Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

BPAC11

Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A

64,10 BRL+1,99% (1,25 BRL)
Dnevni razpon
63,23 BRL – 64,64 BRL
Dnevni obseg
643,6 mio. BRL
52-tedenski razpon
45,12 BRL – 65,50 BRL

Sledite BPAC11 na Fuolio

Poglejte, koliko BPAC11 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

BPAC11 v številkah

Tržna kapitalizacija
271,9 mrd. BRL
P/E
13,51
P/B
3,00
Dividendna donosnost (12m)
2,22%

12-mesečna dividendna donosnost BPAC11 znaša 2,22%, pod 5-letnim povprečjem 2,65%.

Zgodovina cene BPAC11

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos BPAC11

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+34,86%+134,90%+223,44%
Volatilnost (letna)26,74%28,91%31,54%
Največji padec−12,26%−25,67%−31,00%
Pozitivni meseci8/1222/3634/60

Koliko je prinesla naložba v BPAC11?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 2866,38 BRL.

Vrednost danes v BPAC11
2866,38 BRL
Donos v obdobju
+186,64%
Donos na leto
+23,45%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki BPAC11

Vrednotenje

  • P/E
    13,51
  • P/B
    3,00
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Prihodki
    8,71
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    8,71
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,26
  • Earnings yield
    —
  • Razmerje PEG
    0,33
  • Dobiček na delnico
    4,74 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    21,37 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    —
  • Neto dolg/EBITDA
    —
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    —
  • Dolg/Lastniški kapital
    —
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,11
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,40
  • Hitra denarna likvidnost
    —

Učinkovitost

  • Bruto marža
    99,25%
  • Marža EBITDA
    —
  • Poslovna marža
    —
  • Čista marža
    61,70%
  • Obračanje sredstev
    0,03

Donosnost

  • ROE
    22,20%
  • ROA
    2,07%
  • ROIC
    —
  • Payout
    29,93%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    −18,79%
  • Rast dobička (leto)
    48,96%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −18,20%
  • Rast dobička (četrtletje)
    46,30%

Kakšna je poštena cena BPAC11?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 64,10 BRL.

Poštena cena po Grahamu
47,77 BRL
25,48% pod ceno

√(22,50 × 4,74 BRL × 21,37 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
13,38 BRL
79,13% pod ceno

0,80 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki BPAC11 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E38,3429,1343,3636,4033,6660,0248,6325,56
P/B7,644,757,675,555,408,978,913,25
Dividendna donosnost2,01%2,89%2,11%2,21%4,05%5,15%7,45%11,44%
Dobiček na delnico1,37 BRL0,93 BRL0,87 BRL0,66 BRL0,62 BRL1,56 BRL1,55 BRL0,92 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico6,88 BRL5,72 BRL4,90 BRL4,31 BRL3,88 BRL10,47 BRL8,48 BRL7,24 BRL
ROE19,93%16,31%17,70%15,26%16,06%14,94%18,33%12,74%
Bruto marža100,00%38,87%90,74%79,36%98,51%32,74%40,73%31,12%
Čista marža56,87%31,00%40,54%33,57%72,45%23,46%34,45%28,02%

Računovodski izkazi BPAC11

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki28,1 mrd. BRL34,7 mrd. BRL24,6 mrd. BRL22,5 mrd. BRL9,9 mrd. BRL18,6 mrd. BRL
Stroški prodanega0 BRL−21,2 mrd. BRL−2,3 mrd. BRL−4,7 mrd. BRL−147,6 mio. BRL−12,5 mrd. BRL
Bruto dobiček28,1 mrd. BRL13,5 mrd. BRL22,3 mrd. BRL17,9 mrd. BRL9,7 mrd. BRL6,1 mrd. BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Finančni izid——————
Dobiček pred davki19,3 mrd. BRL12,8 mrd. BRL11,7 mrd. BRL9,6 mrd. BRL11,8 mrd. BRL5,2 mrd. BRL
Davek od dobička−2,6 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−4,8 mrd. BRL−952,2 mio. BRL
Čisti dobiček16 mrd. BRL10,7 mrd. BRL10 mrd. BRL7,6 mrd. BRL7,2 mrd. BRL4,4 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

