Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

MATD3

Hospital Mater Dei SA

5,06 BRL+0,40% (0,02 BRL)
Denné rozpätie
4,96 BRL – 5,14 BRL
Denný objem
2,4 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
4,13 BRL – 6,17 BRL

Sledujte MATD3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má MATD3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

MATD3 v číslach

Trhová kapitalizácia
1,7 mld. BRL
P/E
11,90
P/B
1,13
Dividendový výnos (12m)
2,97%
Čistý dlh/EBITDA
1,43

12-mesačný dividendový výnos MATD3 je 2,97%, nad 5-ročným priemerom 2,60%.

História ceny MATD3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos MATD3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+22,70%-23,50%-62,63%
Volatilita (anualizovaná)24,94%29,28%36,62%
Najväčší pokles-18,79%-55,82%-76,98%
Pozitívne mesiace8/1217/3626/60

Koľko vynieslo investovanie do MATD3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 373,74 BRL.

Hodnota dnes v MATD3
373,74 BRL
Výnos za obdobie
-62,63%
Výnos za rok
-17,88%
V Ibovespa
1 777,43 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele MATD3

Ocenenie

  • P/E
    11,90
  • P/B
    1,13
  • EV/EBITDA
    4,70
  • EV/EBIT
    6,04
  • EV/Tržby
    1,05
  • P/EBIT
    4,21
  • P/S
    0,73
  • P/OCF
    6,75
  • P/FCF
    7,71
  • Earnings yield
    16,54%
  • Ukazovateľ PEG
    1,29
  • Zisk na akciu
    0,43 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    4,48 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    737,1 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    1,43
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,49
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,91
  • Bežná likvidita
    2,87
  • Pohotová likvidita
    2,73
  • Okamžitá likvidita
    1,15

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    30,34%
  • Marža EBITDA
    22,25%
  • Prevádzková marža
    17,30%
  • Čistá marža
    6,13%
  • Obrat aktív
    0,53

Ziskovosť

  • ROE
    9,50%
  • ROA
    3,25%
  • ROIC
    11,93%
  • Payout
    35,41%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    —
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    -2,28%
  • Rast zisku (rok)
    132,65%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    10,26%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    9,23%

Aká je férová cena MATD3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 5,06 BRL.

Férová cena podľa Grahama
6,54 BRL
o 29,30% nad cenou

√(22,50 × 0,43 BRL × 4,48 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
2,20 BRL
o 56,44% pod cenou

0,13 BRL (priemer za 4 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele MATD3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ202520242023202220212020
P/E16,16-3,7126,6826,6335,99—
P/B1,210,851,821,623,10—
EV/EBITDA5,51—7,858,3717,83—
Dividendový výnos4,28%4,10%0,77%1,25%——
Zisk na akciu0,33 BRL-0,98 BRL0,31 BRL0,27 BRL0,38 BRL0,22 BRL
Účtovná hodnota na akciu4,35 BRL4,28 BRL4,59 BRL4,45 BRL4,40 BRL0,78 BRL
ROE7,48%-22,92%6,82%6,08%8,61%27,83%
ROIC10,51%-9,81%10,65%8,83%10,64%35,51%
Hrubá marža29,95%30,13%32,54%35,35%39,51%40,41%
Marža EBITDA21,37%-10,19%24,03%24,27%27,64%21,63%
Čistá marža5,08%-15,20%5,47%5,87%14,15%10,12%
Čistý dlh/EBITDA1,67—1,781,93-0,59-0,18

