Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

TRIS3

Trisul S.A.

5,01 BRL+1,21% (0,06 BRL)
Denné rozpätie
4,93 BRL – 5,09 BRL
Denný objem
2 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
3,85 BRL – 7,64 BRL

Sledujte TRIS3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má TRIS3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

TRIS3 v číslach

Trhová kapitalizácia
1,2 mld. BRL
P/E
6,18
P/B
0,77
Dividendový výnos (12m)
19,66%
Čistý dlh/EBITDA
3,73

12-mesačný dividendový výnos TRIS3 je 19,66%, nad 5-ročným priemerom 7,13%.

História ceny TRIS3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos TRIS3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-2,55%+74,62%+53,13%
Volatilita (anualizovaná)44,73%40,84%45,06%
Najväčší pokles-42,74%-42,74%-49,55%
Pozitívne mesiace6/1222/3633/60

Koľko vynieslo investovanie do TRIS3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 224,69 BRL.

Hodnota dnes v TRIS3
1 224,69 BRL
Výnos za obdobie
+22,47%
Výnos za rok
+4,14%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele TRIS3

Ocenenie

  • P/E
    6,18
  • P/B
    0,77
  • EV/EBITDA
    8,78
  • EV/EBIT
    10,26
  • EV/Tržby
    1,33
  • P/EBIT
    5,91
  • P/S
    0,77
  • P/OCF
    4,71
  • P/FCF
    6,16
  • Earnings yield
    9,75%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    0,81 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    6,53 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    862,6 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    3,73
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,56
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,83
  • Bežná likvidita
    3,79
  • Pohotová likvidita
    1,99
  • Okamžitá likvidita
    0,61

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    27,54%
  • Marža EBITDA
    15,16%
  • Prevádzková marža
    12,98%
  • Čistá marža
    12,67%
  • Obrat aktív
    0,48

Ziskovosť

  • ROE
    12,42%
  • ROA
    6,13%
  • ROIC
    6,82%
  • Payout
    121,55%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    10,64%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    1,69%
  • Rast tržieb (rok)
    2,37%
  • Rast zisku (rok)
    18,79%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    18,22%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -5,34%

Aká je férová cena TRIS3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 5,01 BRL.

Férová cena podľa Grahama
10,91 BRL
o 117,75% nad cenou

√(22,50 × 0,81 BRL × 6,53 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
5,45 BRL
o 8,84% nad cenou

0,33 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele TRIS3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E9,694,808,749,459,2113,4420,388,33
P/B1,340,550,780,490,871,882,611,00
EV/EBITDA12,467,1312,9214,5710,5412,6415,818,27
Dividendový výnos13,70%5,30%3,08%8,30%5,29%3,41%1,16%5,32%
Zisk na akciu0,84 BRL0,92 BRL0,66 BRL0,36 BRL0,65 BRL0,91 BRL0,75 BRL0,49 BRL
Účtovná hodnota na akciu6,09 BRL7,97 BRL7,45 BRL7,01 BRL6,81 BRL6,50 BRL5,86 BRL4,11 BRL
ROE13,79%11,53%8,91%5,19%9,48%14,02%12,81%11,98%
ROIC7,15%7,37%5,39%3,70%7,59%12,49%16,08%10,22%
Hrubá marža29,34%27,83%23,36%29,63%36,67%35,26%35,70%32,68%
Marža EBITDA17,16%16,71%16,06%15,21%20,65%22,74%21,48%17,21%
Čistá marža14,78%12,74%11,84%8,93%15,57%19,35%17,54%13,19%
Čistý dlh/EBITDA4,113,476,489,023,591,20-0,831,89

Finančné výkazy TRIS3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,4 mld. BRL1,3 mld. BRL1 mld. BRL760,3 mil. BRL774,2 mil. BRL879 mil. BRL
Náklady na predaj-974,1 mil. BRL-971,9 mil. BRL-802,2 mil. BRL-535 mil. BRL-490,3 mil. BRL-569 mil. BRL
Hrubý zisk404,5 mil. BRL374,8 mil. BRL244,5 mil. BRL225,2 mil. BRL283,9 mil. BRL309,9 mil. BRL
EBITDA236,6 mil. BRL225,1 mil. BRL168,1 mil. BRL115,6 mil. BRL159,8 mil. BRL199,9 mil. BRL
EBIT208,2 mil. BRL200,3 mil. BRL162,6 mil. BRL114,1 mil. BRL158,6 mil. BRL199,1 mil. BRL
Finančný výsledok44,9 mil. BRL9,2 mil. BRL-4,3 mil. BRL-22,6 mil. BRL-9,2 mil. BRL2,4 mil. BRL
Zisk pred zdanením253,1 mil. BRL209,5 mil. BRL158,3 mil. BRL91,5 mil. BRL149,4 mil. BRL201,5 mil. BRL
Daň z príjmov-40 mil. BRL-34,7 mil. BRL-28,1 mil. BRL-21,8 mil. BRL-17,5 mil. BRL-17,9 mil. BRL
Čistý zisk203,8 mil. BRL171,6 mil. BRL123,9 mil. BRL67,9 mil. BRL120,6 mil. BRL170,1 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

