B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Диапазон дня
- 0,31 R$ – 0,34 R$
- Объём за день
- 7,3 млн R$
- Диапазон за 52 недели
- 0,21 R$ – 1,13 R$
Следите за RAIZ4 в Fuolio
Узнайте, какую долю RAIZ4 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.
Создать бесплатный аккаунтRAIZ4 в цифрах
- Рыночная капитализация
- 3,3 млрд R$
- P/E
- -0,16
- P/B
- -0,32
- Дивидендная доходность (12 мес.)
- 0,00%
- Чистый долг/EBITDA
- 13,17
История цены RAIZ4
Риск и доходность RAIZ4
Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.
| Показатель | 12 мес. | 36 мес. | 60 мес. |
|---|---|---|---|
| Доходность | -69,61% | -90,95% | -95,05% |
| Волатильность (годовая) | 75,00% | 49,67% | 47,14% |
| Наибольшая просадка | -77,67% | -94,27% | -96,33% |
| Положительные месяцы | 3/12 | 12/36 | 20/60 |
Сколько принесли инвестиции в RAIZ4?
1 000,00 R$, вложенные 01.11.2021, сегодня стоили бы 70,45 R$.
- Стоимость сегодня в RAIZ4
- 70,45 R$
- Доходность за период
- -92,95%
- Доходность в год
- -41,70%
- В Ibovespa
- 1 856,86 R$
С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Фундаментальные показатели RAIZ4
Оценка
- P/E-0,16
- P/B-0,32
- EV/EBITDA13,90
- EV/EBIT—
- EV/Выручка0,28
- P/EBIT—
- P/S0,01
- P/OCF-0,88
- P/FCF-0,49
- Доходность по прибыли—
- Коэффициент PEG—
- Прибыль на акцию-2,07 R$
- Балансовая стоимость на акцию-1,08 R$
Долг
- Чистый долг60,1 млрд R$
- Чистый долг/EBITDA13,17
- Чистый долг/Капитал-5,67
- Долг/Капитал-6,98
- Коэффициент текущей ликвидности0,36
- Коэффициент быстрой ликвидности0,29
- Абсолютная ликвидность0,15
Эффективность
- Валовая маржа4,87%
- Маржа EBITDA2,02%
- Операционная маржа-2,12%
- Чистая маржа-9,49%
- Оборачиваемость активов2,36
Рентабельность
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Рост
- CAGR выручки (5 лет)—
- CAGR прибыли (5 лет)—
- Рост выручки (год)-11,52%
- Рост прибыли (год)-535,45%
- Рост выручки (квартал)—
- Рост прибыли (квартал)—
Какова справедливая цена RAIZ4?
Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 0,34 R$.
- Справедливая цена по Graham
- —
- Не применимо к RAIZ4: формуле нужны положительные прибыль и капитал.
Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.
- Максимальная цена по Bazin
- 2,00 R$
- на 487,52% выше цены
0,12 R$ (среднее за 4 лет) ÷ 6%
Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.
Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.
Показатели RAIZ4 по годам
Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.
| Показатель | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0,12 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| P/B | -0,39 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,32 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Дивидендная доходность | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Прибыль на акцию | -2,61 R$ | -0,41 R$ | 0,05 R$ | 0,24 R$ | 0,30 R$ | 0,57 R$ | 0,20 R$ |
| Балансовая стоимость на акцию | -0,80 R$ | 1,76 R$ | 2,14 R$ | 2,21 R$ | 2,15 R$ | 3,22 R$ | 0,40 R$ |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Валовая маржа | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| Маржа EBITDA | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Чистая маржа | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Чистый долг/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Финансовая отчётность RAIZ4
| Статья | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка | 225,8 млрд R$ | 255,3 млрд R$ | 220,5 млрд R$ | 245,8 млрд R$ | 191,3 млрд R$ | 89,4 млрд R$ |
| Себестоимость | -215 млрд R$ | -243,4 млрд R$ | -204,7 млрд R$ | -230,6 млрд R$ | -179,6 млрд R$ | -85,1 млрд R$ |
| Валовая прибыль | 10,8 млрд R$ | 11,8 млрд R$ | 15,7 млрд R$ | 15,3 млрд R$ | 11,7 млрд R$ | 4,3 млрд R$ |
| EBITDA | 1,1 млрд R$ | 13,7 млрд R$ | 17,1 млрд R$ | 16,7 млрд R$ | 12,5 млрд R$ | 2,9 млрд R$ |
| EBIT | -8,6 млрд R$ | 4,3 млрд R$ | 7,9 млрд R$ | 8,1 млрд R$ | 6,2 млрд R$ | 1,9 млрд R$ |
| Финансовый результат | -11,9 млрд R$ | -7,5 млрд R$ | -6,3 млрд R$ | -4,8 млрд R$ | -2 млрд R$ | -368,4 млн R$ |
| Прибыль до налогов | -20,5 млрд R$ | -3,1 млрд R$ | 1,6 млрд R$ | 3,3 млрд R$ | 4,2 млрд R$ | 1,5 млрд R$ |
| Налог на прибыль | -6,6 млрд R$ | -1 млрд R$ | -998 млн R$ | -760,3 млн R$ | -952,3 млн R$ | -466 млн R$ |
| Чистая прибыль | -27 млрд R$ | -4,3 млрд R$ | 520,7 млн R$ | 2,4 млрд R$ | 3,1 млрд R$ | 996,5 млн R$ |
Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.
