Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

CTKA3

Karsten S.A.

40,01 BRL0,00% (0,00 BRL)
Denné rozpätie
40,01 BRL – 40,01 BRL
Denný objem
4 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
34,00 BRL – 50,00 BRL

Sledujte CTKA3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má CTKA3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

CTKA3 v číslach

Trhová kapitalizácia
225,5 mil. BRL
P/E
41,50
P/B
26,05
Dividendový výnos (12m)
0,00%
Čistý dlh/EBITDA
7,29

CTKA3 sa obchoduje za 41,50-násobok zisku za posledných 12 mesiacov.

História ceny CTKA3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos CTKA3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+11,14%+122,28%+47,64%
Volatilita (anualizovaná)29,96%38,19%39,50%
Najväčší pokles-19,98%-19,98%-52,11%
Pozitívne mesiace3/1215/3617/60

Koľko vynieslo investovanie do CTKA3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 476,38 BRL.

Hodnota dnes v CTKA3
1 476,38 BRL
Výnos za obdobie
+47,64%
Výnos za rok
+8,10%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele CTKA3

Ocenenie

  • P/E
    41,50
  • P/B
    26,05
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Tržby
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    0,96 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    1,54 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    721,6 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    7,29
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    7,57
  • Dlh/Vlastné imanie
    8,11
  • Bežná likvidita
    1,87
  • Pohotová likvidita
    0,96
  • Okamžitá likvidita
    0,18

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    44,84%
  • Marža EBITDA
    12,78%
  • Prevádzková marža
    9,94%
  • Čistá marža
    7,72%
  • Obrat aktív
    0,99

Ziskovosť

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    10,43%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -9,08%
  • Rast tržieb (rok)
    8,58%
  • Rast zisku (rok)
    -40,43%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    5,71%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -49,59%

Aká je férová cena CTKA3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 40,01 BRL.

Férová cena podľa Grahama
5,77 BRL
o 85,57% pod cenou

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
—
Pre CTKA3 sa nedá použiť: za posledných päť rokov nevyplatila nič.

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele CTKA3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E4,401,152,21-6,303,342,00-5,39-0,58
P/B4,0824,84-0,82-0,86-1,43-0,84-0,25-0,12
EV/EBITDA9,098,9411,3933,1815,2912,1712,9718,17
Zisk na akciu11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Účtovná hodnota na akciu12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2 165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Hrubá marža45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Marža EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Čistá marža9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Čistý dlh/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Finančné výkazy CTKA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby759 mil. BRL699,1 mil. BRL667,9 mil. BRL612,6 mil. BRL549,7 mil. BRL380,2 mil. BRL
Náklady na predaj-415 mil. BRL-375,5 mil. BRL-382,2 mil. BRL-394,5 mil. BRL-326,8 mil. BRL-227 mil. BRL
Hrubý zisk344,1 mil. BRL323,6 mil. BRL285,7 mil. BRL218,1 mil. BRL222,9 mil. BRL153,2 mil. BRL
EBITDA114,6 mil. BRL103,2 mil. BRL85,8 mil. BRL34,5 mil. BRL80,5 mil. BRL95,4 mil. BRL
EBIT92,7 mil. BRL83,9 mil. BRL67,7 mil. BRL18,5 mil. BRL67,1 mil. BRL83,9 mil. BRL
Finančný výsledok-11,8 mil. BRL-5,2 mil. BRL-21,7 mil. BRL-36,7 mil. BRL-12,2 mil. BRL20 mil. BRL
Zisk pred zdanením80,9 mil. BRL78,7 mil. BRL46 mil. BRL-18,2 mil. BRL54,9 mil. BRL103,9 mil. BRL
Daň z príjmov-10,3 mil. BRL39,7 mil. BRL-3,8 mil. BRL-2,9 mil. BRL2,6 mil. BRL-23,4 mil. BRL
Čistý zisk70,5 mil. BRL118,4 mil. BRL42,2 mil. BRL-21,1 mil. BRL57,5 mil. BRL80,5 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

CTKA3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
CTKA3Karsten41,5026,050,00%62,78%225,5 mil. BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mld. BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 mld. BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 mld. BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 mld. BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 mld. BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 mld. BRL

Vypláca CTKA3 dividendy?

História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda29. 04. 201110. 05. 20110,17 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 201002. 05. 20110,23 BRL
Úroky z vlastného imania12. 12. 200716. 04. 20082,95 BRL
Úroky z vlastného imania12. 12. 200502. 05. 20061,05 BRL
Dividenda07. 04. 200515. 04. 20050,26 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 200415. 04. 20053,09 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 200319. 04. 20043,28 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 200222. 04. 20034,27 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 200117. 04. 20023,15 BRL
Úroky z vlastného imania14. 12. 2009—0,08 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 2000—0,98 BRL
Dividenda17. 04. 2000—2,04 BRL
Zobraziť všetky výplaty (16)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda09. 04. 1999—0,60 BRL
Dividenda28. 04. 1998—0,20 BRL
Dividenda25. 03. 1997—0,55 BRL
Dividenda29. 03. 1996—1,08 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split28. 04. 20161 za 10
Spätný split16. 04. 20081 za 100
Bonusové akcie28. 04. 19987,50% v akciách

O spoločnosti Karsten

Sektor
Outros
Segment
Fios e Tecidos
Segment kótovania
Tradičný
Tag along
80,00%
Free float
12,79%
Vydané akcie
2,88 mil. kmeň. · 3,33 mil. prior.
Priemerný denný obrat
5,6 tis. BRL
Na burze od
29. 12. 1971
CNPJ
82.640.558/0001-04

A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Kasavii Participações S.A.Ovládajúci97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Otázky o CTKA3

Koľko dnes stojí CTKA3?

CTKA3 je na 40,01 BRL (0,00% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Aké je P/E a P/B pre CTKA3?

CTKA3 sa obchoduje s P/E 41,50 a P/B 26,05.

Aký bol výnos CTKA3 za 12 mesiacov?

CTKA3 priniesla výnos 11,14% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 29,96% a najväčším poklesom -19,98%.

V akom sektore pôsobí CTKA3?

Karsten pôsobí v sektore Outros, segment Fios e Tecidos.