Ustvari brezplačen račun

Investicijski sklad · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
Donos (12 mesecev)
+14,29%
v september 2026
Čista sredstva
97,7 mrd. BRL
v september 2026
Imetniki enot
535.694
Sharpe (12 mesecev)
−0,39
Volatilnost (12 mesecev)
0,31%
Enota
23,945257

Donos sklada Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic v primerjavi s CDI

sep. 2023sep. 2026
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

Donos in tveganje po obdobjih

Volatilnost je letno preračunana na podlagi mesečnih donosov; Sharpe primerja donos nad CDI s to volatilnostjo.

Kazalnik12 mesecev24 mesecev36 mesecev48 mesecev
Donos+14,29%+29,45%+44,77%+62,92%
CDI+14,41%+29,65%+44,00%+63,32%
% CDI99,14%99,33%101,75%99,37%
Volatilnost0,31%0,44%0,45%0,68%
Sharpe−0,39−0,200,45−0,10

Delež uspešnosti glede na CDI

Obdobja 12 mesecev
47,92%
Presegel CDI v tem deležu od 48 obdobij
Obdobja 24 mesecev
52,78%
Presegel CDI v tem deležu od 36 obdobij
Obdobja 36 mesecev
75,00%
Presegel CDI v tem deležu od 24 obdobij

Doslednost

Pozitivni meseci
59 mesecev
Negativni meseci
0 mesecev
Največji drawdown
−0,76%
Meseci nad CDI
41 mesecev
Meseci pod CDI
18 mesecev
Najboljši mesec
+1,27%
julij 2025
Najslabši mesec
+0,03%
januar 2023

Donos sklada Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic mesec za mesecem

LetoSerijajanfebmaraprmajjunjulavgsepoktnovdecV letuKumulativno
2026Sklad1,17%0,99%1,18%1,07%1,08%1,13%1,23%1,09%1,00%10,38%80,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,03%10,45%
2025Sklad1,04%1,00%0,97%1,06%1,15%1,12%1,27%1,13%1,23%1,25%1,03%1,23%14,34%63,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,33%
2024Sklad1,02%0,88%0,88%0,90%0,94%0,82%0,98%0,93%0,85%0,92%0,80%0,82%11,29%43,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,89%
2023Sklad0,03%0,82%1,11%0,88%1,16%1,14%1,12%1,27%1,05%1,04%1,05%0,95%12,24%28,83%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,03%
2022Sklad0,83%0,94%0,93%0,80%1,16%1,08%1,06%1,22%1,12%1,08%1,08%1,15%13,18%14,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,38%
Prikaži še 1 prejšnjih let
LetoSerijajanfebmaraprmajjunjulavgsepoktnovdecV letuKumulativno
2021Sklad0,62%0,79%1,42%1,42%
CDI0,59%0,77%1,36%

Zgodovina sklada

okt. 2021sep. 2026

Podrobnosti o skladu Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

CNPJ
26.199.519/0001-34
Razred CVM
Renda Fixa
Vrsta ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Status
Em Funcionamento Normal
Referenčni indeks
DI de um dia
Administrator
ITAU UNIBANCO S.A.
Upravljavec
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Skrbnik
ITAU UNIBANCO S.A.
Revizor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Začetek delovanja
08. 07. 2024
Prilagoditev Resoluciji CVM 175
08. 07. 2024

Spremljajte Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic v svojem portfelju

Dodajte sklad v Fuolio in spremljajte njegov donos ob preostalem premoženju, z davki in razporeditvijo.

Ustvari brezplačen račun

Vprašanja o skladu Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

Kolikšen donos je dosegel Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic v zadnjih 12 mesecih?

+14,29% v 12 mesecih do september 2026, oziroma 99,14% CDI v istem obdobju.

Ali sklad Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic običajno preseže CDI?

Presegel je CDI v 47,92% od 48 dvanajstmesečnih obdobij od oktober 2021.

Kolikšen je bil največji padec sklada Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Vrednost enote je upadla za največ −0,76% glede na predhodni vrh med oktober 2021 in september 2026.

Kako velik je sklad Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Čista sredstva v višini 97,7 mrd. BRL in 535.694 imetnikov enot v september 2026.

Kdo upravlja sklad Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Administrira ga ITAU UNIBANCO S.A., upravlja pa ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.