BPAC11 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
BPAC11Banco Btg Pactual13,513,002,22%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,303,401,96%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,112,912,28%22,20%271,9 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.9,962,147,48%21,50%492,6 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,062,386,74%21,50%492,6 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,611,047,08%13,66%177 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,690,917,31%13,66%177 mrd. BRL

Ali BPAC11 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 14,47%2017
  • 11,44%2018
  • 7,45%2019
  • 5,15%2020
  • 4,05%2021
  • 2,21%2022
  • 2,11%2023
  • 2,89%2024
  • 2,01%2025
  • 2,22%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital10. 08. 202614. 08. 20260,78 BRL
Obresti na kapital29. 12. 202513. 02. 20260,15 BRL
Obresti na kapital18. 12. 202513. 02. 20260,50 BRL
Obresti na kapital08. 08. 202515. 08. 20250,60 BRL
Obresti na kapital03. 01. 202514. 02. 20250,15 BRL
Obresti na kapital19. 12. 202414. 02. 20250,30 BRL
Obresti na kapital03. 07. 202415. 08. 20240,41 BRL
Obresti na kapital03. 01. 202415. 02. 20240,15 BRL
Obresti na kapital04. 12. 202315. 02. 20240,23 BRL
Obresti na kapital04. 08. 202315. 08. 20230,40 BRL
Obresti na kapital04. 01. 202315. 02. 20230,15 BRL
Obresti na kapital04. 01. 202315. 02. 20230,05 BRL
Prikaži vsa izplačila (27)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital16. 12. 202215. 02. 20230,20 BRL
Obresti na kapital04. 08. 202215. 08. 20220,31 BRL
Obresti na kapital05. 01. 202215. 02. 20220,15 BRL
Obresti na kapital20. 12. 202106. 01. 20220,07 BRL
Obresti na kapital05. 08. 202112. 08. 20210,06 BRL
Obresti na kapital05. 08. 202112. 08. 20210,17 BRL
Obresti na kapital06. 01. 202105. 02. 20210,62 BRL
Obresti na kapital22. 07. 202031. 07. 20200,59 BRL
Obresti na kapital06. 01. 202031. 03. 20200,62 BRL
Obresti na kapital08. 08. 201915. 08. 20190,72 BRL
Obresti na kapital07. 01. 201931. 03. 20190,69 BRL
Obresti na kapital13. 08. 201822. 08. 20180,67 BRL
Obresti na kapital05. 07. 201731. 08. 20170,69 BRL
Obresti na kapital06. 01. 2020—0,21 BRL
Obresti na kapital04. 01. 2018—0,69 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev30. 06. 20214 za 1
Bonusne delnice12. 09. 201630,97% v delnicah

O podjetju Banco Btg Pactual

Sektor
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Segment kotacije
Raven 2
Tag along
Določeno s statutom
Free float
30,71%
Izdane delnice
7,3 mrd. navadne · 4,37 mrd. predn.
Povprečni dnevni promet
579,9 mio. BRL
Utež v Ibovespa
2,92%
Na borzi od
26. 04. 2012
CNPJ
30.306.294/0001-45

O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
BTG Pactual Holding Financeira LtdaObvladujoči79,63%31,97%61,78%
VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP1,97%6,57%3,69%
BTG Pactual Holding S.A.Obvladujoči1,66%5,52%3,11%
Outros16,37%54,68%30,72%
Ações Tesouraria0,38%1,26%0,71%

Vprašanja o BPAC11

Koliko je danes vredna BPAC11?

BPAC11 je pri 64,10 BRL (1,99% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je BPAC11 izplačala dividend v 2025?

BPAC11 je izplačala 1,06 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 2,01%.

Kolikšna sta P/E in P/B za BPAC11?

BPAC11 se trguje s P/E 13,51 in P/B 3,00.

Kolikšen je bil donos BPAC11 v 12 mesecih?

BPAC11 je v 12 mesecih dosegla donos 34,86%, z letno volatilnostjo 26,74% in največjim padcem −12,26%.

V katerem sektorju je BPAC11?

Banco Btg Pactual deluje v sektorju Serviços Financeiros, segment Bancos.