Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

5,18 BRL+6,80% (0,33 BRL)
Denné rozpätie
4,88 BRL – 5,22 BRL
Denný objem
26,9 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
4,18 BRL – 7,02 BRL

Sledujte RAPT4 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má RAPT4 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

RAPT4 v číslach

Trhová kapitalizácia
2,2 mld. BRL
P/E
-5,23
P/B
0,60
Dividendový výnos (12m)
0,00%
Čistý dlh/EBITDA
3,50

História ceny RAPT4

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos RAPT4

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-17,56%-53,51%-47,94%
Volatilita (anualizovaná)35,02%32,63%32,95%
Najväčší pokles-32,98%-64,03%-64,03%
Pozitívne mesiace5/1212/3622/60

Koľko vynieslo investovanie do RAPT4?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 616,71 BRL.

Hodnota dnes v RAPT4
616,71 BRL
Výnos za obdobie
-38,33%
Výnos za rok
-9,22%
V Ibovespa
1 799,79 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele RAPT4

Ocenenie

  • P/E
    -5,23
  • P/B
    0,60
  • EV/EBITDA
    5,01
  • EV/EBIT
    7,69
  • EV/Tržby
    0,56
  • P/EBIT
    2,31
  • P/S
    0,17
  • P/OCF
    0,71
  • P/FCF
    0,85
  • Earnings yield
    13,01%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    -0,99 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    8,64 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    5,1 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    3,50
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,12
  • Dlh/Vlastné imanie
    2,00
  • Bežná likvidita
    2,12
  • Pohotová likvidita
    1,49
  • Okamžitá likvidita
    0,82

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    26,19%
  • Marža EBITDA
    11,24%
  • Prevádzková marža
    7,32%
  • Čistá marža
    -1,03%
  • Obrat aktív
    0,70

Ziskovosť

  • ROE
    -11,45%
  • ROA
    -0,72%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    12,34%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    10,30%
  • Rast zisku (rok)
    -161,38%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    1,23%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -275,65%

Aká je férová cena RAPT4?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 5,18 BRL.

Férová cena podľa Grahama
—
Pre RAPT4 sa nedá použiť: vzorec vyžaduje kladný zisk a vlastné imanie.

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
8,85 BRL
o 70,87% nad cenou

0,53 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele RAPT4 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E-7,887,9811,045,735,358,3718,7121,10
P/B0,420,721,080,711,142,092,131,57
EV/EBITDA5,544,764,263,324,185,618,047,71
Dividendový výnos4,53%5,19%4,00%8,83%6,01%1,62%0,76%1,10%
Zisk na akciu-0,72 BRL1,24 BRL1,16 BRL1,43 BRL2,02 BRL1,92 BRL0,72 BRL0,44 BRL
Účtovná hodnota na akciu13,58 BRL13,69 BRL11,83 BRL11,60 BRL9,47 BRL7,70 BRL6,29 BRL5,91 BRL
ROE-5,28%9,06%9,80%12,34%21,31%24,95%11,38%7,42%
ROIC8,33%9,75%14,21%15,47%19,23%18,20%12,15%9,85%
Hrubá marža25,09%26,72%25,66%23,54%25,04%25,18%24,72%23,75%
Marža EBITDA10,31%13,62%14,42%13,49%14,65%22,27%13,47%13,13%
Čistá marža-1,91%3,43%3,51%4,23%7,70%12,39%4,86%3,56%
Čistý dlh/EBITDA4,082,751,581,521,370,961,281,98

Finančné výkazy RAPT4

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby13,1 mld. BRL11,9 mld. BRL10,9 mld. BRL11,2 mld. BRL9,1 mld. BRL5,4 mld. BRL
Náklady na predaj-9,8 mld. BRL-8,7 mld. BRL-8,1 mld. BRL-8,5 mld. BRL-6,8 mld. BRL-4 mld. BRL
Hrubý zisk3,3 mld. BRL3,2 mld. BRL2,8 mld. BRL2,6 mld. BRL2,3 mld. BRL1,4 mld. BRL
EBITDA1,4 mld. BRL1,6 mld. BRL1,6 mld. BRL1,5 mld. BRL1,3 mld. BRL1,2 mld. BRL
EBIT856,4 mil. BRL1,3 mld. BRL1,3 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL1 mld. BRL
Finančný výsledok-857,3 mil. BRL-268,7 mil. BRL-343,3 mil. BRL-370,3 mil. BRL-106,2 mil. BRL217,7 mil. BRL
Zisk pred zdanením-940 tis. BRL1 mld. BRL941,2 mil. BRL882 mil. BRL994,3 mil. BRL1,2 mld. BRL
Daň z príjmov-59,1 mil. BRL-319,7 mil. BRL-278 mil. BRL-216,2 mil. BRL-110,2 mil. BRL-390 mil. BRL
Čistý zisk-250,7 mil. BRL408,5 mil. BRL381,7 mil. BRL471,7 mil. BRL697,9 mil. BRL664,7 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

RAPT4 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
RAPT4Randoncorp-5,230,600,00%-11,45%2,2 mld. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mld. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%6,3 mld. BRL
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 mld. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%5,1 mld. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 mld. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 mld. BRL

