Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

69,29 BRL-0,12% (-0,08 BRL)
Denné rozpätie
68,50 BRL – 69,37 BRL
Denný objem
138,6 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
56,08 BRL – 89,50 BRL

Sledujte BAZA3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má BAZA3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

BAZA3 v číslach

Trhová kapitalizácia
3,9 mld. BRL
P/E
4,40
P/B
0,53
Dividendový výnos (12m)
16,26%

12-mesačný dividendový výnos BAZA3 je 16,26%, nad 5-ročným priemerom 8,66%.

História ceny BAZA3

02. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos BAZA3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+6,41%+23,19%+228,53%
Volatilita (anualizovaná)29,44%25,85%27,36%
Najväčší pokles-21,79%-25,90%-25,90%
Pozitívne mesiace8/1222/3637/60

Koľko vynieslo investovanie do BAZA3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 3 278,74 BRL.

Hodnota dnes v BAZA3
3 278,74 BRL
Výnos za obdobie
+227,87%
Výnos za rok
+26,81%
V Ibovespa
1 679,06 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele BAZA3

Ocenenie

  • P/E
    4,40
  • P/B
    0,53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Tržby
    0,56
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,56
  • P/OCF
    1,76
  • P/FCF
    1,97
  • Earnings yield
    —
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    15,76 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    129,76 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    —
  • Čistý dlh/EBITDA
    —
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    —
  • Dlh/Vlastné imanie
    —
  • Bežná likvidita
    1,12
  • Pohotová likvidita
    0,00
  • Okamžitá likvidita
    —

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    8,36%
  • Marža EBITDA
    —
  • Prevádzková marža
    —
  • Čistá marža
    12,82%
  • Obrat aktív
    0,10

Ziskovosť

  • ROE
    12,14%
  • ROA
    1,31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71,51%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    49,40%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    9,23%
  • Rast tržieb (rok)
    30,57%
  • Rast zisku (rok)
    -2,35%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    22,39%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -24,38%

Aká je férová cena BAZA3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 69,29 BRL.

Férová cena podľa Grahama
214,49 BRL
o 209,55% nad cenou

√(22,50 × 15,76 BRL × 129,76 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
97,01 BRL
o 40,00% nad cenou

5,82 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele BAZA3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E3,944,263,962,491,644,67——
P/B0,610,740,910,580,410,51——
Dividendový výnos9,87%7,71%5,61%13,75%6,35%17,14%3,63%2,71%
Zisk na akciu19,72 BRL20,19 BRL24,00 BRL20,02 BRL24,89 BRL8,96 BRL0,00 BRL0,00 BRL
Účtovná hodnota na akciu127,75 BRL116,51 BRL104,95 BRL86,36 BRL99,34 BRL81,52 BRL——
ROE15,44%17,33%22,86%23,18%25,05%10,99%——
Hrubá marža7,16%9,79%25,90%33,15%36,66%37,94%34,43%27,99%
Čistá marža17,26%23,07%32,62%35,05%52,26%27,94%0,00%0,00%

Finančné výkazy BAZA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby6,4 mld. BRL4,9 mld. BRL4,1 mld. BRL3,2 mld. BRL1,4 mld. BRL950,4 mil. BRL
Náklady na predaj-5,9 mld. BRL-4,4 mld. BRL-3,1 mld. BRL-2,1 mld. BRL-894,3 mil. BRL-589,8 mil. BRL
Hrubý zisk458,5 mil. BRL480,2 mil. BRL1,1 mld. BRL1,1 mld. BRL517,6 mil. BRL360,5 mil. BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Finančný výsledok——————
Zisk pred zdanením852,2 mil. BRL1,2 mld. BRL1,6 mld. BRL2 mld. BRL1,4 mld. BRL405,2 mil. BRL
Daň z príjmov338,8 mil. BRL6,1 mil. BRL-213 mil. BRL-780,3 mil. BRL-573,1 mil. BRL-119,6 mil. BRL
Čistý zisk1,1 mld. BRL1,1 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL737,8 mil. BRL265,6 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

BAZA3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
BAZA3Banco Amazonia4,400,5316,26%12,14%3,9 mld. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%505,5 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%506,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%269 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%269 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%182,3 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%182,3 mld. BRL

