Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

SAPR11

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

33,01 R$+0,21% (0,07 R$)
Диапазон дня
33,01 R$ – 33,68 R$
Объём за день
51,7 млн R$
Диапазон за 52 недели
31,13 R$ – 48,72 R$

Следите за SAPR11 в Fuolio

Узнайте, какую долю SAPR11 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

SAPR11 в цифрах

Рыночная капитализация
10,1 млрд R$
P/E
7,31
P/B
0,27
Дивидендная доходность (12 мес.)
1,67%
Чистый долг/EBITDA
2,02

Дивидендная доходность SAPR11 за 12 месяцев составляет 1,67%, ниже среднего за 5 лет значения 5,17%.

История цены SAPR11

01.10.202530.09.2026
Сравнить с

Риск и доходность SAPR11

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность-2,93%+72,78%+141,13%
Волатильность (годовая)26,57%27,61%24,06%
Наибольшая просадка-29,28%-29,28%-29,28%
Положительные месяцы4/1219/3634/60

Сколько принесли инвестиции в SAPR11?

1 000,00 R$, вложенные 01.10.2021, сегодня стоили бы 2 411,25 R$.

Стоимость сегодня в SAPR11
2 411,25 R$
Доходность за период
+141,13%
Доходность в год
+19,26%
В Ibovespa
1 777,43 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели SAPR11

Оценка

  • P/E
    7,31
  • P/B
    0,27
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,67
  • EV/Выручка
    2,06
  • P/EBIT
    4,99
  • P/S
    1,34
  • P/OCF
    1,46
  • P/FCF
    2,37
  • Доходность по прибыли
    13,03%
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    4,52 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    120,14 R$

Долг

  • Чистый долг
    5,4 млрд R$
  • Чистый долг/EBITDA
    2,02
  • Чистый долг/Капитал
    0,45
  • Долг/Капитал
    0,83
  • Коэффициент текущей ликвидности
    1,86
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    1,83
  • Абсолютная ликвидность
    1,37

Эффективность

  • Валовая маржа
    57,51%
  • Маржа EBITDA
    35,74%
  • Операционная маржа
    26,88%
  • Чистая маржа
    6,04%
  • Оборачиваемость активов
    0,28

Рентабельность

  • ROE
    3,76%
  • ROA
    1,72%
  • ROIC
    4,15%
  • Payout
    12,22%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    8,99%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    -15,14%
  • Рост выручки (год)
    5,22%
  • Рост прибыли (год)
    34,57%
  • Рост выручки (квартал)
    7,80%
  • Рост прибыли (квартал)
    -79,88%

Какова справедливая цена SAPR11?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 33,01 R$.

Справедливая цена по Graham
110,52 R$
на 234,81% выше цены

√(22,50 × 4,52 R$ × 120,14 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
22,20 R$
на 32,76% ниже цены

1,33 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели SAPR11 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E29,2027,1829,347,908,1813,2347,6034,71
P/B4,923,884,531,031,231,908,335,42
EV/EBITDA22,1717,0418,186,996,499,0728,1621,07
Дивидендная доходность3,86%5,45%4,96%6,38%5,19%12,69%12,52%0,32%
Прибыль на акцию1,38 R$1,02 R$0,99 R$2,29 R$2,34 R$1,98 R$2,14 R$1,77 R$
Балансовая стоимость на акцию8,17 R$7,17 R$6,45 R$17,44 R$15,54 R$13,78 R$12,26 R$11,35 R$
ROE16,84%14,27%15,43%13,11%15,05%14,35%17,49%15,61%
ROIC12,19%9,34%10,23%8,75%10,66%10,16%11,81%11,25%
Валовая маржа56,27%57,79%60,03%57,99%60,60%59,97%60,64%59,64%
Маржа EBITDA41,13%42,88%44,93%39,16%43,68%40,26%41,75%39,45%
Чистая маржа28,86%22,57%23,89%20,30%22,63%20,76%22,87%21,44%
Чистый долг/EBITDA1,682,742,582,902,252,242,082,20

