Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

3,06 BRL0,00% (0,00 BRL)
Denné rozpätie
3,02 BRL – 3,09 BRL
Denný objem
1,1 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
2,68 BRL – 4,22 BRL

Sledujte MELK3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má MELK3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

MELK3 v číslach

Trhová kapitalizácia
631,2 mil. BRL
P/E
5,32
P/B
0,58
Dividendový výnos (12m)
13,62%
Čistý dlh/EBITDA
3,81

12-mesačný dividendový výnos MELK3 je 13,62%, pod 5-ročným priemerom 17,83%.

História ceny MELK3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos MELK3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-12,98%+28,86%+93,02%
Volatilita (anualizovaná)22,62%25,35%29,85%
Najväčší pokles-28,14%-28,14%-30,53%
Pozitívne mesiace6/1219/3632/60

Koľko vynieslo investovanie do MELK3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 1 930,20 BRL.

Hodnota dnes v MELK3
1 930,20 BRL
Výnos za obdobie
+93,02%
Výnos za rok
+14,07%
V Ibovespa
1 777,43 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele MELK3

Ocenenie

  • P/E
    5,32
  • P/B
    0,58
  • EV/EBITDA
    8,56
  • EV/EBIT
    8,95
  • EV/Tržby
    0,99
  • P/EBIT
    4,96
  • P/S
    0,55
  • P/OCF
    -2,64
  • P/FCF
    -4,16
  • Earnings yield
    11,17%
  • Ukazovateľ PEG
    0,43
  • Zisk na akciu
    0,57 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    5,27 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    507,2 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    3,81
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,42
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,67
  • Bežná likvidita
    2,39
  • Pohotová likvidita
    2,39
  • Okamžitá likvidita
    0,37

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    24,18%
  • Marža EBITDA
    11,61%
  • Prevádzková marža
    11,10%
  • Čistá marža
    14,41%
  • Obrat aktív
    0,40

Ziskovosť

  • ROE
    10,91%
  • ROA
    5,71%
  • ROIC
    6,17%
  • Payout
    72,50%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    13,50%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    21,89%
  • Rast tržieb (rok)
    8,58%
  • Rast zisku (rok)
    57,02%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -5,01%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    12,38%

Aká je férová cena MELK3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 3,06 BRL.

Férová cena podľa Grahama
8,25 BRL
o 169,68% nad cenou

√(22,50 × 0,57 BRL × 5,27 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
11,61 BRL
o 279,37% nad cenou

0,70 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele MELK3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ2025202420232022202120202019
P/E6,9910,269,538,1110,1837,62—
P/B0,640,540,750,530,701,33—
EV/EBITDA11,507,718,656,486,9516,96—
Dividendový výnos53,40%11,27%12,81%4,72%6,98%——
Zisk na akciu0,54 BRL0,35 BRL0,50 BRL0,41 BRL0,40 BRL0,20 BRL0,22 BRL
Účtovná hodnota na akciu5,90 BRL6,63 BRL6,42 BRL6,23 BRL5,77 BRL5,76 BRL2,43 BRL
ROE9,21%5,22%7,84%6,51%6,92%3,55%9,09%
ROIC5,00%5,10%6,66%5,54%6,49%7,75%7,31%
Hrubá marža24,38%21,72%20,59%22,82%23,97%22,37%24,67%
Marža EBITDA9,40%7,94%8,56%7,45%8,50%9,91%10,45%
Čistá marža10,03%6,94%8,78%8,20%10,75%7,31%8,08%
Čistý dlh/EBITDA4,03-1,25-1,12-2,44-5,92-10,802,07

