B3 · BRL
KEPL3
Kepler Weber SA
- Диапазон дня
- 6,46 R$ – 6,62 R$
- Объём за день
- 11,6 млн R$
- Диапазон за 52 недели
- 5,57 R$ – 10,52 R$
Следите за KEPL3 в Fuolio
Узнайте, какую долю KEPL3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.
Создать бесплатный аккаунтKEPL3 в цифрах
- Рыночная капитализация
- 1,2 млрд R$
- P/E
- 8,37
- P/B
- 1,47
- Дивидендная доходность (12 мес.)
- 4,43%
- Чистый долг/EBITDA
- -0,06
Дивидендная доходность KEPL3 за 12 месяцев составляет 4,43%, ниже среднего за 5 лет значения 18,33%.
История цены KEPL3
Риск и доходность KEPL3
Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.
| Показатель | 12 мес. | 36 мес. | 60 мес. |
|---|---|---|---|
| Доходность | -27,46% | -25,14% | +60,95% |
| Волатильность (годовая) | 21,88% | 32,91% | 45,14% |
| Наибольшая просадка | -37,70% | -37,70% | -39,27% |
| Положительные месяцы | 5/12 | 18/36 | 32/60 |
Сколько принесли инвестиции в KEPL3?
1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 562,33 R$.
- Стоимость сегодня в KEPL3
- 1 562,33 R$
- Доходность за период
- +56,23%
- Доходность в год
- +9,34%
- В Ibovespa
- 1 657,66 R$
С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Фундаментальные показатели KEPL3
Оценка
- P/E8,37
- P/B1,47
- EV/EBITDA5,77
- EV/EBIT7,26
- EV/Выручка0,80
- P/EBIT7,34
- P/S0,81
- P/OCF7,98
- P/FCF13,44
- Доходность по прибыли13,78%
- Коэффициент PEG—
- Прибыль на акцию0,78 R$
- Балансовая стоимость на акцию4,44 R$
Долг
- Чистый долг-12,8 млн R$
- Чистый долг/EBITDA-0,06
- Чистый долг/Капитал-0,02
- Долг/Капитал0,43
- Коэффициент текущей ликвидности2,04
- Коэффициент быстрой ликвидности1,43
- Абсолютная ликвидность0,75
Эффективность
- Валовая маржа23,05%
- Маржа EBITDA13,94%
- Операционная маржа11,08%
- Чистая маржа9,71%
- Оборачиваемость активов0,97
Рентабельность
- ROE17,52%
- ROA9,43%
- ROIC18,01%
- Payout37,09%
Рост
- CAGR выручки (5 лет)9,16%
- CAGR прибыли (5 лет)13,96%
- Рост выручки (год)-7,28%
- Рост прибыли (год)-21,54%
- Рост выручки (квартал)-8,19%
- Рост прибыли (квартал)-6,80%
Какова справедливая цена KEPL3?
Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 6,51 R$.
- Справедливая цена по Graham
- 8,81 R$
- на 35,37% выше цены
√(22,50 × 0,78 R$ × 4,44 R$)
Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.
- Максимальная цена по Bazin
- 27,76 R$
- на 326,45% выше цены
1,67 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%
Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.
Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.
Показатели KEPL3 по годам
Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11,32 | 8,40 | 8,01 | 9,46 | 7,58 | 14,78 | 20,62 | 47,49 |
| P/B | 2,28 | 2,26 | 2,70 | 6,06 | 2,54 | 1,93 | 1,66 | 0,89 |
| EV/EBITDA | 7,70 | 4,81 | 5,36 | 6,29 | 4,73 | 6,76 | 8,87 | 8,45 |
| Дивидендная доходность | 8,50% | 9,07% | 11,84% | 36,57% | 25,65% | 8,63% | 5,10% | 0,00% |
| Прибыль на акцию | 0,87 R$ | 1,11 R$ | 1,36 R$ | 2,13 R$ | 5,16 R$ | 2,57 R$ | 1,43 R$ | 0,31 R$ |
| Балансовая стоимость на акцию | 4,31 R$ | 4,12 R$ | 4,04 R$ | 3,32 R$ | 15,41 R$ | 19,67 R$ | 17,76 R$ | 16,76 R$ |
| ROE | 20,18% | 26,89% | 33,77% | 64,04% | 33,50% | 13,07% | 8,04% | 1,87% |
| ROIC | 20,31% | 30,86% | 42,63% | 88,62% | 39,13% | 24,09% | 9,61% | 2,48% |
| Валовая маржа | 24,30% | 29,94% | 29,68% | 36,48% | 27,03% | 24,21% | 24,88% | 14,46% |
