Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,98 BRL+0,84% (0,15 BRL)
Dnevni razpon
17,85 BRL – 18,08 BRL
Dnevni obseg
1,5 mio. BRL
52-tedenski razpon
15,45 BRL – 22,11 BRL

Sledite BRAP3 na Fuolio

Poglejte, koliko BRAP3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

BRAP3 v številkah

Tržna kapitalizacija
7,6 mrd. BRL
P/E
12,09
P/B
0,88
Dividendna donosnost (12m)
11,92%
Neto dolg/EBITDA
−0,48

12-mesečna dividendna donosnost BRAP3 znaša 11,92%, pod 5-letnim povprečjem 19,18%.

Zgodovina cene BRAP3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos BRAP3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+19,44%+24,58%+63,87%
Volatilnost (letna)23,56%20,30%25,22%
Največji padec−16,18%−26,40%−31,67%
Pozitivni meseci6/1216/3627/60

Koliko je prinesla naložba v BRAP3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1576,23 BRL.

Vrednost danes v BRAP3
1576,23 BRL
Donos v obdobju
+57,62%
Donos na leto
+9,53%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki BRAP3

Vrednotenje

  • P/E
    12,09
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Prihodki
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    1,49 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    20,48 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −254,5 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −0,48
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,03
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,00
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    5,69
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    5,69
  • Hitra denarna likvidnost
    5,68

Učinkovitost

  • Bruto marža
    —
  • Marža EBITDA
    —
  • Poslovna marža
    —
  • Čista marža
    —
  • Obračanje sredstev
    0,00

Donosnost

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    −35,07%
  • Rast prihodkov (leto)
    —
  • Rast dobička (leto)
    −54,12%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    —
  • Rast dobička (četrtletje)
    −45,99%

Kakšna je poštena cena BRAP3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 17,98 BRL.

Poštena cena po Grahamu
26,17 BRL
45,57% nad ceno

√(22,50 × 1,49 BRL × 20,48 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
67,41 BRL
274,89% nad ceno

4,04 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki BRAP3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E12,835,204,842,701,066,86−15,414,32
P/B0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Dividendna donosnost13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Dobiček na delnico1,39 BRL3,03 BRL4,82 BRL9,48 BRL20,55 BRL4,22 BRL−1,16 BRL3,42 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico19,46 BRL21,58 BRL19,93 BRL19,02 BRL19,09 BRL32,34 BRL27,47 BRL28,62 BRL
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%−4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%−4,24%12,36%
Neto dolg/EBITDA−0,04−0,25−0,13−0,11−0,04−0,04—−0,03

Računovodski izkazi BRAP3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Stroški prodanega0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Bruto dobiček0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA471,9 mio. BRL1,1 mrd. BRL1,8 mrd. BRL3,6 mrd. BRL8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
EBIT471,9 mio. BRL1,1 mrd. BRL1,8 mrd. BRL3,6 mrd. BRL8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Finančni izid75,1 mio. BRL57,6 mio. BRL67,8 mio. BRL81,3 mio. BRL62 mio. BRL6,5 mio. BRL
Dobiček pred davki547 mio. BRL1,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL3,7 mrd. BRL8,1 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Davek od dobička0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Čisti dobiček547 mio. BRL1,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL3,7 mrd. BRL8,1 mrd. BRL1,5 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

