Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Denné rozpätie
16,02 BRL – 16,57 BRL
Denný objem
169,4 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
12,16 BRL – 17,45 BRL

Sledujte RAIL3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má RAIL3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

RAIL3 v číslach

Trhová kapitalizácia
30,3 mld. BRL
P/E
24,68
P/B
2,09
Dividendový výnos (12m)
0,67%
Čistý dlh/EBITDA
2,32

12-mesačný dividendový výnos RAIL3 je 0,67%, pod 5-ročným priemerom 1,28%.

História ceny RAIL3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos RAIL3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+3,04%-22,93%+8,02%
Volatilita (anualizovaná)24,28%24,21%27,68%
Najväčší pokles-19,74%-38,53%-39,00%
Pozitívne mesiace7/1216/3629/60

Koľko vynieslo investovanie do RAIL3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 002,23 BRL.

Hodnota dnes v RAIL3
1 002,23 BRL
Výnos za obdobie
+0,22%
Výnos za rok
+0,04%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele RAIL3

Ocenenie

  • P/E
    24,68
  • P/B
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Tržby
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • P/S
    2,10
  • P/OCF
    4,20
  • P/FCF
    16,89
  • Earnings yield
    10,69%
  • Ukazovateľ PEG
    0,27
  • Zisk na akciu
    0,66 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    7,78 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    17,5 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    2,32
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,19
  • Dlh/Vlastné imanie
    1,56
  • Bežná likvidita
    1,31
  • Pohotová likvidita
    1,26
  • Okamžitá likvidita
    0,89

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    45,82%
  • Marža EBITDA
    52,22%
  • Prevádzková marža
    35,45%
  • Čistá marža
    8,66%
  • Obrat aktív
    0,26

Ziskovosť

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    13,39%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    13,56%
  • Rast tržieb (rok)
    -0,64%
  • Rast zisku (rok)
    188,30%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    3,59%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    90,24%

Aká je férová cena RAIL3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 16,29 BRL.

Férová cena podľa Grahama
10,75 BRL
o 33,99% pod cenou

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
3,29 BRL
o 79,78% pod cenou

0,20 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele RAIL3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
P/B1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Dividendový výnos5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Zisk na akciu0,46 BRL-0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Účtovná hodnota na akciu7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Hrubá marža45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
Marža EBITDA49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Čistá marža6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Čistý dlh/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Finančné výkazy RAIL3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby13,8 mld. BRL13,9 mld. BRL10,9 mld. BRL9,8 mld. BRL7,4 mld. BRL7 mld. BRL
Náklady na predaj-7,6 mld. BRL-7,5 mld. BRL-6,8 mld. BRL-6,7 mld. BRL-5,4 mld. BRL-4,7 mld. BRL
Hrubý zisk6,3 mld. BRL6,4 mld. BRL4,1 mld. BRL3,1 mld. BRL2,1 mld. BRL2,2 mld. BRL
EBITDA6,8 mld. BRL7,9 mld. BRL5,7 mld. BRL5 mld. BRL3,4 mld. BRL3,7 mld. BRL
EBIT4,6 mld. BRL2,4 mld. BRL3,5 mld. BRL3 mld. BRL1,5 mld. BRL1,9 mld. BRL
Finančný výsledok-3 mld. BRL-2,6 mld. BRL-2,6 mld. BRL-2,3 mld. BRL-1,4 mld. BRL-1,5 mld. BRL
Zisk pred zdanením1,6 mld. BRL-148,8 mil. BRL919,1 mil. BRL707,1 mil. BRL159,8 mil. BRL474,7 mil. BRL
Daň z príjmov-689,4 mil. BRL-800,5 mil. BRL-197,2 mil. BRL-193,1 mil. BRL-4,1 mil. BRL-170 mil. BRL
Čistý zisk847,1 mil. BRL-959,2 mil. BRL719,7 mil. BRL514,9 mil. BRL150,5 mil. BRL297,2 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

RAIL3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 mld. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld. BRL

Vypláca RAIL3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda28. 04. 202630. 11. 20260,11 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda16. 06. 202525. 06. 20250,81 BRL
Dividenda30. 04. 202431. 05. 20240,09 BRL
Dividenda19. 04. 202331. 05. 20230,07 BRL
Dividenda27. 04. 202231. 05. 20220,02 BRL
Dividenda10. 04. 201409. 06. 20140,00 BRL
Dividenda17. 04. 201314. 06. 20130,08 BRL
Dividenda27. 04. 201226. 06. 20120,09 BRL
Dividenda05. 05. 201129. 06. 20110,08 BRL
Dividenda30. 04. 201029. 06. 20100,00 BRL
Dividenda29. 04. 200926. 06. 20090,01 BRL
Dividenda28. 04. 200827. 06. 20080,02 BRL
Dividenda02. 04. 200702. 05. 20070,00 BRL
Zobraziť všetky výplaty (17)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania02. 01. 200731. 01. 20070,01 BRL
Dividenda27. 03. 200602. 05. 20060,09 BRL
Úroky z vlastného imania29. 12. 200531. 01. 20060,09 BRL
Dividenda01. 04. 200502. 05. 20050,00 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 200431. 01. 20050,83 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split03. 08. 20151 za 10

O spoločnosti Rumo

Sektor
Bens Industriais
Segment
Transporte Ferroviário
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
75,68%
Vydané akcie
1,86 mld. kmeň.
Priemerný denný obrat
158,6 mil. BRL
Váha v Ibovespa
0,87%
Na burze od
15. 03. 2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Cosan S.A.Ovládajúci20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIOvládajúci3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Otázky o RAIL3

Koľko dnes stojí RAIL3?

RAIL3 je na 16,29 BRL (2,07% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila RAIL3 na dividendách v 2025?

RAIL3 vyplatila 0,81 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 5,49%.

Kedy je ďalšia dividenda RAIL3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,11 BRL na akciu dňa 30. 11. 2026.

Aké je P/E a P/B pre RAIL3?

RAIL3 sa obchoduje s P/E 24,68 a P/B 2,09.

Aký bol výnos RAIL3 za 12 mesiacov?

RAIL3 priniesla výnos 3,04% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 24,28% a najväčším poklesom -19,74%.

V akom sektore pôsobí RAIL3?

Rumo pôsobí v sektore Bens Industriais, segment Transporte Ferroviário.