B3 · BRL
VALE3
Vale S.A.
- Диапазон дня
- 69,49 R$ – 70,88 R$
- Объём за день
- 1,7 млрд R$
- Диапазон за 52 недели
- 58,08 R$ – 91,62 R$
Следите за VALE3 в Fuolio
Узнайте, какую долю VALE3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.
Создать бесплатный аккаунтVALE3 в цифрах
- Рыночная капитализация
- 310,3 млрд R$
- P/E
- 29,93
- P/B
- 1,58
- Дивидендная доходность (12 мес.)
- 8,03%
- Чистый долг/EBITDA
- 1,31
Дивидендная доходность VALE3 за 12 месяцев составляет 8,03%, ниже среднего за 5 лет значения 10,04%.
История цены VALE3
Риск и доходность VALE3
Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.
| Показатель | 12 мес. | 36 мес. | 60 мес. |
|---|---|---|---|
| Доходность | +32,76% | +37,02% | +40,14% |
| Волатильность (годовая) | 29,07% | 22,21% | 27,53% |
| Наибольшая просадка | -17,89% | -23,39% | -32,08% |
| Положительные месяцы | 7/12 | 19/36 | 31/60 |
Сколько принесли инвестиции в VALE3?
1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 401,42 R$.
- Стоимость сегодня в VALE3
- 1 401,42 R$
- Доходность за период
- +40,14%
- Доходность в год
- +6,98%
- В Ibovespa
- 1 657,66 R$
С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Фундаментальные показатели VALE3
Оценка
- P/E29,93
- P/B1,58
- EV/EBITDA7,29
- EV/EBIT11,10
- EV/Выручка1,74
- P/EBIT9,10
- P/S1,42
- P/OCF6,13
- P/FCF19,84
- Доходность по прибыли9,01%
- Коэффициент PEG—
- Прибыль на акцию2,34 R$
- Балансовая стоимость на акцию44,30 R$
Долг
- Чистый долг68,2 млрд R$
- Чистый долг/EBITDA1,31
- Чистый долг/Капитал0,34
- Долг/Капитал0,49
- Коэффициент текущей ликвидности1,19
- Коэффициент быстрой ликвидности0,77
- Абсолютная ликвидность0,39
Эффективность
- Валовая маржа34,92%
- Маржа EBITDA23,81%
- Операционная маржа15,64%
- Чистая маржа3,99%
- Оборачиваемость активов0,47
Рентабельность
- ROE5,27%
- ROA1,88%
- ROIC4,50%
- Payout240,28%
Рост
- CAGR выручки (5 лет)-5,80%
- CAGR прибыли (5 лет)-35,25%
- Рост выручки (год)3,68%
- Рост прибыли (год)-56,27%
- Рост выручки (квартал)4,04%
- Рост прибыли (квартал)-64,19%
Какова справедливая цена VALE3?
Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 69,91 R$.
- Справедливая цена по Graham
- 48,25 R$
- на 30,98% ниже цены
√(22,50 × 2,34 R$ × 44,30 R$)
Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.
- Максимальная цена по Bazin
- 125,57 R$
- на 79,61% выше цены
7,53 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%
Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.
Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.
Показатели VALE3 по годам
Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 23,12 | 7,84 | 8,77 | 4,21 | 3,25 | 17,30 | -42,22 | 10,50 |
| P/B | 1,69 | 1,16 | 1,77 | 2,07 | 2,00 | 2,55 | 1,79 | 1,55 |
| EV/EBITDA | 7,74 | 4,34 | 4,97 | 4,17 | 2,56 | 6,84 | 18,36 | 5,54 |
| Дивидендная доходность | 6,33% | 8,86% | 8,25% | 8,18% | 18,59% | 2,75% | 0,00% | 4,68% |
| Прибыль на акцию | 3,11 R$ | 6,96 R$ | 8,80 R$ | 21,13 R$ | 24,25 R$ | 5,05 R$ | -1,26 R$ | 4,86 R$ |
| Балансовая стоимость на акцию | 42,56 R$ | 47,09 R$ | 43,69 R$ | 42,94 R$ | 39,42 R$ | 34,25 R$ | 29,74 R$ | 32,87 R$ |
