Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 BRL-0,30% (-0,10 BRL)
Denné rozpätie
33,15 BRL – 33,15 BRL
Denný objem
13,3 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
29,25 BRL – 49,97 BRL

Sledujte CTKA4 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má CTKA4 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

CTKA4 v číslach

Trhová kapitalizácia
225,5 mil. BRL
P/E
34,38
P/B
21,58
Dividendový výnos (12m)
0,00%
Čistý dlh/EBITDA
7,29

CTKA4 sa obchoduje za 34,38-násobok zisku za posledných 12 mesiacov.

História ceny CTKA4

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos CTKA4

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-2,21%+114,93%+55,01%
Volatilita (anualizovaná)37,75%35,11%50,30%
Najväčší pokles-35,09%-35,09%-68,30%
Pozitívne mesiace5/1219/3628/60

Koľko vynieslo investovanie do CTKA4?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 550,12 BRL.

Hodnota dnes v CTKA4
1 550,12 BRL
Výnos za obdobie
+55,01%
Výnos za rok
+9,16%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele CTKA4

Ocenenie

  • P/E
    34,38
  • P/B
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Tržby
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    0,96 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    1,54 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    721,6 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    7,29
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    7,57
  • Dlh/Vlastné imanie
    8,11
  • Bežná likvidita
    1,87
  • Pohotová likvidita
    0,96
  • Okamžitá likvidita
    0,18

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    44,84%
  • Marža EBITDA
    12,78%
  • Prevádzková marža
    9,94%
  • Čistá marža
    7,72%
  • Obrat aktív
    0,99

Ziskovosť

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    10,43%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -9,08%
  • Rast tržieb (rok)
    8,58%
  • Rast zisku (rok)
    -40,43%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    5,71%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -49,59%

Aká je férová cena CTKA4?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 33,15 BRL.

Férová cena podľa Grahama
5,77 BRL
o 82,59% pod cenou

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
—
Pre CTKA4 sa nedá použiť: za posledných päť rokov nevyplatila nič.

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele CTKA4 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
P/B3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Zisk na akciu11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Účtovná hodnota na akciu12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2 165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Hrubá marža45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Marža EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Čistá marža9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Čistý dlh/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Finančné výkazy CTKA4

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby759 mil. BRL699,1 mil. BRL667,9 mil. BRL612,6 mil. BRL549,7 mil. BRL380,2 mil. BRL
Náklady na predaj-415 mil. BRL-375,5 mil. BRL-382,2 mil. BRL-394,5 mil. BRL-326,8 mil. BRL-227 mil. BRL
Hrubý zisk344,1 mil. BRL323,6 mil. BRL285,7 mil. BRL218,1 mil. BRL222,9 mil. BRL153,2 mil. BRL
EBITDA114,6 mil. BRL103,2 mil. BRL85,8 mil. BRL34,5 mil. BRL80,5 mil. BRL95,4 mil. BRL
EBIT92,7 mil. BRL83,9 mil. BRL67,7 mil. BRL18,5 mil. BRL67,1 mil. BRL83,9 mil. BRL
Finančný výsledok-11,8 mil. BRL-5,2 mil. BRL-21,7 mil. BRL-36,7 mil. BRL-12,2 mil. BRL20 mil. BRL
Zisk pred zdanením80,9 mil. BRL78,7 mil. BRL46 mil. BRL-18,2 mil. BRL54,9 mil. BRL103,9 mil. BRL
Daň z príjmov-10,3 mil. BRL39,7 mil. BRL-3,8 mil. BRL-2,9 mil. BRL2,6 mil. BRL-23,4 mil. BRL
Čistý zisk70,5 mil. BRL118,4 mil. BRL42,2 mil. BRL-21,1 mil. BRL57,5 mil. BRL80,5 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

CTKA4 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 mil. BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mld. BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 mld. BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 mld. BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 mld. BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 mld. BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,420,801,22%9,51%5,9 mld. BRL

Vypláca CTKA4 dividendy?

História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda29. 04. 201110. 05. 20110,18 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 201002. 05. 20110,26 BRL
Úroky z vlastného imania12. 12. 200716. 04. 20083,25 BRL
Úroky z vlastného imania12. 12. 200502. 05. 20061,16 BRL
Dividenda07. 04. 200515. 04. 20050,28 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 200415. 04. 20053,39 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 200319. 04. 20043,61 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 200222. 04. 20034,69 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 200117. 04. 20023,47 BRL
Úroky z vlastného imania14. 12. 2009—0,09 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 2000—1,08 BRL
Dividenda17. 04. 2000—2,24 BRL
Zobraziť všetky výplaty (16)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda09. 04. 1999—0,66 BRL
Dividenda28. 04. 1998—0,22 BRL
Dividenda25. 03. 1997—0,55 BRL
Dividenda29. 03. 1996—1,08 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split28. 04. 20161 za 10
Spätný split16. 04. 20081 za 100
Bonusové akcie28. 04. 19987,50% v akciách

O spoločnosti Karsten

Segment kótovania
Tradičný
Tag along
Určené stanovami
Free float
12,79%
Vydané akcie
2,88 mil. kmeň. · 3,33 mil. prior.
Priemerný denný obrat
29,3 tis. BRL
Na burze od
29. 12. 1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Kasavii Participações S.A.Ovládajúci97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Otázky o CTKA4

Koľko dnes stojí CTKA4?

CTKA4 je na 33,15 BRL (-0,30% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Aké je P/E a P/B pre CTKA4?

CTKA4 sa obchoduje s P/E 34,38 a P/B 21,58.

Aký bol výnos CTKA4 za 12 mesiacov?

CTKA4 priniesla výnos -2,21% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 37,75% a najväčším poklesom -35,09%.