| Маржа EBITDA | 15,56% | 20,45% | 22,27% | 30,20% | 19,02% | 16,20% | 14,28% | 8,40% |
| Чистая маржа | 10,49% | 12,39% | 16,22% | 21,07% | 12,61% | 10,08% | 6,44% | 1,43% |
| Чистый долг/EBITDA | 0,07 | -0,28 | -0,47 | -0,30 | -0,30 | -2,43 | -0,44 | 0,34 |
Финансовая отчётность KEPL3
| Статья | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка | 1,5 млрд R$ | 1,6 млрд R$ | 1,5 млрд R$ | 1,8 млрд R$ | 1,2 млрд R$ | 671,2 млн R$ |
| Себестоимость | -1,1 млрд R$ | -1,1 млрд R$ | -1,1 млрд R$ | -1,2 млрд R$ | -894,7 млн R$ | -508,7 млн R$ |
| Валовая прибыль | 362,2 млн R$ | 481,2 млн R$ | 448,8 млн R$ | 662,2 млн R$ | 331,5 млн R$ | 162,5 млн R$ |
| EBITDA | 231,9 млн R$ | 328,7 млн R$ | 336,7 млн R$ | 548,3 млн R$ | 233,2 млн R$ | 108,8 млн R$ |
| EBIT | 193,9 млн R$ | 289,2 млн R$ | 301,8 млн R$ | 518,1 млн R$ | 204,9 млн R$ | 80,4 млн R$ |
| Финансовый результат | -5,3 млн R$ | -1,4 млн R$ | 3,9 млн R$ | 1,6 млн R$ | 2,1 млн R$ | 8,7 млн R$ |
| Прибыль до налогов | 188,6 млн R$ | 287,8 млн R$ | 305,7 млн R$ | 519,7 млн R$ | 207 млн R$ | 89,2 млн R$ |
| Налог на прибыль | -32,4 млн R$ | -88,6 млн R$ | -60,5 млн R$ | -137,3 млн R$ | -52,3 млн R$ | -21,5 млн R$ |
| Чистая прибыль | 156,3 млн R$ | 199,2 млн R$ | 245,2 млн R$ | 382,5 млн R$ | 154,6 млн R$ | 67,7 млн R$ |
Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.
KEPL3 в сравнении с сектором
Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.
| Акция | P/E | P/B | Дивидендная доходность (12 мес.) | ROE | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPL3Kepler Weber | 8,37 | 1,47 | 4,43% | 17,52% | 1,2 млрд R$ |
| WEGE3WEG S.A. | 33,19 | 11,01 | 4,05% | 33,16% | 207,6 млрд R$ |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21,68 | 2,52 | 2,74% | 11,62% | 6,3 млрд R$ |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148,06 | 0,77 | 0,00% | -0,52% | 5,3 млрд R$ |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3,97 | 1,13 | 23,69% | 28,32% | 5,1 млрд R$ |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3,74 | 1,06 | 25,19% | 28,32% | 5,1 млрд R$ |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6,11 | 1,01 | 14,21% | 16,58% | 5,2 млрд R$ |
Платит ли KEPL3 дивиденды?
Дивидендная доходность по годам
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 5,10%2019
- 8,63%2020
- 25,65%2021
- 36,57%2022
- 11,84%2023
- 9,07%2024
- 8,50%2025
- 0,00%2026
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 15.12.2025 | 26.12.2025 | 0,04 R$ |
| Дивиденд | 15.12.2025 | 26.12.2025 | 0,11 R$ |
| Дивиденд | 24.11.2025 | 17.12.2025 | 0,14 R$ |
| Проценты на капитал | 11.08.2025 | 08.09.2025 | 0,04 R$ |
| Дивиденд | 11.08.2025 | 08.09.2025 | 0,11 R$ |
| Дивиденд | 31.03.2025 | 16.04.2025 | 0,30 R$ |
| Дивиденд | 31.03.2025 | 16.04.2025 | 0,11 R$ |
| Проценты на капитал | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 0,08 R$ |
| Дивиденд | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 0,08 R$ |
| Проценты на капитал | 12.08.2024 | 23.08.2024 | 0,09 R$ |
| Дивиденд | 28.06.2024 | 10.07.2024 | 0,17 R$ |
| Дивиденд | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 0,27 R$ |
Все выплаты (50)
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 0,16 R$ |
| Дивиденд | 28.11.2023 | 11.12.2023 | 0,04 R$ |
| Проценты на капитал | 28.11.2023 | 11.12.2023 | 0,07 R$ |
| Дивиденд | 28.08.2023 | 08.09.2023 | 0,20 R$ |
| Проценты на капитал | 28.08.2023 | 08.09.2023 | 0,12 R$ |