| ROE | 7,31% | 14,78% | 20,14% | 49,22% | 61,52% | 14,76% | -4,25% | 14,77% |
| ROIC | 5,64% | 17,69% | 19,21% | 32,53% | 57,27% | 24,57% | 0,93% | 20,44% |
| Валовая маржа | 34,98% | 36,25% | 42,32% | 45,17% | 60,05% | 52,73% | 43,60% | 39,62% |
| Маржа EBITDA | 23,07% | 34,94% | 38,72% | 47,11% | 53,73% | 32,97% | 11,43% | 41,21% |
| Чистая маржа | 6,47% | 15,34% | 19,20% | 42,35% | 41,30% | 12,81% | -4,49% | 19,08% |
| Чистый долг/EBITDA | 1,25 | 0,90 | 0,62 | 0,39 | 0,07 | 0,12 | 1,78 | 0,68 |
Финансовая отчётность VALE3
| Статья | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка | 213,6 млрд R$ | 206 млрд R$ | 208,1 млрд R$ | 226,5 млрд R$ | 293,5 млрд R$ | 208,5 млрд R$ |
| Себестоимость | -138,9 млрд R$ | -131,3 млрд R$ | -120 млрд R$ | 124,2 млрд R$ | -117,3 млрд R$ | -98,6 млрд R$ |
| Валовая прибыль | 74,7 млрд R$ | 74,7 млрд R$ | 88,1 млрд R$ | 102,3 млрд R$ | 176,3 млрд R$ | 110 млрд R$ |
| EBITDA | 49,3 млрд R$ | 72 млрд R$ | 80,6 млрд R$ | 106,7 млрд R$ | 157,7 млрд R$ | 68,7 млрд R$ |
| EBIT | 32 млрд R$ | 55,5 млрд R$ | 65,3 млрд R$ | 90,3 млрд R$ | 141,3 млрд R$ | 52,1 млрд R$ |
| Финансовый результат | -5,3 млрд R$ | -21,2 млрд R$ | -9,7 млрд R$ | 11,4 млрд R$ | 17,8 млрд R$ | -24,1 млрд R$ |
| Прибыль до налогов | 26,7 млрд R$ | 34,2 млрд R$ | 55,6 млрд R$ | 101,7 млрд R$ | 159,1 млрд R$ | 27,9 млрд R$ |
| Налог на прибыль | -14,9 млрд R$ | -3,8 млрд R$ | -15 млрд R$ | -15,2 млрд R$ | -25,3 млрд R$ | -3 млрд R$ |
| Чистая прибыль | 13,8 млрд R$ | 31,6 млрд R$ | 39,9 млрд R$ | 95,9 млрд R$ | 121,2 млрд R$ | 26,7 млрд R$ |
Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.
VALE3 в сравнении с сектором
Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.
| Акция | P/E | P/B | Дивидендная доходность (12 мес.) | ROE | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE3Vale | 29,93 | 1,58 | 8,03% | 5,27% | 310,3 млрд R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21,46 | 0,90 | 3,26% | 4,18% | 45,4 млрд R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18,25 | 0,76 | 3,83% | 4,18% | 45,4 млрд R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11,66 | 3,71 | 7,70% | 31,79% | 27,2 млрд R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127,00 | 2,37 | 6,52% | 1,86% | 22,8 млрд R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132,29 | 2,47 | 6,25% | 1,86% | 22,8 млрд R$ |
Платит ли VALE3 дивиденды?
Дивидендная доходность по годам
- 2,25%2017
- 4,68%2018
- 0,00%2019
- 2,75%2020
- 18,59%2021
- 8,18%2022
- 8,25%2023
- 8,86%2024
- 6,33%2025
- 8,03%2026
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Проценты на капитал | 11.08.2026 | 02.09.2026 | 1,57 R$ |
| Дивиденд | 11.08.2026 | 02.09.2026 | 0,46 R$ |
| Дивиденд | 11.12.2025 | 04.03.2026 | 0,77 R$ |
| Проценты на капитал | 11.12.2025 | 04.03.2026 | 1,57 R$ |
| Дивиденд | 11.12.2025 | 07.01.2026 | 1,24 R$ |
| Проценты на капитал | 12.08.2025 | 03.09.2025 | 1,90 R$ |
| Дивиденд | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 2,14 R$ |
| Проценты на капитал | 11.12.2024 | 14.03.2025 | 0,52 R$ |
| Проценты на капитал | 02.08.2024 | 04.09.2024 | 2,09 R$ |
