Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

MDIA3

M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos

16,55 BRL+0,98% (0,16 BRL)
Denné rozpätie
16,41 BRL – 16,52 BRL
Denný objem
152,3 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
16,02 BRL – 29,96 BRL

Sledujte MDIA3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má MDIA3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

MDIA3 v číslach

Trhová kapitalizácia
5,6 mld. BRL
P/E
8,64
P/B
0,66
Dividendový výnos (12m)
5,78%
Čistý dlh/EBITDA
-0,60

12-mesačný dividendový výnos MDIA3 je 5,78%, nad 5-ročným priemerom 3,49%.

História ceny MDIA3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos MDIA3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-41,10%-44,43%-36,15%
Volatilita (anualizovaná)21,40%28,24%37,92%
Najväčší pokles-41,10%-56,62%-58,44%
Pozitívne mesiace3/1214/3624/60

Koľko vynieslo investovanie do MDIA3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 637,69 BRL.

Hodnota dnes v MDIA3
637,69 BRL
Výnos za obdobie
-36,23%
Výnos za rok
-8,61%
V Ibovespa
1 797,60 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele MDIA3

Ocenenie

  • P/E
    8,64
  • P/B
    0,66
  • EV/EBITDA
    4,59
  • EV/EBIT
    7,46
  • EV/Tržby
    0,47
  • P/EBIT
    8,44
  • P/S
    0,54
  • P/OCF
    4,56
  • P/FCF
    6,39
  • Earnings yield
    13,41%
  • Ukazovateľ PEG
    0,81
  • Zisk na akciu
    1,92 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    25,03 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    -651,2 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    -0,60
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    -0,08
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,17
  • Bežná likvidita
    2,55
  • Pohotová likvidita
    1,78
  • Okamžitá likvidita
    0,88

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    32,67%
  • Marža EBITDA
    10,34%
  • Prevádzková marža
    6,37%
  • Čistá marža
    6,23%
  • Obrat aktív
    0,80

Ziskovosť

  • ROE
    7,65%
  • ROA
    4,97%
  • ROIC
    7,56%
  • Payout
    49,94%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    7,68%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    0,55%
  • Rast tržieb (rok)
    8,02%
  • Rast zisku (rok)
    2,15%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    6,08%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    10,62%

Aká je férová cena MDIA3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 16,55 BRL.

Férová cena podľa Grahama
32,84 BRL
o 98,44% nad cenou

√(22,50 × 1,92 BRL × 25,03 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
16,10 BRL
o 2,70% pod cenou

0,97 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele MDIA3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E12,3110,5214,7425,2117,1315,1223,2220,05
P/B0,990,851,721,811,231,742,142,61
EV/EBITDA6,925,869,0615,2212,9312,2217,5516,40
Dividendový výnos5,45%3,29%0,67%5,43%2,58%0,74%1,07%0,91%
Zisk na akciu1,95 BRL1,91 BRL2,62 BRL1,42 BRL1,49 BRL2,25 BRL1,64 BRL2,13 BRL
Účtovná hodnota na akciu24,30 BRL23,59 BRL22,43 BRL19,79 BRL20,74 BRL19,60 BRL17,80 BRL16,41 BRL
ROE8,01%8,08%11,69%7,18%7,18%11,49%9,23%13,01%
ROIC8,31%7,92%13,54%7,05%5,49%9,79%7,93%10,72%
Hrubá marža32,16%34,42%33,17%28,50%28,18%32,83%35,41%38,08%
Marža EBITDA10,57%12,40%13,22%8,89%8,75%13,43%12,65%15,49%
Čistá marža6,32%6,68%8,20%4,76%6,46%10,53%9,12%12,01%
Čistý dlh/EBITDA-0,440,18-0,081,730,290,370,800,85

