B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 R$+2,07% (0,33 R$)Обновлено 01.10.2026, 02:16

Диапазон дня: 16,02 R$ – 16,57 R$
Объём за день: 169,4 млн R$
Диапазон за 52 недели: 12,16 R$ – 17,45 R$

Следите за RAIL3 в Fuolio

Узнайте, какую долю RAIL3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

RAIL3 в цифрах

Рыночная капитализация: 30,3 млрд R$

P/E: 24,68

P/B: 2,09

Дивидендная доходность (12 мес.): 0,67%

Чистый долг/EBITDA: 2,32

Дивидендная доходность RAIL3 за 12 месяцев составляет 0,67%, ниже среднего за 5 лет значения 1,28%.

История цены RAIL3

01.10.202530.09.2026

Сравнить с

Риск и доходность RAIL3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель	12 мес.	36 мес.	60 мес.
Доходность	+0,07%	-26,59%	+0,22%
Волатильность (годовая)	24,17%	24,15%	27,76%
Наибольшая просадка	-19,74%	-38,53%	-39,00%
Положительные месяцы	6/12	15/36	28/60

Сколько принесли инвестиции в RAIL3?

Сумма инвестиций

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 002,23 R$.

Стоимость сегодня в RAIL3: 1 002,23 R$

Доходность за период: +0,22%

Доходность в год: +0,04%

В Ibovespa: 1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели RAIL3

Оценка

P/E
24,68
P/B
2,09
EV/EBITDA
6,35
EV/EBIT
9,36
EV/Выручка
3,32
P/EBIT
5,93
P/S
2,10
P/OCF
4,20
P/FCF
16,89
Доходность по прибыли
10,69%
Коэффициент PEG
0,27
Прибыль на акцию
0,66 R$
Балансовая стоимость на акцию
7,78 R$

Долг

Чистый долг
17,5 млрд R$
Чистый долг/EBITDA
2,32
Чистый долг/Капитал
1,19
Долг/Капитал
1,56
Коэффициент текущей ликвидности
1,31
Коэффициент быстрой ликвидности
1,26
Абсолютная ликвидность
0,89

Эффективность

Валовая маржа
45,82%
Маржа EBITDA
52,22%
Операционная маржа
35,45%
Чистая маржа
8,66%
Оборачиваемость активов
0,26

Рентабельность

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Рост

CAGR выручки (5 лет)
13,39%
CAGR прибыли (5 лет)
13,56%
Рост выручки (год)
-0,64%
Рост прибыли (год)
188,30%
Рост выручки (квартал)
3,59%
Рост прибыли (квартал)
90,24%

Какова справедливая цена RAIL3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 16,29 R$.

Справедливая цена по Graham: 10,75 R$; на 33,99% ниже цены

√(22,50 × 0,66 R$ × 7,78 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin: 3,29 R$; на 79,78% ниже цены

0,20 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели RAIL3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	32,39	-34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
P/B	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
EV/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Дивидендная доходность	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Прибыль на акцию	0,46 R$	-0,52 R$	0,39 R$	0,28 R$	0,08 R$	0,16 R$	0,50 R$	0,17 R$
Балансовая стоимость на акцию	7,56 R$	8,05 R$	8,56 R$	8,31 R$	8,10 R$	8,25 R$	5,53 R$	5,32 R$
ROE	6,03%	-6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Валовая маржа	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
Маржа EBITDA	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Чистая маржа	6,12%	-6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Чистый долг/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

