Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 BRL+9,39% (0,37 BRL)
Dnevni razpon
4,01 BRL – 4,44 BRL
Dnevni obseg
4,9 mio. BRL
52-tedenski razpon
2,66 BRL – 6,30 BRL

Sledite ARML3 na Fuolio

Poglejte, koliko ARML3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

ARML3 v številkah

Tržna kapitalizacija
1,5 mrd. BRL
P/E
24,10
P/B
1,09
Dividendna donosnost (12m)
12,42%
Neto dolg/EBITDA
2,99

12-mesečna dividendna donosnost ARML3 znaša 12,42%, nad 5-letnim povprečjem 2,44%.

Zgodovina cene ARML3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos ARML3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+26,07%−57,37%−72,95%
Volatilnost (letna)65,87%55,97%56,95%
Največji padec−50,17%−79,31%−86,25%
Pozitivni meseci6/1214/3625/60

Koliko je prinesla naložba v ARML3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 270,47 BRL.

Vrednost danes v ARML3
270,47 BRL
Donos v obdobju
−72,95%
Donos na leto
−23,03%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki ARML3

Vrednotenje

  • P/E
    24,10
  • P/B
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Prihodki
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    −2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    0,18 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    3,97 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    2,4 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    2,99
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,54
  • Dolg/Lastniški kapital
    2,12
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,89
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,80
  • Hitra denarna likvidnost
    0,87

Učinkovitost

  • Bruto marža
    31,83%
  • Marža EBITDA
    40,22%
  • Poslovna marža
    24,55%
  • Čista marža
    4,46%
  • Obračanje sredstev
    0,34

Donosnost

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    6,90%
  • Rast dobička (leto)
    −60,59%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    7,06%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −15,50%

Kakšna je poštena cena ARML3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 4,31 BRL.

Poštena cena po Grahamu
4,00 BRL
7,29% pod ceno

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
3,43 BRL
20,44% pod ceno

0,21 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki ARML3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Dividendna donosnost1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Dobiček na delnico0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Bruto marža33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Marža EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Čista marža3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Neto dolg/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Računovodski izkazi ARML3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki1,9 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,4 mrd. BRL951,8 mio. BRL389,8 mio. BRL111,3 mio. BRL
Stroški prodanega−1,2 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−734,1 mio. BRL−504,1 mio. BRL−201,9 mio. BRL−61 mio. BRL
Bruto dobiček641,2 mio. BRL714,6 mio. BRL626,8 mio. BRL447,6 mio. BRL187,9 mio. BRL50,3 mio. BRL
EBITDA662,9 mio. BRL726,5 mio. BRL640,7 mio. BRL457,5 mio. BRL184,1 mio. BRL56 mio. BRL
EBIT422,5 mio. BRL523,1 mio. BRL455,1 mio. BRL320,3 mio. BRL129,4 mio. BRL39,8 mio. BRL
Finančni izid−375,9 mio. BRL−297,2 mio. BRL−256,3 mio. BRL−152,3 mio. BRL−39,9 mio. BRL−15,3 mio. BRL
Dobiček pred davki46,6 mio. BRL225,8 mio. BRL198,8 mio. BRL168 mio. BRL89,6 mio. BRL24,5 mio. BRL
Davek od dobička27,1 mio. BRL−50,2 mio. BRL−35,6 mio. BRL−19,4 mio. BRL−31,5 mio. BRL−6,9 mio. BRL
Čisti dobiček67,1 mio. BRL170,2 mio. BRL163,3 mio. BRL148,6 mio. BRL58,1 mio. BRL17,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

ARML3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Ali ARML3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital08. 01. 202630. 12. 20260,10 BRL
Dividenda08. 01. 202630. 12. 20260,30 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital15. 04. 202630. 04. 20260,07 BRL
Obresti na kapital15. 04. 202530. 04. 20260,07 BRL
Obresti na kapital04. 10. 202409. 06. 20250,08 BRL
Obresti na kapital03. 07. 202425. 07. 20240,07 BRL
Dividenda03. 07. 202425. 07. 20240,10 BRL
Obresti na kapital02. 04. 202419. 04. 20240,07 BRL
Obresti na kapital28. 12. 202319. 04. 20240,07 BRL
Obresti na kapital02. 10. 202320. 10. 20230,05 BRL
Obresti na kapital05. 07. 202320. 10. 20230,09 BRL
Obresti na kapital03. 04. 202320. 10. 20230,03 BRL
Dividenda28. 12. 202223. 02. 20230,05 BRL
Obresti na kapital28. 12. 202223. 02. 20230,07 BRL
Prikaži vsa izplačila (21)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda27. 09. 202220. 10. 20220,04 BRL
Obresti na kapital27. 09. 202220. 10. 20220,06 BRL
Dividenda30. 06. 202222. 07. 20220,03 BRL
Obresti na kapital30. 06. 202222. 07. 20220,04 BRL
Obresti na kapital03. 05. 202226. 05. 20220,04 BRL
Dividenda05. 05. 202219. 05. 20220,07 BRL
Dividenda19. 11. 202130. 11. 20210,07 BRL
Obresti na kapital14. 10. 2025—0,06 BRL
Obresti na kapital19. 08. 2025—0,08 BRL

O podjetju Armac Locação. Logística E Serviços

Sektor
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Izdane delnice
346,49 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
3,8 mio. BRL
Na borzi od
28. 07. 2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOObvladujoči16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOObvladujoči16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOObvladujoči8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOObvladujoči8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Vprašanja o ARML3

Koliko je danes vredna ARML3?

ARML3 je pri 4,31 BRL (9,39% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je ARML3 izplačala dividend v 2025?

ARML3 je izplačala 0,08 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 1,68%.

Kdaj je naslednja dividenda ARML3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,10 BRL na delnico, dne 30. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za ARML3?

ARML3 se trguje s P/E 24,10 in P/B 1,09.

Kolikšen je bil donos ARML3 v 12 mesecih?

ARML3 je v 12 mesecih dosegla donos 26,07%, z letno volatilnostjo 65,87% in največjim padcem −50,17%.

V katerem sektorju je ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços deluje v sektorju Bens Industriais, segment Máq. e Equip. Industriais.