Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,98 BRL+0,84% (0,15 BRL)
Denné rozpätie
17,85 BRL – 18,08 BRL
Denný objem
1,5 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
15,45 BRL – 22,11 BRL

Sledujte BRAP3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má BRAP3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

BRAP3 v číslach

Trhová kapitalizácia
7,6 mld. BRL
P/E
12,09
P/B
0,88
Dividendový výnos (12m)
11,92%
Čistý dlh/EBITDA
-0,48

12-mesačný dividendový výnos BRAP3 je 11,92%, pod 5-ročným priemerom 19,18%.

História ceny BRAP3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos BRAP3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+29,74%+21,45%+57,62%
Volatilita (anualizovaná)24,56%20,38%25,30%
Najväčší pokles-16,18%-26,40%-31,67%
Pozitívne mesiace6/1215/3626/60

Koľko vynieslo investovanie do BRAP3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 576,23 BRL.

Hodnota dnes v BRAP3
1 576,23 BRL
Výnos za obdobie
+57,62%
Výnos za rok
+9,53%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele BRAP3

Ocenenie

  • P/E
    12,09
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Tržby
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    1,49 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    20,48 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    -254,5 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    -0,48
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    -0,03
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,00
  • Bežná likvidita
    5,69
  • Pohotová likvidita
    5,69
  • Okamžitá likvidita
    5,68

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    —
  • Marža EBITDA
    —
  • Prevádzková marža
    —
  • Čistá marža
    —
  • Obrat aktív
    0,00

Ziskovosť

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    —
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -35,07%
  • Rast tržieb (rok)
    —
  • Rast zisku (rok)
    -54,12%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    —
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -45,99%

Aká je férová cena BRAP3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 17,98 BRL.

Férová cena podľa Grahama
26,17 BRL
o 45,57% nad cenou

√(22,50 × 1,49 BRL × 20,48 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
67,41 BRL
o 274,89% nad cenou

4,04 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele BRAP3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E12,835,204,842,701,066,86-15,414,32
P/B0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Dividendový výnos13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Zisk na akciu1,39 BRL3,03 BRL4,82 BRL9,48 BRL20,55 BRL4,22 BRL-1,16 BRL3,42 BRL
Účtovná hodnota na akciu19,46 BRL21,58 BRL19,93 BRL19,02 BRL19,09 BRL32,34 BRL27,47 BRL28,62 BRL
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Čistý dlh/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

Finančné výkazy BRAP3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Náklady na predaj0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Hrubý zisk0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA471,9 mil. BRL1,1 mld. BRL1,8 mld. BRL3,6 mld. BRL8 mld. BRL1,5 mld. BRL
EBIT471,9 mil. BRL1,1 mld. BRL1,8 mld. BRL3,6 mld. BRL8 mld. BRL1,5 mld. BRL
Finančný výsledok75,1 mil. BRL57,6 mil. BRL67,8 mil. BRL81,3 mil. BRL62 mil. BRL6,5 mil. BRL
Zisk pred zdanením547 mil. BRL1,2 mld. BRL1,9 mld. BRL3,7 mld. BRL8,1 mld. BRL1,5 mld. BRL
Daň z príjmov0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Čistý zisk547 mil. BRL1,2 mld. BRL1,9 mld. BRL3,7 mld. BRL8,1 mld. BRL1,5 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

BRAP3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
BRAP3Bradespar12,090,8811,92%7,26%7,6 mld. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. BRL