RAIZ4 в сравнении с сектором
Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.
| Акция | P/E | P/B | Дивидендная доходность (12 мес.) | ROE | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,16 | -0,32 | 0,00% | 192,13% | 3,3 млрд R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 9,00 | 1,93 | 5,21% | 21,49% | 45,5 млрд R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,29 | 2,37 | 5,25% | 19,25% | 42,5 млрд R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 24,45 | 4,50 | 2,37% | 18,41% | 32,8 млрд R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,66 | 2,38 | 0,93% | 15,21% | 15,1 млрд R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,15 | 1,04 | 0,98% | 14,52% | 11,6 млрд R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,69 | 1,11 | 8,07% | 14,41% | 11,5 млрд R$ |
Платит ли RAIZ4 дивиденды?
Дивидендная доходность по годам
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 02.08.2024 | 28.03.2025 | 0,01 R$ |
| Дивиденд | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 0,02 R$ |
| Проценты на капитал | 20.12.2023 | 28.03.2024 | 0,06 R$ |
| Проценты на капитал | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 0,07 R$ |
| Дивиденд | 17.10.2023 | 26.10.2023 | 0,02 R$ |
| Дивиденд | 26.07.2023 | 04.08.2023 | 0,02 R$ |
| Дивиденд | 16.03.2023 | 27.03.2023 | 0,09 R$ |
| Дивиденд | 07.12.2022 | 15.12.2022 | 0,09 R$ |
| Дивиденд | 30.09.2022 | 13.10.2022 | 0,03 R$ |
| Проценты на капитал | 05.04.2022 | 27.04.2022 | 0,03 R$ |
| Проценты на капитал | 05.01.2022 | 25.03.2022 | 0,02 R$ |
| Проценты на капитал | 05.10.2021 | 25.03.2022 | 0,02 R$ |
О компании Raizen
- Сектор
- Consumo Não Cíclico
- Сегмент
- Açúcar e Álcool
- Сегмент листинга
- Уровень 2
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 11,86%
- Выпущено акций
- 8,99 млрд обыкн. · 1,36 млрд прив.
- Средний дневной оборот
- 4 млн R$
- На бирже с
- 05.08.2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Сайт для инвесторов| Акционер | Обыкновенные | Привилегированные | Итого |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVКонтролирующий | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Контролирующий | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Контролирующий | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Вопросы о RAIZ4
Сколько стоит RAIZ4 сегодня?
RAIZ4 торгуется по 0,34 R$ (9,68% за день), последняя сделка 02.10.2026.
Сколько RAIZ4 выплатила дивидендов в 2025?
RAIZ4 выплатила 0,01 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 1,24%.
Какие P/E и P/B у RAIZ4?
RAIZ4 торгуется с P/E -0,16 и P/B -0,32.
Какую доходность показала RAIZ4 за 12 месяцев?
RAIZ4 принесла -69,61% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 75,00% и наибольшей просадкой -77,67%.
В каком секторе работает RAIZ4?
Raizen относится к сектору Consumo Não Cíclico, сегмент Açúcar e Álcool.