Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

69,37 BRL+1,23% (0,84 BRL)
Dnevni razpon
68,51 BRL – 69,41 BRL
Dnevni obseg
83,2 tis. BRL
52-tedenski razpon
56,08 BRL – 89,50 BRL

Sledite BAZA3 na Fuolio

Poglejte, koliko BAZA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

BAZA3 v številkah

Tržna kapitalizacija
3,9 mrd. BRL
P/E
4,40
P/B
0,53
Dividendna donosnost (12m)
16,24%

12-mesečna dividendna donosnost BAZA3 znaša 16,24%, nad 5-letnim povprečjem 8,66%.

Zgodovina cene BAZA3

01. 10. 202501. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos BAZA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+10,26%+9,15%+224,23%
Volatilnost (letna)29,72%26,67%27,39%
Največji padec−21,79%−25,90%−25,90%
Pozitivni meseci8/1221/3636/60

Koliko je prinesla naložba v BAZA3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 3289,09 BRL.

Vrednost danes v BAZA3
3289,09 BRL
Donos v obdobju
+228,91%
Donos na leto
+26,89%
V Ibovespa
1800,57 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki BAZA3

Vrednotenje

  • P/E
    4,40
  • P/B
    0,53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Prihodki
    0,56
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,56
  • P/OCF
    1,76
  • P/FCF
    1,97
  • Earnings yield
    —
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    15,76 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    129,76 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    —
  • Neto dolg/EBITDA
    —
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    —
  • Dolg/Lastniški kapital
    —
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,12
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,00
  • Hitra denarna likvidnost
    —

Učinkovitost

  • Bruto marža
    8,36%
  • Marža EBITDA
    —
  • Poslovna marža
    —
  • Čista marža
    12,82%
  • Obračanje sredstev
    0,10

Donosnost

  • ROE
    12,14%
  • ROA
    1,31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71,51%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    49,40%
  • CAGR dobička (5 let)
    9,23%
  • Rast prihodkov (leto)
    30,57%
  • Rast dobička (leto)
    −2,35%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    22,39%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −24,38%

Kakšna je poštena cena BAZA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 69,37 BRL.

Poštena cena po Grahamu
214,49 BRL
209,19% nad ceno

√(22,50 × 15,76 BRL × 129,76 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
97,01 BRL
39,84% nad ceno

5,82 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki BAZA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E3,944,263,962,491,644,67——
P/B0,610,740,910,580,410,51——
Dividendna donosnost9,87%7,71%5,61%13,75%6,35%17,14%3,63%2,71%
Dobiček na delnico19,72 BRL20,19 BRL24,00 BRL20,02 BRL24,89 BRL8,96 BRL0,00 BRL0,00 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico127,75 BRL116,51 BRL104,95 BRL86,36 BRL99,34 BRL81,52 BRL——
ROE15,44%17,33%22,86%23,18%25,05%10,99%——
Bruto marža7,16%9,79%25,90%33,15%36,66%37,94%34,43%27,99%
Čista marža17,26%23,07%32,62%35,05%52,26%27,94%0,00%0,00%

Računovodski izkazi BAZA3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki6,4 mrd. BRL4,9 mrd. BRL4,1 mrd. BRL3,2 mrd. BRL1,4 mrd. BRL950,4 mio. BRL
Stroški prodanega−5,9 mrd. BRL−4,4 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−894,3 mio. BRL−589,8 mio. BRL
Bruto dobiček458,5 mio. BRL480,2 mio. BRL1,1 mrd. BRL1,1 mrd. BRL517,6 mio. BRL360,5 mio. BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Finančni izid——————
Dobiček pred davki852,2 mio. BRL1,2 mrd. BRL1,6 mrd. BRL2 mrd. BRL1,4 mrd. BRL405,2 mio. BRL
Davek od dobička338,8 mio. BRL6,1 mio. BRL−213 mio. BRL−780,3 mio. BRL−573,1 mio. BRL−119,6 mio. BRL
Čisti dobiček1,1 mrd. BRL1,1 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,1 mrd. BRL737,8 mio. BRL265,6 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

