Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

BRAP4

Bradespar SA Pfd

20,05 BRL−0,94% (−0,19 BRL)
Dnevni razpon
20,21 BRL – 20,56 BRL
Dnevni obseg
79 mio. BRL
52-tedenski razpon
16,99 BRL – 25,63 BRL

Sledite BRAP4 na Fuolio

Poglejte, koliko BRAP4 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

BRAP4 v številkah

Tržna kapitalizacija
7,6 mrd. BRL
P/E
13,49
P/B
0,98
Dividendna donosnost (12m)
11,76%
Neto dolg/EBITDA
−0,48

12-mesečna dividendna donosnost BRAP4 znaša 11,76%, pod 5-letnim povprečjem 18,72%.

Zgodovina cene BRAP4

01. 10. 202501. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos BRAP4

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+35,14%+28,14%+60,60%
Volatilnost (letna)28,18%23,31%28,43%
Največji padec−18,04%−27,77%−34,48%
Pozitivni meseci6/1218/3632/60

Koliko je prinesla naložba v BRAP4?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 1699,76 BRL.

Vrednost danes v BRAP4
1699,76 BRL
Donos v obdobju
+69,98%
Donos na leto
+11,19%
V Ibovespa
1791,63 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki BRAP4

Vrednotenje

  • P/E
    13,49
  • P/B
    0,98
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Prihodki
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    1,49 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    20,48 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −254,5 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −0,48
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,03
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,00
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    5,69
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    5,69
  • Hitra denarna likvidnost
    5,68

Učinkovitost

  • Bruto marža
    —
  • Marža EBITDA
    —
  • Poslovna marža
    —
  • Čista marža
    —
  • Obračanje sredstev
    0,00

Donosnost

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    158,54%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    −35,07%
  • Rast prihodkov (leto)
    —
  • Rast dobička (leto)
    −54,12%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    —
  • Rast dobička (četrtletje)
    −45,99%

Kakšna je poštena cena BRAP4?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 20,05 BRL.

Poštena cena po Grahamu
26,17 BRL
30,54% nad ceno

√(22,50 × 1,49 BRL × 20,48 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
74,15 BRL
269,80% nad ceno

4,45 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki BRAP4 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E14,305,475,323,131,227,87−17,204,82
P/B1,020,771,291,561,311,030,730,58
EV/EBITDA16,545,495,383,091,197,86—4,62
Dividendna donosnost13,07%12,55%12,44%10,43%45,11%9,54%7,02%15,34%
Dobiček na delnico1,39 BRL3,03 BRL4,82 BRL9,48 BRL20,55 BRL4,22 BRL−1,16 BRL3,42 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico19,46 BRL21,58 BRL19,93 BRL19,02 BRL19,09 BRL32,34 BRL27,47 BRL28,62 BRL
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%−4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%−4,24%12,36%
Neto dolg/EBITDA−0,04−0,25−0,13−0,11−0,04−0,04—−0,03

Računovodski izkazi BRAP4

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Stroški prodanega0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Bruto dobiček0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA471,9 mio. BRL1,1 mrd. BRL1,8 mrd. BRL3,6 mrd. BRL8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
EBIT471,9 mio. BRL1,1 mrd. BRL1,8 mrd. BRL3,6 mrd. BRL8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Finančni izid75,1 mio. BRL57,6 mio. BRL67,8 mio. BRL81,3 mio. BRL62 mio. BRL6,5 mio. BRL
Dobiček pred davki547 mio. BRL1,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL3,7 mrd. BRL8,1 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Davek od dobička0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Čisti dobiček547 mio. BRL1,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL3,7 mrd. BRL8,1 mrd. BRL1,5 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

