Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

BPAC11

Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A

64,10 BRL+1,99% (1,25 BRL)
Denné rozpätie
63,23 BRL – 64,64 BRL
Denný objem
643,6 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
45,12 BRL – 65,50 BRL

Sledujte BPAC11 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má BPAC11 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

BPAC11 v číslach

Trhová kapitalizácia
271,9 mld. BRL
P/E
13,51
P/B
3,00
Dividendový výnos (12m)
2,22%

12-mesačný dividendový výnos BPAC11 je 2,22%, pod 5-ročným priemerom 2,65%.

História ceny BPAC11

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos BPAC11

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+34,86%+134,90%+223,44%
Volatilita (anualizovaná)26,74%28,91%31,54%
Najväčší pokles-12,26%-25,67%-31,00%
Pozitívne mesiace8/1222/3634/60

Koľko vynieslo investovanie do BPAC11?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 2 866,38 BRL.

Hodnota dnes v BPAC11
2 866,38 BRL
Výnos za obdobie
+186,64%
Výnos za rok
+23,45%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele BPAC11

Ocenenie

  • P/E
    13,51
  • P/B
    3,00
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Tržby
    8,71
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    8,71
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,26
  • Earnings yield
    —
  • Ukazovateľ PEG
    0,33
  • Zisk na akciu
    4,74 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    21,37 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    —
  • Čistý dlh/EBITDA
    —
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    —
  • Dlh/Vlastné imanie
    —
  • Bežná likvidita
    1,11
  • Pohotová likvidita
    0,40
  • Okamžitá likvidita
    —

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    99,25%
  • Marža EBITDA
    —
  • Prevádzková marža
    —
  • Čistá marža
    61,70%
  • Obrat aktív
    0,03

Ziskovosť

  • ROE
    22,20%
  • ROA
    2,07%
  • ROIC
    —
  • Payout
    29,93%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    —
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    -18,79%
  • Rast zisku (rok)
    48,96%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -18,20%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    46,30%

Aká je férová cena BPAC11?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 64,10 BRL.

Férová cena podľa Grahama
47,77 BRL
o 25,48% pod cenou

√(22,50 × 4,74 BRL × 21,37 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
13,38 BRL
o 79,13% pod cenou

0,80 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele BPAC11 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E38,3429,1343,3636,4033,6660,0248,6325,56
P/B7,644,757,675,555,408,978,913,25
Dividendový výnos2,01%2,89%2,11%2,21%4,05%5,15%7,45%11,44%
Zisk na akciu1,37 BRL0,93 BRL0,87 BRL0,66 BRL0,62 BRL1,56 BRL1,55 BRL0,92 BRL
Účtovná hodnota na akciu6,88 BRL5,72 BRL4,90 BRL4,31 BRL3,88 BRL10,47 BRL8,48 BRL7,24 BRL
ROE19,93%16,31%17,70%15,26%16,06%14,94%18,33%12,74%
Hrubá marža100,00%38,87%90,74%79,36%98,51%32,74%40,73%31,12%
Čistá marža56,87%31,00%40,54%33,57%72,45%23,46%34,45%28,02%

Finančné výkazy BPAC11

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby28,1 mld. BRL34,7 mld. BRL24,6 mld. BRL22,5 mld. BRL9,9 mld. BRL18,6 mld. BRL
Náklady na predaj0 BRL-21,2 mld. BRL-2,3 mld. BRL-4,7 mld. BRL-147,6 mil. BRL-12,5 mld. BRL
Hrubý zisk28,1 mld. BRL13,5 mld. BRL22,3 mld. BRL17,9 mld. BRL9,7 mld. BRL6,1 mld. BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Finančný výsledok——————
Zisk pred zdanením19,3 mld. BRL12,8 mld. BRL11,7 mld. BRL9,6 mld. BRL11,8 mld. BRL5,2 mld. BRL
Daň z príjmov-2,6 mld. BRL-1,7 mld. BRL-1,4 mld. BRL-1,6 mld. BRL-4,8 mld. BRL-952,2 mil. BRL
Čistý zisk16 mld. BRL10,7 mld. BRL10 mld. BRL7,6 mld. BRL7,2 mld. BRL4,4 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

