Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

BRBI11

BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs

15,14 BRL+1,95% (0,29 BRL)
Denné rozpätie
14,58 BRL – 15,14 BRL
Denný objem
6,1 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
11,71 BRL – 21,73 BRL

Sledujte BRBI11 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má BRBI11 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

BRBI11 v číslach

Trhová kapitalizácia
4,8 mld. BRL
P/E
9,96
P/B
1,96
Dividendový výnos (12m)
9,11%
Čistý dlh/EBITDA
-80,96

12-mesačný dividendový výnos BRBI11 je 9,11%, pod 5-ročným priemerom 11,10%.

História ceny BRBI11

03. 10. 202502. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos BRBI11

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-25,09%+45,48%+42,04%
Volatilita (anualizovaná)19,03%23,78%32,79%
Najväčší pokles-33,70%-33,70%-42,35%
Pozitívne mesiace4/1220/3633/60

Koľko vynieslo investovanie do BRBI11?

1 000,00 BRL investovaných 01. 11. 2021 by dnes malo hodnotu 1 420,40 BRL.

Hodnota dnes v BRBI11
1 420,40 BRL
Výnos za obdobie
+42,04%
Výnos za rok
+7,40%
V Ibovespa
1 885,05 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele BRBI11

Ocenenie

  • P/E
    9,96
  • P/B
    1,96
  • EV/EBITDA
    218,94
  • EV/EBIT
    715,04
  • EV/Tržby
    10,41
  • P/EBIT
    979,44
  • P/S
    14,26
  • P/OCF
    -39,19
  • P/FCF
    -38,85
  • Earnings yield
    0,14%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    1,52 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    7,71 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    -1,3 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    -80,96
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    -1,59
  • Dlh/Vlastné imanie
    20,88
  • Bežná likvidita
    1,03
  • Pohotová likvidita
    1,03
  • Okamžitá likvidita
    1,03

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    100,00%
  • Marža EBITDA
    4,76%
  • Prevádzková marža
    1,46%
  • Čistá marža
    47,73%
  • Obrat aktív
    0,02

Ziskovosť

  • ROE
    19,70%
  • ROA
    0,86%
  • ROIC
    —
  • Payout
    90,81%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    —
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    -12,34%
  • Rast zisku (rok)
    -9,60%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -5,01%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -11,63%

Aká je férová cena BRBI11?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 15,14 BRL.

Férová cena podľa Grahama
16,24 BRL
o 7,26% nad cenou

√(22,50 × 1,52 BRL × 7,71 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
27,13 BRL
o 79,16% nad cenou

1,63 BRL (priemer za 4 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele BRBI11 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ202520242023202220212020
P/E35,9821,3730,9725,4633,37—
P/B8,045,145,854,666,03—
EV/EBITDA159,4396,82196,1138,6935,71—
Dividendový výnos9,30%14,84%8,66%11,61%——
Zisk na akciu0,56 BRL0,61 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,44 BRL0,28 BRL
Účtovná hodnota na akciu2,49 BRL2,55 BRL2,61 BRL2,55 BRL2,44 BRL0,93 BRL
ROE22,35%24,07%18,89%18,29%18,07%30,21%
Hrubá marža100,00%100,00%100,00%100,00%94,47%3,82%
Marža EBITDA9,98%8,37%7,22%29,56%45,78%11,11%
Čistá marža54,74%53,09%62,87%58,60%61,19%7,25%
Čistý dlh/EBITDA-37,98-38,69-73,63-11,77-8,89-5,22

