B3 · BRL
DOTZ3
Dotz SA
- Denné rozpätie
- 9,80 BRL – 10,52 BRL
- Denný objem
- 597,9 tis. BRL
- 52-týždňové rozpätie
- 2,65 BRL – 13,46 BRL
Sledujte DOTZ3 vo Fuolio
Pozrite si, akú váhu má DOTZ3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.
Vytvoriť bezplatný účetDOTZ3 v číslach
- Trhová kapitalizácia
- 139,7 mil. BRL
- P/E
- 4,87
- P/B
- -0,64
- Dividendový výnos (12m)
- 0,00%
- Čistý dlh/EBITDA
- 1,05
DOTZ3 sa obchoduje za 4,87-násobok zisku za posledných 12 mesiacov.
História ceny DOTZ3
Riziko a výnos DOTZ3
Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.
| Ukazovateľ | 12 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov |
|---|---|---|---|
| Výnos | +32,28% | +7,04% | -73,78% |
| Volatilita (anualizovaná) | 116,51% | 106,99% | 95,00% |
| Najväčší pokles | -61,66% | -70,50% | -92,62% |
| Pozitívne mesiace | 7/12 | 19/36 | 27/60 |
Koľko vynieslo investovanie do DOTZ3?
1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 262,25 BRL.
- Hodnota dnes v DOTZ3
- 262,25 BRL
- Výnos za obdobie
- -73,78%
- Výnos za rok
- -23,50%
- V Ibovespa
- 1 777,43 BRL
S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.
Fundamentálne ukazovatele DOTZ3
Ocenenie
- P/E4,87
- P/B-0,64
- EV/EBITDA2,27
- EV/EBIT2,96
- EV/Tržby0,71
- P/EBIT1,58
- P/S0,38
- P/OCF-0,69
- P/FCF-0,68
- Earnings yield33,79%
- Ukazovateľ PEG0,00
- Zisk na akciu2,15 BRL
- Účtovná hodnota na akciu-16,31 BRL
Zadlženie
- Čistý dlh121,6 mil. BRL
- Čistý dlh/EBITDA1,05
- Čistý dlh/Vlastné imanie-0,56
- Dlh/Vlastné imanie-0,74
- Bežná likvidita1,18
- Pohotová likvidita1,18
- Okamžitá likvidita0,14
Efektívnosť
- Hrubá marža63,62%
- Marža EBITDA31,25%
- Prevádzková marža23,93%
- Čistá marža7,77%
- Obrat aktív0,84
Ziskovosť
- ROE-13,20%
- ROA6,56%
- ROIC—
- Payout0,00%
Rast
- CAGR tržieb (5 rokov)—
- CAGR zisku (5 rokov)—
- Rast tržieb (rok)49,84%
- Rast zisku (rok)97,16%
- Rast tržieb (štvrťrok)108,48%
- Rast zisku (štvrťrok)3 614,64%
Ukazovatele DOTZ3 podľa rokov
Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.
| Ukazovateľ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -99,42 | -2,38 | -0,17 | -1,79 | -4,26 | — | — |
| P/B | -0,19 | -0,16 | -0,05 | -1,01 | -4,51 | — | — |
| EV/EBITDA | 3,04 | 3,55 | — | — | — | — | — |
| Zisk na akciu | -0,04 BRL | -1,24 BRL | -4,57 BRL | -0,72 BRL | -0,63 BRL | -4,76 BRL | -1,34 BRL |
| Účtovná hodnota na akciu | -18,53 BRL | -18,50 BRL | -17,36 BRL | -1,28 BRL | -0,59 BRL | -27,60 BRL | -22,80 BRL |
| ROE | 0,19% | 6,69% | 26,31% | 56,19% | 105,75% | 17,25% | 5,89% |
| Hrubá marža | 73,18% | 82,32% | 85,80% | 89,35% | 89,34% | 89,70% | 93,60% |
| Marža EBITDA | 26,51% | 14,62% | -21,17% | -60,46% | -46,85% | -2,47% | 3,10% |
| Čistá marža | -0,20% | -10,70% | -43,63% | -68,43% | -66,61% | -57,13% | -14,07% |
| Čistý dlh/EBITDA | 2,28 | 1,81 | — | — | — | — | 15,20 |
Finančné výkazy DOTZ3
| Položka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čisté tržby | 230,8 mil. BRL | 154 mil. BRL | 138,7 mil. BRL | 139,1 mil. BRL | 123,5 mil. BRL | 111 mil. BRL |
| Náklady na predaj | -61,9 mil. BRL | -27,2 mil. BRL | -19,7 mil. BRL | -14,8 mil. BRL | -13,2 mil. BRL | -11,4 mil. BRL |
