Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

CXSE3

Caixa Seguridade Participacoes SA

19,88 BRL-1,14% (-0,23 BRL)
Denné rozpätie
19,86 BRL – 20,35 BRL
Denný objem
132,4 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
14,53 BRL – 22,54 BRL

Sledujte CXSE3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má CXSE3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

CXSE3 v číslach

Trhová kapitalizácia
59,6 mld. BRL
P/E
13,19
P/B
4,32
Dividendový výnos (12m)
6,80%
Čistý dlh/EBITDA
-0,26

12-mesačný dividendový výnos CXSE3 je 6,80%, nad 5-ročným priemerom 6,74%.

História ceny CXSE3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos CXSE3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+43,74%+127,60%+243,76%
Volatilita (anualizovaná)16,08%20,52%22,57%
Najväčší pokles-2,78%-14,09%-20,19%
Pozitívne mesiace8/1222/3639/60

Koľko vynieslo investovanie do CXSE3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 3 437,64 BRL.

Hodnota dnes v CXSE3
3 437,64 BRL
Výnos za obdobie
+243,76%
Výnos za rok
+28,03%
V Ibovespa
1 777,43 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele CXSE3

Ocenenie

  • P/E
    13,19
  • P/B
    4,32
  • EV/EBITDA
    11,94
  • EV/EBIT
    11,94
  • EV/Tržby
    —
  • P/EBIT
    12,21
  • P/S
    —
  • P/OCF
    14,46
  • P/FCF
    15,14
  • Earnings yield
    8,37%
  • Ukazovateľ PEG
    3,07
  • Zisk na akciu
    1,51 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    4,60 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    -1,3 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    -0,26
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    -0,09
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,00
  • Bežná likvidita
    1,67
  • Pohotová likvidita
    1,67
  • Okamžitá likvidita
    1,09

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    —
  • Marža EBITDA
    —
  • Prevádzková marža
    —
  • Čistá marža
    —
  • Obrat aktív
    0,00

Ziskovosť

  • ROE
    32,79%
  • ROA
    30,15%
  • ROIC
    34,87%
  • Payout
    89,68%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    —
  • CAGR zisku (5 rokov)
    19,97%
  • Rast tržieb (rok)
    —
  • Rast zisku (rok)
    13,98%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    —
  • Rast zisku (štvrťrok)
    4,35%

Aká je férová cena CXSE3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 19,88 BRL.

Férová cena podľa Grahama
12,49 BRL
o 37,18% pod cenou

√(22,50 × 1,51 BRL × 4,60 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
14,15 BRL
o 28,81% pod cenou

0,85 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele CXSE3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E11,6211,3510,808,4813,15———
P/B3,683,323,072,302,36———
EV/EBITDA10,369,849,587,2711,24———
Dividendový výnos7,59%7,58%7,83%7,77%2,94%———
Zisk na akciu1,43 BRL1,26 BRL1,19 BRL0,98 BRL0,63 BRL0,59 BRL1,28 BRL1,23 BRL
Účtovná hodnota na akciu4,52 BRL4,30 BRL4,20 BRL3,63 BRL3,52 BRL3,03 BRL4,28 BRL3,84 BRL
ROE31,67%29,21%28,46%27,12%17,96%19,48%29,88%32,10%
ROIC34,81%31,39%29,67%28,31%18,51%21,08%32,45%33,46%
Čistý dlh/EBITDA-0,36-0,29-0,22-0,28-0,17-0,38-0,29-0,15

Finančné výkazy CXSE3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Náklady na predaj0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Hrubý zisk0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA4,6 mld. BRL4,2 mld. BRL4 mld. BRL3,3 mld. BRL2,2 mld. BRL2 mld. BRL
EBIT4,6 mld. BRL4,2 mld. BRL4 mld. BRL3,3 mld. BRL2,2 mld. BRL2 mld. BRL
Finančný výsledok182,2 mil. BRL113,5 mil. BRL113,9 mil. BRL97,7 mil. BRL10,6 mil. BRL20,3 mil. BRL
Zisk pred zdanením4,8 mld. BRL4,3 mld. BRL4,1 mld. BRL3,4 mld. BRL2,2 mld. BRL2 mld. BRL
Daň z príjmov-538,2 mil. BRL-571,3 mil. BRL-482,9 mil. BRL-513,2 mil. BRL-300,1 mil. BRL-276,4 mil. BRL
Čistý zisk4,3 mld. BRL3,8 mld. BRL3,6 mld. BRL3 mld. BRL1,9 mld. BRL1,8 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

CXSE3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
CXSE3Caixa Seguridade Participações13,194,326,80%32,79%59,6 mld. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. BRL

Vypláca CXSE3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda03. 11. 202617. 11. 20260,35 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 2,94%2021
  • 7,77%2022
  • 7,83%2023
  • 7,58%2024
  • 7,59%2025
  • 5,19%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda03. 08. 202617. 08. 20260,35 BRL
Dividenda30. 04. 202615. 05. 20260,33 BRL
Príjem02. 01. 202616. 01. 20260,00 BRL
Dividenda02. 01. 202616. 01. 20260,35 BRL
Dividenda03. 11. 202517. 11. 20250,32 BRL
Dividenda01. 08. 202515. 08. 20250,31 BRL
Dividenda30. 04. 202515. 05. 20250,32 BRL
Dividenda03. 01. 202517. 01. 20250,31 BRL
Príjem03. 01. 202517. 01. 20250,00 BRL
Dividenda04. 11. 202418. 11. 20240,23 BRL
Dividenda01. 08. 202415. 08. 20240,28 BRL
Príjem26. 04. 202408. 05. 20240,02 BRL
Zobraziť všetky výplaty (19)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda26. 04. 202408. 05. 20240,55 BRL
Dividenda24. 10. 202306. 11. 20230,50 BRL
Príjem27. 04. 202308. 05. 20230,01 BRL
Dividenda27. 04. 202308. 05. 20230,50 BRL
Dividenda03. 11. 202211. 11. 20220,35 BRL
Dividenda20. 04. 202229. 04. 20220,30 BRL
Dividenda04. 11. 202116. 11. 20210,24 BRL

O spoločnosti Caixa Seguridade Participações

Sektor
Serviços Financeiros
Segment
Seguradoras
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
20,00%
Vydané akcie
3 mld. kmeň.
Priemerný denný obrat
123,3 mil. BRL
Váha v Ibovespa
0,47%
Na burze od
29. 04. 2021
CNPJ
22.543.331/0001-00

A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
CAIXA ECONÔMICA FEDERALOvládajúci80,00%0,00%80,00%
Outros20,00%0,00%20,00%

Otázky o CXSE3

Koľko dnes stojí CXSE3?

CXSE3 je na 19,88 BRL (-1,14% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila CXSE3 na dividendách v 2025?

CXSE3 vyplatila 1,26 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 7,59%.

Kedy je ďalšia dividenda CXSE3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,35 BRL na akciu dňa 17. 11. 2026.

Aké je P/E a P/B pre CXSE3?

CXSE3 sa obchoduje s P/E 13,19 a P/B 4,32.

Aký bol výnos CXSE3 za 12 mesiacov?

CXSE3 priniesla výnos 43,74% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 16,08% a najväčším poklesom -2,78%.

V akom sektore pôsobí CXSE3?

Caixa Seguridade Participações pôsobí v sektore Serviços Financeiros, segment Seguradoras.