Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

34,08 BRL+4,32% (1,41 BRL)
Denné rozpätie
34,08 BRL – 34,30 BRL
Denný objem
20,4 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
28,10 BRL – 36,89 BRL

Sledujte ISAE3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má ISAE3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

ISAE3 v číslach

Trhová kapitalizácia
21 mld. BRL
P/E
8,51
P/B
1,08
Dividendový výnos (12m)
5,43%
Čistý dlh/EBITDA
6,32

12-mesačný dividendový výnos ISAE3 je 5,43%, pod 5-ročným priemerom 8,26%.

História ceny ISAE3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos ISAE3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+15,36%+41,65%+38,62%
Volatilita (anualizovaná)12,83%16,85%16,03%
Najväčší pokles-9,91%-13,99%-16,51%
Pozitívne mesiace8/1221/3632/60

Koľko vynieslo investovanie do ISAE3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 408,98 BRL.

Hodnota dnes v ISAE3
1 408,98 BRL
Výnos za obdobie
+40,90%
Výnos za rok
+7,10%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele ISAE3

Ocenenie

  • P/E
    8,51
  • P/B
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Tržby
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    4,01 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    31,51 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    32,9 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    6,32
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,46
  • Dlh/Vlastné imanie
    1,54
  • Bežná likvidita
    5,28
  • Pohotová likvidita
    5,22
  • Okamžitá likvidita
    1,29

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    45,82%
  • Marža EBITDA
    48,78%
  • Prevádzková marža
    48,44%
  • Čistá marža
    26,95%
  • Obrat aktív
    0,21

Ziskovosť

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    21,86%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -4,37%
  • Rast tržieb (rok)
    18,13%
  • Rast zisku (rok)
    -30,03%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    30,64%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -13,25%

Aká je férová cena ISAE3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 34,08 BRL.

Férová cena podľa Grahama
53,29 BRL
o 56,36% nad cenou

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
44,21 BRL
o 29,73% nad cenou

2,65 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele ISAE3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
P/B1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Dividendový výnos15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Zisk na akciu3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Účtovná hodnota na akciu32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Hrubá marža39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Marža EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Čistá marža26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Čistý dlh/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Finančné výkazy ISAE3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby9,4 mld. BRL8 mld. BRL6,2 mld. BRL5,5 mld. BRL5,5 mld. BRL3,7 mld. BRL
Náklady na predaj-5,7 mld. BRL-4,2 mld. BRL-2,5 mld. BRL-2,2 mld. BRL-1,4 mld. BRL-1,1 mld. BRL
Hrubý zisk3,7 mld. BRL3,7 mld. BRL3,7 mld. BRL3,3 mld. BRL4,1 mld. BRL2,6 mld. BRL
EBITDA4,2 mld. BRL5,2 mld. BRL4 mld. BRL3,5 mld. BRL4,5 mld. BRL4,4 mld. BRL
EBIT4,1 mld. BRL5,1 mld. BRL3,9 mld. BRL3,5 mld. BRL4,4 mld. BRL4,4 mld. BRL
Finančný výsledok-1,4 mld. BRL-962,6 mil. BRL-821,6 mil. BRL-812,2 mil. BRL-631 mil. BRL-209,2 mil. BRL
Zisk pred zdanením2,8 mld. BRL4,2 mld. BRL3,1 mld. BRL2,7 mld. BRL3,8 mld. BRL4,2 mld. BRL
Daň z príjmov-269,3 mil. BRL-615,9 mil. BRL-228,6 mil. BRL-358,3 mil. BRL-768,4 mil. BRL-835,4 mil. BRL
Čistý zisk2,4 mld. BRL3,5 mld. BRL2,8 mld. BRL2,3 mld. BRL3 mld. BRL3,4 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