Finančné výkazy MDIA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby10,4 mld. BRL9,7 mld. BRL10,8 mld. BRL10,1 mld. BRL7,8 mld. BRL7,3 mld. BRL
Náklady na predaj-7,1 mld. BRL-6,3 mld. BRL-7,2 mld. BRL-7,2 mld. BRL-5,6 mld. BRL-4,9 mld. BRL
Hrubý zisk3,4 mld. BRL3,3 mld. BRL3,6 mld. BRL2,9 mld. BRL2,2 mld. BRL2,4 mld. BRL
EBITDA1,1 mld. BRL1,2 mld. BRL1,4 mld. BRL900,4 mil. BRL683,9 mil. BRL974,3 mil. BRL
EBIT691,2 mil. BRL829,3 mil. BRL1,1 mld. BRL583,2 mil. BRL397 mil. BRL714,6 mil. BRL
Finančný výsledok17 mil. BRL-6,2 mil. BRL-132,6 mil. BRL-231,5 mil. BRL-19,8 mil. BRL81,1 mil. BRL
Zisk pred zdanením708,3 mil. BRL823,2 mil. BRL936 mil. BRL351,7 mil. BRL377,2 mil. BRL795,6 mil. BRL
Daň z príjmov-48,5 mil. BRL-177,2 mil. BRL-47,4 mil. BRL130,1 mil. BRL127,8 mil. BRL-31,8 mil. BRL
Čistý zisk659,8 mil. BRL645,9 mil. BRL888,7 mil. BRL481,8 mil. BRL505 mil. BRL763,8 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

MDIA3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
MDIA3Ind Com De Alimentos8,640,665,78%7,65%5,6 mld. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mld. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mld. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 mld. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mld. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 mld. BRL

Vypláca MDIA3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda22. 10. 202630. 10. 20260,03 BRL
Dividenda19. 11. 202630. 11. 20260,03 BRL
Dividenda18. 12. 202630. 12. 20260,03 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 2,34%2017
  • 0,91%2018
  • 1,07%2019
  • 0,74%2020
  • 2,58%2021
  • 5,43%2022
  • 0,67%2023
  • 3,29%2024
  • 5,45%2025
  • 1,63%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda22. 09. 202630. 09. 20260,03 BRL
Dividenda21. 08. 202630. 08. 20260,03 BRL
Dividenda23. 07. 202631. 07. 20260,03 BRL
Dividenda22. 06. 202630. 06. 20260,03 BRL
Dividenda21. 05. 202629. 05. 20260,03 BRL
Dividenda22. 04. 202630. 04. 20260,03 BRL
Dividenda23. 03. 202631. 03. 20260,03 BRL
Dividenda19. 02. 202627. 02. 20260,03 BRL
Dividenda22. 01. 202630. 01. 20260,03 BRL
Dividenda19. 12. 202530. 12. 20250,60 BRL
Dividenda18. 12. 202530. 12. 20250,03 BRL
Dividenda19. 11. 202528. 11. 20250,03 BRL
Zobraziť všetky výplaty (59)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda23. 10. 202531. 10. 20250,03 BRL
Dividenda22. 09. 202530. 09. 20250,10 BRL
Dividenda22. 09. 202530. 09. 20250,03 BRL
Dividenda21. 08. 202529. 08. 20250,03 BRL
Dividenda23. 07. 202531. 07. 20250,03 BRL
Dividenda20. 06. 202530. 06. 20250,03 BRL
Dividenda22. 05. 202530. 05. 20250,03 BRL
Dividenda22. 04. 202530. 04. 20250,03 BRL
Dividenda18. 03. 202501. 04. 20250,28 BRL
Dividenda21. 03. 202531. 03. 20250,06 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 202430. 12. 20240,06 BRL
Úroky z vlastného imania16. 09. 202430. 09. 20240,06 BRL
Úroky z vlastného imania14. 06. 202428. 06. 20240,06 BRL
Úroky z vlastného imania26. 12. 202301. 04. 20240,42 BRL
Úroky z vlastného imania14. 03. 202428. 03. 20240,06 BRL
Úroky z vlastného imania14. 12. 202328. 12. 20230,06 BRL
Úroky z vlastného imania14. 12. 202328. 12. 20230,05 BRL
Úroky z vlastného imania15. 09. 202329. 09. 20230,05 BRL
Úroky z vlastného imania16. 06. 202330. 06. 20230,05 BRL
Úroky z vlastného imania17. 03. 202331. 03. 20230,05 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 202229. 12. 20220,05 BRL
Úroky z vlastného imania16. 09. 202230. 09. 20220,05 BRL
Úroky z vlastného imania15. 06. 202230. 06. 20220,05 BRL
Úroky z vlastného imania17. 03. 202231. 03. 20220,05 BRL
Úroky z vlastného imania09. 02. 202218. 02. 20221,75 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 202130. 12. 20210,05 BRL
Úroky z vlastného imania16. 09. 202130. 09. 20210,05 BRL
Úroky z vlastného imania16. 06. 202130. 06. 20210,05 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 202003. 05. 20210,46 BRL
Úroky z vlastného imania07. 04. 202122. 04. 20210,05 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 201930. 04. 20200,25 BRL
Úroky z vlastného imania27. 12. 201830. 04. 20190,41 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 201727. 04. 20180,39 BRL
Úroky z vlastného imania10. 08. 201731. 08. 20170,17 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 201628. 04. 20171,05 BRL
Úroky z vlastného imania04. 08. 201615. 08. 20160,50 BRL
Úroky z vlastného imania14. 12. 201525. 04. 20160,72 BRL
Úroky z vlastného imania27. 07. 201514. 08. 20150,50 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 201423. 04. 20151,21 BRL
Úroky z vlastného imania09. 12. 201330. 04. 20141,03 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 201230. 04. 20131,01 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 201127. 04. 20120,77 BRL
Úroky z vlastného imania11. 04. 201129. 04. 20110,77 BRL
Dividenda05. 04. 201015. 04. 20100,67 BRL
Dividenda24. 04. 200925. 05. 20090,28 BRL
Dividenda29. 04. 200812. 05. 20080,27 BRL
Dividenda25. 04. 2007—0,38 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split13. 04. 20173 za 1

