29.04.201128.07.20110,11 R$
Проценты на капитал06.04.201129.04.20110,43 R$
Дивиденд06.04.201129.04.20111,19 R$
Дивиденд14.01.201128.01.20110,74 R$
Проценты на капитал14.01.201128.01.20110,42 R$
Проценты на капитал07.10.201025.10.20100,42 R$
Дивиденд07.10.201025.10.20100,96 R$
Проценты на капитал07.07.201023.07.20100,41 R$
Дивиденд07.07.201023.07.20100,42 R$
Дивиденд04.05.201001.07.20100,51 R$
Проценты на капитал08.04.201020.04.20100,41 R$
Дивиденд08.04.201020.04.20100,86 R$
Дивиденд11.01.201022.01.20101,07 R$
Проценты на капитал15.12.200930.12.20090,41 R$
Проценты на капитал06.10.200921.10.20090,41 R$
Дивиденд06.10.200921.10.20090,69 R$
Дивиденд06.07.200921.07.20090,41 R$
Проценты на капитал22.06.200901.07.20090,43 R$
Дивиденд15.04.200924.04.20090,71 R$
Проценты на капитал13.04.200924.04.20090,42 R$
Дивиденд12.01.200920.01.20090,82 R$
Проценты на капитал12.12.200830.12.20080,40 R$
Дивиденд09.10.200817.10.20080,37 R$
Проценты на капитал09.10.200817.10.20080,40 R$
Проценты на капитал08.07.200817.07.20080,39 R$
Дивиденд08.07.200817.07.20080,97 R$
Дивиденд10.04.200818.04.20080,45 R$
Проценты на капитал31.03.200818.04.20080,41 R$
Дивиденд21.01.200811.02.20081,14 R$
Проценты на капитал13.12.200718.01.20080,26 R$
Проценты на капитал05.11.200719.11.20071,34 R$
Дивиденд01.10.200717.10.20071,16 R$
Дивиденд10.07.200718.07.20071,61 R$
Дивиденд20.04.200619.06.20060,65 R$
Проценты на капитал28.12.200513.01.20060,60 R$
Проценты на капитал23.06.200501.12.20050,36 R$
Проценты на капитал22.09.200507.10.20050,64 R$
Проценты на капитал02.12.200423.06.20050,32 R$
Проценты на капитал20.05.200402.12.20040,18 R$
Проценты на капитал18.09.200321.06.20040,53 R$
Проценты на капитал22.05.200327.08.20030,46 R$
Дивиденд25.04.200324.06.20030,09 R$
Проценты на капитал26.12.200214.02.20030,33 R$
Проценты на капитал04.07.200223.08.20020,36 R$
Дивиденд26.04.200225.06.20020,22 R$
Проценты на капитал18.12.200125.06.20020,08 R$
Проценты на капитал05.07.200128.12.20010,21 R$
Дивиденд24.04.200122.06.20010,06 R$
Проценты на капитал21.12.200022.06.20010,21 R$
Дивиденд16.04.2012—0,21 R$
Дивиденд16.04.2012—0,33 R$
Проценты на капитал06.07.2011—0,42 R$
Дивиденд19.03.2007—0,41 R$
Дивиденд19.03.2007—0,57 R$
Проценты на капитал25.05.2006—0,18 R$
Проценты на капитал03.10.2002—0,21 R$
Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
СобытиеПоследний день покупкиСоотношение
Сплит05.04.20194 за 1
Обратный сплит14.08.20071 за 1000

О компании Isa Energia Brasil

Сектор
Energia
Сегмент
Energia Elétrica
Сегмент листинга
Уровень 1
Tag along
80,00%
Free float
66,45%
Выпущено акций
238,17 млн обыкн. · 465,16 млн прив.
Средний дневной оборот
104,7 тыс. R$
На бирже с
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Сайт для инвесторов
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
Isa Capital do Brasil S.A.Контролирующий96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Вопросы о ISAE3

Сколько стоит ISAE3 сегодня?

ISAE3 торгуется по 34,08 R$ (4,32% за день), последняя сделка 30.09.2026.

Сколько ISAE3 выплатила дивидендов в 2025?

ISAE3 выплатила 5,40 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 15,87%.

Когда следующая выплата дивидендов ISAE3?

Следующая объявленная выплата составляет 0,19 R$ на акцию 07.12.2026.

Какие P/E и P/B у ISAE3?

ISAE3 торгуется с P/E 8,51 и P/B 1,08.

Какую доходность показала ISAE3 за 12 месяцев?

ISAE3 принесла 15,36% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 12,83% и наибольшей просадкой -9,91%.

В каком секторе работает ISAE3?

Isa Energia Brasil относится к сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.