Vypláca ISAE3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania25. 11. 202607. 12. 20260,19 BRL
Úroky z vlastného imania09. 11. 202607. 12. 20260,19 BRL
Úroky z vlastného imania08. 10. 202607. 12. 20260,19 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda17. 04. 202629. 04. 20260,14 BRL
Dividenda02. 04. 202629. 04. 20260,14 BRL
Dividenda12. 03. 202629. 04. 20260,14 BRL
Úroky z vlastného imania26. 02. 202631. 03. 20260,25 BRL
Úroky z vlastného imania29. 01. 202625. 02. 20260,25 BRL
Úroky z vlastného imania29. 12. 202528. 01. 20260,25 BRL
Úroky z vlastného imania17. 12. 202530. 12. 20250,22 BRL
Úroky z vlastného imania24. 11. 202512. 12. 20250,22 BRL
Úroky z vlastného imania30. 10. 202528. 11. 20250,22 BRL
Úroky z vlastného imania11. 03. 202521. 03. 20250,79 BRL
Úroky z vlastného imania11. 02. 202521. 02. 20250,79 BRL
Úroky z vlastného imania10. 01. 202521. 01. 20250,79 BRL
Zobraziť všetky výplaty (111)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania09. 01. 202521. 01. 20252,36 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 202310. 04. 20241,96 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 202315. 01. 20240,24 BRL
Úroky z vlastného imania26. 12. 202211. 04. 20231,06 BRL
Dividenda22. 12. 202118. 01. 20220,17 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 202117. 01. 20220,17 BRL
Úroky z vlastného imania03. 11. 202116. 11. 20210,78 BRL
Dividenda03. 11. 202116. 11. 20210,53 BRL
Dividenda06. 07. 202115. 07. 20210,50 BRL
Dividenda30. 03. 202121. 05. 20210,80 BRL
Dividenda25. 02. 202121. 05. 20210,81 BRL
Dividenda16. 12. 202018. 01. 20210,18 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 202018. 01. 20210,66 BRL
Dividenda04. 11. 202013. 11. 20200,52 BRL
Dividenda06. 07. 202016. 07. 20200,15 BRL
Úroky z vlastného imania16. 04. 202029. 04. 20200,23 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 201920. 01. 20200,16 BRL
Dividenda08. 11. 201903. 12. 20190,45 BRL
Úroky z vlastného imania08. 11. 201903. 12. 20190,34 BRL
Úroky z vlastného imania02. 08. 201919. 08. 20190,56 BRL
Úroky z vlastného imania06. 12. 201817. 12. 20183,59 BRL
Dividenda06. 12. 201817. 12. 20183,84 BRL
Dividenda05. 06. 201818. 06. 20184,62 BRL
Dividenda17. 04. 201815. 06. 20180,51 BRL
Dividenda17. 11. 201728. 11. 20172,22 BRL
Dividenda01. 06. 201713. 06. 20170,82 BRL
Dividenda02. 12. 201620. 01. 20170,83 BRL
Dividenda21. 06. 201630. 06. 20160,67 BRL
Dividenda25. 11. 201507. 12. 20151,39 BRL
Dividenda06. 05. 201529. 06. 20150,19 BRL
Dividenda26. 05. 201508. 06. 20150,69 BRL
Dividenda24. 11. 201404. 12. 20141,02 BRL
Úroky z vlastného imania12. 08. 201428. 08. 20140,20 BRL
Dividenda01. 04. 201431. 07. 20140,20 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 201330. 01. 20141,31 BRL
Dividenda29. 06. 201227. 07. 20120,64 BRL
Úroky z vlastného imania29. 06. 201227. 07. 20120,42 BRL
Úroky z vlastného imania16. 04. 201230. 04. 20120,42 BRL
Dividenda16. 01. 201230. 01. 20121,11 BRL
Úroky z vlastného imania16. 01. 201230. 01. 20120,42 BRL
Úroky z vlastného imania10. 10. 201131. 10. 20110,40 BRL
Dividenda10. 10. 201131. 10. 20111,14 BRL
Dividenda06. 07. 201128. 07. 20111,06 BRL
Dividenda29. 04. 201128. 07. 20110,11 BRL
Úroky z vlastného imania06. 04. 201129. 04. 20110,43 BRL
Dividenda06. 04. 201129. 04. 20111,19 BRL
Dividenda14. 01. 201128. 01. 20110,74 BRL
Úroky z vlastného imania14. 01. 201128. 01. 20110,42 BRL
Úroky z vlastného imania07. 10. 201025. 10. 20100,42 BRL
Dividenda07. 10. 201025. 10. 20100,96 BRL
Úroky z vlastného imania07. 07. 201023. 07. 20100,41 BRL
Dividenda07. 07. 201023. 07. 20100,42 BRL
