Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,39 BRL+1,86% (0,08 BRL)
Denné rozpätie
4,17 BRL – 4,39 BRL
Denný objem
5,2 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
2,66 BRL – 6,30 BRL

Sledujte ARML3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má ARML3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

ARML3 v číslach

Trhová kapitalizácia
1,5 mld. BRL
P/E
24,54
P/B
1,11
Dividendový výnos (12m)
12,19%
Čistý dlh/EBITDA
2,99

12-mesačný dividendový výnos ARML3 je 12,19%, nad 5-ročným priemerom 2,44%.

História ceny ARML3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos ARML3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+28,41%-56,58%-72,45%
Volatilita (anualizovaná)65,57%55,90%56,92%
Najväčší pokles-50,17%-79,31%-86,25%
Pozitívne mesiace6/1214/3625/60

Koľko vynieslo investovanie do ARML3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 275,49 BRL.

Hodnota dnes v ARML3
275,49 BRL
Výnos za obdobie
-72,45%
Výnos za rok
-22,73%
V Ibovespa
1 808,65 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele ARML3

Ocenenie

  • P/E
    24,54
  • P/B
    1,11
  • EV/EBITDA
    4,89
  • EV/EBIT
    8,01
  • EV/Tržby
    1,97
  • P/EBIT
    3,11
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    20,76
  • P/FCF
    -2,43
  • Earnings yield
    12,49%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    0,18 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    3,97 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    2,4 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    2,99
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,54
  • Dlh/Vlastné imanie
    2,12
  • Bežná likvidita
    1,89
  • Pohotová likvidita
    1,80
  • Okamžitá likvidita
    0,87

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    31,83%
  • Marža EBITDA
    40,22%
  • Prevádzková marža
    24,55%
  • Čistá marža
    4,46%
  • Obrat aktív
    0,34

Ziskovosť

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    —
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    6,90%
  • Rast zisku (rok)
    -60,59%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    7,06%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -15,50%

Aká je férová cena ARML3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 4,39 BRL.

Férová cena podľa Grahama
4,00 BRL
o 8,98% pod cenou

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
3,43 BRL
o 21,89% pod cenou

0,21 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele ARML3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Dividendový výnos1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Zisk na akciu0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Účtovná hodnota na akciu3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Hrubá marža33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Marža EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Čistá marža3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Čistý dlh/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Finančné výkazy ARML3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,9 mld. BRL1,8 mld. BRL1,4 mld. BRL951,8 mil. BRL389,8 mil. BRL111,3 mil. BRL
Náklady na predaj-1,2 mld. BRL-1,1 mld. BRL-734,1 mil. BRL-504,1 mil. BRL-201,9 mil. BRL-61 mil. BRL
Hrubý zisk641,2 mil. BRL714,6 mil. BRL626,8 mil. BRL447,6 mil. BRL187,9 mil. BRL50,3 mil. BRL
EBITDA662,9 mil. BRL726,5 mil. BRL640,7 mil. BRL457,5 mil. BRL184,1 mil. BRL56 mil. BRL
EBIT422,5 mil. BRL523,1 mil. BRL455,1 mil. BRL320,3 mil. BRL129,4 mil. BRL39,8 mil. BRL
Finančný výsledok-375,9 mil. BRL-297,2 mil. BRL-256,3 mil. BRL-152,3 mil. BRL-39,9 mil. BRL-15,3 mil. BRL
Zisk pred zdanením46,6 mil. BRL225,8 mil. BRL198,8 mil. BRL168 mil. BRL89,6 mil. BRL24,5 mil. BRL
Daň z príjmov27,1 mil. BRL-50,2 mil. BRL-35,6 mil. BRL-19,4 mil. BRL-31,5 mil. BRL-6,9 mil. BRL
Čistý zisk67,1 mil. BRL170,2 mil. BRL163,3 mil. BRL148,6 mil. BRL58,1 mil. BRL17,5 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

ARML3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,541,1112,19%4,51%1,5 mld. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%505,5 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%506,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%269 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%269 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%182,3 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%182,3 mld. BRL

Vypláca ARML3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania08. 01. 202630. 12. 20260,10 BRL
Dividenda08. 01. 202630. 12. 20260,30 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,11%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania15. 04. 202630. 04. 20260,07 BRL
Úroky z vlastného imania15. 04. 202530. 04. 20260,07 BRL
Úroky z vlastného imania04. 10. 202409. 06. 20250,08 BRL
Úroky z vlastného imania03. 07. 202425. 07. 20240,07 BRL
Dividenda03. 07. 202425. 07. 20240,10 BRL
Úroky z vlastného imania02. 04. 202419. 04. 20240,07 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 202319. 04. 20240,07 BRL
Úroky z vlastného imania02. 10. 202320. 10. 20230,05 BRL
Úroky z vlastného imania05. 07. 202320. 10. 20230,09 BRL
Úroky z vlastného imania03. 04. 202320. 10. 20230,03 BRL
Dividenda28. 12. 202223. 02. 20230,05 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 202223. 02. 20230,07 BRL
Zobraziť všetky výplaty (21)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda27. 09. 202220. 10. 20220,04 BRL
Úroky z vlastného imania27. 09. 202220. 10. 20220,06 BRL
Dividenda30. 06. 202222. 07. 20220,03 BRL
Úroky z vlastného imania30. 06. 202222. 07. 20220,04 BRL
Úroky z vlastného imania03. 05. 202226. 05. 20220,04 BRL
Dividenda05. 05. 202219. 05. 20220,07 BRL
Dividenda19. 11. 202130. 11. 20210,07 BRL
Úroky z vlastného imania14. 10. 2025—0,06 BRL
Úroky z vlastného imania19. 08. 2025—0,08 BRL

O spoločnosti Armac Locação. Logística E Serviços

Sektor
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Vydané akcie
346,49 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
3,9 mil. BRL
Na burze od
28. 07. 2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOOvládajúci16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOOvládajúci16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOOvládajúci8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOOvládajúci8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Otázky o ARML3

Koľko dnes stojí ARML3?

ARML3 je na 4,39 BRL (1,86% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila ARML3 na dividendách v 2025?

ARML3 vyplatila 0,08 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 1,68%.

Kedy je ďalšia dividenda ARML3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,10 BRL na akciu dňa 30. 12. 2026.

Aké je P/E a P/B pre ARML3?

ARML3 sa obchoduje s P/E 24,54 a P/B 1,11.

Aký bol výnos ARML3 za 12 mesiacov?

ARML3 priniesla výnos 28,41% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 65,57% a najväčším poklesom -50,17%.

V akom sektore pôsobí ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços pôsobí v sektore Bens Industriais, segment Máq. e Equip. Industriais.