Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,60 BRL+4,14% (0,58 BRL)
Denné rozpätie
13,96 BRL – 14,64 BRL
Denný objem
39,4 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
10,17 BRL – 16,73 BRL

Sledujte EZTC3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má EZTC3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

EZTC3 v číslach

Trhová kapitalizácia
4 mld. BRL
P/E
7,62
P/B
0,77
Dividendový výnos (12m)
8,26%
Čistý dlh/EBITDA
2,69

12-mesačný dividendový výnos EZTC3 je 8,26%, nad 5-ročným priemerom 7,13%.

História ceny EZTC3

03. 10. 202502. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos EZTC3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-6,87%+20,41%+29,04%
Volatilita (anualizovaná)34,72%36,11%43,51%
Najväčší pokles-30,02%-37,76%-47,07%
Pozitívne mesiace5/1219/3633/60

Koľko vynieslo investovanie do EZTC3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 11. 2021 by dnes malo hodnotu 1 290,36 BRL.

Hodnota dnes v EZTC3
1 290,36 BRL
Výnos za obdobie
+29,04%
Výnos za rok
+5,32%
V Ibovespa
1 885,05 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele EZTC3

Ocenenie

  • P/E
    7,62
  • P/B
    0,77
  • EV/EBITDA
    12,40
  • EV/EBIT
    13,12
  • EV/Tržby
    3,60
  • P/EBIT
    10,28
  • P/S
    2,82
  • P/OCF
    7,04
  • P/FCF
    34,35
  • Earnings yield
    7,62%
  • Ukazovateľ PEG
    0,99
  • Zisk na akciu
    1,91 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    18,86 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    1,1 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    2,69
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,21
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,55
  • Bežná likvidita
    3,06
  • Pohotová likvidita
    1,99
  • Okamžitá likvidita
    1,61

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    41,28%
  • Marža EBITDA
    29,02%
  • Prevádzková marža
    27,41%
  • Čistá marža
    38,23%
  • Obrat aktív
    0,19

Ziskovosť

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    7,16%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    2,40%
  • Rast tržieb (rok)
    -3,95%
  • Rast zisku (rok)
    32,23%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -13,71%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    7,68%

Aká je férová cena EZTC3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 14,60 BRL.

Férová cena podľa Grahama
28,51 BRL
o 95,27% nad cenou

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
13,58 BRL
o 6,95% pod cenou

0,82 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele EZTC3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/B0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Dividendový výnos11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Zisk na akciu1,90 BRL1,83 BRL1,08 BRL1,47 BRL1,95 BRL1,79 BRL1,24 BRL0,49 BRL
Účtovná hodnota na akciu18,22 BRL22,10 BRL21,29 BRL20,54 BRL19,77 BRL18,22 BRL16,78 BRL13,19 BRL
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Hrubá marža41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
Marža EBITDA30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Čistá marža35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Čistý dlh/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Finančné výkazy EZTC3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,5 mld. BRL1,6 mld. BRL1,1 mld. BRL1,1 mld. BRL957,9 mil. BRL936,6 mil. BRL
Náklady na predaj-873,7 mil. BRL-1 mld. BRL-739,5 mil. BRL-737 mil. BRL-516,1 mil. BRL-533,5 mil. BRL
Hrubý zisk625,2 mil. BRL532,8 mil. BRL343,7 mil. BRL384,2 mil. BRL441,8 mil. BRL403,1 mil. BRL
EBITDA462,7 mil. BRL363,6 mil. BRL213,4 mil. BRL253 mil. BRL314,6 mil. BRL275,4 mil. BRL
EBIT441,9 mil. BRL334,4 mil. BRL189,1 mil. BRL239,7 mil. BRL309,7 mil. BRL266,1 mil. BRL
Finančný výsledok159,7 mil. BRL132 mil. BRL84,9 mil. BRL138,2 mil. BRL168,5 mil. BRL168 mil. BRL
Zisk pred zdanením601,6 mil. BRL466,4 mil. BRL273,9 mil. BRL377,9 mil. BRL478,2 mil. BRL434,2 mil. BRL
Daň z príjmov-54 mil. BRL-37,7 mil. BRL-27,9 mil. BRL-35,8 mil. BRL-26,1 mil. BRL-19,2 mil. BRL
Čistý zisk535 mil. BRL404,6 mil. BRL239,5 mil. BRL324,7 mil. BRL430,1 mil. BRL405,2 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

EZTC3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,620,778,26%10,15%4 mld. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,562,277,06%21,50%517,3 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,522,486,47%21,50%517,3 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,793,511,90%22,20%274 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,272,952,26%22,20%274 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.8,231,126,54%13,66%191 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.7,200,986,80%13,66%191 mld. BRL

