B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 R$+5,53% (0,91 R$)Обновлено 30.09.2026, 18:31

Диапазон дня: 16,61 R$ – 17,69 R$
Объём за день: 113,5 млн R$
Диапазон за 52 недели: 13,10 R$ – 21,23 R$

Следите за ORVR3 в Fuolio

Узнайте, какую долю ORVR3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

ORVR3 в цифрах

Рыночная капитализация: 9,5 млрд R$

P/E: 189,86

P/B: 1,97

Дивидендная доходность (12 мес.): 0,00%

Чистый долг/EBITDA: 10,96

ORVR3 торгуется с коэффициентом 189,86 к прибыли за последние 12 месяцев.

История цены ORVR3

01.10.202530.09.2026

Сравнить с

Риск и доходность ORVR3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель	12 мес.	36 мес.	60 мес.
Доходность	+25,28%	+101,51%	+179,97%
Волатильность (годовая)	27,84%	27,04%	31,20%
Наибольшая просадка	-18,72%	-20,75%	-24,77%
Положительные месяцы	6/12	22/36	37/60

Сколько принесли инвестиции в ORVR3?

Сумма инвестиций

1 000,00 R$, вложенные 01.10.2021, сегодня стоили бы 2 799,66 R$.

Стоимость сегодня в ORVR3: 2 799,66 R$

Доходность за период: +179,97%

Доходность в год: +22,88%

В Ibovespa: 1 777,43 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели ORVR3

Оценка

P/E
189,86
P/B
1,97
EV/EBITDA
28,41
EV/EBIT
44,66
EV/Выручка
10,36
P/EBIT
27,44
P/S
6,36
P/OCF
-24,35
P/FCF
81,36
Доходность по прибыли
2,24%
Коэффициент PEG
12,82
Прибыль на акцию
0,09 R$
Балансовая стоимость на акцию
8,83 R$

Долг

Чистый долг
6 млрд R$
Чистый долг/EBITDA
10,96
Чистый долг/Капитал
1,14
Долг/Капитал
1,43
Коэффициент текущей ликвидности
2,38
Коэффициент быстрой ликвидности
2,38
Абсолютная ликвидность
1,31

Эффективность

Валовая маржа
39,07%
Маржа EBITDA
36,46%
Операционная маржа
23,20%
Чистая маржа
5,32%
Оборачиваемость активов
0,13

Рентабельность

ROE
1,04%
ROA
0,70%
ROIC
1,85%
Payout
0,00%

Рост

CAGR выручки (5 лет)
31,52%
CAGR прибыли (5 лет)
—
Рост выручки (год)
16,26%
Рост прибыли (год)
-1,24%
Рост выручки (квартал)
52,32%
Рост прибыли (квартал)
14,03%

Какова справедливая цена ORVR3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 17,37 R$.

Справедливая цена по Graham: 4,26 R$; на 75,45% ниже цены

√(22,50 × 0,09 R$ × 8,83 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin: —; Не применимо к ORVR3: за последние пять лет выплат не было.

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели ORVR3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
P/E	111,76	51,56	79,94	-18,19	-30,92	—	—
P/B	4,33	3,59	4,31	4,66	5,19	—	—
EV/EBITDA	16,27	10,52	11,32	17,96	18,57	—	—
Прибыль на акцию	0,63 R$	0,73 R$	0,48 R$	-1,86 R$	-0,87 R$	0,05 R$	0,01 R$
Балансовая стоимость на акцию	16,14 R$	10,53 R$	8,98 R$	7,24 R$	5,17 R$	1,16 R$	-0,18 R$
ROE	3,88%	6,97%	5,39%	-25,63%	-16,79%	4,29%	-2,95%
ROIC	8,38%	8,84%	8,49%	4,03%	8,64%	12,78%	-6,11%
Валовая маржа	46,20%	45,77%	31,91%	30,00%	41,08%	37,45%	30,58%
Маржа EBITDA	46,76%	47,49%	46,02%	31,62%	30,56%	39,11%	9,29%
Чистая маржа	5,73%	6,74%	5,17%	-23,79%	-14,24%	0,90%	0,83%
Чистый долг/EBITDA	2,59	3,20	2,34	4,27	4,16	2,08	13,76