Vypláca BRAP3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda17. 12. 202513. 03. 20260,19 BRL
Úroky z vlastného imania17. 12. 202513. 03. 20260,61 BRL
Dividenda17. 12. 202530. 12. 20250,60 BRL
Úroky z vlastného imania12. 11. 202524. 11. 20250,74 BRL
Dividenda25. 04. 202515. 05. 20250,84 BRL
Úroky z vlastného imania19. 12. 202415. 05. 20250,19 BRL
Úroky z vlastného imania12. 11. 202421. 11. 20240,82 BRL
Dividenda29. 04. 202415. 05. 20240,33 BRL
Dividenda29. 04. 202415. 05. 20240,74 BRL
Úroky z vlastného imania21. 11. 202304. 12. 20231,07 BRL
Dividenda21. 11. 202304. 12. 20230,55 BRL
Dividenda27. 04. 202315. 05. 20231,12 BRL
Zobraziť všetky výplaty (70)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania26. 12. 202215. 05. 20230,16 BRL
Dividenda09. 11. 202221. 11. 20220,74 BRL
Úroky z vlastného imania09. 11. 202221. 11. 20220,64 BRL
Dividenda29. 04. 202210. 05. 20221,43 BRL
Dividenda16. 12. 202129. 12. 20215,49 BRL
Dividenda15. 07. 202126. 07. 20211,62 BRL
Dividenda31. 03. 202112. 05. 20212,47 BRL
Úroky z vlastného imania31. 03. 202112. 05. 20210,66 BRL
Úroky z vlastného imania11. 11. 202019. 11. 20200,78 BRL
Dividenda11. 11. 202019. 11. 20201,04 BRL
Úroky z vlastného imania27. 12. 201920. 08. 20200,73 BRL
Úroky z vlastného imania30. 04. 201915. 05. 20190,42 BRL
Dividenda30. 04. 201915. 05. 20190,12 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 201831. 01. 20190,59 BRL
Dividenda27. 04. 201815. 05. 20181,17 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 201730. 03. 20180,87 BRL
Dividenda27. 04. 201731. 05. 20170,43 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 201609. 01. 20170,10 BRL
Úroky z vlastného imania30. 10. 201513. 11. 20150,37 BRL
Dividenda24. 04. 201514. 05. 20150,22 BRL
Úroky z vlastného imania24. 04. 201514. 05. 20150,35 BRL
Dividenda31. 10. 201414. 11. 20140,31 BRL
Úroky z vlastného imania31. 10. 201413. 11. 20140,50 BRL
Úroky z vlastného imania28. 04. 201415. 05. 20140,33 BRL
Dividenda28. 04. 201415. 05. 20140,42 BRL
Dividenda31. 10. 201314. 11. 20130,10 BRL
Úroky z vlastného imania31. 10. 201314. 11. 20130,55 BRL
Úroky z vlastného imania29. 04. 201315. 05. 20130,35 BRL
Dividenda29. 04. 201315. 05. 20130,24 BRL
Úroky z vlastného imania31. 10. 201214. 11. 20120,59 BRL
Dividenda27. 04. 201215. 05. 20120,64 BRL
Úroky z vlastného imania27. 04. 201215. 05. 20120,17 BRL
Dividenda31. 10. 201114. 11. 20110,00 BRL
Úroky z vlastného imania31. 10. 201114. 11. 20110,68 BRL
Úroky z vlastného imania28. 04. 201113. 05. 20110,18 BRL
Dividenda28. 04. 201113. 05. 20110,69 BRL
Dividenda29. 10. 201012. 11. 20100,03 BRL
Úroky z vlastného imania29. 10. 201012. 11. 20100,43 BRL
Dividenda30. 04. 201014. 05. 20100,21 BRL
Úroky z vlastného imania30. 04. 201014. 05. 20100,26 BRL
Úroky z vlastného imania30. 10. 200913. 11. 20090,34 BRL
Dividenda30. 10. 200913. 11. 20090,12 BRL
Dividenda30. 04. 200915. 05. 20090,14 BRL
Úroky z vlastného imania30. 04. 200915. 05. 20090,44 BRL
Úroky z vlastného imania31. 10. 200814. 11. 20080,18 BRL
Dividenda31. 10. 200814. 11. 20080,39 BRL
Úroky z vlastného imania30. 04. 200815. 05. 20080,46 BRL
Dividenda31. 10. 200714. 11. 20070,11 BRL
Úroky z vlastného imania31. 10. 200714. 11. 20070,22 BRL
Dividenda30. 04. 200715. 05. 20070,31 BRL
Úroky z vlastného imania30. 04. 200715. 05. 20070,46 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 200608. 01. 20071,29 BRL
Úroky z vlastného imania30. 10. 200613. 11. 20060,92 BRL
Úroky z vlastného imania28. 04. 200615. 05. 20061,37 BRL
Úroky z vlastného imania10. 10. 200511. 11. 20051,07 BRL
Úroky z vlastného imania06. 01. 200524. 01. 20051,72 BRL
Dividenda30. 04. 200130. 05. 20010,02 BRL
Dividenda27. 04. 2012—0,28 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie20. 09. 202113,00% v akciách
Split16. 10. 20072 za 1
Split09. 01. 20072 za 1
Split29. 04. 20052 za 1
Spätný split05. 07. 20041 za 50
Spätný split02. 07. 20040.00002 za 1

O spoločnosti Bradespar

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Minerais Metálicos
Segment kótovania
Úroveň 1
Tag along
80,00%
Free float
71,54%
Vydané akcie
137,99 mil. kmeň. · 255,11 mil. prior.
Priemerný denný obrat
703,7 tis. BRL
Na burze od
10. 08. 2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesOvládajúci36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Ovládajúci24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoOvládajúci14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Ovládajúci1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Otázky o BRAP3

Koľko dnes stojí BRAP3?

BRAP3 je na 17,98 BRL (0,84% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila BRAP3 na dividendách v 2025?

BRAP3 vyplatila 2,36 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 13,25%.

Aké je P/E a P/B pre BRAP3?

BRAP3 sa obchoduje s P/E 12,09 a P/B 0,88.

Aký bol výnos BRAP3 za 12 mesiacov?

BRAP3 priniesla výnos 29,74% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 24,56% a najväčším poklesom -16,18%.

V akom sektore pôsobí BRAP3?

Bradespar pôsobí v sektore Materiais Básicos, segment Minerais Metálicos.