Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

PATI3

Panatlantica S.A.

27,50 BRL0,00% (0,00 BRL)
Denné rozpätie
26,52 BRL – 27,50 BRL
Denný objem
8,3 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
26,01 BRL – 47,00 BRL

Sledujte PATI3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má PATI3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

PATI3 v číslach

Trhová kapitalizácia
659,8 mil. BRL
P/E
10,72
P/B
0,85
Dividendový výnos (12m)
26,45%
Čistý dlh/EBITDA
-0,03

12-mesačný dividendový výnos PATI3 je 26,45%, nad 5-ročným priemerom 9,57%.

História ceny PATI3

02. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos PATI3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-3,28%+41,35%-44,47%
Volatilita (anualizovaná)26,21%58,30%53,33%
Najväčší pokles-13,66%-34,93%-68,69%
Pozitívne mesiace5/1217/3628/60

Koľko vynieslo investovanie do PATI3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 537,13 BRL.

Hodnota dnes v PATI3
537,13 BRL
Výnos za obdobie
-46,29%
Výnos za rok
-11,69%
V Ibovespa
1 679,06 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele PATI3

Ocenenie

  • P/E
    10,72
  • P/B
    0,85
  • EV/EBITDA
    5,82
  • EV/EBIT
    6,94
  • EV/Tržby
    0,34
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,34
  • P/OCF
    4,03
  • P/FCF
    2,24
  • Earnings yield
    14,40%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    2,56 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    32,53 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    -3,9 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    -0,03
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    -0,00
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,35
  • Bežná likvidita
    2,03
  • Pohotová likvidita
    1,48
  • Okamžitá likvidita
    0,57

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    11,52%
  • Marža EBITDA
    5,82%
  • Prevádzková marža
    4,88%
  • Čistá marža
    3,17%
  • Obrat aktív
    1,36

Ziskovosť

  • ROE
    7,88%
  • ROA
    4,30%
  • ROIC
    8,14%
  • Payout
    283,70%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    -3,23%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -24,79%
  • Rast tržieb (rok)
    -8,59%
  • Rast zisku (rok)
    -41,10%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -10,33%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -23,93%

Aká je férová cena PATI3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 27,50 BRL.

Férová cena podľa Grahama
43,32 BRL
o 57,54% nad cenou

√(22,50 × 2,56 BRL × 32,53 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
49,74 BRL
o 80,88% nad cenou

2,98 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele PATI3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E14,027,2251,9015,045,742,9023,473,97
P/B0,940,800,831,001,970,880,980,62
EV/EBITDA6,524,439,717,514,302,028,644,27
Dividendový výnos9,31%25,19%1,66%8,32%3,37%0,81%4,76%1,74%
Zisk na akciu2,08 BRL3,54 BRL0,56 BRL2,33 BRL12,26 BRL9,99 BRL0,98 BRL3,60 BRL
Účtovná hodnota na akciu31,01 BRL32,14 BRL35,12 BRL35,11 BRL35,70 BRL33,09 BRL23,34 BRL23,20 BRL
ROE6,72%11,01%1,60%6,63%34,34%30,18%4,18%15,53%
ROIC7,73%11,44%2,80%7,57%27,56%27,19%5,86%11,65%
Hrubá marža10,95%12,37%9,56%8,07%17,97%17,50%11,82%12,85%
Marža EBITDA5,32%6,78%3,67%4,91%15,96%17,11%4,91%7,54%
Čistá marža2,59%4,01%0,71%2,39%10,99%12,71%1,70%6,03%
Čistý dlh/EBITDA-0,300,16-0,400,190,35-0,130,531,09

Finančné výkazy PATI3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,9 mld. BRL2,1 mld. BRL1,9 mld. BRL2,3 mld. BRL2,7 mld. BRL1,4 mld. BRL
Náklady na predaj-1,7 mld. BRL-1,8 mld. BRL-1,7 mld. BRL-2,1 mld. BRL-2,2 mld. BRL-1,2 mld. BRL
Hrubý zisk211,2 mil. BRL261,1 mil. BRL179,7 mil. BRL188,2 mil. BRL479,6 mil. BRL251,4 mil. BRL
EBITDA102,5 mil. BRL143,1 mil. BRL68,9 mil. BRL114,4 mil. BRL425,9 mil. BRL245,8 mil. BRL
EBIT85,1 mil. BRL128,4 mil. BRL55,7 mil. BRL103,2 mil. BRL415,8 mil. BRL236 mil. BRL
Finančný výsledok-7,9 mil. BRL-8,4 mil. BRL-22,9 mil. BRL-15 mil. BRL25,3 mil. BRL40,8 mil. BRL
Zisk pred zdanením77,2 mil. BRL120 mil. BRL32,9 mil. BRL88,1 mil. BRL441,2 mil. BRL276,8 mil. BRL
Daň z príjmov-27,3 mil. BRL-35,3 mil. BRL-19,4 mil. BRL-32,4 mil. BRL-147,8 mil. BRL-94,3 mil. BRL
Čistý zisk49,9 mil. BRL84,7 mil. BRL13,4 mil. BRL55,7 mil. BRL293,3 mil. BRL182,5 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

PATI3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
PATI3Panatlantica10,720,8526,45%7,88%659,8 mil. BRL
WEGE3WEG S.A.33,2811,044,04%33,16%208,1 mld. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 mld. BRL
DXCO3DEXCO S.A.-149,590,780,00%-0,52%5,4 mld. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,981,1323,63%28,32%5,1 mld. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 mld. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 mld. BRL