TRIS3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
TRIS3Trisul6,180,7719,66%12,42%1,2 mld. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%5,6 mld. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mld. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%5,2 mld. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,370,670,00%-12,58%3,1 mld. BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,201,263,90%24,27%633,7 mil. BRL

Vypláca TRIS3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 12,40%2017
  • 5,32%2018
  • 1,16%2019
  • 3,41%2020
  • 5,29%2021
  • 8,30%2022
  • 3,08%2023
  • 5,30%2024
  • 13,70%2025
  • 8,55%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda26. 12. 202530. 06. 20260,14 BRL
Dividenda26. 12. 202529. 05. 20260,14 BRL
Dividenda26. 12. 202530. 04. 20260,14 BRL
Dividenda18. 11. 202528. 11. 20250,56 BRL
Dividenda25. 04. 202506. 05. 20250,30 BRL
Dividenda24. 04. 202430. 09. 20240,08 BRL
Dividenda29. 04. 202410. 09. 20240,02 BRL
Dividenda24. 04. 202422. 05. 20240,08 BRL
Dividenda26. 04. 202330. 09. 20230,07 BRL
Dividenda26. 04. 202325. 05. 20230,07 BRL
Dividenda26. 04. 202227. 09. 20220,11 BRL
Dividenda26. 04. 202217. 05. 20220,11 BRL
Zobraziť všetky výplaty (29)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda23. 04. 202104. 05. 20210,24 BRL
Dividenda23. 04. 202007. 07. 20200,11 BRL
Dividenda23. 04. 202030. 04. 20200,21 BRL
Dividenda26. 04. 201909. 05. 20190,14 BRL
Dividenda27. 04. 201817. 05. 20180,17 BRL
Dividenda27. 04. 201715. 12. 20170,07 BRL
Dividenda27. 04. 201727. 09. 20170,07 BRL
Dividenda27. 04. 201707. 07. 20170,07 BRL
Dividenda27. 04. 201628. 09. 20160,07 BRL
Dividenda27. 04. 201529. 09. 20150,06 BRL
Dividenda29. 04. 201120. 12. 20110,11 BRL
Dividenda10. 12. 200818. 12. 20080,06 BRL
Dividenda14. 04. 200825. 04. 20080,07 BRL
Dividenda27. 04. 2016—0,07 BRL
Dividenda14. 04. 2014—0,06 BRL
Dividenda22. 04. 2013—0,05 BRL
Dividenda16. 04. 2010—0,14 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie12. 12. 202530,00% v akciách
Split27. 04. 20182 za 1
Split27. 04. 201014 za 13

O spoločnosti Trisul

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
38,56%
Vydané akcie
233,52 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
1,5 mil. BRL
Na burze od
15. 10. 2007
CNPJ
08.811.643/0001-27

Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Trisul Participações S.A.Ovládajúci47,00%0,00%47,00%
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA.17,65%0,00%17,65%
FJ PARTICIPAÇÕES S.A.Ovládajúci5,82%0,00%5,82%
MICHEL ESPER SAAD JUNIOROvládajúci3,01%0,00%3,01%
JORGE CURY NETOOvládajúci2,47%0,00%2,47%
GIOVANNA DOMINGOS CURYOvládajúci0,60%0,00%0,60%
JOSE GUILHERME DOMINGOS CURYOvládajúci0,60%0,00%0,60%
LEONNARDO DOMINGOS CURYOvládajúci0,60%0,00%0,60%
SILVIA HELENA DOMINGOS CURYOvládajúci0,60%0,00%0,60%
FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁOvládajúci0,31%0,00%0,31%
JOSÉ SAYEG NETOOvládajúci0,31%0,00%0,31%
MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDAOvládajúci0,08%0,00%0,08%
Ômega Administração e Participações Ltda.0,04%0,00%0,04%
JOSÉ ROBERTO CURYOvládajúci0,01%0,00%0,01%
TRICURY ARMAZENS LTDAOvládajúci0,01%0,00%0,01%
Outros20,91%0,00%20,91%

Otázky o TRIS3

Koľko dnes stojí TRIS3?

TRIS3 je na 5,01 BRL (1,21% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila TRIS3 na dividendách v 2025?

TRIS3 vyplatila 0,86 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 13,70%.

Aké je P/E a P/B pre TRIS3?

TRIS3 sa obchoduje s P/E 6,18 a P/B 0,77.

Aký bol výnos TRIS3 za 12 mesiacov?

TRIS3 priniesla výnos -2,55% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 44,73% a najväčším poklesom -42,74%.

V akom sektore pôsobí TRIS3?

Trisul pôsobí v sektore Construção e Imobiliário, segment Incorporações.