Finančné výkazy BRBI11

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby319,8 mil. BRL364,8 mil. BRL246,7 mil. BRL251 mil. BRL226,6 mil. BRL1,2 mld. BRL
Náklady na predaj0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL-12,5 mil. BRL-1,2 mld. BRL
Hrubý zisk319,8 mil. BRL364,8 mil. BRL246,7 mil. BRL251 mil. BRL214,1 mil. BRL46,7 mil. BRL
EBITDA31,9 mil. BRL30,5 mil. BRL17,8 mil. BRL74,2 mil. BRL103,7 mil. BRL136 mil. BRL
EBIT21,1 mil. BRL23 mil. BRL11,1 mil. BRL69,8 mil. BRL102,3 mil. BRL133,2 mil. BRL
Finančný výsledok211,6 mil. BRL216,4 mil. BRL189,1 mil. BRL162,5 mil. BRL116,8 mil. BRL369 tis. BRL
Zisk pred zdanením232,7 mil. BRL239,4 mil. BRL200,2 mil. BRL232,2 mil. BRL219,1 mil. BRL133,5 mil. BRL
Daň z príjmov-57,6 mil. BRL-45,8 mil. BRL-45,1 mil. BRL-85,1 mil. BRL-80,4 mil. BRL-44,8 mil. BRL
Čistý zisk175,1 mil. BRL193,7 mil. BRL155,1 mil. BRL147,1 mil. BRL138,7 mil. BRL88,7 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

BRBI11 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
BRBI11Brbi Br Partners9,961,969,11%19,70%4,8 mld. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,562,277,06%21,50%517,3 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,522,486,47%21,50%517,3 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,793,511,90%22,20%274 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,272,952,26%22,20%274 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.8,231,126,54%13,66%191 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.7,200,986,80%13,66%191 mld. BRL

Vypláca BRBI11 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 11,61%2022
  • 8,66%2023
  • 14,84%2024
  • 9,30%2025
  • 2,38%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda14. 08. 202628. 08. 20260,18 BRL
Dividenda18. 05. 202629. 05. 20260,18 BRL
Dividenda17. 11. 202526. 11. 20251,02 BRL
Dividenda12. 08. 202521. 08. 20250,36 BRL
Dividenda13. 05. 202523. 05. 20250,30 BRL
Dividenda27. 03. 202504. 04. 20250,18 BRL
Dividenda04. 12. 202427. 12. 20240,78 BRL
Dividenda12. 11. 202426. 11. 20240,45 BRL
Dividenda13. 08. 202429. 08. 20240,30 BRL
Dividenda14. 05. 202428. 05. 20240,30 BRL
Dividenda22. 03. 202403. 04. 20240,12 BRL
Dividenda16. 11. 202301. 12. 20230,66 BRL
Zobraziť všetky výplaty (18)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda16. 08. 202331. 08. 20230,24 BRL
Dividenda17. 05. 202331. 05. 20230,12 BRL
Dividenda23. 03. 202331. 03. 20230,30 BRL
Dividenda18. 11. 202230. 11. 20220,18 BRL
Dividenda18. 08. 202225. 08. 20220,39 BRL
Dividenda23. 03. 202230. 03. 20220,81 BRL

O spoločnosti Brbi Br Partners

Sektor
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Segment kótovania
Úroveň 2
Tag along
Určené stanovami
Free float
44,99%
Vydané akcie
200,55 mil. kmeň. · 114,44 mil. prior.
Priemerný denný obrat
4,4 mil. BRL
Na burze od
21. 06. 2021
CNPJ
10.739.356/0001-03

A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
BR Partners Holdco Participações S.A.Ovládajúci35,59%17,45%29,00%
BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDAOvládajúci40,85%0,00%26,01%
Outros23,56%82,55%44,99%

Otázky o BRBI11

Koľko dnes stojí BRBI11?

BRBI11 je na 15,14 BRL (1,95% za deň), posledný obchod 03. 10. 2026.

Koľko vyplatila BRBI11 na dividendách v 2025?

BRBI11 vyplatila 1,86 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 9,30%.

Aké je P/E a P/B pre BRBI11?

BRBI11 sa obchoduje s P/E 9,96 a P/B 1,96.

Aký bol výnos BRBI11 za 12 mesiacov?

BRBI11 priniesla výnos -25,09% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 19,03% a najväčším poklesom -33,70%.

V akom sektore pôsobí BRBI11?

Brbi Br Partners pôsobí v sektore Serviços Financeiros, segment Bancos.