Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

DIRR3

Direcional Engenharia S.A.

10,11 BRL-0,49% (-0,05 BRL)
Denné rozpätie
9,77 BRL – 10,38 BRL
Denný objem
164,6 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
9,56 BRL – 19,04 BRL

Sledujte DIRR3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má DIRR3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

DIRR3 v číslach

Trhová kapitalizácia
5,3 mld. BRL
P/E
6,15
P/B
2,26
Dividendový výnos (12m)
15,33%
Čistý dlh/EBITDA
0,47

12-mesačný dividendový výnos DIRR3 je 15,33%, pod 5-ročným priemerom 19,11%.

História ceny DIRR3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos DIRR3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-34,31%+133,61%+367,64%
Volatilita (anualizovaná)38,98%33,86%35,55%
Najväčší pokles-41,23%-41,23%-41,23%
Pozitívne mesiace5/1224/3637/60

Koľko vynieslo investovanie do DIRR3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 3 809,96 BRL.

Hodnota dnes v DIRR3
3 809,96 BRL
Výnos za obdobie
+281,00%
Výnos za rok
+30,68%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele DIRR3

Ocenenie

  • P/E
    6,15
  • P/B
    2,26
  • EV/EBITDA
    4,67
  • EV/EBIT
    5,03
  • EV/Tržby
    1,21
  • P/EBIT
    4,52
  • P/S
    1,09
  • P/OCF
    10,09
  • P/FCF
    12,18
  • Earnings yield
    19,88%
  • Ukazovateľ PEG
    0,26
  • Zisk na akciu
    1,64 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    4,47 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    587,2 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    0,47
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,21
  • Dlh/Vlastné imanie
    1,11
  • Bežná likvidita
    4,17
  • Pohotová likvidita
    2,74
  • Okamžitá likvidita
    1,46

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    40,35%
  • Marža EBITDA
    25,94%
  • Prevádzková marža
    24,09%
  • Čistá marža
    22,59%
  • Obrat aktív
    0,33

Ziskovosť

  • ROE
    36,78%
  • ROA
    7,46%
  • ROIC
    31,87%
  • Payout
    94,26%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    24,15%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    44,27%
  • Rast tržieb (rok)
    29,70%
  • Rast zisku (rok)
    23,65%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    27,23%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    24,01%

Aká je férová cena DIRR3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 10,11 BRL.

Férová cena podľa Grahama
12,86 BRL
o 27,21% nad cenou

√(22,50 × 1,64 BRL × 4,47 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
30,70 BRL
o 203,66% nad cenou

1,84 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele DIRR3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E9,317,2311,7212,3011,9017,2922,81-14,78
P/B3,172,081,841,611,301,461,670,82
EV/EBITDA7,395,628,075,995,687,9910,64—
Dividendový výnos37,39%23,35%9,38%9,05%16,35%18,64%17,67%24,59%
Zisk na akciu1,52 BRL3,68 BRL1,91 BRL1,27 BRL1,06 BRL0,75 BRL0,65 BRL-0,51 BRL
Účtovná hodnota na akciu4,46 BRL12,82 BRL12,16 BRL9,66 BRL9,73 BRL8,93 BRL8,93 BRL9,08 BRL
ROE34,02%28,71%15,71%13,11%10,93%8,44%7,34%-5,56%
ROIC30,53%30,93%17,60%18,91%16,36%12,36%10,02%-2,01%
Hrubá marža39,66%36,39%34,18%33,93%36,43%34,82%33,68%27,17%
Marža EBITDA24,96%24,64%20,52%19,83%21,06%17,51%15,70%-0,92%
Čistá marža18,18%19,06%14,08%8,79%8,98%7,53%6,89%-6,65%
Čistý dlh/EBITDA0,610,020,040,540,610,550,63—

Finančné výkazy DIRR3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby4,3 mld. BRL3,3 mld. BRL2,4 mld. BRL2,2 mld. BRL1,8 mld. BRL1,5 mld. BRL
Náklady na predaj-2,6 mld. BRL-2,1 mld. BRL-1,6 mld. BRL-1,4 mld. BRL-1,1 mld. BRL-978,2 mil. BRL
Hrubý zisk1,7 mld. BRL1,2 mld. BRL805 mil. BRL733,7 mil. BRL647,1 mil. BRL522,6 mil. BRL
EBITDA1,1 mld. BRL825 mil. BRL483,3 mil. BRL428,8 mil. BRL374,2 mil. BRL262,8 mil. BRL
EBIT1 mld. BRL755 mil. BRL422,7 mil. BRL375,4 mil. BRL322,9 mil. BRL221,4 mil. BRL
Finančný výsledok75,4 mil. BRL37,3 mil. BRL14,1 mil. BRL-73,9 mil. BRL-78,5 mil. BRL-40,1 mil. BRL
Zisk pred zdanením1,1 mld. BRL792,3 mil. BRL436,9 mil. BRL301,5 mil. BRL244,3 mil. BRL181,2 mil. BRL
Daň z príjmov-98,8 mil. BRL-64,6 mil. BRL-50 mil. BRL-45,8 mil. BRL-35,6 mil. BRL-31,1 mil. BRL
Čistý zisk789,3 mil. BRL638,4 mil. BRL331,6 mil. BRL190 mil. BRL159,5 mil. BRL113,1 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