Vypláca PATI3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 1,89%2017
  • 1,74%2018
  • 4,76%2019
  • 0,81%2020
  • 3,37%2021
  • 8,32%2022
  • 1,66%2023
  • 25,19%2024
  • 9,31%2025
  • 19,44%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda17. 08. 202628. 08. 20264,91 BRL
Dividenda28. 04. 202628. 08. 20260,43 BRL
Dividenda20. 10. 202529. 10. 20251,93 BRL
Dividenda24. 04. 202529. 10. 20250,79 BRL
Dividenda18. 10. 202423. 10. 20241,38 BRL
Dividenda05. 09. 202420. 10. 20245,01 BRL
Dividenda02. 05. 202431. 07. 20240,04 BRL
Dividenda12. 04. 202328. 12. 20230,48 BRL
Dividenda26. 04. 202229. 12. 20222,91 BRL
Dividenda14. 04. 202130. 12. 20212,37 BRL
Dividenda28. 07. 202030. 11. 20200,18 BRL
Dividenda03. 04. 201930. 09. 20190,83 BRL
Zobraziť všetky výplaty (39)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda05. 04. 201802. 10. 20180,19 BRL
Dividenda26. 04. 201723. 10. 20170,16 BRL
Dividenda26. 04. 201621. 10. 20160,11 BRL
Dividenda28. 04. 201526. 10. 20150,19 BRL
Dividenda24. 04. 201420. 10. 20140,29 BRL
Dividenda10. 04. 201303. 06. 20130,35 BRL
Dividenda25. 04. 201211. 07. 20120,31 BRL
Dividenda29. 04. 201118. 07. 20110,52 BRL
Dividenda28. 04. 201004. 06. 20100,23 BRL
Dividenda07. 04. 200931. 07. 20090,51 BRL
Dividenda25. 03. 200808. 08. 20080,29 BRL
Dividenda24. 04. 2014—0,30 BRL
Dividenda11. 04. 2007—0,21 BRL
Dividenda11. 04. 2007—0,23 BRL
Dividenda29. 03. 2006—0,49 BRL
Dividenda29. 03. 2006—0,39 BRL
Dividenda12. 04. 2005—83,30 BRL
Dividenda27. 04. 2004—62,79 BRL
Úroky z vlastného imania27. 04. 2004—17,21 BRL
Dividenda29. 04. 2003—18,16 BRL
Dividenda25. 04. 2002—11,97 BRL
Dividenda30. 04. 2001—3,20 BRL
Dividenda02. 05. 2000—3,32 BRL
Dividenda22. 04. 1999—1,23 BRL
Dividenda17. 08. 1998—4,98 BRL
Dividenda28. 05. 1998—2,33 BRL
Dividenda16. 05. 1997—0,22 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie03. 08. 202131,00% v akciách
Split18. 08. 201643 za 41
Split10. 12. 201455 za 49
Split15. 05. 201431 za 28
Split12. 09. 201337 za 35
Split17. 07. 201319 za 18
Split11. 04. 2013350 za 349
Split23. 05. 201281 za 80
Split27. 05. 201128 za 27
Split29. 04. 201049 za 48
Split25. 06. 200832 za 31
Spätný split30. 09. 20051 za 40

O spoločnosti Panatlantica

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Artefatos de Ferro e Aço
Segment kótovania
Tradičný
Tag along
80,00%
Free float
4,78%
Vydané akcie
22,91 mil. kmeň. · 1,03 mil. prior.
Priemerný denný obrat
48,8 tis. BRL
Na burze od
29. 12. 1971
CNPJ
92.693.019/0001-89

Panatlântica S.A. é uma empresa sediada no Rio Grande do Sul especializada na industrialização, comércio, importação, exportação e beneficiamento de aços e metais ferrosos e não-ferrosos. A companhia atua como processadora de aços e metais, oferecendo serviços de revestimento, corte, conformação e beneficiamento de materiais próprios ou de terceiros. Com operações integradas de produção e transformação, a Panatlântica fornece produtos e serviços para diversos segmentos industriais, incluindo construção, automotivo, eletrodomésticos e infraestrutura. A empresa mantém posição relevante no mercado de transformação de aços no Brasil, operando com tecnologia moderna e capacidade produtiva significativa.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.Ovládajúci66,67%31,03%65,14%
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL31,26%0,00%29,92%
SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS0,42%19,65%1,24%
CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0,13%6,32%0,39%
WILMA CARVALHO PONTES0,00%6,60%0,28%
AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA0,00%5,95%0,26%
Outros1,53%30,45%2,77%

Otázky o PATI3

Koľko dnes stojí PATI3?

PATI3 je na 27,50 BRL (0,00% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila PATI3 na dividendách v 2025?

PATI3 vyplatila 2,72 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 9,31%.

Aké je P/E a P/B pre PATI3?

PATI3 sa obchoduje s P/E 10,72 a P/B 0,85.

Aký bol výnos PATI3 za 12 mesiacov?

PATI3 priniesla výnos -3,28% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 26,21% a najväčším poklesom -13,66%.

V akom sektore pôsobí PATI3?

Panatlantica pôsobí v sektore Materiais Básicos, segment Artefatos de Ferro e Aço.