Vypláca EZTC3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,35%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda13. 08. 202628. 08. 20260,09 BRL
Dividenda14. 05. 202629. 05. 20260,10 BRL
Dividenda18. 11. 202517. 12. 20250,61 BRL
Dividenda18. 11. 202528. 11. 20250,40 BRL
Dividenda14. 08. 202529. 08. 20250,30 BRL
Dividenda22. 05. 202530. 05. 20250,10 BRL
Dividenda20. 03. 202531. 03. 20250,14 BRL
Dividenda05. 11. 202414. 11. 20240,69 BRL
Dividenda05. 11. 202414. 11. 20240,14 BRL
Dividenda08. 08. 202430. 08. 20240,10 BRL
Dividenda09. 05. 202431. 05. 20240,06 BRL
Dividenda21. 03. 202428. 03. 20240,09 BRL
Zobraziť všetky výplaty (35)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda16. 11. 202330. 11. 20230,04 BRL
Dividenda17. 08. 202331. 08. 20230,08 BRL
Dividenda18. 05. 202331. 05. 20230,05 BRL
Úroky z vlastného imania23. 03. 202331. 03. 20230,03 BRL
Dividenda23. 03. 202331. 03. 20230,03 BRL
Dividenda17. 11. 202230. 11. 20220,11 BRL
Dividenda16. 08. 202231. 08. 20220,09 BRL
Dividenda17. 05. 202231. 05. 20220,11 BRL
Dividenda22. 03. 202205. 04. 20220,46 BRL
Dividenda29. 04. 202121. 05. 20210,42 BRL
Dividenda28. 04. 202002. 10. 20200,29 BRL
Dividenda26. 04. 201904. 10. 20190,14 BRL
Dividenda27. 04. 201831. 08. 20180,52 BRL
Dividenda06. 12. 201715. 12. 20172,67 BRL
Dividenda28. 04. 201715. 09. 20171,09 BRL
Dividenda29. 04. 201610. 05. 20160,99 BRL
Dividenda30. 04. 201507. 07. 20151,11 BRL
Dividenda30. 04. 201428. 11. 20140,95 BRL
Dividenda26. 04. 201329. 11. 20130,54 BRL
Dividenda27. 04. 201231. 07. 20120,53 BRL
Dividenda26. 04. 201131. 05. 20110,39 BRL
Dividenda29. 04. 201031. 05. 20100,27 BRL
Dividenda17. 04. 200916. 06. 20090,13 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie09. 12. 202527,20% v akciách
Split29. 04. 201940 za 33
Split02. 05. 201621 za 20
Split04. 05. 201515 za 14

O spoločnosti Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
43,31%
Vydané akcie
277,36 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
33,5 mil. BRL
Na burze od
22. 06. 2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
EZ5 Participações Ltda.Ovládajúci5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Ovládajúci4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Ovládajúci4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Ovládajúci4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Ovládajúci4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Ovládajúci4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Ovládajúci3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Ovládajúci3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Ovládajúci3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Ovládajúci3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Ovládajúci2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Ovládajúci2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Ovládajúci1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZUROvládajúci1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZUROvládajúci0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEOvládajúci0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESOvládajúci0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEOvládajúci0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYAROvládajúci0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Ovládajúci0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Ovládajúci0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEOvládajúci0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZUROvládajúci0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYAROvládajúci0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZUROvládajúci0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZUROvládajúci0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOOvládajúci0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZUROvládajúci0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANOvládajúci0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZUROvládajúci0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZUROvládajúci0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOOvládajúci0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOOvládajúci0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOOvládajúci0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOOvládajúci0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZUROvládajúci0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIOvládajúci0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZUROvládajúci0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIOvládajúci0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZUROvládajúci0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Otázky o EZTC3

Koľko dnes stojí EZTC3?

EZTC3 je na 14,60 BRL (4,14% za deň), posledný obchod 03. 10. 2026.

Koľko vyplatila EZTC3 na dividendách v 2025?

EZTC3 vyplatila 1,55 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 11,32%.

Aké je P/E a P/B pre EZTC3?

EZTC3 sa obchoduje s P/E 7,62 a P/B 0,77.

Aký bol výnos EZTC3 za 12 mesiacov?

EZTC3 priniesla výnos -6,87% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 34,72% a najväčším poklesom -30,02%.

V akom sektore pôsobí EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes pôsobí v sektore Construção e Imobiliário, segment Incorporações.