Финансовая отчётность SAPR11

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка7,2 млрд R$6,8 млрд R$6,3 млрд R$5,7 млрд R$5,2 млрд R$4,8 млрд R$
Себестоимость-3,2 млрд R$-2,9 млрд R$-2,5 млрд R$-2,4 млрд R$-2,1 млрд R$-1,9 млрд R$
Валовая прибыль4,1 млрд R$4 млрд R$3,8 млрд R$3,3 млрд R$3,2 млрд R$2,9 млрд R$
EBITDA3 млрд R$2,9 млрд R$2,8 млрд R$2,2 млрд R$2,3 млрд R$1,9 млрд R$
EBIT2,3 млрд R$2,4 млрд R$2,3 млрд R$1,8 млрд R$1,9 млрд R$1,6 млрд R$
Финансовый результат-34,9 млн R$-294,5 млн R$-323 млн R$-243 млн R$-275,2 млн R$-204,8 млн R$
Прибыль до налогов2,3 млрд R$2,1 млрд R$2 млрд R$1,5 млрд R$1,6 млрд R$1,4 млрд R$
Налог на прибыль-223,1 млн R$-536,8 млн R$-521 млн R$-394 млн R$-425,9 млн R$-369,4 млн R$
Чистая прибыль2,1 млрд R$1,5 млрд R$1,5 млрд R$1,2 млрд R$1,2 млрд R$996,3 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

SAPR11 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7,310,271,67%3,76%10,1 млрд R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд R$

Платит ли SAPR11 дивиденды?

Дивидендная доходность по годам

  • 0,32%2018
  • 12,52%2019
  • 12,69%2020
  • 5,19%2021
  • 6,38%2022
  • 4,96%2023
  • 5,45%2024
  • 3,86%2025
  • 5,94%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Проценты на капитал30.12.202526.06.20260,55 R$
Проценты на капитал30.06.202526.06.20261,41 R$
Проценты на капитал30.12.202426.06.20250,80 R$
Проценты на капитал28.06.202426.06.20250,75 R$
Проценты на капитал28.12.202327.06.20240,61 R$
Проценты на капитал30.06.202327.06.20240,90 R$
Проценты на капитал29.12.202227.06.20230,93 R$
Проценты на капитал30.06.202227.06.20230,52 R$
Дивиденд28.04.202224.06.20220,06 R$
Проценты на капитал30.12.202124.06.20220,59 R$
Проценты на капитал30.06.202124.06.20220,51 R$
Проценты на капитал30.12.202018.06.20210,49 R$
Все выплаты (20)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Проценты на капитал30.06.202018.06.20210,50 R$
Проценты на капитал30.12.201922.06.20201,57 R$
Проценты на капитал28.06.201922.06.20201,75 R$
Дивиденд24.04.201921.06.20190,98 R$
Проценты на капитал28.12.201821.06.20191,68 R$
Проценты на капитал02.07.201821.06.20191,60 R$
Дивиденд26.04.201825.06.20180,07 R$
Проценты на капитал28.12.2017—1,60 R$
Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
СобытиеПоследний день покупкиСоотношение
Сплит27.03.20203 за 1
Бонусные акции22.03.200225,00% акциями

О компании Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

Сегмент листинга
Уровень 2
Tag along
Установлено уставом
Free float
79,97%
Выпущено акций
503,74 млн обыкн. · 1,01 млрд прив.
Средний дневной оборот
43,1 млн R$
На бирже с
03.05.2002
CNPJ
76.484.013/0001-45
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
Estado do ParanáКонтролирующий60,08%0,00%20,03%
Blackrock, Inc2,49%5,54%4,53%
Outros37,43%94,46%75,45%

Вопросы о SAPR11

Сколько стоит SAPR11 сегодня?

SAPR11 торгуется по 33,01 R$ (0,21% за день), последняя сделка 01.10.2026.

Сколько SAPR11 выплатила дивидендов в 2025?

SAPR11 выплатила 1,55 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 3,86%.

Какие P/E и P/B у SAPR11?

SAPR11 торгуется с P/E 7,31 и P/B 0,27.

Какую доходность показала SAPR11 за 12 месяцев?

SAPR11 принесла -2,93% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 26,57% и наибольшей просадкой -29,28%.