Vypláca RAPT4 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,61%2017
  • 1,10%2018
  • 0,76%2019
  • 1,62%2020
  • 6,01%2021
  • 8,83%2022
  • 4,00%2023
  • 5,19%2024
  • 4,53%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda30. 04. 202513. 05. 20250,05 BRL
Úroky z vlastného imania19. 12. 202424. 01. 20250,21 BRL
Úroky z vlastného imania22. 07. 202415. 08. 20240,15 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 202324. 01. 20240,36 BRL
Úroky z vlastného imania21. 07. 202315. 08. 20230,22 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 202220. 01. 20230,29 BRL
Úroky z vlastného imania20. 07. 202225. 08. 20220,21 BRL
Dividenda19. 04. 202229. 04. 20220,36 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 202120. 01. 20220,15 BRL
Úroky z vlastného imania23. 07. 202119. 08. 20210,13 BRL
Dividenda19. 04. 202130. 04. 20210,37 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 202020. 01. 20210,15 BRL
Zobraziť všetky výplaty (59)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania17. 08. 202026. 08. 20200,09 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 201923. 01. 20200,17 BRL
Úroky z vlastného imania26. 07. 201909. 08. 20190,10 BRL
Dividenda15. 08. 201827. 08. 20180,06 BRL
Dividenda03. 05. 201815. 05. 20180,05 BRL
Dividenda13. 07. 201725. 07. 20170,04 BRL
Dividenda15. 04. 201528. 04. 20150,04 BRL
Úroky z vlastného imania05. 12. 201426. 01. 20150,08 BRL
Úroky z vlastného imania23. 06. 201424. 07. 20140,10 BRL
Dividenda14. 04. 201430. 04. 20140,09 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 201327. 01. 20140,11 BRL
Úroky z vlastného imania21. 06. 201325. 07. 20130,13 BRL
Dividenda05. 04. 201323. 04. 20130,00 BRL
Úroky z vlastného imania20. 06. 201217. 07. 20120,06 BRL
Dividenda29. 03. 201211. 04. 20120,16 BRL
Úroky z vlastného imania05. 12. 201124. 01. 20120,13 BRL
Úroky z vlastného imania13. 06. 201111. 07. 20110,13 BRL
Úroky z vlastného imania10. 12. 201027. 01. 20110,11 BRL
Úroky z vlastného imania14. 06. 201023. 07. 20100,11 BRL
Dividenda08. 04. 201023. 04. 20100,08 BRL
Úroky z vlastného imania04. 12. 200928. 01. 20100,10 BRL
Úroky z vlastného imania18. 06. 200910. 07. 20090,10 BRL
Dividenda08. 04. 200924. 04. 20090,21 BRL
Úroky z vlastného imania26. 11. 200827. 01. 20090,12 BRL
Úroky z vlastného imania17. 06. 200803. 07. 20080,12 BRL
Dividenda17. 04. 200830. 04. 20080,09 BRL
Úroky z vlastného imania03. 12. 200729. 01. 20080,15 BRL
Úroky z vlastného imania18. 06. 200725. 07. 20070,10 BRL
Dividenda13. 04. 200724. 04. 20070,07 BRL
Úroky z vlastného imania05. 12. 200624. 01. 20070,10 BRL
Úroky z vlastného imania09. 06. 200626. 07. 20060,09 BRL
Dividenda20. 04. 200623. 05. 20060,09 BRL
Úroky z vlastného imania05. 12. 200525. 01. 20060,08 BRL
Úroky z vlastného imania30. 06. 200522. 07. 20050,08 BRL
Dividenda29. 04. 200518. 05. 20050,15 BRL
Úroky z vlastného imania08. 12. 200426. 01. 20050,06 BRL
Úroky z vlastného imania25. 06. 200415. 07. 20040,04 BRL
Dividenda30. 04. 200414. 05. 20040,13 BRL
Dividenda23. 04. 200309. 05. 20030,03 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 200222. 01. 20030,04 BRL
Dividenda08. 08. 200122. 08. 20010,02 BRL
Dividenda16. 04. 200126. 04. 20010,01 BRL
Dividenda30. 04. 199925. 05. 19990,01 BRL
Dividenda06. 05. 2019—0,09 BRL
Dividenda18. 04. 2011—0,11 BRL
Dividenda28. 04. 1998—0,03 BRL
Dividenda15. 04. 1996—0,01 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie14. 04. 201425,00% v akciách
Split09. 04. 20103 za 2
Spätný split30. 04. 20041 za 1000

O spoločnosti Randoncorp

Segment kótovania
Úroveň 1
Tag along
Určené stanovami
Free float
56,54%
Vydané akcie
125,84 mil. kmeň. · 223,88 mil. prior.
Priemerný denný obrat
12,1 mil. BRL
Na burze od
22. 03. 1993
CNPJ
89.086.144/0001-16
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAOvládajúci83,05%20,17%42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1,25%14,53%9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7,54%0,00%2,71%
ALEXANDRE RANDONOvládajúci0,00%0,25%0,16%
DANIEL RAUL RANDONOvládajúci0,00%0,11%0,07%
DAVI COUTO FROTAOvládajúci0,00%0,04%0,02%
DAVID ABRAMO RANDONOvládajúci0,00%0,03%0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAOvládajúci0,00%0,03%0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONOvládajúci0,00%0,03%0,02%
Outros8,16%64,35%44,13%
Ações Tesouraria0,00%0,46%0,30%

Otázky o RAPT4

Koľko dnes stojí RAPT4?

RAPT4 je na 5,18 BRL (6,80% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila RAPT4 na dividendách v 2025?

RAPT4 vyplatila 0,26 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 4,53%.

Aké je P/E a P/B pre RAPT4?

RAPT4 sa obchoduje s P/E -5,23 a P/B 0,60.

Aký bol výnos RAPT4 za 12 mesiacov?

RAPT4 priniesla výnos -17,56% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 35,02% a najväčším poklesom -32,98%.