Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

6,51 BRL-0,61% (-0,04 BRL)
Denné rozpätie
6,46 BRL – 6,62 BRL
Denný objem
11,6 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
5,57 BRL – 10,52 BRL

Sledujte KEPL3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má KEPL3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

KEPL3 v číslach

Trhová kapitalizácia
1,2 mld. BRL
P/E
8,37
P/B
1,47
Dividendový výnos (12m)
4,43%
Čistý dlh/EBITDA
-0,06

12-mesačný dividendový výnos KEPL3 je 4,43%, pod 5-ročným priemerom 18,33%.

História ceny KEPL3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos KEPL3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-27,46%-25,14%+60,95%
Volatilita (anualizovaná)21,88%32,91%45,14%
Najväčší pokles-37,70%-37,70%-39,27%
Pozitívne mesiace5/1218/3632/60

Koľko vynieslo investovanie do KEPL3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 562,33 BRL.

Hodnota dnes v KEPL3
1 562,33 BRL
Výnos za obdobie
+56,23%
Výnos za rok
+9,34%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele KEPL3

Ocenenie

  • P/E
    8,37
  • P/B
    1,47
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Tržby
    0,80
  • P/EBIT
    7,34
  • P/S
    0,81
  • P/OCF
    7,98
  • P/FCF
    13,44
  • Earnings yield
    13,78%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    0,78 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    4,44 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    -12,8 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    -0,06
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    -0,02
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,43
  • Bežná likvidita
    2,04
  • Pohotová likvidita
    1,43
  • Okamžitá likvidita
    0,75

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    23,05%
  • Marža EBITDA
    13,94%
  • Prevádzková marža
    11,08%
  • Čistá marža
    9,71%
  • Obrat aktív
    0,97

Ziskovosť

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    9,16%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    13,96%
  • Rast tržieb (rok)
    -7,28%
  • Rast zisku (rok)
    -21,54%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -8,19%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -6,80%

Aká je férová cena KEPL3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 6,51 BRL.

Férová cena podľa Grahama
8,81 BRL
o 35,37% nad cenou

√(22,50 × 0,78 BRL × 4,44 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
27,76 BRL
o 326,45% nad cenou

1,67 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele KEPL3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
P/B2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Dividendový výnos8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Zisk na akciu0,87 BRL1,11 BRL1,36 BRL2,13 BRL5,16 BRL2,57 BRL1,43 BRL0,31 BRL
Účtovná hodnota na akciu4,31 BRL4,12 BRL4,04 BRL3,32 BRL15,41 BRL19,67 BRL17,76 BRL16,76 BRL
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Hrubá marža24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
Marža EBITDA15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Čistá marža10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Čistý dlh/EBITDA0,07-0,28-0,47-0,30-0,30-2,43-0,440,34

Finančné výkazy KEPL3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,5 mld. BRL1,6 mld. BRL1,5 mld. BRL1,8 mld. BRL1,2 mld. BRL671,2 mil. BRL
Náklady na predaj-1,1 mld. BRL-1,1 mld. BRL-1,1 mld. BRL-1,2 mld. BRL-894,7 mil. BRL-508,7 mil. BRL
Hrubý zisk362,2 mil. BRL481,2 mil. BRL448,8 mil. BRL662,2 mil. BRL331,5 mil. BRL162,5 mil. BRL
EBITDA231,9 mil. BRL328,7 mil. BRL336,7 mil. BRL548,3 mil. BRL233,2 mil. BRL108,8 mil. BRL
EBIT193,9 mil. BRL289,2 mil. BRL301,8 mil. BRL518,1 mil. BRL204,9 mil. BRL80,4 mil. BRL
Finančný výsledok-5,3 mil. BRL-1,4 mil. BRL3,9 mil. BRL1,6 mil. BRL2,1 mil. BRL8,7 mil. BRL
Zisk pred zdanením188,6 mil. BRL287,8 mil. BRL305,7 mil. BRL519,7 mil. BRL207 mil. BRL89,2 mil. BRL
Daň z príjmov-32,4 mil. BRL-88,6 mil. BRL-60,5 mil. BRL-137,3 mil. BRL-52,3 mil. BRL-21,5 mil. BRL
Čistý zisk156,3 mil. BRL199,2 mil. BRL245,2 mil. BRL382,5 mil. BRL154,6 mil. BRL67,7 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

KEPL3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
KEPL3Kepler Weber8,371,474,43%17,52%1,2 mld. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mld. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 mld. BRL
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 mld. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%5,1 mld. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%5,1 mld. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,111,0114,21%16,58%5,2 mld. BRL

