Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

2,62 BRL-2,60% (-0,07 BRL)
Denné rozpätie
2,58 BRL – 2,70 BRL
Denný objem
2,6 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
1,96 BRL – 4,82 BRL

Sledujte HBRE3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má HBRE3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

HBRE3 v číslach

Trhová kapitalizácia
270,4 mil. BRL
P/E
7,41
P/B
0,15
Dividendový výnos (12m)
44,48%
Čistý dlh/EBITDA
5,43

HBRE3 sa obchoduje za 7,41-násobok zisku za posledných 12 mesiacov.

História ceny HBRE3

02. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos HBRE3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-37,43%-39,62%-74,75%
Volatilita (anualizovaná)47,28%50,13%48,54%
Najväčší pokles-50,32%-63,39%-79,96%
Pozitívne mesiace4/1216/3623/60

Koľko vynieslo investovanie do HBRE3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 227,61 BRL.

Hodnota dnes v HBRE3
227,61 BRL
Výnos za obdobie
-77,24%
Výnos za rok
-25,63%
V Ibovespa
1 679,06 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele HBRE3

Ocenenie

  • P/E
    7,41
  • P/B
    0,15
  • EV/EBITDA
    6,15
  • EV/EBIT
    6,26
  • EV/Tržby
    4,14
  • P/EBIT
    0,73
  • P/S
    0,49
  • P/OCF
    0,71
  • P/FCF
    0,79
  • Earnings yield
    15,97%
  • Ukazovateľ PEG
    0,11
  • Zisk na akciu
    0,35 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    17,28 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    2 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    5,43
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,78
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,84
  • Bežná likvidita
    0,81
  • Pohotová likvidita
    0,81
  • Okamžitá likvidita
    0,35

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    39,75%
  • Marža EBITDA
    67,36%
  • Prevádzková marža
    66,12%
  • Čistá marža
    19,80%
  • Obrat aktív
    0,11

Ziskovosť

  • ROE
    2,05%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    5,07%
  • Payout
    329,64%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    48,85%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    226,79%
  • Rast zisku (rok)
    -42,29%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    185,16%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    66,91%

Aká je férová cena HBRE3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 2,62 BRL.

Férová cena podľa Grahama
11,72 BRL
o 347,51% nad cenou

√(22,50 × 0,35 BRL × 17,28 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
—
Pre HBRE3 sa nedá použiť: za posledných päť rokov nevyplatila nič.

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele HBRE3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ2025202420232022202120202019
P/E17,306,454,757,385,56——
P/B0,170,100,230,190,37——
EV/EBITDA7,337,705,138,186,31——
Zisk na akciu0,27 BRL0,46 BRL1,28 BRL0,61 BRL1,51 BRL-0,20 BRL1,88 BRL
Účtovná hodnota na akciu26,35 BRL28,58 BRL26,47 BRL23,97 BRL22,79 BRL13,21 BRL13,42 BRL
ROE1,01%1,62%4,83%2,55%6,64%-1,53%14,01%
ROIC4,43%5,17%7,93%4,77%7,72%0,00%14,11%
Hrubá marža39,26%79,75%81,03%84,17%84,02%84,53%88,90%
Marža EBITDA64,72%175,77%284,02%160,08%352,85%113,74%479,13%
Čistá marža5,16%29,23%85,94%44,75%177,66%-26,89%285,42%
Čistý dlh/EBITDA5,956,633,696,113,5112,932,81

Finančné výkazy HBRE3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby532,6 mil. BRL163 mil. BRL153,4 mil. BRL140,9 mil. BRL87,9 mil. BRL77,3 mil. BRL
Náklady na predaj-323,5 mil. BRL-33 mil. BRL-29,1 mil. BRL-22,3 mil. BRL-14 mil. BRL-12 mil. BRL
Hrubý zisk209,1 mil. BRL130 mil. BRL124,3 mil. BRL118,6 mil. BRL73,9 mil. BRL65,4 mil. BRL
EBITDA344,7 mil. BRL286,5 mil. BRL435,6 mil. BRL225,5 mil. BRL310,2 mil. BRL88 mil. BRL
EBIT337,7 mil. BRL281,9 mil. BRL433,7 mil. BRL224,6 mil. BRL309,5 mil. BRL87,4 mil. BRL
Finančný výsledok-182,8 mil. BRL-129,6 mil. BRL-96,8 mil. BRL-77,4 mil. BRL-99,2 mil. BRL-70,2 mil. BRL
Zisk pred zdanením154,8 mil. BRL152,3 mil. BRL336,9 mil. BRL147,2 mil. BRL210,3 mil. BRL17,2 mil. BRL
Daň z príjmov-58 mil. BRL-16,8 mil. BRL-69,6 mil. BRL-26,7 mil. BRL-29,9 mil. BRL-44,6 mil. BRL
Čistý zisk27,5 mil. BRL47,6 mil. BRL131,8 mil. BRL63 mil. BRL156,2 mil. BRL-20,8 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

HBRE3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a7,410,1544,48%2,05%270,4 mil. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%505,5 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%506,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%269 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%269 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%182,3 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%182,3 mld. BRL

Vypláca HBRE3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda30. 12. 202531. 12. 20260,87 BRL
Dividenda30. 12. 202531. 12. 20280,29 BRL

O spoločnosti Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Exploração de Imóveis
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
46,21%
Vydané akcie
103,19 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
1,6 mil. BRL
Na burze od
26. 01. 2021
CNPJ
14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOOvládajúci49,00%0,00%49,00%
HENRY BORENSTEINOvládajúci3,46%0,00%3,46%
Outros47,34%0,00%47,34%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Otázky o HBRE3

Koľko dnes stojí HBRE3?

HBRE3 je na 2,62 BRL (-2,60% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Kedy je ďalšia dividenda HBRE3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,87 BRL na akciu dňa 31. 12. 2026.

Aké je P/E a P/B pre HBRE3?

HBRE3 sa obchoduje s P/E 7,41 a P/B 0,15.

Aký bol výnos HBRE3 za 12 mesiacov?

HBRE3 priniesla výnos -37,43% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 47,28% a najväčším poklesom -50,32%.

V akom sektore pôsobí HBRE3?

Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a pôsobí v sektore Construção e Imobiliário, segment Exploração de Imóveis.