Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

SAPR4

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

6,89 R$+4,39% (0,29 R$)
Диапазон дня
6,61 R$ – 6,89 R$
Объём за день
11,1 млн R$
Диапазон за 52 недели
6,17 R$ – 9,23 R$

Следите за SAPR4 в Fuolio

Узнайте, какую долю SAPR4 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

SAPR4 в цифрах

Рыночная капитализация
10,8 млрд R$
P/E
7,62
P/B
0,29
Дивидендная доходность (12 мес.)
1,63%
Чистый долг/EBITDA
2,02

Дивидендная доходность SAPR4 за 12 месяцев составляет 1,63%, ниже среднего за 5 лет значения 5,24%.

История цены SAPR4

03.10.202502.10.2026
Сравнить с

Риск и доходность SAPR4

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность-5,02%+48,89%+142,45%
Волатильность (годовая)21,87%23,66%22,70%
Наибольшая просадка-25,99%-25,99%-25,99%
Положительные месяцы4/1218/3632/60

Сколько принесли инвестиции в SAPR4?

1 000,00 R$, вложенные 01.11.2021, сегодня стоили бы 2 424,47 R$.

Стоимость сегодня в SAPR4
2 424,47 R$
Доходность за период
+142,45%
Доходность в год
+19,73%
В Ibovespa
1 885,05 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели SAPR4

Оценка

  • P/E
    7,62
  • P/B
    0,29
  • EV/EBITDA
    6,01
  • EV/EBIT
    7,99
  • EV/Выручка
    2,15
  • P/EBIT
    5,30
  • P/S
    1,43
  • P/OCF
    1,55
  • P/FCF
    2,51
  • Доходность по прибыли
    12,52%
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    0,90 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    24,03 R$

Долг

  • Чистый долг
    5,4 млрд R$
  • Чистый долг/EBITDA
    2,02
  • Чистый долг/Капитал
    0,45
  • Долг/Капитал
    0,83
  • Коэффициент текущей ликвидности
    1,86
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    1,83
  • Абсолютная ликвидность
    1,37

Эффективность

  • Валовая маржа
    57,51%
  • Маржа EBITDA
    35,74%
  • Операционная маржа
    26,88%
  • Чистая маржа
    6,04%
  • Оборачиваемость активов
    0,28

Рентабельность

  • ROE
    3,76%
  • ROA
    1,72%
  • ROIC
    4,15%
  • Payout
    12,45%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    8,99%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    -15,14%
  • Рост выручки (год)
    5,22%
  • Рост прибыли (год)
    34,57%
  • Рост выручки (квартал)
    7,80%
  • Рост прибыли (квартал)
    -79,88%

Какова справедливая цена SAPR4?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 6,89 R$.

Справедливая цена по Graham
22,10 R$
на 220,82% выше цены

√(22,50 × 0,90 R$ × 24,03 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
4,52 R$
на 34,37% ниже цены

0,27 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели SAPR4 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E5,695,505,921,601,662,589,836,04
P/B0,960,780,910,210,250,371,720,94
EV/EBITDA5,675,635,733,733,113,577,475,48
Дивидендная доходность4,03%5,49%5,01%6,42%5,23%13,26%12,35%18,69%
Прибыль на акцию1,38 R$1,02 R$0,99 R$2,29 R$2,34 R$1,98 R$2,14 R$1,77 R$
Балансовая стоимость на акцию8,17 R$7,17 R$6,45 R$17,44 R$15,54 R$13,78 R$12,26 R$11,35 R$
ROE16,84%14,27%15,43%13,11%15,05%14,35%17,49%15,61%
ROIC12,19%9,34%10,23%8,75%10,66%10,16%11,81%11,25%
Валовая маржа56,27%57,79%60,03%57,99%60,60%59,97%60,64%59,64%
Маржа EBITDA41,13%42,88%44,93%39,16%43,68%40,26%41,75%39,45%
Чистая маржа28,86%22,57%23,89%20,30%22,63%20,76%22,87%21,44%
Чистый долг/EBITDA1,682,742,582,902,252,242,082,20

Финансовая отчётность SAPR4

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка7,2 млрд R$6,8 млрд R$6,3 млрд R$5,7 млрд R$5,2 млрд R$4,8 млрд R$
Себестоимость-3,2 млрд R$-2,9 млрд R$-2,5 млрд R$-2,4 млрд R$-2,1 млрд R$-1,9 млрд R$
Валовая прибыль4,1 млрд R$4 млрд R$3,8 млрд R$3,3 млрд R$3,2 млрд R$2,9 млрд R$
EBITDA3 млрд R$2,9 млрд R$2,8 млрд R$2,2 млрд R$2,3 млрд R$1,9 млрд R$
EBIT2,3 млрд R$2,4 млрд R$2,3 млрд R$1,8 млрд R$1,9 млрд R$1,6 млрд R$
Финансовый результат-34,9 млн R$-294,5 млн R$-323 млн R$-243 млн R$-275,2 млн R$-204,8 млн R$
Прибыль до налогов2,3 млрд R$2,1 млрд R$2 млрд R$1,5 млрд R$1,6 млрд R$1,4 млрд R$
Налог на прибыль-223,1 млн R$-536,8 млн R$-521 млн R$-394 млн R$-425,9 млн R$-369,4 млн R$
Чистая прибыль2,1 млрд R$1,5 млрд R$1,5 млрд R$1,2 млрд R$1,2 млрд R$996,3 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

SAPR4 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
SAPR4Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7,620,291,63%3,76%10,8 млрд R$
AXIA3AXIA ENERGIA S.A.13,761,363,32%9,86%160,9 млрд R$
AXIA7AXIA ENERGIA S.A.13,711,350,00%9,86%160,9 млрд R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,412,2112,32%17,80%99,5 млрд R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.9,232,447,76%26,43%55,4 млрд R$
ENEV3ENEVA S.A57,992,740,00%4,73%55,8 млрд R$

Платит ли SAPR4 дивиденды?