O spoločnosti Ind Com De Alimentos

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Alimentos Diversos
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
19,18%
Vydané akcie
339 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
11,4 mil. BRL
Na burze od
18. 10. 2006
CNPJ
07.206.816/0001-15

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos é uma multinacional brasileira que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha de trigo, margarina e gordura vegetal em todo o Brasil. Fundada em 1951 por Manuel Dias Branco e Francisco Ivens de Sá Dias Branco, a empresa evoluiu de uma pequena padaria para se tornar uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil e do mundo. M. Dias Branco é líder no mercado brasileiro de massas, com 26,1% de participação no mercado de biscoitos e 25,4% no mercado de massas, além de ser a terceira maior produtora de farinha de trigo. A companhia opera 14 unidades industriais e 25 centros de distribuição distribuídos por todo o país, empregando aproximadamente 16 mil funcionários. Seu portfólio inclui marcas renomadas como Fortaleza, ADRIA, Richester, PILAR, Isabela, Vitarella, Zaber, Amorela, Basilar, Pelaggio, Estrela, Salsitos, Puro Sabor, Medalha de Ouro, Bonsabor, Adorita e Predileto. A empresa mantém um modelo de integração vertical que permite a produção de suas matérias-primas mais importantes.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.Ovládajúci63,32%0,00%63,32%
AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESOvládajúci3,89%0,00%3,89%
Outros31,72%0,00%31,72%
Ações Tesouraria1,07%0,00%1,07%

Otázky o MDIA3

Koľko dnes stojí MDIA3?

MDIA3 je na 16,55 BRL (0,98% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila MDIA3 na dividendách v 2025?

MDIA3 vyplatila 1,31 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 5,45%.

Kedy je ďalšia dividenda MDIA3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,03 BRL na akciu dňa 30. 10. 2026.

Aké je P/E a P/B pre MDIA3?

MDIA3 sa obchoduje s P/E 8,64 a P/B 0,66.

Aký bol výnos MDIA3 za 12 mesiacov?

MDIA3 priniesla výnos -41,10% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 21,40% a najväčším poklesom -41,10%.

V akom sektore pôsobí MDIA3?

Ind Com De Alimentos pôsobí v sektore Consumo Não Cíclico, segment Alimentos Diversos.