B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Диапазон дня
- 60,90 R$ – 62,79 R$
- Объём за день
- 462,2 млн R$
- Диапазон за 52 недели
- 34,18 R$ – 72,98 R$
Следите за PRIO3 в Fuolio
Узнайте, какую долю PRIO3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.
Создать бесплатный аккаунтPRIO3 в цифрах
- Рыночная капитализация
- 53,1 млрд R$
- P/E
- 13,73
- P/B
- 1,88
- Дивидендная доходность (12 мес.)
- 0,00%
- Чистый долг/EBITDA
- 2,52
PRIO3 торгуется с коэффициентом 13,73 к прибыли за последние 12 месяцев.
История цены PRIO3
Риск и доходность PRIO3
Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.
| Показатель | 12 мес. | 36 мес. | 60 мес. |
|---|---|---|---|
| Доходность | +59,22% | +29,27% | +143,04% |
| Волатильность (годовая) | 41,27% | 32,41% | 36,48% |
| Наибольшая просадка | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Положительные месяцы | 8/12 | 19/36 | 36/60 |
Сколько принесли инвестиции в PRIO3?
1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 2 430,36 R$.
- Стоимость сегодня в PRIO3
- 2 430,36 R$
- Доходность за период
- +143,04%
- Доходность в год
- +19,44%
- В Ibovespa
- 1 657,66 R$
С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Фундаментальные показатели PRIO3
Оценка
- P/E13,73
- P/B1,88
- EV/EBITDA6,78
- EV/EBIT14,33
- EV/Выручка3,96
- P/EBIT9,01
- P/S2,49
- P/OCF5,10
- P/FCF-12,00
- Доходность по прибыли6,98%
- Коэффициент PEG—
- Прибыль на акцию4,43 R$
- Балансовая стоимость на акцию32,34 R$
Долг
- Чистый долг31,4 млрд R$
- Чистый долг/EBITDA2,52
- Чистый долг/Капитал1,11
- Долг/Капитал1,24
- Коэффициент текущей ликвидности1,34
- Коэффициент быстрой ликвидности1,14
- Абсолютная ликвидность0,46
Эффективность
- Валовая маржа33,37%
- Маржа EBITDA58,36%
- Операционная маржа27,60%
- Чистая маржа18,11%
- Оборачиваемость активов0,34
Рентабельность
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Рост
- CAGR выручки (5 лет)47,62%
- CAGR прибыли (5 лет)31,90%
- Рост выручки (год)8,52%
- Рост прибыли (год)-78,14%
- Рост выручки (квартал)49,03%
- Рост прибыли (квартал)-63,46%
Какова справедливая цена PRIO3?
Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 60,90 R$.
- Справедливая цена по Graham
- 56,80 R$
- на 6,73% ниже цены
√(22,50 × 4,43 R$ × 32,34 R$)
Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.
- Максимальная цена по Bazin
- 0,40 R$
- на 99,34% ниже цены
0,02 R$ (среднее за 3 лет) ÷ 6%
Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.
Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.
Показатели PRIO3 по годам
Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| P/B | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Дивидендная доходность | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Прибыль на акцию | 2,58 R$ | 11,49 R$ | 5,81 R$ | 3,86 R$ | 1,51 R$ | 0,52 R$ | 5,82 R$ | 1,46 R$ |
| Балансовая стоимость на акцию | 29,55 R$ | 28,92 R$ | 15,56 R$ | 11,15 R$ | 7,50 R$ | 3,59 R$ | 14,96 R$ | 7,17 R$ |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Валовая маржа | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| Маржа EBITDA | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Чистая маржа | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Чистый долг/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
Финансовая отчётность PRIO3
| Статья | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка | 15,6 млрд R$ | 14,4 млрд R$ | 11,9 млрд R$ | 6,4 млрд R$ | 4,4 млрд R$ | 1,9 млрд R$ |
| Себестоимость | -12,5 млрд R$ | -7,1 млрд R$ | -4,2 млрд R$ | -2,1 млрд R$ | -1,9 млрд R$ | -1,3 млрд R$ |
| Валовая прибыль | 3,1 млрд R$ | 7,3 млрд R$ | 7,7 млрд R$ | 4,3 млрд R$ | 2,5 млрд R$ | 617,3 млн R$ |
| EBITDA | 7,7 млрд R$ | 9,4 млрд R$ | 9,2 млрд R$ | 4,8 млрд R$ | 3 млрд R$ | 1,8 млрд R$ |
| EBIT | 1,8 млрд R$ | 6,9 млрд R$ | 7,2 млрд R$ | 3,9 млрд R$ | 2,1 млрд R$ | 942,7 млн R$ |
| Финансовый результат | -2 млрд R$ | -584,3 млн R$ | -1,1 млрд R$ | -254,4 млн R$ | -622,3 млн R$ | -458,7 млн R$ |
| Прибыль до налогов | -232,6 млн R$ | 6,4 млрд R$ | 6,1 млрд R$ | 3,7 млрд R$ | 1,5 млрд R$ | 484,1 млн R$ |
| Налог на прибыль | 2,5 млрд R$ | 3,9 млрд R$ | -924,8 млн R$ | -234,7 млн R$ | -166,1 млн R$ | -31,2 млн R$ |
| Чистая прибыль | 2,3 млрд R$ | 10,3 млрд R$ | 5,2 млрд R$ | 3,4 млрд R$ | 1,3 млрд R$ | 452,8 млн R$ |
Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.
PRIO3 в сравнении с сектором
Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.
Платит ли PRIO3 дивиденды?
Дивидендная доходность по годам
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 13.12.2023 | 22.12.2023 | 0,07 R$ |
| Событие | Последний день покупки | Соотношение |
|---|---|---|
| Сплит | 05.05.2021 | 5 за 1 |
| Сплит | 06.03.2019 | 10 за 1 |
| Обратный сплит | 10.06.2016 | 1 за 5 |
| Обратный сплит | 04.08.2014 | 1 за 10 |
| Сплит | 29.05.2012 | 50 за 1 |
О компании Prio
- Сектор
- Energia
- Сегмент
- Exploração e Produção de Petróleo
- Сегмент листинга
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 85,68%
- Выпущено акций
- 872,5 млн обыкн.
- Средний дневной оборот
- 455,6 млн R$
- Вес в Ibovespa
- 1,76%
- На бирже с
- 25.10.2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Сайт для инвесторов| Акционер | Обыкновенные | Привилегированные | Итого |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Вопросы о PRIO3
Сколько стоит PRIO3 сегодня?
PRIO3 торгуется по 60,90 R$ (-1,14% за день), последняя сделка 01.10.2026.
Сколько PRIO3 выплатила дивидендов в 2025?
PRIO3 выплатила 0,00 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 0,00%.
Какие P/E и P/B у PRIO3?
PRIO3 торгуется с P/E 13,73 и P/B 1,88.
Какую доходность показала PRIO3 за 12 месяцев?
PRIO3 принесла 59,22% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 41,27% и наибольшей просадкой -21,47%.
В каком секторе работает PRIO3?
Prio относится к сектору Energia, сегмент Exploração e Produção de Petróleo.