Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,51 BRL+2,33% (0,08 BRL)
Denné rozpätie
3,45 BRL – 3,55 BRL
Denný objem
1,6 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
2,81 BRL – 4,32 BRL

Sledujte MTRE3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má MTRE3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

MTRE3 v číslach

Trhová kapitalizácia
371,3 mil. BRL
P/E
5,66
P/B
0,36
Dividendový výnos (12m)
11,45%
Čistý dlh/EBITDA
3,57

12-mesačný dividendový výnos MTRE3 je 11,45%, nad 5-ročným priemerom 10,12%.

História ceny MTRE3

02. 10. 202502. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos MTRE3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+5,06%+30,51%+1,28%
Volatilita (anualizovaná)24,73%42,61%56,43%
Najväčší pokles-25,86%-48,87%-54,21%
Pozitívne mesiace8/1219/3629/60

Koľko vynieslo investovanie do MTRE3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 11. 2021 by dnes malo hodnotu 835,52 BRL.

Hodnota dnes v MTRE3
835,52 BRL
Výnos za obdobie
-16,45%
Výnos za rok
-3,59%
V Ibovespa
1 885,05 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele MTRE3

Ocenenie

  • P/E
    5,66
  • P/B
    0,36
  • EV/EBITDA
    6,18
  • EV/EBIT
    7,82
  • EV/Tržby
    0,79
  • P/EBIT
    3,31
  • P/S
    0,33
  • P/OCF
    2,43
  • P/FCF
    -70,50
  • Earnings yield
    12,78%
  • Ukazovateľ PEG
    0,39
  • Zisk na akciu
    0,62 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    9,69 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    507,6 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    3,57
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,47
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,67
  • Bežná likvidita
    2,74
  • Pohotová likvidita
    1,54
  • Okamžitá likvidita
    0,30

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    27,86%
  • Marža EBITDA
    12,75%
  • Prevádzková marža
    10,08%
  • Čistá marža
    8,88%
  • Obrat aktív
    0,46

Ziskovosť

  • ROE
    6,40%
  • ROA
    4,11%
  • ROIC
    5,67%
  • Payout
    64,76%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    15,27%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    4,27%
  • Rast tržieb (rok)
    -10,56%
  • Rast zisku (rok)
    9,27%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -2,24%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    14,28%

Aká je férová cena MTRE3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 3,51 BRL.

Férová cena podľa Grahama
11,63 BRL
o 231,40% nad cenou

√(22,50 × 0,62 BRL × 9,69 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
8,05 BRL
o 129,25% nad cenou

0,48 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele MTRE3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E7,326,247,2111,0235,8837,22——
P/B0,370,290,630,380,881,78——
EV/EBITDA7,186,209,8811,9915,9526,73——
Dividendový výnos13,72%8,70%12,32%9,02%6,85%———
Zisk na akciu0,51 BRL0,47 BRL0,85 BRL0,33 BRL0,23 BRL0,46 BRL0,30 BRL0,15 BRL
Účtovná hodnota na akciu9,98 BRL9,85 BRL9,70 BRL9,49 BRL9,41 BRL9,52 BRL0,60 BRL0,38 BRL
ROE5,09%4,72%8,81%3,47%2,44%4,80%50,45%38,63%
ROIC4,51%4,35%5,76%2,61%3,36%11,47%23,73%13,09%
Hrubá marža25,77%23,82%19,87%29,19%34,10%33,98%31,82%35,33%
Marža EBITDA11,38%9,52%12,13%7,20%7,93%9,80%14,02%15,32%
Čistá marža5,10%4,17%9,76%4,59%4,24%11,75%10,25%10,36%
Čistý dlh/EBITDA3,903,474,084,96-3,22-17,892,004,01

Finančné výkazy MTRE3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,1 mld. BRL1,2 mld. BRL926,4 mil. BRL758,6 mil. BRL574 mil. BRL411,3 mil. BRL
Náklady na predaj-783,1 mil. BRL-898,5 mil. BRL-742,3 mil. BRL-537,2 mil. BRL-378,3 mil. BRL-271,5 mil. BRL
Hrubý zisk271,8 mil. BRL281 mil. BRL184,1 mil. BRL221,4 mil. BRL195,7 mil. BRL139,8 mil. BRL
EBITDA120 mil. BRL112,3 mil. BRL112,3 mil. BRL54,7 mil. BRL45,5 mil. BRL40,3 mil. BRL
EBIT90,1 mil. BRL85,6 mil. BRL104,2 mil. BRL49,3 mil. BRL40,5 mil. BRL38,1 mil. BRL
Finančný výsledok12,5 mil. BRL10,1 mil. BRL11,6 mil. BRL5,8 mil. BRL-1,6 mil. BRL18,8 mil. BRL
Zisk pred zdanením102,6 mil. BRL95,8 mil. BRL115,8 mil. BRL55,2 mil. BRL38,9 mil. BRL56,9 mil. BRL
Daň z príjmov-24,5 mil. BRL-26,2 mil. BRL-20,9 mil. BRL-17,9 mil. BRL-11,5 mil. BRL-7,8 mil. BRL
Čistý zisk53,8 mil. BRL49,2 mil. BRL90,4 mil. BRL34,8 mil. BRL24,3 mil. BRL48,3 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

