Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

ALOS3

Allos S.A.

29,49 BRL+2,50% (0,72 BRL)
Dnevni razpon
29,01 BRL – 29,76 BRL
Dnevni obseg
328,8 mio. BRL
52-tedenski razpon
23,44 BRL – 34,17 BRL

Sledite ALOS3 na Fuolio

Poglejte, koliko ALOS3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

ALOS3 v številkah

Tržna kapitalizacija
14,9 mrd. BRL
P/E
15,91
P/B
1,16
Dividendna donosnost (12m)
12,24%
Neto dolg/EBITDA
−1,50

12-mesečna dividendna donosnost ALOS3 znaša 12,24%, nad 5-letnim povprečjem 3,47%.

Zgodovina cene ALOS3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos ALOS3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+32,31%+64,89%+106,38%
Volatilnost (letna)23,18%23,75%26,70%
Največji padec−13,10%−25,55%−29,49%
Pozitivni meseci8/1223/3637/60

Koliko je prinesla naložba v ALOS3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1720,39 BRL.

Vrednost danes v ALOS3
1720,39 BRL
Donos v obdobju
+72,04%
Donos na leto
+11,46%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki ALOS3

Vrednotenje

  • P/E
    15,91
  • P/B
    1,16
  • EV/EBITDA
    5,45
  • EV/EBIT
    7,72
  • EV/Prihodki
    4,03
  • P/EBIT
    9,84
  • P/S
    5,13
  • P/OCF
    8,45
  • P/FCF
    8,60
  • Earnings yield
    12,95%
  • Razmerje PEG
    0,58
  • Dobiček na delnico
    1,85 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    25,49 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −3,2 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −1,50
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,25
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,00
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    3,56
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    3,56
  • Hitra denarna likvidnost
    2,87

Učinkovitost

  • Bruto marža
    72,97%
  • Marža EBITDA
    73,93%
  • Poslovna marža
    52,18%
  • Čista marža
    35,57%
  • Obračanje sredstev
    0,11

Donosnost

  • ROE
    7,27%
  • ROA
    4,01%
  • ROIC
    15,50%
  • Payout
    194,80%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    29,04%
  • CAGR dobička (5 let)
    48,82%
  • Rast prihodkov (leto)
    4,35%
  • Rast dobička (leto)
    19,42%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    3,37%
  • Rast dobička (četrtletje)
    26,73%

Kakšna je poštena cena ALOS3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 29,49 BRL.

Poštena cena po Grahamu
32,61 BRL
10,57% nad ceno

√(22,50 × 1,85 BRL × 25,49 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
12,48 BRL
57,69% pod ceno

0,75 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki ALOS3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E17,1514,084,5064,6520,9645,85604,9810,41
P/B1,030,701,011,280,741,021,770,50
EV/EBITDA5,463,122,1511,196,6312,5932,515,13
Dividendna donosnost4,98%7,77%0,98%2,57%1,04%0,00%2,87%2,09%
Dobiček na delnico1,65 BRL1,29 BRL5,90 BRL0,26 BRL1,03 BRL0,64 BRL0,08 BRL2,48 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico27,57 BRL26,03 BRL26,32 BRL13,30 BRL29,39 BRL28,66 BRL28,28 BRL51,12 BRL
ROE6,00%4,94%22,42%1,98%3,52%2,22%0,29%4,84%
ROIC12,47%12,62%29,70%7,69%6,99%3,91%2,18%8,32%
Bruto marža73,88%73,76%69,51%72,11%67,92%66,20%73,08%79,04%
Marža EBITDA76,04%75,62%224,80%60,44%72,65%63,40%50,19%150,28%
Čista marža29,18%25,49%124,88%14,03%29,31%21,20%2,96%50,59%
Neto dolg/EBITDA−1,12−1,63−0,35−3,81−1,83−2,74−3,221,63

Računovodski izkazi ALOS3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki2,9 mrd. BRL2,7 mrd. BRL2,7 mrd. BRL1,1 mrd. BRL937,7 mio. BRL797,6 mio. BRL
Stroški prodanega−746,9 mio. BRL−719 mio. BRL−826,9 mio. BRL−310 mio. BRL−300,8 mio. BRL−269,5 mio. BRL
Bruto dobiček2,1 mrd. BRL2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL801,3 mio. BRL636,9 mio. BRL528 mio. BRL
EBITDA2,2 mrd. BRL2,1 mrd. BRL6,1 mrd. BRL671,7 mio. BRL681,2 mio. BRL505,7 mio. BRL
EBIT1,5 mrd. BRL1,5 mrd. BRL5,4 mrd. BRL469,6 mio. BRL490,1 mio. BRL320,2 mio. BRL
Finančni izid−521,8 mio. BRL−584,9 mio. BRL−503,9 mio. BRL−214,3 mio. BRL−150,2 mio. BRL−54 mio. BRL
Dobiček pred davki1 mrd. BRL868,2 mio. BRL4,9 mrd. BRL255,2 mio. BRL339,9 mio. BRL266,3 mio. BRL
Davek od dobička−72,3 mio. BRL−56,2 mio. BRL−1,4 mrd. BRL−33,1 mio. BRL−21,5 mio. BRL−63,8 mio. BRL
Čisti dobiček834,2 mio. BRL698,5 mio. BRL3,4 mrd. BRL155,9 mio. BRL274,9 mio. BRL169,1 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

