Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

GGPS3

GPS Participacoes e Empreendimentos SA

12,55 BRL+3,21% (0,39 BRL)
Denné rozpätie
12,18 BRL – 12,61 BRL
Denný objem
69,2 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
10,86 BRL – 19,65 BRL

Sledujte GGPS3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má GGPS3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

GGPS3 v číslach

Trhová kapitalizácia
9,4 mld. BRL
P/E
10,31
P/B
2,10
Dividendový výnos (12m)
2,59%
Čistý dlh/EBITDA
3,50

12-mesačný dividendový výnos GGPS3 je 2,59%, nad 5-ročným priemerom 1,47%.

História ceny GGPS3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos GGPS3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-25,51%-8,08%-2,85%
Volatilita (anualizovaná)31,46%32,35%33,60%
Najväčší pokles-38,15%-38,15%-38,59%
Pozitívne mesiace5/1218/3631/60

Koľko vynieslo investovanie do GGPS3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 971,48 BRL.

Hodnota dnes v GGPS3
971,48 BRL
Výnos za obdobie
-2,85%
Výnos za rok
-0,58%
V Ibovespa
1 777,43 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele GGPS3

Ocenenie

  • P/E
    10,31
  • P/B
    2,10
  • EV/EBITDA
    7,94
  • EV/EBIT
    9,77
  • EV/Tržby
    0,94
  • P/EBIT
    5,46
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    10,78
  • P/FCF
    15,74
  • Earnings yield
    10,23%
  • Ukazovateľ PEG
    0,24
  • Zisk na akciu
    1,22 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    5,98 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    7,4 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    3,50
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,64
  • Dlh/Vlastné imanie
    2,55
  • Bežná likvidita
    2,87
  • Pohotová likvidita
    2,81
  • Okamžitá likvidita
    1,29

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    14,74%
  • Marža EBITDA
    11,84%
  • Prevádzková marža
    9,62%
  • Čistá marža
    5,15%
  • Obrat aktív
    1,13

Ziskovosť

  • ROE
    20,36%
  • ROA
    5,80%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    26,69%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    —
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    16,98%
  • Rast zisku (rok)
    3,98%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    8,13%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    40,94%

Aká je férová cena GGPS3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 12,55 BRL.

Férová cena podľa Grahama
12,79 BRL
o 1,94% nad cenou

√(22,50 × 1,22 BRL × 5,98 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
3,63 BRL
o 71,08% pod cenou

0,22 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele GGPS3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ202520242023202220212020
P/E19,6814,3919,8015,4926,59—
P/B3,392,714,263,094,84—
EV/EBITDA11,459,4211,6810,0416,72—
Dividendový výnos2,00%2,52%1,52%0,00%1,31%—
Zisk na akciu0,91 BRL0,97 BRL0,95 BRL0,77 BRL0,60 BRL0,38 BRL
Účtovná hodnota na akciu5,28 BRL5,15 BRL4,43 BRL3,86 BRL3,28 BRL0,98 BRL
ROE17,20%18,85%21,50%19,93%18,20%38,26%
ROIC8,75%9,12%12,64%10,64%11,04%17,01%
Hrubá marža14,63%15,14%17,28%16,55%16,86%19,04%
Marža EBITDA10,72%11,33%12,95%12,17%11,12%11,58%
Čistá marža3,96%4,45%6,04%5,60%6,04%5,72%
Čistý dlh/EBITDA4,193,762,452,902,281,95

Finančné výkazy GGPS3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby17,3 mld. BRL14,8 mld. BRL10,6 mld. BRL9,2 mld. BRL6,6 mld. BRL4,9 mld. BRL
Náklady na predaj-14,8 mld. BRL-12,5 mld. BRL-8,8 mld. BRL-7,7 mld. BRL-5,5 mld. BRL-4 mld. BRL
Hrubý zisk2,5 mld. BRL2,2 mld. BRL1,8 mld. BRL1,5 mld. BRL1,1 mld. BRL941,2 mil. BRL
EBITDA1,9 mld. BRL1,7 mld. BRL1,4 mld. BRL1,1 mld. BRL735,8 mil. BRL572,1 mil. BRL
EBIT1,4 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL931,1 mil. BRL609,4 mil. BRL464,8 mil. BRL
Finančný výsledok-465,2 mil. BRL-324,2 mil. BRL-222,5 mil. BRL-157,4 mil. BRL-39,9 mil. BRL-48,6 mil. BRL
Zisk pred zdanením968,6 mil. BRL954,5 mil. BRL915,7 mil. BRL773,7 mil. BRL569,5 mil. BRL416,2 mil. BRL
Daň z príjmov-274,4 mil. BRL-288,1 mil. BRL-269,4 mil. BRL-256,6 mil. BRL-169,7 mil. BRL-133,6 mil. BRL
Čistý zisk684 mil. BRL657,8 mil. BRL642,5 mil. BRL516,7 mil. BRL399,7 mil. BRL282,6 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

GGPS3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos10,312,102,59%20,36%9,4 mld. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 mld. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,860,045,76%5,11%4,6 mld. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 mld. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 mld. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 mld. BRL

Vypláca GGPS3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 1,31%2021
  • 0,00%2022
  • 1,52%2023
  • 2,52%2024
  • 2,00%2025
  • 2,59%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda16. 12. 202506. 02. 20260,32 BRL
Dividenda10. 04. 202524. 04. 20250,32 BRL
Dividenda11. 04. 202423. 04. 20240,32 BRL
Dividenda05. 04. 202317. 04. 20230,26 BRL
Dividenda16. 11. 202110. 12. 20210,19 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie16. 12. 202510,70% v akciách

O spoločnosti Gps Participacoes E Empreendimentos

Sektor
Serviços
Segment
Serviços Diversos
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
58,23%
Vydané akcie
752,35 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
40,4 mil. BRL
Na burze od
26. 04. 2021
CNPJ
09.229.201/0001-30

A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAOvládajúci13,84%0,00%13,84%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.6,93%0,00%6,93%
LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROOvládajúci5,33%0,00%5,33%
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA5,15%0,00%5,15%
MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAOvládajúci4,28%0,00%4,28%
CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOOvládajúci4,26%0,00%4,26%
FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAOvládajúci4,25%0,00%4,25%
Valora Participações Ltda.Ovládajúci4,21%0,00%4,21%
MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREOvládajúci3,19%0,00%3,19%
SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZOvládajúci1,03%0,00%1,03%
VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAOvládajúci0,28%0,00%0,28%
Outros47,25%0,00%47,25%

Otázky o GGPS3

Koľko dnes stojí GGPS3?

GGPS3 je na 12,55 BRL (3,21% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila GGPS3 na dividendách v 2025?

GGPS3 vyplatila 0,32 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 2,00%.

Aké je P/E a P/B pre GGPS3?

GGPS3 sa obchoduje s P/E 10,31 a P/B 2,10.

Aký bol výnos GGPS3 za 12 mesiacov?

GGPS3 priniesla výnos -25,51% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 31,46% a najväčším poklesom -38,15%.

V akom sektore pôsobí GGPS3?

Gps Participacoes E Empreendimentos pôsobí v sektore Serviços, segment Serviços Diversos.