Создать бесплатный аккаунт

US · USD

ADI

Analog Devices Inc

396,71 $-0,38% (-1,51 $)
Диапазон дня
393,06 $ – 399,48 $
Объём за день
933,9 млн $
Диапазон за 52 недели
222,42 $ – 444,13 $

Следите за ADI в Fuolio

Узнайте, какую долю ADI занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

ADI в цифрах

Рыночная капитализация
192,2 млрд $
P/E
46,49
P/B
5,73
Дивидендная доходность (12 мес.)
1,08%

Дивидендная доходность ADI за 12 месяцев составляет 1,08%, ниже среднего за 5 лет значения 1,67%.

История цены ADI

01.10.202530.09.2026
Сравнить с

Риск и доходность ADI

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность+71,56%+164,23%+148,58%
Волатильность (годовая)36,67%29,60%30,37%
Наибольшая просадка-12,26%-15,96%-21,28%
Положительные месяцы8/1219/3630/60

Сколько принесли инвестиции в ADI?

1 000,00 $, вложенные 01.10.2021, сегодня стоили бы 2 485,84 $.

Стоимость сегодня в ADI
2 485,84 $
Доходность за период
+148,58%
Доходность в год
+19,99%
В S&P 500
1 661,44 $

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели ADI

Оценка

  • P/E
    46,49
  • P/B
    5,73
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    40,36
  • EV/Выручка
    14,35
  • P/EBIT
    38,95
  • P/S
    13,85
  • P/OCF
    34,67
  • P/FCF
    38,93
  • Доходность по прибыли
    2,48%
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    8,53 $
  • Балансовая стоимость на акцию
    69,24 $

Долг

  • Чистый долг
    7 млрд $
  • Чистый долг/EBITDA
    —
  • Чистый долг/Капитал
    0,21
  • Долг/Капитал
    0,27
  • Коэффициент текущей ликвидности
    1,25
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    0,91
  • Абсолютная ликвидность
    0,38

Эффективность

  • Валовая маржа
    65,80%
  • Маржа EBITDA
    —
  • Операционная маржа
    35,55%
  • Чистая маржа
    29,79%
  • Оборачиваемость активов
    0,29

Рентабельность

  • ROE
    12,32%
  • ROA
    8,54%
  • ROIC
    10,71%
  • Payout
    50,27%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    16,37%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    19,44%
  • Рост выручки (год)
    —
  • Рост прибыли (год)
    —
  • Рост выручки (квартал)
    —
  • Рост прибыли (квартал)
    —

Какова справедливая цена ADI?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 396,71 $.

Справедливая цена по Graham
115,30 $
на 70,94% ниже цены

√(22,50 × 8,53 $ × 69,24 $)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
56,27 $
на 85,82% ниже цены

3,38 $ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели ADI по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E58,5764,4829,7330,3966,4144,7132,1121,08
P/B3,933,002,772,292,434,553,742,82
Дивидендная доходность1,46%1,73%1,73%1,85%1,57%1,68%1,82%2,24%
Прибыль на акцию4,63 $3,29 $6,68 $5,40 $2,65 $3,30 $3,70 $4,07 $
Балансовая стоимость на акцию69,06 $70,88 $71,67 $71,60 $72,32 $32,47 $31,79 $30,44 $
ROE6,70%4,65%9,32%7,54%3,66%10,17%11,64%13,37%
ROIC6,25%4,52%8,45%7,00%3,95%11,62%13,40%15,35%
Валовая маржа61,47%57,08%64,01%62,70%61,83%65,87%67,00%68,28%
Чистая маржа20,58%17,35%26,94%22,88%19,00%21,79%22,75%24,21%