Finančné výkazy MELK3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,1 mld. BRL1 mld. BRL1,2 mld. BRL1 mld. BRL771,8 mil. BRL581,4 mil. BRL
Náklady na predaj-844,9 mil. BRL-805,5 mil. BRL-940 mil. BRL-794,6 mil. BRL-586,8 mil. BRL-451,4 mil. BRL
Hrubý zisk272,4 mil. BRL223,5 mil. BRL243,7 mil. BRL234,9 mil. BRL185 mil. BRL130,1 mil. BRL
EBITDA105 mil. BRL81,7 mil. BRL101,3 mil. BRL76,7 mil. BRL65,6 mil. BRL57,6 mil. BRL
EBIT100,7 mil. BRL77,5 mil. BRL96,7 mil. BRL72,7 mil. BRL60,9 mil. BRL54,7 mil. BRL
Finančný výsledok83,5 mil. BRL86,9 mil. BRL85,6 mil. BRL76 mil. BRL39 mil. BRL15,3 mil. BRL
Zisk pred zdanením184,2 mil. BRL164,4 mil. BRL182,3 mil. BRL148,8 mil. BRL99,9 mil. BRL70 mil. BRL
Daň z príjmov-34,1 mil. BRL-27,6 mil. BRL-30,4 mil. BRL-23,2 mil. BRL-13,6 mil. BRL-12,8 mil. BRL
Čistý zisk112,1 mil. BRL71,4 mil. BRL103,9 mil. BRL84,4 mil. BRL82,9 mil. BRL42,5 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

MELK3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5,320,5813,62%10,91%631,2 mil. BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 mld. BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 mld. BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 mld. BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 mld. BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 mil. BRL
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-1,151,850,00%-160,82%348,4 mil. BRL

Vypláca MELK3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda29. 04. 202631. 12. 20260,10 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 6,98%2021
  • 4,72%2022
  • 12,81%2023
  • 11,27%2024
  • 53,40%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda16. 12. 202529. 12. 20250,07 BRL
Dividenda16. 12. 202529. 12. 20250,25 BRL
Dividenda25. 06. 202504. 07. 20250,11 BRL
Dividenda29. 04. 202504. 07. 20250,14 BRL
Dividenda18. 03. 202528. 03. 20250,73 BRL
Iné18. 03. 202528. 03. 20250,73 BRL
Dividenda16. 12. 202427. 12. 20240,20 BRL
Dividenda29. 04. 202405. 06. 20240,20 BRL
Dividenda28. 04. 202331. 12. 20230,16 BRL
Dividenda15. 12. 202327. 12. 20230,09 BRL
Dividenda04. 10. 202317. 10. 20230,20 BRL
Dividenda28. 04. 202301. 06. 20230,11 BRL
Zobraziť všetky výplaty (19)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda16. 11. 202211. 01. 20230,05 BRL
Dividenda18. 08. 202201. 09. 20220,03 BRL
Dividenda19. 05. 202209. 06. 20220,03 BRL
Dividenda25. 04. 202230. 05. 20220,09 BRL
Dividenda22. 12. 202130. 12. 20210,07 BRL
Dividenda16. 11. 202124. 11. 20210,21 BRL
Dividenda26. 04. 202131. 05. 20210,01 BRL

O spoločnosti Melnick Desenvolvimento Imobiliário

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
72,66%
Vydané akcie
206,27 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
1,2 mil. BRL
Na burze od
28. 09. 2020
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
MELPAR INVEST LTDA49,44%0,00%49,44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15,99%0,00%15,99%
Outros32,99%0,00%32,99%
Ações Tesouraria1,57%0,00%1,57%

Otázky o MELK3

Koľko dnes stojí MELK3?

MELK3 je na 3,06 BRL (0,00% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila MELK3 na dividendách v 2025?

MELK3 vyplatila 2,03 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 53,40%.

Kedy je ďalšia dividenda MELK3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,10 BRL na akciu dňa 31. 12. 2026.

Aké je P/E a P/B pre MELK3?

MELK3 sa obchoduje s P/E 5,32 a P/B 0,58.

Aký bol výnos MELK3 za 12 mesiacov?

MELK3 priniesla výnos -12,98% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 22,62% a najväčším poklesom -28,14%.

V akom sektore pôsobí MELK3?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário pôsobí v sektore Construção e Imobiliário, segment Incorporações.