Финансовая отчётность RAIL3

Статья	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Чистая выручка	13,8 млрд R$	13,9 млрд R$	10,9 млрд R$	9,8 млрд R$	7,4 млрд R$	7 млрд R$
Себестоимость	-7,6 млрд R$	-7,5 млрд R$	-6,8 млрд R$	-6,7 млрд R$	-5,4 млрд R$	-4,7 млрд R$
Валовая прибыль	6,3 млрд R$	6,4 млрд R$	4,1 млрд R$	3,1 млрд R$	2,1 млрд R$	2,2 млрд R$
EBITDA	6,8 млрд R$	7,9 млрд R$	5,7 млрд R$	5 млрд R$	3,4 млрд R$	3,7 млрд R$
EBIT	4,6 млрд R$	2,4 млрд R$	3,5 млрд R$	3 млрд R$	1,5 млрд R$	1,9 млрд R$
Финансовый результат	-3 млрд R$	-2,6 млрд R$	-2,6 млрд R$	-2,3 млрд R$	-1,4 млрд R$	-1,5 млрд R$
Прибыль до налогов	1,6 млрд R$	-148,8 млн R$	919,1 млн R$	707,1 млн R$	159,8 млн R$	474,7 млн R$
Налог на прибыль	-689,4 млн R$	-800,5 млн R$	-197,2 млн R$	-193,1 млн R$	-4,1 млн R$	-170 млн R$
Чистая прибыль	847,1 млн R$	-959,2 млн R$	719,7 млн R$	514,9 млн R$	150,5 млн R$	297,2 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

RAIL3 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

Акция	P/E	P/B	Дивидендная доходность (12 мес.)	ROE	Рыночная капитализация
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 млрд R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 млрд R$

Платит ли RAIL3 дивиденды?

Объявленные выплаты
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	28.04.2026	30.11.2026	0,11 R$

Дивидендная доходность по годам

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

История выплат
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	16.06.2025	25.06.2025	0,81 R$
Дивиденд	30.04.2024	31.05.2024	0,09 R$
Дивиденд	19.04.2023	31.05.2023	0,07 R$
Дивиденд	27.04.2022	31.05.2022	0,02 R$
Дивиденд	10.04.2014	09.06.2014	0,00 R$
Дивиденд	17.04.2013	14.06.2013	0,08 R$
Дивиденд	27.04.2012	26.06.2012	0,09 R$
Дивиденд	05.05.2011	29.06.2011	0,08 R$
Дивиденд	30.04.2010	29.06.2010	0,00 R$
Дивиденд	29.04.2009	26.06.2009	0,01 R$
Дивиденд	28.04.2008	27.06.2008	0,02 R$
Дивиденд	02.04.2007	02.05.2007	0,00 R$

Все выплаты (17)

Прошлые выплаты
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Проценты на капитал	02.01.2007	31.01.2007	0,01 R$
Дивиденд	27.03.2006	02.05.2006	0,09 R$
Проценты на капитал	29.12.2005	31.01.2006	0,09 R$
Дивиденд	01.04.2005	02.05.2005	0,00 R$
Проценты на капитал	30.12.2004	31.01.2005	0,83 R$

Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
Событие	Последний день покупки	Соотношение
Обратный сплит	03.08.2015	1 за 10

О компании Rumo

Сектор: Bens Industriais
Сегмент: Transporte Ferroviário
Сегмент листинга: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 75,68%
Выпущено акций: 1,86 млрд обыкн.
Средний дневной оборот: 158,6 млн R$
Вес в Ibovespa: 0,88%
На бирже с: 15.03.2004
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Сайт для инвесторов

АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
Акционер	Обыкновенные	Привилегированные	Итого
Cosan S.A.Контролирующий	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIКонтролирующий	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Вопросы о RAIL3

Сколько стоит RAIL3 сегодня?

RAIL3 торгуется по 16,29 R$ (2,07% за день), последняя сделка 01.10.2026.

Сколько RAIL3 выплатила дивидендов в 2025?

RAIL3 выплатила 0,81 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 5,49%.

Когда следующая выплата дивидендов RAIL3?

Следующая объявленная выплата составляет 0,11 R$ на акцию 30.11.2026.

Какие P/E и P/B у RAIL3?

RAIL3 торгуется с P/E 24,68 и P/B 2,09.

Какую доходность показала RAIL3 за 12 месяцев?

RAIL3 принесла 0,07% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 24,17% и наибольшей просадкой -19,74%.

В каком секторе работает RAIL3?

Rumo относится к сектору Bens Industriais, сегмент Transporte Ferroviário.