Vypláca KEPL3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda15. 12. 202526. 12. 20250,04 BRL
Dividenda15. 12. 202526. 12. 20250,11 BRL
Dividenda24. 11. 202517. 12. 20250,14 BRL
Úroky z vlastného imania11. 08. 202508. 09. 20250,04 BRL
Dividenda11. 08. 202508. 09. 20250,11 BRL
Dividenda31. 03. 202516. 04. 20250,30 BRL
Dividenda31. 03. 202516. 04. 20250,11 BRL
Úroky z vlastného imania11. 11. 202428. 11. 20240,08 BRL
Dividenda11. 11. 202428. 11. 20240,08 BRL
Úroky z vlastného imania12. 08. 202423. 08. 20240,09 BRL
Dividenda28. 06. 202410. 07. 20240,17 BRL
Dividenda03. 04. 202415. 04. 20240,27 BRL
Zobraziť všetky výplaty (50)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda03. 04. 202415. 04. 20240,16 BRL
Dividenda28. 11. 202311. 12. 20230,04 BRL
Úroky z vlastného imania28. 11. 202311. 12. 20230,07 BRL
Dividenda28. 08. 202308. 09. 20230,20 BRL
Úroky z vlastného imania28. 08. 202308. 09. 20230,12 BRL
Dividenda21. 03. 202305. 04. 20230,87 BRL
Dividenda28. 11. 202215. 12. 20220,78 BRL
Úroky z vlastného imania29. 08. 202208. 09. 20220,21 BRL
Dividenda29. 08. 202208. 09. 20220,16 BRL
Dividenda23. 03. 202218. 04. 20220,58 BRL
Dividenda23. 03. 202218. 04. 20221,95 BRL
Úroky z vlastného imania28. 06. 202108. 07. 20210,71 BRL
Dividenda30. 03. 202116. 04. 20210,62 BRL
Dividenda30. 03. 202116. 04. 20210,35 BRL
Úroky z vlastného imania21. 10. 202020. 11. 20200,30 BRL
Dividenda16. 04. 202031. 08. 20200,24 BRL
Úroky z vlastného imania12. 12. 201927. 12. 20190,15 BRL
Dividenda24. 04. 201914. 05. 20190,10 BRL
Dividenda27. 04. 201620. 05. 20160,10 BRL
Dividenda23. 04. 201512. 05. 20151,36 BRL
Úroky z vlastného imania24. 10. 201417. 11. 20140,48 BRL
Dividenda25. 04. 201415. 05. 20140,50 BRL
Úroky z vlastného imania12. 11. 201326. 11. 20130,41 BRL
Dividenda24. 04. 201310. 05. 20130,30 BRL
Úroky z vlastného imania29. 10. 201214. 11. 20120,21 BRL
Úroky z vlastného imania30. 11. 200405. 04. 20050,05 BRL
Dividenda06. 04. 200402. 07. 20040,01 BRL
Iné11. 10. 2021—9,18 BRL
Dividenda05. 04. 2005—0,01 BRL
Dividenda05. 04. 2005—0,01 BRL
Dividenda05. 04. 2005—0,01 BRL
Úroky z vlastného imania10. 12. 2003—0,03 BRL
Dividenda28. 03. 2003—0,01 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 2002—0,02 BRL
Dividenda29. 04. 2002—0,02 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 2001—0,03 BRL
Dividenda25. 04. 2001—0,00 BRL
Dividenda23. 04. 1998—0,52 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split03. 04. 20232 za 1
Split06. 05. 20223 za 1
Spätný split27. 08. 20121 za 50
Bonusové akcie18. 09. 1989900,00% v akciách
Bonusové akcie14. 09. 1989900,00% v akciách

O spoločnosti Kepler Weber

Sektor
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,24%
Vydané akcie
179,72 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
6,9 mil. BRL
Na burze od
13. 02. 1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Otázky o KEPL3

Koľko dnes stojí KEPL3?

KEPL3 je na 6,51 BRL (-0,61% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila KEPL3 na dividendách v 2025?

KEPL3 vyplatila 0,84 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 8,50%.

Aké je P/E a P/B pre KEPL3?

KEPL3 sa obchoduje s P/E 8,37 a P/B 1,47.

Aký bol výnos KEPL3 za 12 mesiacov?

KEPL3 priniesla výnos -27,46% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 21,88% a najväčším poklesom -37,70%.

V akom sektore pôsobí KEPL3?

Kepler Weber pôsobí v sektore Bens Industriais, segment Máq. e Equip. Industriais.