Дивидендная доходность по годам

  • 8,29%2017
  • 18,69%2018
  • 12,35%2019
  • 13,26%2020
  • 5,23%2021
  • 6,42%2022
  • 5,01%2023
  • 5,49%2024
  • 4,03%2025
  • 5,80%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Проценты на капитал30.12.202526.06.20260,11 R$
Проценты на капитал30.06.202526.06.20260,29 R$
Проценты на капитал30.12.202426.06.20250,16 R$
Проценты на капитал28.06.202426.06.20250,15 R$
Проценты на капитал28.12.202327.06.20240,13 R$
Проценты на капитал30.06.202327.06.20240,18 R$
Проценты на капитал29.12.202227.06.20230,19 R$
Проценты на капитал30.06.202227.06.20230,11 R$
Дивиденд28.04.202224.06.20220,01 R$
Проценты на капитал30.12.202124.06.20220,12 R$
Проценты на капитал30.06.202124.06.20220,10 R$
Проценты на капитал30.12.202018.06.20210,10 R$
Все выплаты (54)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Проценты на капитал30.06.202018.06.20210,10 R$
Проценты на капитал30.12.201922.06.20200,32 R$
Проценты на капитал28.06.201922.06.20200,36 R$
Дивиденд24.04.201921.06.20190,20 R$
Проценты на капитал28.12.201821.06.20190,34 R$
Проценты на капитал02.07.201821.06.20190,33 R$
Дивиденд26.04.201825.06.20180,01 R$
Проценты на капитал28.12.201725.06.20180,33 R$
Проценты на капитал30.06.201725.06.20180,33 R$
Дивиденд27.04.201726.06.20170,01 R$
Проценты на капитал30.06.201626.06.20170,31 R$
Дивиденд28.04.201623.06.20160,01 R$
Проценты на капитал30.12.201523.06.20160,24 R$
Проценты на капитал30.06.201523.06.20160,21 R$
Дивиденд28.04.201526.06.20150,07 R$
Проценты на капитал30.12.201426.06.20150,18 R$
Проценты на капитал30.06.201426.06.20150,18 R$
Проценты на капитал30.12.201324.06.20140,15 R$
Проценты на капитал28.06.201320.12.20130,15 R$
Дивиденд25.04.201324.06.20130,10 R$
Проценты на капитал28.12.201224.06.20130,15 R$
Проценты на капитал29.06.201224.06.20130,16 R$
Проценты на капитал30.06.201122.06.20120,15 R$
Проценты на капитал30.06.201024.06.20110,07 R$
Проценты на капитал30.12.200925.06.20100,03 R$
Проценты на капитал30.06.200925.06.20100,07 R$
Проценты на капитал30.12.200819.06.20090,03 R$
Проценты на капитал30.06.200819.06.20090,07 R$
Проценты на капитал30.12.2016—0,31 R$
Дивиденд25.04.2014—0,14 R$
Проценты на капитал29.12.2011—0,15 R$
Проценты на капитал30.12.2010—0,02 R$
Проценты на капитал28.12.2007—0,05 R$
Проценты на капитал29.06.2007—0,06 R$
Проценты на капитал28.12.2006—0,06 R$
Проценты на капитал30.06.2006—0,07 R$
Проценты на капитал29.12.2005—0,07 R$
Проценты на капитал30.06.2005—0,07 R$
Проценты на капитал30.12.2004—0,15 R$
Проценты на капитал30.12.2003—0,26 R$
Проценты на капитал30.12.2002—0,07 R$
Проценты на капитал28.06.2002—0,10 R$
Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
СобытиеПоследний день покупкиСоотношение
Сплит27.03.20203 за 1
Бонусные акции22.03.200225,00% акциями

О компании Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

Сегмент листинга
Уровень 2
Tag along
100,00%
Free float
79,97%
Выпущено акций
503,74 млн обыкн. · 1,01 млрд прив.
Средний дневной оборот
8,4 млн R$
На бирже с
03.05.2002
CNPJ
76.484.013/0001-45
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
Estado do ParanáКонтролирующий60,08%0,00%20,03%
Blackrock, Inc2,49%5,54%4,53%
Outros37,43%94,46%75,45%

Вопросы о SAPR4

Сколько стоит SAPR4 сегодня?

SAPR4 торгуется по 6,89 R$ (4,39% за день), последняя сделка 03.10.2026.

Сколько SAPR4 выплатила дивидендов в 2025?

SAPR4 выплатила 0,32 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 4,03%.

Какие P/E и P/B у SAPR4?

SAPR4 торгуется с P/E 7,62 и P/B 0,29.

Какую доходность показала SAPR4 за 12 месяцев?

SAPR4 принесла -5,02% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 21,87% и наибольшей просадкой -25,99%.