Финансовая отчётность ADI

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка11 млрд $9,4 млрд $12,3 млрд $12 млрд $7,3 млрд $5,6 млрд $
Себестоимость-4,2 млрд $-4 млрд $-4,4 млрд $-4,5 млрд $-2,8 млрд $-1,9 млрд $
Валовая прибыль6,8 млрд $5,4 млрд $7,9 млрд $7,5 млрд $4,5 млрд $3,7 млрд $
EBITDA——————
EBIT2,9 млрд $2 млрд $3,8 млрд $3,3 млрд $1,7 млрд $1,5 млрд $
Финансовый результат-220,4 млн $-255,5 млн $-215,1 млн $-180 млн $-363,5 млн $-186,6 млн $
Прибыль до налогов2,7 млрд $1,8 млрд $3,6 млрд $3,1 млрд $1,3 млрд $1,3 млрд $
Налог на прибыль-444,8 млн $-142,1 млн $-293,4 млн $-350,2 млн $61,7 млн $-90,9 млн $
Чистая прибыль2,3 млрд $1,6 млрд $3,3 млрд $2,7 млрд $1,4 млрд $1,2 млрд $

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

Платит ли ADI дивиденды?

Дивидендная доходность по годам

  • 2,02%2017
  • 2,24%2018
  • 1,82%2019
  • 1,68%2020
  • 1,57%2021
  • 1,85%2022
  • 1,73%2023
  • 1,73%2024
  • 1,46%2025
  • 0,83%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд31.08.202615.09.20261,10 $
Дивиденд01.06.202616.06.20261,10 $
Дивиденд02.03.202617.03.20261,10 $
Дивиденд05.12.202522.12.20250,99 $
Дивиденд01.09.202516.09.20250,99 $
Дивиденд03.06.202518.06.20250,99 $
Дивиденд03.03.202517.03.20250,99 $
Дивиденд06.12.202420.12.20240,92 $
Дивиденд02.09.202417.09.20240,92 $
Дивиденд03.06.202417.06.20240,92 $
Дивиденд01.03.202415.03.20240,92 $
Дивиденд30.11.202314.12.20230,86 $
Все выплаты (40)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд31.08.202314.09.20230,86 $
Дивиденд01.06.202314.06.20230,86 $
Дивиденд23.02.202308.03.20230,86 $
Дивиденд01.12.202215.12.20220,76 $
Дивиденд26.08.202208.09.20220,76 $
Дивиденд26.05.202209.06.20220,76 $
Дивиденд23.02.202208.03.20220,76 $
Дивиденд01.12.202114.12.20210,69 $
Дивиденд25.08.202108.09.20210,69 $
Дивиденд26.05.202108.06.20210,69 $
Дивиденд24.02.202109.03.20210,69 $
Дивиденд02.12.202015.12.20200,62 $
Дивиденд26.08.202009.09.20200,62 $
Дивиденд27.05.202009.06.20200,62 $
Дивиденд26.02.202010.03.20200,62 $
Дивиденд04.12.201917.12.20190,54 $
Дивиденд28.08.201911.09.20190,54 $
Дивиденд29.05.201911.06.20190,54 $
Дивиденд27.02.201912.03.20190,54 $
Дивиденд27.11.201810.12.20180,48 $
Дивиденд29.08.201812.09.20180,48 $
Дивиденд06.06.201819.06.20180,48 $
Дивиденд07.03.201820.03.20180,48 $
Дивиденд29.11.201712.12.20170,45 $
Дивиденд06.09.201719.09.20170,45 $
Дивиденд06.06.201720.06.20170,45 $
Дивиденд21.02.201707.03.20170,45 $
Дивиденд29.11.201613.12.20160,42 $

О компании Analog Devices

Сектор
Обрабатывающая промышленность

Вопросы о ADI

Сколько стоит ADI сегодня?

ADI торгуется по 396,71 $ (-0,38% за день), последняя сделка 30.09.2026.

Сколько ADI выплатила дивидендов в 2025?

ADI выплатила 3,96 $ на акцию в 2025, дивидендная доходность 1,46%.

Какие P/E и P/B у ADI?

ADI торгуется с P/E 46,49 и P/B 5,73.

Какую доходность показала ADI за 12 месяцев?

ADI принесла 71,56% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 36,67% и наибольшей просадкой -12,26%.