BAZA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
BAZA3Banco Amazonia4,400,5316,24%12,14%3,9 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Ali BAZA3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 2,55%2017
  • 2,71%2018
  • 3,63%2019
  • 17,14%2020
  • 6,35%2021
  • 13,75%2022
  • 5,61%2023
  • 7,71%2024
  • 9,87%2025
  • 16,24%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda09. 06. 202617. 06. 20263,77 BRL
Obresti na kapital09. 06. 202617. 06. 20267,50 BRL
Dividenda28. 04. 202508. 05. 20250,57 BRL
Obresti na kapital28. 04. 202508. 05. 20257,11 BRL
Obresti na kapital26. 04. 202408. 05. 20246,39 BRL
Dohodek26. 04. 202408. 05. 20240,24 BRL
Dividenda24. 04. 202304. 05. 20231,13 BRL
Obresti na kapital24. 04. 202304. 05. 20234,20 BRL
Obresti na kapital29. 04. 202211. 05. 20224,96 BRL
Dividenda29. 04. 202211. 05. 20221,91 BRL
Obresti na kapital22. 04. 202105. 05. 20212,60 BRL
Obresti na kapital06. 04. 202017. 04. 20203,58 BRL
Prikaži vsa izplačila (71)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital31. 12. 201917. 04. 20203,58 BRL
Obresti na kapital26. 04. 201909. 05. 20191,44 BRL
Obresti na kapital23. 04. 201804. 05. 20180,64 BRL
Obresti na kapital06. 04. 201720. 04. 20170,63 BRL
Obresti na kapital15. 08. 201614. 11. 20160,01 BRL
Obresti na kapital08. 04. 201620. 04. 20160,02 BRL
Obresti na kapital31. 12. 201520. 04. 20160,02 BRL
Obresti na kapital04. 11. 201513. 11. 20150,01 BRL
Obresti na kapital14. 04. 201523. 04. 20150,02 BRL
Obresti na kapital04. 04. 201415. 04. 20140,02 BRL
Obresti na kapital03. 10. 201216. 10. 20120,00 BRL
Obresti na kapital31. 01. 201213. 02. 20120,03 BRL
Obresti na kapital08. 04. 201125. 04. 20110,02 BRL
Obresti na kapital14. 12. 201028. 12. 20100,01 BRL
Obresti na kapital30. 04. 201013. 05. 20100,01 BRL
Obresti na kapital31. 10. 200812. 11. 20080,00 BRL
Obresti na kapital11. 04. 200825. 04. 20080,02 BRL
Dividenda11. 04. 200825. 04. 20080,01 BRL
Obresti na kapital17. 10. 200729. 10. 20070,01 BRL
Obresti na kapital25. 04. 200710. 05. 200734,84 BRL
Obresti na kapital30. 07. 200412. 08. 20046,77 BRL
Obresti na kapital29. 08. 200029. 09. 200028,73 BRL
Dividenda18. 02. 200002. 06. 200051,33 BRL
Dohodek28. 04. 2025—0,02 BRL
Dohodek28. 04. 2025—0,31 BRL
Dohodek24. 04. 2023—0,05 BRL
Dohodek24. 04. 2023—0,18 BRL
Dohodek08. 04. 2016—0,00 BRL
Dohodek14. 04. 2015—0,00 BRL
Obresti na kapital24. 10. 2014—0,00 BRL
Dohodek04. 04. 2014—0,00 BRL
Dohodek12. 04. 2013—0,00 BRL
Obresti na kapital12. 04. 2013—0,02 BRL
Dohodek31. 01. 2012—0,00 BRL
Dohodek08. 04. 2011—0,00 BRL
Obresti na kapital25. 10. 2010—0,00 BRL
Dohodek30. 04. 2010—0,00 BRL
Dohodek30. 04. 2009—0,00 BRL
Obresti na kapital30. 04. 2009—0,03 BRL
Dohodek11. 04. 2008—0,00 BRL
Dohodek11. 04. 2008—0,00 BRL
Dohodek30. 01. 2007—0,03 BRL
Obresti na kapital30. 01. 2007—3,07 BRL
Dohodek31. 01. 2006—0,60 BRL
Obresti na kapital31. 01. 2006—41,73 BRL
Dohodek01. 02. 2005—0,16 BRL
Obresti na kapital01. 02. 2005—11,31 BRL
Dohodek06. 02. 2004—0,73 BRL
Obresti na kapital06. 02. 2004—46,06 BRL
Dohodek20. 02. 2003—0,11 BRL
Dividenda20. 02. 2003—3,47 BRL
Dohodek06. 02. 2001—0,65 BRL
Obresti na kapital06. 02. 2001—43,94 BRL
Dohodek06. 04. 2000—0,28 BRL
Dividenda06. 04. 2000—5,91 BRL
Obresti na kapital22. 11. 1999—47,88 BRL
Dividenda01. 03. 1999—33,87 BRL
Dividenda20. 02. 1998—26,03 BRL
Dividenda04. 03. 1997—6,52 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev19. 08. 20161 za 100
Bonusne delnice11. 08. 1988900,00% v delnicah

O podjetju Banco Amazonia

Sektor
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Segment kotacije
Tradicionalni
Tag along
80,00%
Free float
2,99%
Izdane delnice
56,06 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
266,7 tis. BRL
Na borzi od
20. 07. 1977
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
UniãoObvladujoči78,78%0,00%78,78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13,14%0,00%13,14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,09%0,00%5,09%
Outros2,99%0,00%2,99%

Vprašanja o BAZA3

Koliko je danes vredna BAZA3?

BAZA3 je pri 69,37 BRL (1,23% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je BAZA3 izplačala dividend v 2025?

BAZA3 je izplačala 7,68 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 9,87%.

Kolikšna sta P/E in P/B za BAZA3?

BAZA3 se trguje s P/E 4,40 in P/B 0,53.

Kolikšen je bil donos BAZA3 v 12 mesecih?

BAZA3 je v 12 mesecih dosegla donos 10,26%, z letno volatilnostjo 29,72% in največjim padcem −21,79%.

V katerem sektorju je BAZA3?

Banco Amazonia deluje v sektorju Serviços Financeiros, segment Bancos.