| Дивиденд | 21.03.2023 | 05.04.2023 | 0,87 R$ |
| Дивиденд | 28.11.2022 | 15.12.2022 | 0,78 R$ |
| Проценты на капитал | 29.08.2022 | 08.09.2022 | 0,21 R$ |
| Дивиденд | 29.08.2022 | 08.09.2022 | 0,16 R$ |
| Дивиденд | 23.03.2022 | 18.04.2022 | 0,58 R$ |
| Дивиденд | 23.03.2022 | 18.04.2022 | 1,95 R$ |
| Проценты на капитал | 28.06.2021 | 08.07.2021 | 0,71 R$ |
| Дивиденд | 30.03.2021 | 16.04.2021 | 0,62 R$ |
| Дивиденд | 30.03.2021 | 16.04.2021 | 0,35 R$ |
| Проценты на капитал | 21.10.2020 | 20.11.2020 | 0,30 R$ |
| Дивиденд | 16.04.2020 | 31.08.2020 | 0,24 R$ |
| Проценты на капитал | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 0,15 R$ |
| Дивиденд | 24.04.2019 | 14.05.2019 | 0,10 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2016 | 20.05.2016 | 0,10 R$ |
| Дивиденд | 23.04.2015 | 12.05.2015 | 1,36 R$ |
| Проценты на капитал | 24.10.2014 | 17.11.2014 | 0,48 R$ |
| Дивиденд | 25.04.2014 | 15.05.2014 | 0,50 R$ |
| Проценты на капитал | 12.11.2013 | 26.11.2013 | 0,41 R$ |
| Дивиденд | 24.04.2013 | 10.05.2013 | 0,30 R$ |
| Проценты на капитал | 29.10.2012 | 14.11.2012 | 0,21 R$ |
| Проценты на капитал | 30.11.2004 | 05.04.2005 | 0,05 R$ |
| Дивиденд | 06.04.2004 | 02.07.2004 | 0,01 R$ |
| Другое | 11.10.2021 | — | 9,18 R$ |
| Дивиденд | 05.04.2005 | — | 0,01 R$ |
| Дивиденд | 05.04.2005 | — | 0,01 R$ |
| Дивиденд | 05.04.2005 | — | 0,01 R$ |
| Проценты на капитал | 10.12.2003 | — | 0,03 R$ |
| Дивиденд | 28.03.2003 | — | 0,01 R$ |
| Проценты на капитал | 18.12.2002 | — | 0,02 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2002 | — | 0,02 R$ |
| Проценты на капитал | 28.12.2001 | — | 0,03 R$ |
| Дивиденд | 25.04.2001 | — | 0,00 R$ |
| Дивиденд | 23.04.1998 | — | 0,52 R$ |
| Событие | Последний день покупки | Соотношение |
|---|---|---|
| Сплит | 03.04.2023 | 2 за 1 |
| Сплит | 06.05.2022 | 3 за 1 |
| Обратный сплит | 27.08.2012 | 1 за 50 |
| Бонусные акции | 18.09.1989 | 900,00% акциями |
| Бонусные акции | 14.09.1989 | 900,00% акциями |
О компании Kepler Weber
- Сектор
- Bens Industriais
- Сегмент
- Máq. e Equip. Industriais
- Сегмент листинга
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 96,24%
- Выпущено акций
- 179,72 млн обыкн.
- Средний дневной оборот
- 6,9 млн R$
- На бирже с
- 13.02.1981
- CNPJ
- 91.983.056/0001-69
A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.
Сайт для инвесторов| Акционер | Обыкновенные | Привилегированные | Итого |
|---|---|---|---|
| Trígono Capital S.A | 14,94% | 0,00% | 14,94% |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | 6,39% | 0,00% | 6,39% |
| DEISE DUPRAT VILELA HELLER | 3,86% | 0,00% | 3,86% |
| Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
| Outros | 69,87% | 0,00% | 69,87% |
| Ações Tesouraria | 3,60% | 0,00% | 3,60% |
Вопросы о KEPL3
Сколько стоит KEPL3 сегодня?
KEPL3 торгуется по 6,51 R$ (-0,61% за день), последняя сделка 30.09.2026.
Сколько KEPL3 выплатила дивидендов в 2025?
KEPL3 выплатила 0,84 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 8,50%.
Какие P/E и P/B у KEPL3?
KEPL3 торгуется с P/E 8,37 и P/B 1,47.
Какую доходность показала KEPL3 за 12 месяцев?
KEPL3 принесла -27,46% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 21,88% и наибольшей просадкой -37,70%.
В каком секторе работает KEPL3?
Kepler Weber относится к сектору Bens Industriais, сегмент Máq. e Equip. Industriais.