BRAP3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
BRAP3Bradespar12,090,8811,92%7,26%7,6 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Ali BRAP3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda17. 12. 202513. 03. 20260,19 BRL
Obresti na kapital17. 12. 202513. 03. 20260,61 BRL
Dividenda17. 12. 202530. 12. 20250,60 BRL
Obresti na kapital12. 11. 202524. 11. 20250,74 BRL
Dividenda25. 04. 202515. 05. 20250,84 BRL
Obresti na kapital19. 12. 202415. 05. 20250,19 BRL
Obresti na kapital12. 11. 202421. 11. 20240,82 BRL
Dividenda29. 04. 202415. 05. 20240,33 BRL
Dividenda29. 04. 202415. 05. 20240,74 BRL
Obresti na kapital21. 11. 202304. 12. 20231,07 BRL
Dividenda21. 11. 202304. 12. 20230,55 BRL
Dividenda27. 04. 202315. 05. 20231,12 BRL
Prikaži vsa izplačila (70)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital26. 12. 202215. 05. 20230,16 BRL
Dividenda09. 11. 202221. 11. 20220,74 BRL
Obresti na kapital09. 11. 202221. 11. 20220,64 BRL
Dividenda29. 04. 202210. 05. 20221,43 BRL
Dividenda16. 12. 202129. 12. 20215,49 BRL
Dividenda15. 07. 202126. 07. 20211,62 BRL
Dividenda31. 03. 202112. 05. 20212,47 BRL
Obresti na kapital31. 03. 202112. 05. 20210,66 BRL
Obresti na kapital11. 11. 202019. 11. 20200,78 BRL
Dividenda11. 11. 202019. 11. 20201,04 BRL
Obresti na kapital27. 12. 201920. 08. 20200,73 BRL
Obresti na kapital30. 04. 201915. 05. 20190,42 BRL
Dividenda30. 04. 201915. 05. 20190,12 BRL
Obresti na kapital28. 12. 201831. 01. 20190,59 BRL
Dividenda27. 04. 201815. 05. 20181,17 BRL
Obresti na kapital22. 12. 201730. 03. 20180,87 BRL
Dividenda27. 04. 201731. 05. 20170,43 BRL
Obresti na kapital22. 12. 201609. 01. 20170,10 BRL
Obresti na kapital30. 10. 201513. 11. 20150,37 BRL
Dividenda24. 04. 201514. 05. 20150,22 BRL
Obresti na kapital24. 04. 201514. 05. 20150,35 BRL
Dividenda31. 10. 201414. 11. 20140,31 BRL
Obresti na kapital31. 10. 201413. 11. 20140,50 BRL
Obresti na kapital28. 04. 201415. 05. 20140,33 BRL
Dividenda28. 04. 201415. 05. 20140,42 BRL
Dividenda31. 10. 201314. 11. 20130,10 BRL
Obresti na kapital31. 10. 201314. 11. 20130,55 BRL
Obresti na kapital29. 04. 201315. 05. 20130,35 BRL
Dividenda29. 04. 201315. 05. 20130,24 BRL
Obresti na kapital31. 10. 201214. 11. 20120,59 BRL
Dividenda27. 04. 201215. 05. 20120,64 BRL
Obresti na kapital27. 04. 201215. 05. 20120,17 BRL
Dividenda31. 10. 201114. 11. 20110,00 BRL
Obresti na kapital31. 10. 201114. 11. 20110,68 BRL
Obresti na kapital28. 04. 201113. 05. 20110,18 BRL
Dividenda28. 04. 201113. 05. 20110,69 BRL
Dividenda29. 10. 201012. 11. 20100,03 BRL
Obresti na kapital29. 10. 201012. 11. 20100,43 BRL
Dividenda30. 04. 201014. 05. 20100,21 BRL
Obresti na kapital30. 04. 201014. 05. 20100,26 BRL
Obresti na kapital30. 10. 200913. 11. 20090,34 BRL
Dividenda30. 10. 200913. 11. 20090,12 BRL
Dividenda30. 04. 200915. 05. 20090,14 BRL
Obresti na kapital30. 04. 200915. 05. 20090,44 BRL
Obresti na kapital31. 10. 200814. 11. 20080,18 BRL
Dividenda31. 10. 200814. 11. 20080,39 BRL
Obresti na kapital30. 04. 200815. 05. 20080,46 BRL
Dividenda31. 10. 200714. 11. 20070,11 BRL
Obresti na kapital31. 10. 200714. 11. 20070,22 BRL
Dividenda30. 04. 200715. 05. 20070,31 BRL
Obresti na kapital30. 04. 200715. 05. 20070,46 BRL
Obresti na kapital21. 12. 200608. 01. 20071,29 BRL
Obresti na kapital30. 10. 200613. 11. 20060,92 BRL
Obresti na kapital28. 04. 200615. 05. 20061,37 BRL
Obresti na kapital10. 10. 200511. 11. 20051,07 BRL
Obresti na kapital06. 01. 200524. 01. 20051,72 BRL
Dividenda30. 04. 200130. 05. 20010,02 BRL
Dividenda27. 04. 2012—0,28 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice20. 09. 202113,00% v delnicah
Razdelitev16. 10. 20072 za 1
Razdelitev09. 01. 20072 za 1
Razdelitev29. 04. 20052 za 1
Združitev05. 07. 20041 za 50
Združitev02. 07. 20040.00002 za 1

O podjetju Bradespar

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Minerais Metálicos
Segment kotacije
Raven 1
Tag along
80,00%
Free float
71,54%
Izdane delnice
137,99 mio. navadne · 255,11 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
703,7 tis. BRL
Na borzi od
10. 08. 2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesObvladujoči36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Obvladujoči24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoObvladujoči14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Obvladujoči1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Vprašanja o BRAP3

Koliko je danes vredna BRAP3?

BRAP3 je pri 17,98 BRL (0,84% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je BRAP3 izplačala dividend v 2025?

BRAP3 je izplačala 2,36 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 13,25%.

Kolikšna sta P/E in P/B za BRAP3?

BRAP3 se trguje s P/E 12,09 in P/B 0,88.

Kolikšen je bil donos BRAP3 v 12 mesecih?

BRAP3 je v 12 mesecih dosegla donos 19,44%, z letno volatilnostjo 23,56% in največjim padcem −16,18%.

V katerem sektorju je BRAP3?

Bradespar deluje v sektorju Materiais Básicos, segment Minerais Metálicos.