BRAP4 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
BRAP4Bradespar13,490,9811,76%7,26%7,6 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Ali BRAP4 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 4,41%2017
  • 15,34%2018
  • 7,02%2019
  • 9,54%2020
  • 45,11%2021
  • 10,43%2022
  • 12,44%2023
  • 12,55%2024
  • 13,07%2025
  • 4,38%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda17. 12. 202513. 03. 20260,21 BRL
Obresti na kapital17. 12. 202513. 03. 20260,68 BRL
Dividenda17. 12. 202530. 12. 20250,66 BRL
Obresti na kapital12. 11. 202524. 11. 20250,81 BRL
Dividenda25. 04. 202515. 05. 20250,92 BRL
Obresti na kapital19. 12. 202415. 05. 20250,21 BRL
Obresti na kapital12. 11. 202421. 11. 20240,90 BRL
Dividenda29. 04. 202415. 05. 20240,37 BRL
Dividenda29. 04. 202415. 05. 20240,81 BRL
Obresti na kapital21. 11. 202304. 12. 20231,18 BRL
Dividenda21. 11. 202304. 12. 20230,60 BRL
Dividenda27. 04. 202315. 05. 20231,24 BRL
Prikaži vsa izplačila (70)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital26. 12. 202215. 05. 20230,17 BRL
Dividenda09. 11. 202221. 11. 20220,81 BRL
Obresti na kapital09. 11. 202221. 11. 20220,71 BRL
Dividenda29. 04. 202210. 05. 20221,58 BRL
Dividenda16. 12. 202129. 12. 20216,04 BRL
Dividenda15. 07. 202126. 07. 20211,78 BRL
Dividenda31. 03. 202112. 05. 20212,72 BRL
Obresti na kapital31. 03. 202112. 05. 20210,73 BRL
Dividenda11. 11. 202019. 11. 20201,14 BRL
Obresti na kapital11. 11. 202019. 11. 20200,86 BRL
Obresti na kapital27. 12. 201920. 08. 20200,80 BRL
Obresti na kapital30. 04. 201915. 05. 20190,47 BRL
Dividenda30. 04. 201915. 05. 20190,13 BRL
Obresti na kapital28. 12. 201831. 01. 20190,64 BRL
Dividenda27. 04. 201815. 05. 20181,29 BRL
Obresti na kapital22. 12. 201730. 03. 20180,96 BRL
Dividenda27. 04. 201731. 05. 20170,47 BRL
Obresti na kapital22. 12. 201609. 01. 20170,11 BRL
Obresti na kapital30. 10. 201513. 11. 20150,41 BRL
Dividenda24. 04. 201515. 05. 20150,24 BRL
Obresti na kapital24. 04. 201515. 05. 20150,38 BRL
Dividenda31. 10. 201414. 11. 20140,34 BRL
Obresti na kapital31. 10. 201414. 11. 20140,55 BRL
Obresti na kapital28. 04. 201415. 05. 20140,36 BRL
Dividenda28. 04. 201415. 05. 20140,46 BRL
Dividenda31. 10. 201314. 11. 20130,11 BRL
Obresti na kapital31. 10. 201314. 11. 20130,60 BRL
Obresti na kapital29. 04. 201315. 05. 20130,38 BRL
Dividenda29. 04. 201315. 05. 20130,27 BRL
Obresti na kapital31. 10. 201214. 11. 20120,65 BRL
Dividenda27. 04. 201215. 05. 20120,70 BRL
Obresti na kapital27. 04. 201215. 05. 20120,19 BRL
Dividenda31. 10. 201114. 11. 20110,01 BRL
Obresti na kapital31. 10. 201114. 11. 20110,75 BRL
Obresti na kapital28. 04. 201113. 05. 20110,19 BRL
Dividenda28. 04. 201113. 05. 20110,75 BRL
Dividenda29. 10. 201012. 11. 20100,03 BRL
Obresti na kapital29. 10. 201012. 11. 20100,47 BRL
Dividenda30. 04. 201014. 05. 20100,23 BRL
Obresti na kapital30. 04. 201014. 05. 20100,28 BRL
Obresti na kapital30. 10. 200913. 11. 20090,38 BRL
Dividenda30. 10. 200913. 11. 20090,14 BRL
Dividenda30. 04. 200915. 05. 20090,16 BRL
Obresti na kapital30. 04. 200915. 05. 20090,49 BRL
Obresti na kapital31. 10. 200814. 11. 20080,20 BRL
Dividenda31. 10. 200814. 11. 20080,42 BRL
Obresti na kapital30. 04. 200815. 05. 20080,51 BRL
Dividenda31. 10. 200714. 11. 20070,12 BRL
Obresti na kapital31. 10. 200714. 11. 20070,24 BRL
Dividenda30. 04. 200715. 05. 20070,34 BRL
Obresti na kapital30. 04. 200715. 05. 20070,50 BRL
Obresti na kapital21. 12. 200608. 01. 20071,42 BRL
Obresti na kapital30. 10. 200613. 11. 20061,01 BRL
Obresti na kapital28. 04. 200615. 05. 20061,51 BRL
Obresti na kapital10. 10. 200511. 11. 20051,18 BRL
Obresti na kapital06. 01. 200524. 01. 20051,89 BRL
Dividenda30. 04. 200130. 05. 20010,02 BRL
Dividenda27. 04. 2012—0,31 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice20. 09. 202113,00% v delnicah
Razdelitev16. 10. 20072 za 1
Razdelitev09. 01. 20072 za 1
Razdelitev29. 04. 20052 za 1
Združitev05. 07. 20041 za 50
Združitev02. 07. 20040.00002 za 1

O podjetju Bradespar

Segment kotacije
Raven 1
Tag along
Določeno s statutom
Free float
71,54%
Izdane delnice
137,99 mio. navadne · 255,11 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
42,4 mio. BRL
Utež v Ibovespa
0,19%
Na borzi od
10. 08. 2000
CNPJ
03.847.461/0001-92
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesObvladujoči36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Obvladujoči24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoObvladujoči14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Obvladujoči1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Vprašanja o BRAP4

Koliko je danes vredna BRAP4?

BRAP4 je pri 20,05 BRL (−0,94% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je BRAP4 izplačala dividend v 2025?

BRAP4 je izplačala 2,60 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 13,07%.

Kolikšna sta P/E in P/B za BRAP4?

BRAP4 se trguje s P/E 13,49 in P/B 0,98.

Kolikšen je bil donos BRAP4 v 12 mesecih?

BRAP4 je v 12 mesecih dosegla donos 35,14%, z letno volatilnostjo 28,18% in največjim padcem −18,04%.