| Дивиденд | 11.03.2024 | 19.03.2024 | 2,74 R$ |
| Дивиденд | 21.11.2023 | 01.12.2023 | 1,57 R$ |
| Проценты на капитал | 21.11.2023 | 01.12.2023 | 0,77 R$ |
Все выплаты (89)
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Проценты на капитал | 11.08.2023 | 01.09.2023 | 1,92 R$ |
| Дивиденд | 13.03.2023 | 22.03.2023 | 1,83 R$ |
| Проценты на капитал | 12.12.2022 | 22.03.2023 | 0,29 R$ |
| Проценты на капитал | 11.08.2022 | 01.09.2022 | 1,54 R$ |
| Дивиденд | 11.08.2022 | 01.09.2022 | 2,03 R$ |
| Дивиденд | 08.03.2022 | 16.03.2022 | 3,70 R$ |
| Дивиденд | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 8,20 R$ |
| Дивиденд | 23.06.2021 | 30.06.2021 | 2,18 R$ |
| Дивиденд | 04.03.2021 | 15.03.2021 | 3,43 R$ |
| Проценты на капитал | 04.03.2021 | 15.03.2021 | 0,84 R$ |
| Дивиденд | 21.09.2020 | 30.09.2020 | 1,41 R$ |
| Проценты на капитал | 21.09.2020 | 30.09.2020 | 1,00 R$ |
| Проценты на капитал | 02.08.2018 | 20.09.2018 | 1,31 R$ |
| Дивиденд | 02.08.2018 | 20.09.2018 | 0,17 R$ |
| Проценты на капитал | 06.03.2018 | 15.03.2018 | 0,49 R$ |
| Проценты на капитал | 21.12.2017 | 15.03.2018 | 0,42 R$ |
| Проценты на капитал | 20.04.2017 | 28.04.2017 | 0,91 R$ |
| Проценты на капитал | 01.12.2016 | 16.12.2016 | 0,17 R$ |
| Дивиденд | 15.10.2015 | 30.10.2015 | 0,37 R$ |
| Проценты на капитал | 14.04.2015 | 30.04.2015 | 0,60 R$ |
| Проценты на капитал | 16.10.2014 | 31.10.2014 | 0,65 R$ |
| Дивиденд | 16.10.2014 | 30.10.2014 | 0,34 R$ |
| Проценты на капитал | 14.04.2014 | 30.04.2014 | 0,90 R$ |
| Проценты на капитал | 17.10.2013 | 31.10.2013 | 0,82 R$ |
| Дивиденд | 17.10.2013 | 31.10.2013 | 0,12 R$ |
| Дивиденд | 16.04.2013 | 30.04.2013 | 0,15 R$ |
| Проценты на капитал | 16.04.2013 | 30.04.2013 | 0,71 R$ |
| Дивиденд | 16.10.2012 | 31.10.2012 | 0,66 R$ |
| Проценты на капитал | 16.10.2012 | 31.10.2012 | 0,53 R$ |
| Проценты на капитал | 13.04.2012 | 30.04.2012 | 0,43 R$ |
| Проценты на капитал | 13.04.2012 | 30.04.2012 | 0,64 R$ |
| Проценты на капитал | 14.10.2011 | 31.10.2011 | 0,63 R$ |
| Дивиденд | 14.10.2011 | 31.10.2011 | 0,39 R$ |
| Дивиденд | 11.08.2011 | 26.08.2011 | 0,93 R$ |
| Проценты на капитал | 13.04.2011 | 29.04.2011 | 0,61 R$ |
| Проценты на капитал | 14.01.2011 | 31.01.2011 | 0,32 R$ |
| Проценты на капитал | 14.10.2010 | 29.10.2010 | 0,56 R$ |
| Проценты на капитал | 14.04.2010 | 30.04.2010 | 0,42 R$ |
| Проценты на капитал | 15.10.2009 | 30.10.2009 | 0,49 R$ |
| Дивиденд | 15.04.2009 | 30.04.2009 | 0,52 R$ |
| Дивиденд | 16.10.2008 | 31.10.2008 | 0,14 R$ |
| Проценты на капитал | 16.10.2008 | 31.10.2008 | 0,51 R$ |
| Дивиденд | 10.04.2008 | 30.04.2008 | 0,20 R$ |
| Проценты на капитал | 10.04.2008 | 30.04.2008 | 0,24 R$ |
| Проценты на капитал | 18.10.2007 | 31.10.2007 | 0,31 R$ |
| Дивиденд | 18.10.2007 | 31.10.2007 | 0,01 R$ |
| Проценты на капитал | 18.10.2007 | 31.10.2007 | 0,07 R$ |
| Проценты на капитал | 17.04.2007 | 30.04.2007 | 0,26 R$ |
| Дивиденд | 17.04.2007 | 30.04.2007 | 0,43 R$ |
| Проценты на капитал | 19.10.2006 | 31.10.2006 | 0,56 R$ |
| Дивиденд | 19.10.2006 | 31.10.2006 | 0,02 R$ |
