Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

PRIO3

Prio SA

60,90 BRL-1,14% (-0,70 BRL)
Denné rozpätie
60,90 BRL – 62,79 BRL
Denný objem
462,2 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
34,18 BRL – 72,98 BRL

Sledujte PRIO3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má PRIO3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

PRIO3 v číslach

Trhová kapitalizácia
53,1 mld. BRL
P/E
13,73
P/B
1,88
Dividendový výnos (12m)
0,00%
Čistý dlh/EBITDA
2,52

PRIO3 sa obchoduje za 13,73-násobok zisku za posledných 12 mesiacov.

História ceny PRIO3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos PRIO3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+69,03%+27,88%+159,90%
Volatilita (anualizovaná)40,11%32,42%36,30%
Najväčší pokles-21,47%-30,84%-30,84%
Pozitívne mesiace9/1219/3637/60

Koľko vynieslo investovanie do PRIO3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 2 430,36 BRL.

Hodnota dnes v PRIO3
2 430,36 BRL
Výnos za obdobie
+143,04%
Výnos za rok
+19,44%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele PRIO3

Ocenenie

  • P/E
    13,73
  • P/B
    1,88
  • EV/EBITDA
    6,78
  • EV/EBIT
    14,33
  • EV/Tržby
    3,96
  • P/EBIT
    9,01
  • P/S
    2,49
  • P/OCF
    5,10
  • P/FCF
    -12,00
  • Earnings yield
    6,98%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    4,43 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    32,34 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    31,4 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    2,52
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,11
  • Dlh/Vlastné imanie
    1,24
  • Bežná likvidita
    1,34
  • Pohotová likvidita
    1,14
  • Okamžitá likvidita
    0,46

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    33,37%
  • Marža EBITDA
    58,36%
  • Prevádzková marža
    27,60%
  • Čistá marža
    18,11%
  • Obrat aktív
    0,34

Ziskovosť

  • ROE
    13,71%
  • ROA
    6,09%
  • ROIC
    9,90%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    47,62%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    31,90%
  • Rast tržieb (rok)
    8,52%
  • Rast zisku (rok)
    -78,14%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    49,03%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -63,46%

Aká je férová cena PRIO3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 60,90 BRL.

Férová cena podľa Grahama
56,80 BRL
o 6,73% pod cenou

√(22,50 × 4,43 BRL × 32,34 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
0,40 BRL
o 99,34% pod cenou

0,02 BRL (priemer za 3 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele PRIO3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E16,053,497,939,6313,72136,165,6867,97
P/B1,401,392,963,342,7619,562,2113,83
EV/EBITDA9,376,615,447,275,8635,934,5854,39
Dividendový výnos0,00%0,00%0,16%—————
Zisk na akciu2,58 BRL11,49 BRL5,81 BRL3,86 BRL1,51 BRL0,52 BRL5,82 BRL1,46 BRL
Účtovná hodnota na akciu29,55 BRL28,92 BRL15,56 BRL11,15 BRL7,50 BRL3,59 BRL14,96 BRL7,17 BRL
ROE8,73%39,74%37,32%34,64%20,14%14,37%38,91%20,35%
ROIC0,00%13,28%26,47%31,65%32,13%18,17%23,50%27,80%
Hrubá marža19,99%50,66%64,33%66,90%57,16%32,42%42,81%37,71%
Marža EBITDA49,18%65,73%77,37%74,97%68,07%92,60%84,36%29,11%
Čistá marža14,45%71,73%43,51%53,86%30,32%23,78%51,23%24,13%
Čistý dlh/EBITDA4,652,800,980,35-0,250,971,13-1,97

Finančné výkazy PRIO3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby15,6 mld. BRL14,4 mld. BRL11,9 mld. BRL6,4 mld. BRL4,4 mld. BRL1,9 mld. BRL
Náklady na predaj-12,5 mld. BRL-7,1 mld. BRL-4,2 mld. BRL-2,1 mld. BRL-1,9 mld. BRL-1,3 mld. BRL
Hrubý zisk3,1 mld. BRL7,3 mld. BRL7,7 mld. BRL4,3 mld. BRL2,5 mld. BRL617,3 mil. BRL
EBITDA7,7 mld. BRL9,4 mld. BRL9,2 mld. BRL4,8 mld. BRL3 mld. BRL1,8 mld. BRL
EBIT1,8 mld. BRL6,9 mld. BRL7,2 mld. BRL3,9 mld. BRL2,1 mld. BRL942,7 mil. BRL
Finančný výsledok-2 mld. BRL-584,3 mil. BRL-1,1 mld. BRL-254,4 mil. BRL-622,3 mil. BRL-458,7 mil. BRL
Zisk pred zdanením-232,6 mil. BRL6,4 mld. BRL6,1 mld. BRL3,7 mld. BRL1,5 mld. BRL484,1 mil. BRL
Daň z príjmov2,5 mld. BRL3,9 mld. BRL-924,8 mil. BRL-234,7 mil. BRL-166,1 mil. BRL-31,2 mil. BRL
Čistý zisk2,3 mld. BRL10,3 mld. BRL5,2 mld. BRL3,4 mld. BRL1,3 mld. BRL452,8 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

PRIO3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
PRIO3Prio13,731,880,00%13,71%53,1 mld. BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%675,8 mld. BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 mld. BRL

Vypláca PRIO3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,16%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda13. 12. 202322. 12. 20230,07 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split05. 05. 20215 za 1
Split06. 03. 201910 za 1
Spätný split10. 06. 20161 za 5
Spätný split04. 08. 20141 za 10
Split29. 05. 201250 za 1

O spoločnosti Prio

Sektor
Energia
Segment
Exploração e Produção de Petróleo
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
85,68%
Vydané akcie
872,5 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
455,6 mil. BRL
Váha v Ibovespa
1,80%
Na burze od
25. 10. 2010
CNPJ
10.629.105/0001-68

A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
BlackRock, Inc.7,52%0,00%7,52%
Outros83,57%0,00%83,57%
Ações Tesouraria8,91%0,00%8,91%

Otázky o PRIO3

Koľko dnes stojí PRIO3?

PRIO3 je na 60,90 BRL (-1,14% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila PRIO3 na dividendách v 2025?

PRIO3 vyplatila 0,00 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 0,00%.

Aké je P/E a P/B pre PRIO3?

PRIO3 sa obchoduje s P/E 13,73 a P/B 1,88.

Aký bol výnos PRIO3 za 12 mesiacov?

PRIO3 priniesla výnos 69,03% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 40,11% a najväčším poklesom -21,47%.

V akom sektore pôsobí PRIO3?

Prio pôsobí v sektore Energia, segment Exploração e Produção de Petróleo.