Финансовая отчётность ORVR3

Статья	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Чистая выручка	1,1 млрд R$	903,5 млн R$	776,3 млн R$	626,2 млн R$	435,5 млн R$	392 млн R$
Себестоимость	-565,1 млн R$	-489,9 млн R$	-528,6 млн R$	-438,3 млн R$	-256,6 млн R$	-245,2 млн R$
Валовая прибыль	485,3 млн R$	413,5 млн R$	247,7 млн R$	187,9 млн R$	178,9 млн R$	146,8 млн R$
EBITDA	491,1 млн R$	429,1 млн R$	357,2 млн R$	198 млн R$	133,1 млн R$	153,3 млн R$
EBIT	310 млн R$	273,1 млн R$	189,7 млн R$	57,5 млн R$	79,7 млн R$	103,3 млн R$
Финансовый результат	-213,1 млн R$	-170,8 млн R$	-118,8 млн R$	-154,4 млн R$	-99,2 млн R$	-55,9 млн R$
Прибыль до налогов	96,9 млн R$	102,3 млн R$	70,9 млн R$	-96,9 млн R$	-19,5 млн R$	47,4 млн R$
Налог на прибыль	-22,9 млн R$	-27,9 млн R$	-20,7 млн R$	-46,6 млн R$	-36 млн R$	-23,8 млн R$
Чистая прибыль	60,1 млн R$	60,9 млн R$	40,1 млн R$	-149 млн R$	-62 млн R$	3,5 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

ORVR3 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

Акция	P/E	P/B	Дивидендная доходность (12 мес.)	ROE	Рыночная капитализация
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos	189,86	1,97	0,00%	1,04%	9,5 млрд R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 млрд R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 млрд R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 млрд R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 млрд R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 млрд R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 млрд R$

Платит ли ORVR3 дивиденды?

У ORVR3 нет зафиксированных выплат.

Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
Событие	Последний день покупки	Соотношение
Сплит	10.08.2026	4 за 1

О компании Orizon Valorizacao De Residuos

Сектор: Saneamento
Сегмент: Água e Saneamento
Сегмент листинга: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 40,15%
Выпущено акций: 549,3 млн обыкн.
Средний дневной оборот: 30,7 млн R$
На бирже с: 17.02.2021
CNPJ: 11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Сайт для инвесторов

АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
Акционер	Обыкновенные	Привилегированные	Итого
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	30,00%	0,00%	30,00%
MILTON PILÃO JUNIORКонтролирующий	6,53%	0,00%	6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Контролирующий	6,04%	0,00%	6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYКонтролирующий	5,27%	0,00%	5,27%
FABIO VETTORIКонтролирующий	4,68%	0,00%	4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролирующий	2,19%	0,00%	2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролирующий	1,53%	0,00%	1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOКонтролирующий	0,88%	0,00%	0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORКонтролирующий	0,76%	0,00%	0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASКонтролирующий	0,57%	0,00%	0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES	0,40%	0,00%	0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDКонтролирующий	0,36%	0,00%	0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES	0,26%	0,00%	0,26%
Inovatec Participações S.A.Контролирующий	0,04%	0,00%	0,04%
Outros	40,49%	0,00%	40,49%

Вопросы о ORVR3

Сколько стоит ORVR3 сегодня?

ORVR3 торгуется по 17,37 R$ (5,53% за день), последняя сделка 30.09.2026.

Какие P/E и P/B у ORVR3?

ORVR3 торгуется с P/E 189,86 и P/B 1,97.

Какую доходность показала ORVR3 за 12 месяцев?

ORVR3 принесла 25,28% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 27,84% и наибольшей просадкой -18,72%.

В каком секторе работает ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos относится к сектору Saneamento, сегмент Água e Saneamento.