DIRR3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
DIRR3Direcional Engenharia6,152,2615,33%36,78%5,3 mld. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. BRL

Vypláca DIRR3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,00%2017
  • 24,59%2018
  • 17,67%2019
  • 18,64%2020
  • 16,35%2021
  • 9,05%2022
  • 9,38%2023
  • 23,35%2024
  • 37,39%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda16. 12. 202523. 12. 20251,55 BRL
Dividenda27. 06. 202504. 07. 20252,00 BRL
Dividenda03. 01. 202516. 01. 20251,27 BRL
Dividenda17. 09. 202416. 01. 20250,46 BRL
Dividenda04. 07. 202416. 07. 20241,60 BRL
Dividenda05. 12. 202303. 01. 20240,47 BRL
Dividenda16. 12. 202209. 01. 20230,70 BRL
Dividenda14. 07. 202225. 07. 20220,47 BRL
Dividenda19. 05. 202111. 06. 20210,69 BRL
Dividenda09. 10. 202021. 10. 20200,81 BRL
Dividenda14. 10. 201923. 10. 20190,50 BRL
Dividenda14. 03. 201925. 03. 20190,38 BRL
Zobraziť všetky výplaty (22)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda01. 10. 201811. 10. 20180,61 BRL
Dividenda07. 07. 201619. 07. 20160,27 BRL
Dividenda22. 07. 201505. 08. 20150,27 BRL
Dividenda28. 04. 201514. 05. 20150,18 BRL
Dividenda13. 11. 201428. 11. 20140,24 BRL
Dividenda30. 04. 201329. 05. 20130,36 BRL
Dividenda12. 03. 201229. 06. 20120,27 BRL
Dividenda05. 01. 201101. 03. 20110,30 BRL
Dividenda26. 04. 201017. 05. 20100,14 BRL
Dividenda30. 04. 2014—0,37 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split08. 08. 20253 za 1

O spoločnosti Direcional Engenharia

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
62,77%
Vydané akcie
520,5 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
105,4 mil. BRL
Váha v Ibovespa
0,13%
Na burze od
19. 11. 2009
CNPJ
16.614.075/0001-00

A Direcional Engenharia S.A. desenvolve e constrói empreendimentos residenciais com foco em habitação econômica e média renda, incluindo projetos vinculados a programas públicos de financiamento habitacional. A companhia atua em diferentes regiões do Brasil com incorporação, construção, comercialização e repasse de unidades, além de subsidiárias e marcas voltadas a segmentos específicos do mercado imobiliário urbano. No setor de construção residencial listado em B3, a empresa concorre por acesso a terrenos, eficiência de obra, velocidade de vendas e geração de caixa em ciclos de lançamento e entrega. O desempenho depende de juros imobiliários, renda das famílias, disponibilidade de crédito e custos de materiais. A estratégia operacional envolve padronização de projetos, controle de despesas por canteiro e gestão de distratos e inadimplência na carteira de clientes.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
PHPH HOLDING LTDA.Ovládajúci12,82%0,00%12,82%
SHARE HOLDING LTDAOvládajúci12,82%0,00%12,82%
ALLIANCA FIA IEOvládajúci8,04%0,00%8,04%
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC5,39%0,00%5,39%
RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJOOvládajúci1,52%0,00%1,52%
ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJOOvládajúci0,66%0,00%0,66%
RICARDO VALADARES GONTIJOOvládajúci0,30%0,00%0,30%
Outros58,36%0,00%58,36%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Otázky o DIRR3

Koľko dnes stojí DIRR3?

DIRR3 je na 10,11 BRL (-0,49% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila DIRR3 na dividendách v 2025?

DIRR3 vyplatila 5,28 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 37,39%.

Aké je P/E a P/B pre DIRR3?

DIRR3 sa obchoduje s P/E 6,15 a P/B 2,26.

Aký bol výnos DIRR3 za 12 mesiacov?

DIRR3 priniesla výnos -34,31% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 38,98% a najväčším poklesom -41,23%.

V akom sektore pôsobí DIRR3?

Direcional Engenharia pôsobí v sektore Construção e Imobiliário, segment Incorporações.