Vypláca BAZA3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 2,55%2017
  • 2,71%2018
  • 3,63%2019
  • 17,14%2020
  • 6,35%2021
  • 13,75%2022
  • 5,61%2023
  • 7,71%2024
  • 9,87%2025
  • 16,26%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda09. 06. 202617. 06. 20263,77 BRL
Úroky z vlastného imania09. 06. 202617. 06. 20267,50 BRL
Dividenda28. 04. 202508. 05. 20250,57 BRL
Úroky z vlastného imania28. 04. 202508. 05. 20257,11 BRL
Úroky z vlastného imania26. 04. 202408. 05. 20246,39 BRL
Príjem26. 04. 202408. 05. 20240,24 BRL
Dividenda24. 04. 202304. 05. 20231,13 BRL
Úroky z vlastného imania24. 04. 202304. 05. 20234,20 BRL
Úroky z vlastného imania29. 04. 202211. 05. 20224,96 BRL
Dividenda29. 04. 202211. 05. 20221,91 BRL
Úroky z vlastného imania22. 04. 202105. 05. 20212,60 BRL
Úroky z vlastného imania06. 04. 202017. 04. 20203,58 BRL
Zobraziť všetky výplaty (71)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania31. 12. 201917. 04. 20203,58 BRL
Úroky z vlastného imania26. 04. 201909. 05. 20191,44 BRL
Úroky z vlastného imania23. 04. 201804. 05. 20180,64 BRL
Úroky z vlastného imania06. 04. 201720. 04. 20170,63 BRL
Úroky z vlastného imania15. 08. 201614. 11. 20160,01 BRL
Úroky z vlastného imania08. 04. 201620. 04. 20160,02 BRL
Úroky z vlastného imania31. 12. 201520. 04. 20160,02 BRL
Úroky z vlastného imania04. 11. 201513. 11. 20150,01 BRL
Úroky z vlastného imania14. 04. 201523. 04. 20150,02 BRL
Úroky z vlastného imania04. 04. 201415. 04. 20140,02 BRL
Úroky z vlastného imania03. 10. 201216. 10. 20120,00 BRL
Úroky z vlastného imania31. 01. 201213. 02. 20120,03 BRL
Úroky z vlastného imania08. 04. 201125. 04. 20110,02 BRL
Úroky z vlastného imania14. 12. 201028. 12. 20100,01 BRL
Úroky z vlastného imania30. 04. 201013. 05. 20100,01 BRL
Úroky z vlastného imania31. 10. 200812. 11. 20080,00 BRL
Úroky z vlastného imania11. 04. 200825. 04. 20080,02 BRL
Dividenda11. 04. 200825. 04. 20080,01 BRL
Úroky z vlastného imania17. 10. 200729. 10. 20070,01 BRL
Úroky z vlastného imania25. 04. 200710. 05. 200734,84 BRL
Úroky z vlastného imania30. 07. 200412. 08. 20046,77 BRL
Úroky z vlastného imania29. 08. 200029. 09. 200028,73 BRL
Dividenda18. 02. 200002. 06. 200051,33 BRL
Príjem28. 04. 2025—0,02 BRL
Príjem28. 04. 2025—0,31 BRL
Príjem24. 04. 2023—0,05 BRL
Príjem24. 04. 2023—0,18 BRL
Príjem08. 04. 2016—0,00 BRL
Príjem14. 04. 2015—0,00 BRL
Úroky z vlastného imania24. 10. 2014—0,00 BRL
Príjem04. 04. 2014—0,00 BRL
Príjem12. 04. 2013—0,00 BRL
Úroky z vlastného imania12. 04. 2013—0,02 BRL
Príjem31. 01. 2012—0,00 BRL
Príjem08. 04. 2011—0,00 BRL
Úroky z vlastného imania25. 10. 2010—0,00 BRL
Príjem30. 04. 2010—0,00 BRL
Príjem30. 04. 2009—0,00 BRL
Úroky z vlastného imania30. 04. 2009—0,03 BRL
Príjem11. 04. 2008—0,00 BRL
Príjem11. 04. 2008—0,00 BRL
Príjem30. 01. 2007—0,03 BRL
Úroky z vlastného imania30. 01. 2007—3,07 BRL
Príjem31. 01. 2006—0,60 BRL
Úroky z vlastného imania31. 01. 2006—41,73 BRL
Príjem01. 02. 2005—0,16 BRL
Úroky z vlastného imania01. 02. 2005—11,31 BRL
Príjem06. 02. 2004—0,73 BRL
Úroky z vlastného imania06. 02. 2004—46,06 BRL
Príjem20. 02. 2003—0,11 BRL
Dividenda20. 02. 2003—3,47 BRL
Príjem06. 02. 2001—0,65 BRL
Úroky z vlastného imania06. 02. 2001—43,94 BRL
Príjem06. 04. 2000—0,28 BRL
Dividenda06. 04. 2000—5,91 BRL
Úroky z vlastného imania22. 11. 1999—47,88 BRL
Dividenda01. 03. 1999—33,87 BRL
Dividenda20. 02. 1998—26,03 BRL
Dividenda04. 03. 1997—6,52 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split19. 08. 20161 za 100
Bonusové akcie11. 08. 1988900,00% v akciách

O spoločnosti Banco Amazonia

Sektor
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Segment kótovania
Tradičný
Tag along
80,00%
Free float
2,99%
Vydané akcie
56,06 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
269 tis. BRL
Na burze od
20. 07. 1977
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
UniãoOvládajúci78,78%0,00%78,78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13,14%0,00%13,14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,09%0,00%5,09%
Outros2,99%0,00%2,99%

Otázky o BAZA3

Koľko dnes stojí BAZA3?

BAZA3 je na 69,29 BRL (-0,12% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila BAZA3 na dividendách v 2025?

BAZA3 vyplatila 7,68 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 9,87%.

Aké je P/E a P/B pre BAZA3?

BAZA3 sa obchoduje s P/E 4,40 a P/B 0,53.

Aký bol výnos BAZA3 za 12 mesiacov?

BAZA3 priniesla výnos 6,41% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 29,44% a najväčším poklesom -21,79%.

V akom sektore pôsobí BAZA3?

Banco Amazonia pôsobí v sektore Serviços Financeiros, segment Bancos.