| Hrubý zisk | 168,9 mil. BRL | 126,8 mil. BRL | 119 mil. BRL | 124,3 mil. BRL | 110,3 mil. BRL | 99,6 mil. BRL |
| EBITDA | 61,2 mil. BRL | 22,5 mil. BRL | -29,4 mil. BRL | -84,1 mil. BRL | -57,9 mil. BRL | -2,7 mil. BRL |
| EBIT | 33,8 mil. BRL | -7 mil. BRL | -58,5 mil. BRL | -104,8 mil. BRL | -73,4 mil. BRL | -16,5 mil. BRL |
| Finančný výsledok | -21,4 mil. BRL | -9,4 mil. BRL | -1,9 mil. BRL | 10,4 mil. BRL | -7,5 mil. BRL | -46,1 mil. BRL |
| Zisk pred zdanením | 12,4 mil. BRL | -16,5 mil. BRL | -60,4 mil. BRL | -94,4 mil. BRL | -80,9 mil. BRL | -62,6 mil. BRL |
| Daň z príjmov | -12,9 mil. BRL | -2 tis. BRL | -138 tis. BRL | -784 tis. BRL | -1,4 mil. BRL | -1,7 mil. BRL |
| Čistý zisk | -469 tis. BRL | -16,5 mil. BRL | -60,5 mil. BRL | -95,2 mil. BRL | -82,3 mil. BRL | -63,4 mil. BRL |
Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.
DOTZ3 v porovnaní so sektorom
Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.
| Akcia | P/E | P/B | Dividendový výnos (12m) | ROE | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
| DOTZ3Dotz | 4,87 | -0,64 | 0,00% | -13,20% | 139,7 mil. BRL |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13,59 | 3,55 | 2,03% | 26,12% | 19,4 mld. BRL |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | 4,6 mld. BRL |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,26 | 2,59 | 6,92% | 16,97% | 2,4 mld. BRL |
| LWSA3LWSA S.A. | -11,21 | 0,94 | 7,29% | -8,41% | 2,2 mld. BRL |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | 2,2 mld. BRL |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1,40 | 0,32 | 43,67% | 23,06% | 509,6 mil. BRL |
Vypláca DOTZ3 dividendy?
DOTZ3 nemá evidované výplaty.
| Udalosť | Posledný deň s nárokom | Pomer |
|---|---|---|
| Spätný split | 21. 12. 2023 | 1 za 10 |
O spoločnosti Dotz
- Sektor
- Serviços
- Segment
- Programas de Fidelização
- Segment kótovania
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 30,78%
- Vydané akcie
- 13,32 mil. kmeň.
- Priemerný denný obrat
- 712,7 tis. BRL
- Na burze od
- 31. 05. 2021
- CNPJ
- 18.174.270/0001-84
A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais. No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.
Webová stránka pre investorov| Akcionár | Kmeňové | Prioritné | Spolu |
|---|---|---|---|
| Ascet I - Fundo de Investimento em ParticipaçõesOvládajúci | 66,53% | 0,00% | 66,53% |
| San Siro FIP Multiestratégia | 7,50% | 0,00% | 7,50% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE | 6,12% | 0,00% | 6,12% |
| ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD | 4,96% | 0,00% | 4,96% |
| Outros | 13,56% | 0,00% | 13,56% |
| Ações Tesouraria | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
Otázky o DOTZ3
Koľko dnes stojí DOTZ3?
DOTZ3 je na 10,49 BRL (4,38% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.
Aké je P/E a P/B pre DOTZ3?
DOTZ3 sa obchoduje s P/E 4,87 a P/B -0,64.
Aký bol výnos DOTZ3 za 12 mesiacov?
DOTZ3 priniesla výnos 32,28% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 116,51% a najväčším poklesom -61,66%.
V akom sektore pôsobí DOTZ3?
Dotz pôsobí v sektore Serviços, segment Programas de Fidelização.