Finančné výkazy MATD3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby2,2 mld. BRL2,2 mld. BRL2,2 mld. BRL1,8 mld. BRL1 mld. BRL717,9 mil. BRL
Náklady na predaj-1,5 mld. BRL-1,6 mld. BRL-1,5 mld. BRL-1,1 mld. BRL-619,7 mil. BRL-427,8 mil. BRL
Hrubý zisk651,4 mil. BRL670,6 mil. BRL711,8 mil. BRL623,2 mil. BRL404,7 mil. BRL290,1 mil. BRL
EBITDA464,8 mil. BRL-226,8 mil. BRL525,6 mil. BRL428 mil. BRL283,1 mil. BRL155,3 mil. BRL
EBIT353,7 mil. BRL-335,8 mil. BRL423,6 mil. BRL337,9 mil. BRL242,3 mil. BRL116,8 mil. BRL
Finančný výsledok-186,6 mil. BRL-162,8 mil. BRL-214,8 mil. BRL-152,1 mil. BRL-21,8 mil. BRL-14 mil. BRL
Zisk pred zdanením167,1 mil. BRL-498,6 mil. BRL208,8 mil. BRL185,8 mil. BRL220,5 mil. BRL102,8 mil. BRL
Daň z príjmov-55,2 mil. BRL174,7 mil. BRL-67,5 mil. BRL-63,1 mil. BRL-73,6 mil. BRL-30,1 mil. BRL
Čistý zisk110,5 mil. BRL-338,4 mil. BRL119,7 mil. BRL103,5 mil. BRL144,9 mil. BRL72,6 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

MATD3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
MATD3Hospital Mater Dei S/a11,901,132,97%9,50%1,7 mld. BRL
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17,794,1410,99%23,26%85,8 mld. BRL
SAUD3SAUD337,042,093,05%5,63%39 mld. BRL
FLRY3FLEURY S.A.17,712,305,70%13,00%12,5 mld. BRL
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.-5,640,740,00%-13,09%5 mld. BRL
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA-19,310,070,00%-0,36%3,4 mld. BRL

Vypláca MATD3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 1,25%2022
  • 0,77%2023
  • 4,10%2024
  • 4,28%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda08. 12. 202522. 12. 20250,15 BRL
Dividenda13. 05. 202522. 05. 20250,07 BRL
Dividenda30. 04. 202428. 06. 20240,07 BRL
Dividenda30. 04. 202414. 06. 20240,07 BRL
Dividenda28. 04. 202310. 05. 20230,06 BRL
Dividenda29. 04. 202210. 05. 20220,09 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split08. 04. 20215 za 2

O spoločnosti Hospital Mater Dei S/a

Sektor
Saúde
Segment
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
17,16%
Vydané akcie
333,55 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
1 mil. BRL
Na burze od
16. 04. 2021
CNPJ
16.676.520/0001-59

A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Ovládajúci65,74%0,00%65,74%
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAOvládajúci3,77%0,00%3,77%
MÁRCIA SALVADOR GÉOOvládajúci2,64%0,00%2,64%
RENATO MORAES SALVADOR SILVAOvládajúci2,48%0,00%2,48%
FELIPE SALVADOR LIGÓRIOOvládajúci1,77%0,00%1,77%
FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOOvládajúci1,77%0,00%1,77%
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOOvládajúci0,76%0,00%0,76%
GUY SALVADOR GEOOvládajúci0,57%0,00%0,57%
LARA SALVADOR GEOOvládajúci0,57%0,00%0,57%
LIVIA SALVADOR GEOOvládajúci0,57%0,00%0,57%
RAFAEL SABINO SALVADOROvládajúci0,37%0,00%0,37%
RENATA SABINO SALVADOR GRANDEOvládajúci0,37%0,00%0,37%
ANNA DIAS SALVADOROvládajúci0,24%0,00%0,24%
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOROvládajúci0,21%0,00%0,21%
JULIA DIAS SALVADOROvládajúci0,20%0,00%0,20%
Outros17,16%0,00%17,16%
Ações Tesouraria0,78%0,00%0,78%

Otázky o MATD3

Koľko dnes stojí MATD3?

MATD3 je na 5,06 BRL (0,40% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila MATD3 na dividendách v 2025?

MATD3 vyplatila 0,23 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 4,28%.

Aké je P/E a P/B pre MATD3?

MATD3 sa obchoduje s P/E 11,90 a P/B 1,13.

Aký bol výnos MATD3 za 12 mesiacov?

MATD3 priniesla výnos 22,70% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 24,94% a najväčším poklesom -18,79%.

V akom sektore pôsobí MATD3?

Hospital Mater Dei S/a pôsobí v sektore Saúde, segment Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.