ALOS3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
ALOS3Allos15,911,1612,24%7,27%14,9 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Ali ALOS3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda22. 09. 202602. 10. 20260,29 BRL
Dividenda22. 10. 202604. 11. 20260,29 BRL
Dividenda19. 11. 202602. 12. 20260,29 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 2,06%2017
  • 2,09%2018
  • 2,87%2019
  • 0,00%2020
  • 1,04%2021
  • 2,57%2022
  • 0,98%2023
  • 7,77%2024
  • 4,98%2025
  • 9,91%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda21. 08. 202602. 09. 20260,29 BRL
Dividenda23. 07. 202604. 08. 20260,29 BRL
Dividenda22. 06. 202602. 07. 20260,29 BRL
Dividenda19. 05. 202602. 06. 20260,29 BRL
Dividenda22. 04. 202605. 05. 20260,29 BRL
Dividenda24. 03. 202605. 05. 20260,29 BRL
Obresti na kapital27. 03. 202609. 04. 20260,29 BRL
Dividenda19. 02. 202603. 03. 20260,29 BRL
Dividenda21. 01. 202603. 02. 20260,29 BRL
Dividenda19. 12. 202505. 01. 20260,29 BRL
Dividenda18. 11. 202502. 12. 20250,10 BRL
Dividenda18. 11. 202502. 12. 20250,19 BRL
Prikaži vsa izplačila (56)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital21. 10. 202504. 11. 20250,10 BRL
Dividenda23. 09. 202502. 10. 20250,10 BRL
Dividenda21. 08. 202502. 09. 20250,10 BRL
Dividenda22. 07. 202504. 08. 20250,10 BRL
Dividenda17. 06. 202502. 07. 20250,10 BRL
Obresti na kapital22. 05. 202503. 06. 20250,10 BRL
Dividenda22. 04. 202506. 05. 20250,10 BRL
Obresti na kapital21. 03. 202502. 04. 20250,10 BRL
Dividenda20. 02. 202507. 03. 20250,09 BRL
Dividenda23. 01. 202504. 02. 20250,08 BRL
Dividenda23. 01. 202504. 02. 20250,01 BRL
Obresti na kapital20. 12. 202407. 01. 20250,12 BRL
Dividenda18. 11. 202403. 12. 20240,10 BRL
Dividenda21. 10. 202404. 11. 20240,10 BRL
Dividenda04. 10. 202416. 10. 20240,10 BRL
Dividenda30. 04. 202415. 07. 20240,56 BRL
Dividenda30. 04. 202415. 05. 20240,56 BRL
Dividenda28. 04. 202324. 05. 20230,26 BRL
Dividenda29. 04. 202230. 05. 20220,05 BRL
Dividenda02. 05. 202220. 05. 20220,38 BRL
Dividenda28. 04. 202117. 05. 20210,23 BRL
Dividenda07. 08. 201919. 08. 20190,62 BRL
Obresti na kapital07. 08. 201919. 08. 20190,20 BRL
Dividenda30. 04. 201931. 05. 20190,08 BRL
Obresti na kapital28. 03. 201931. 05. 20190,07 BRL
Dividenda29. 04. 201915. 05. 20190,46 BRL
Obresti na kapital21. 12. 201810. 01. 20190,01 BRL
Obresti na kapital26. 11. 201807. 12. 20180,08 BRL
Dividenda25. 04. 201814. 05. 20180,46 BRL
Dividenda28. 04. 201714. 12. 20170,07 BRL
Dividenda27. 04. 201720. 06. 20170,46 BRL
Dividenda27. 04. 201620. 05. 20160,46 BRL
Dividenda30. 04. 201514. 12. 20150,23 BRL
Dividenda29. 04. 201520. 05. 20150,46 BRL
Dividenda03. 12. 201419. 12. 20140,15 BRL
Dividenda30. 04. 201430. 05. 20140,31 BRL
Dividenda29. 04. 201415. 05. 20140,46 BRL
Dividenda30. 04. 201331. 05. 20130,47 BRL
Dividenda25. 04. 201315. 05. 20130,35 BRL
Dividenda25. 04. 201215. 05. 20120,32 BRL
Dividenda24. 04. 201211. 05. 20120,15 BRL
Dividenda29. 04. 201110. 05. 20110,17 BRL
Dividenda03. 05. 201011. 05. 20100,24 BRL
Dividenda28. 04. 2011—0,04 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice28. 04. 201715,00% v delnicah
Razdelitev23. 09. 20102 za 1

O podjetju Allos

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Exploração de Imóveis
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
95,00%
Izdane delnice
504,19 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
120,4 mio. BRL
Utež v Ibovespa
0,54%
Na borzi od
03. 02. 2011
CNPJ
05.878.397/0001-32

A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Canada Pension Plan Investment Board9,03%0,00%9,03%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,39%0,00%5,39%
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA5,23%0,00%5,23%
SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS5,11%0,00%5,11%
CURA BRAZIL S.À R.L.3,39%0,00%3,39%
RENATO FEITOSA RIQUE2,72%0,00%2,72%
Rique Empreendimentos e Participações Ltda.0,67%0,00%0,67%
Outros67,66%0,00%67,66%
Ações Tesouraria0,81%0,00%0,81%

Vprašanja o ALOS3

Koliko je danes vredna ALOS3?

ALOS3 je pri 29,49 BRL (2,50% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je ALOS3 izplačala dividend v 2025?

ALOS3 je izplačala 1,41 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 4,98%.

Kdaj je naslednja dividenda ALOS3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,29 BRL na delnico, dne 02. 10. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za ALOS3?

ALOS3 se trguje s P/E 15,91 in P/B 1,16.

Kolikšen je bil donos ALOS3 v 12 mesecih?

ALOS3 je v 12 mesecih dosegla donos 32,31%, z letno volatilnostjo 23,18% in največjim padcem −13,10%.

V katerem sektorju je ALOS3?

Allos deluje v sektorju Construção e Imobiliário, segment Exploração de Imóveis.