| Проценты на капитал | 12.04.2006 | 28.04.2006 | 0,67 R$ |
| Дивиденд | 12.04.2006 | 28.04.2006 | 0,48 R$ |
| Проценты на капитал | 14.10.2005 | 31.10.2005 | 0,68 R$ |
| Дивиденд | 14.10.2005 | 31.10.2005 | 0,59 R$ |
| Дивиденд | 14.10.2005 | 31.10.2005 | 0,30 R$ |
| Проценты на капитал | 14.04.2005 | 29.04.2005 | 1,11 R$ |
| Дивиденд | 13.10.2004 | 29.10.2004 | 0,24 R$ |
| Проценты на капитал | 13.10.2004 | 29.10.2004 | 1,03 R$ |
| Проценты на капитал | 14.04.2004 | 30.04.2004 | 2,06 R$ |
| Проценты на капитал | 15.10.2003 | 31.10.2003 | 1,48 R$ |
| Проценты на капитал | 27.08.2003 | 31.10.2003 | 1,94 R$ |
| Проценты на капитал | 16.04.2003 | 30.04.2003 | 1,62 R$ |
| Проценты на капитал | 13.11.2002 | 10.12.2002 | 2,68 R$ |
| Проценты на капитал | 28.12.2000 | 20.02.2001 | 3,33 R$ |
| Проценты на капитал | 28.12.1999 | 01.03.2000 | 1,17 R$ |
| Проценты на капитал | 06.08.1999 | 20.08.1999 | 1,11 R$ |
| Проценты на капитал | 26.12.2019 | — | 1,41 R$ |
| Проценты на капитал | 22.11.2001 | — | 2,31 R$ |
| Проценты на капитал | 30.12.1998 | — | 0,50 R$ |
| Проценты на капитал | 28.10.1998 | — | 0,65 R$ |
| Проценты на капитал | 05.08.1998 | — | 0,75 R$ |
| Проценты на капитал | 23.04.1998 | — | 1,01 R$ |
| Проценты на капитал | 23.07.1997 | — | 0,32 R$ |
| Проценты на капитал | 10.04.1997 | — | 0,51 R$ |
| Дивиденд | 30.08.1996 | — | 0,17 R$ |
| Дивиденд | 10.04.1996 | — | 0,00 R$ |
| Событие | Последний день покупки | Соотношение |
|---|---|---|
| Сплит | 31.08.2007 | 2 за 1 |
| Сплит | 22.05.2006 | 2 за 1 |
| Сплит | 19.08.2004 | 3 за 1 |
| Бонусные акции | 18.04.1997 | 100,00% акциями |
| Обратный сплит | 10.04.1996 | 1 за 10 |
О компании Vale
- Сектор
- Materiais Básicos
- Сегмент
- Mineração de Minerais Metálicos
- Сегмент листинга
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 96,01%
- Выпущено акций
- 4,44 млрд обыкн. · 12 прив.
- Средний дневной оборот
- 1,4 млрд R$
- Вес в Ibovespa
- 9,87%
- На бирже с
- 01.04.1968
- CNPJ
- 33.592.510/0001-54
A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.
Сайт для инвесторов| Акционер | Обыкновенные | Привилегированные | Итого |
|---|---|---|---|
| PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 7,02% | 0,00% | 7,02% |
| BLACKROCK, INC. | 6,71% | 0,00% | 6,71% |
| MITSUI AMP CO., LTD | 6,45% | 0,00% | 6,45% |
| Capital World Investors | 5,13% | 0,00% | 5,13% |
| GOVERNO FEDERAL | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| Outros | 70,73% | 0,00% | 70,73% |
| Ações Tesouraria | 3,97% | 0,00% | 3,97% |
Вопросы о VALE3
Сколько стоит VALE3 сегодня?
VALE3 торгуется по 69,91 R$ (0,43% за день), последняя сделка 01.10.2026.
Сколько VALE3 выплатила дивидендов в 2025?
VALE3 выплатила 4,56 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 6,33%.
Какие P/E и P/B у VALE3?
VALE3 торгуется с P/E 29,93 и P/B 1,58.
Какую доходность показала VALE3 за 12 месяцев?
VALE3 принесла 32,76% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 29,07% и наибольшей просадкой -17,89%.
В каком секторе работает VALE3?
Vale относится к сектору Materiais Básicos, сегмент Mineração de Minerais Metálicos.