Dividenda04. 05. 201001. 07. 20100,51 BRL
Úroky z vlastného imania08. 04. 201020. 04. 20100,41 BRL
Dividenda08. 04. 201020. 04. 20100,86 BRL
Dividenda11. 01. 201022. 01. 20101,07 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 200930. 12. 20090,41 BRL
Úroky z vlastného imania06. 10. 200921. 10. 20090,41 BRL
Dividenda06. 10. 200921. 10. 20090,69 BRL
Dividenda06. 07. 200921. 07. 20090,41 BRL
Úroky z vlastného imania22. 06. 200901. 07. 20090,43 BRL
Dividenda15. 04. 200924. 04. 20090,71 BRL
Úroky z vlastného imania13. 04. 200924. 04. 20090,42 BRL
Dividenda12. 01. 200920. 01. 20090,82 BRL
Úroky z vlastného imania12. 12. 200830. 12. 20080,40 BRL
Dividenda09. 10. 200817. 10. 20080,37 BRL
Úroky z vlastného imania09. 10. 200817. 10. 20080,40 BRL
Úroky z vlastného imania08. 07. 200817. 07. 20080,39 BRL
Dividenda08. 07. 200817. 07. 20080,97 BRL
Dividenda10. 04. 200818. 04. 20080,45 BRL
Úroky z vlastného imania31. 03. 200818. 04. 20080,41 BRL
Dividenda21. 01. 200811. 02. 20081,14 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 200718. 01. 20080,26 BRL
Úroky z vlastného imania05. 11. 200719. 11. 20071,34 BRL
Dividenda01. 10. 200717. 10. 20071,16 BRL
Dividenda10. 07. 200718. 07. 20071,61 BRL
Dividenda20. 04. 200619. 06. 20060,65 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 200513. 01. 20060,60 BRL
Úroky z vlastného imania23. 06. 200501. 12. 20050,36 BRL
Úroky z vlastného imania22. 09. 200507. 10. 20050,64 BRL
Úroky z vlastného imania02. 12. 200423. 06. 20050,32 BRL
Úroky z vlastného imania20. 05. 200402. 12. 20040,18 BRL
Úroky z vlastného imania18. 09. 200321. 06. 20040,53 BRL
Úroky z vlastného imania22. 05. 200327. 08. 20030,46 BRL
Dividenda25. 04. 200324. 06. 20030,09 BRL
Úroky z vlastného imania26. 12. 200214. 02. 20030,33 BRL
Úroky z vlastného imania04. 07. 200223. 08. 20020,36 BRL
Dividenda26. 04. 200225. 06. 20020,22 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 200125. 06. 20020,08 BRL
Úroky z vlastného imania05. 07. 200128. 12. 20010,21 BRL
Dividenda24. 04. 200122. 06. 20010,06 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 200022. 06. 20010,21 BRL
Dividenda16. 04. 2012—0,21 BRL
Dividenda16. 04. 2012—0,33 BRL
Úroky z vlastného imania06. 07. 2011—0,42 BRL
Dividenda19. 03. 2007—0,41 BRL
Dividenda19. 03. 2007—0,57 BRL
Úroky z vlastného imania25. 05. 2006—0,18 BRL
Úroky z vlastného imania03. 10. 2002—0,21 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split05. 04. 20194 za 1
Spätný split14. 08. 20071 za 1000

O spoločnosti Isa Energia Brasil

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kótovania
Úroveň 1
Tag along
80,00%
Free float
66,45%
Vydané akcie
238,17 mil. kmeň. · 465,16 mil. prior.
Priemerný denný obrat
104,7 tis. BRL
Na burze od
26. 07. 1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Isa Capital do Brasil S.A.Ovládajúci96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Otázky o ISAE3

Koľko dnes stojí ISAE3?

ISAE3 je na 34,08 BRL (4,32% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila ISAE3 na dividendách v 2025?

ISAE3 vyplatila 5,40 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 15,87%.

Kedy je ďalšia dividenda ISAE3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,19 BRL na akciu dňa 07. 12. 2026.

Aké je P/E a P/B pre ISAE3?

ISAE3 sa obchoduje s P/E 8,51 a P/B 1,08.

Aký bol výnos ISAE3 za 12 mesiacov?

ISAE3 priniesla výnos 15,36% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 12,83% a najväčším poklesom -9,91%.

V akom sektore pôsobí ISAE3?

Isa Energia Brasil pôsobí v sektore Energia, segment Energia Elétrica.