MTRE3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5,660,3611,45%6,40%371,3 mil. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,562,277,06%21,50%517,3 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,522,486,47%21,50%517,3 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,793,511,90%22,20%274 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,272,952,26%22,20%274 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.8,231,126,54%13,66%191 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.7,200,986,80%13,66%191 mld. BRL

Vypláca MTRE3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 6,85%2021
  • 9,02%2022
  • 12,32%2023
  • 8,70%2024
  • 13,72%2025
  • 9,29%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda08. 09. 202618. 09. 20260,03 BRL
Dividenda12. 08. 202621. 08. 20260,03 BRL
Dividenda15. 07. 202624. 07. 20260,03 BRL
Dividenda01. 06. 202612. 06. 20260,04 BRL
Dividenda18. 05. 202628. 05. 20260,04 BRL
Dividenda13. 05. 202625. 05. 20260,04 BRL
Dividenda12. 03. 202626. 03. 20260,03 BRL
Dividenda26. 01. 202604. 02. 20260,04 BRL
Dividenda22. 12. 202507. 01. 20260,04 BRL
Dividenda18. 11. 202502. 12. 20250,04 BRL
Dividenda21. 10. 202504. 11. 20250,04 BRL
Dividenda18. 09. 202503. 10. 20250,04 BRL
Zobraziť všetky výplaty (39)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda18. 08. 202503. 09. 20250,05 BRL
Dividenda17. 07. 202504. 08. 20250,05 BRL
Dividenda16. 06. 202503. 07. 20250,05 BRL
Dividenda20. 05. 202504. 06. 20250,04 BRL
Dividenda16. 04. 202505. 05. 20250,04 BRL
Dividenda21. 03. 202503. 04. 20250,04 BRL
Dividenda20. 02. 202506. 03. 20250,05 BRL
Dividenda23. 01. 202504. 02. 20250,05 BRL
Dividenda19. 12. 202403. 01. 20250,05 BRL
Dividenda21. 11. 202402. 12. 20240,04 BRL
Dividenda24. 10. 202404. 11. 20240,04 BRL
Dividenda23. 09. 202402. 10. 20240,04 BRL
Dividenda22. 08. 202402. 09. 20240,03 BRL
Dividenda19. 07. 202401. 08. 20240,03 BRL
Dividenda20. 06. 202401. 07. 20240,03 BRL
Dividenda23. 05. 202403. 06. 20240,03 BRL
Dividenda24. 04. 202406. 05. 20240,03 BRL
Dividenda14. 08. 202323. 08. 20230,50 BRL
Dividenda18. 05. 202329. 05. 20230,17 BRL
Dividenda24. 03. 202304. 04. 20230,09 BRL
Dividenda16. 11. 202228. 11. 20220,12 BRL
Dividenda16. 09. 202228. 09. 20220,04 BRL
Dividenda18. 05. 202227. 05. 20220,07 BRL
Dividenda07. 03. 202216. 03. 20220,10 BRL
Dividenda17. 11. 202125. 11. 20210,12 BRL
Dividenda05. 05. 202114. 05. 20210,43 BRL
Dividenda05. 05. 202114. 05. 20210,01 BRL

O spoločnosti Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
59,62%
Vydané akcie
105,77 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
2,2 mil. BRL
Na burze od
05. 02. 2020
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
FABRICIO MITREOvládajúci22,43%0,00%22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAOvládajúci9,90%0,00%9,90%
Clube de Investimento Padova7,80%0,00%7,80%
JORGE MITREOvládajúci3,27%0,00%3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI1,62%0,00%1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Ovládajúci1,34%0,00%1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0,48%0,00%0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0,47%0,00%0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0,26%0,00%0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0,21%0,00%0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA0,15%0,00%0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0,13%0,00%0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0,12%0,00%0,12%
Outros51,85%0,00%51,85%

Otázky o MTRE3

Koľko dnes stojí MTRE3?

MTRE3 je na 3,51 BRL (2,33% za deň), posledný obchod 02. 10. 2026.

Koľko vyplatila MTRE3 na dividendách v 2025?

MTRE3 vyplatila 0,51 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 13,72%.

Aké je P/E a P/B pre MTRE3?

MTRE3 sa obchoduje s P/E 5,66 a P/B 0,36.

Aký bol výnos MTRE3 za 12 mesiacov?

MTRE3 priniesla výnos 5,06% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 24,73% a najväčším poklesom -25,86%.

V akom sektore pôsobí MTRE3?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações pôsobí v sektore Construção e Imobiliário, segment Incorporações.