BPAC11 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
BPAC11Banco Btg Pactual13,513,002,22%22,20%271,9 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,303,401,96%22,20%271,9 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,112,912,28%22,20%271,9 mld. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.9,962,147,48%21,50%492,6 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,062,386,74%21,50%492,6 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,611,047,08%13,66%177 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,690,917,31%13,66%177 mld. BRL

Vypláca BPAC11 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 14,47%2017
  • 11,44%2018
  • 7,45%2019
  • 5,15%2020
  • 4,05%2021
  • 2,21%2022
  • 2,11%2023
  • 2,89%2024
  • 2,01%2025
  • 2,22%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania10. 08. 202614. 08. 20260,78 BRL
Úroky z vlastného imania29. 12. 202513. 02. 20260,15 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 202513. 02. 20260,50 BRL
Úroky z vlastného imania08. 08. 202515. 08. 20250,60 BRL
Úroky z vlastného imania03. 01. 202514. 02. 20250,15 BRL
Úroky z vlastného imania19. 12. 202414. 02. 20250,30 BRL
Úroky z vlastného imania03. 07. 202415. 08. 20240,41 BRL
Úroky z vlastného imania03. 01. 202415. 02. 20240,15 BRL
Úroky z vlastného imania04. 12. 202315. 02. 20240,23 BRL
Úroky z vlastného imania04. 08. 202315. 08. 20230,40 BRL
Úroky z vlastného imania04. 01. 202315. 02. 20230,15 BRL
Úroky z vlastného imania04. 01. 202315. 02. 20230,05 BRL
Zobraziť všetky výplaty (27)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania16. 12. 202215. 02. 20230,20 BRL
Úroky z vlastného imania04. 08. 202215. 08. 20220,31 BRL
Úroky z vlastného imania05. 01. 202215. 02. 20220,15 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 202106. 01. 20220,07 BRL
Úroky z vlastného imania05. 08. 202112. 08. 20210,06 BRL
Úroky z vlastného imania05. 08. 202112. 08. 20210,17 BRL
Úroky z vlastného imania06. 01. 202105. 02. 20210,62 BRL
Úroky z vlastného imania22. 07. 202031. 07. 20200,59 BRL
Úroky z vlastného imania06. 01. 202031. 03. 20200,62 BRL
Úroky z vlastného imania08. 08. 201915. 08. 20190,72 BRL
Úroky z vlastného imania07. 01. 201931. 03. 20190,69 BRL
Úroky z vlastného imania13. 08. 201822. 08. 20180,67 BRL
Úroky z vlastného imania05. 07. 201731. 08. 20170,69 BRL
Úroky z vlastného imania06. 01. 2020—0,21 BRL
Úroky z vlastného imania04. 01. 2018—0,69 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split30. 06. 20214 za 1
Bonusové akcie12. 09. 201630,97% v akciách

O spoločnosti Banco Btg Pactual

Sektor
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Segment kótovania
Úroveň 2
Tag along
Určené stanovami
Free float
30,71%
Vydané akcie
7,3 mld. kmeň. · 4,37 mld. prior.
Priemerný denný obrat
579,9 mil. BRL
Váha v Ibovespa
2,92%
Na burze od
26. 04. 2012
CNPJ
30.306.294/0001-45

O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
BTG Pactual Holding Financeira LtdaOvládajúci79,63%31,97%61,78%
VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP1,97%6,57%3,69%
BTG Pactual Holding S.A.Ovládajúci1,66%5,52%3,11%
Outros16,37%54,68%30,72%
Ações Tesouraria0,38%1,26%0,71%

Otázky o BPAC11

Koľko dnes stojí BPAC11?

BPAC11 je na 64,10 BRL (1,99% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila BPAC11 na dividendách v 2025?

BPAC11 vyplatila 1,06 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 2,01%.

Aké je P/E a P/B pre BPAC11?

BPAC11 sa obchoduje s P/E 13,51 a P/B 3,00.

Aký bol výnos BPAC11 za 12 mesiacov?

BPAC11 priniesla výnos 34,86% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 26,74% a najväčším poklesom -12,26%.

V akom sektore pôsobí BPAC11?

Banco Btg Pactual pôsobí v sektore Serviços Financeiros, segment Bancos.