Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

BRBI11

BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs

14,60 BRL−0,48% (−0,07 BRL)
Dnevni razpon
14,60 BRL – 14,99 BRL
Dnevni obseg
9,6 mio. BRL
52-tedenski razpon
11,71 BRL – 21,73 BRL

Sledite BRBI11 na Fuolio

Poglejte, koliko BRBI11 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

BRBI11 v številkah

Tržna kapitalizacija
4,6 mrd. BRL
P/E
9,61
P/B
1,89
Dividendna donosnost (12m)
9,45%
Neto dolg/EBITDA
−80,96

12-mesečna dividendna donosnost BRBI11 znaša 9,45%, pod 5-letnim povprečjem 11,10%.

Zgodovina cene BRBI11

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos BRBI11

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−18,71%+78,70%+38,05%
Volatilnost (letna)23,88%28,22%32,81%
Največji padec−33,70%−33,70%−42,35%
Pozitivni meseci3/1219/3632/60

Koliko je prinesla naložba v BRBI11?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 1380,46 BRL.

Vrednost danes v BRBI11
1380,46 BRL
Donos v obdobju
+38,05%
Donos na leto
+6,67%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki BRBI11

Vrednotenje

  • P/E
    9,61
  • P/B
    1,89
  • EV/EBITDA
    208,24
  • EV/EBIT
    680,10
  • EV/Prihodki
    9,91
  • P/EBIT
    944,51
  • P/S
    13,76
  • P/OCF
    −37,79
  • P/FCF
    −37,47
  • Earnings yield
    0,15%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    1,52 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    7,71 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −1,3 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −80,96
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −1,59
  • Dolg/Lastniški kapital
    20,88
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,03
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,03
  • Hitra denarna likvidnost
    1,03

Učinkovitost

  • Bruto marža
    100,00%
  • Marža EBITDA
    4,76%
  • Poslovna marža
    1,46%
  • Čista marža
    47,73%
  • Obračanje sredstev
    0,02

Donosnost

  • ROE
    19,70%
  • ROA
    0,86%
  • ROIC
    —
  • Payout
    90,81%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    −12,34%
  • Rast dobička (leto)
    −9,60%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −5,01%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −11,63%

Kakšna je poštena cena BRBI11?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 14,60 BRL.

Poštena cena po Grahamu
16,24 BRL
11,23% nad ceno

√(22,50 × 1,52 BRL × 7,71 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
27,13 BRL
85,79% nad ceno

1,63 BRL (povprečje 4 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki BRBI11 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik202520242023202220212020
P/E35,9821,3730,9725,4633,37—
P/B8,045,145,854,666,03—
EV/EBITDA159,4396,82196,1138,6935,71—
Dividendna donosnost9,30%14,84%8,66%11,61%——
Dobiček na delnico0,56 BRL0,61 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,44 BRL0,28 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico2,49 BRL2,55 BRL2,61 BRL2,55 BRL2,44 BRL0,93 BRL
ROE22,35%24,07%18,89%18,29%18,07%30,21%
Bruto marža100,00%100,00%100,00%100,00%94,47%3,82%
Marža EBITDA9,98%8,37%7,22%29,56%45,78%11,11%
Čista marža54,74%53,09%62,87%58,60%61,19%7,25%
Neto dolg/EBITDA−37,98−38,69−73,63−11,77−8,89−5,22

Računovodski izkazi BRBI11

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki319,8 mio. BRL364,8 mio. BRL246,7 mio. BRL251 mio. BRL226,6 mio. BRL1,2 mrd. BRL
Stroški prodanega0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL−12,5 mio. BRL−1,2 mrd. BRL
Bruto dobiček319,8 mio. BRL364,8 mio. BRL246,7 mio. BRL251 mio. BRL214,1 mio. BRL46,7 mio. BRL
EBITDA31,9 mio. BRL30,5 mio. BRL17,8 mio. BRL74,2 mio. BRL103,7 mio. BRL136 mio. BRL
EBIT21,1 mio. BRL23 mio. BRL11,1 mio. BRL69,8 mio. BRL102,3 mio. BRL133,2 mio. BRL
Finančni izid211,6 mio. BRL216,4 mio. BRL189,1 mio. BRL162,5 mio. BRL116,8 mio. BRL369 tis. BRL
Dobiček pred davki232,7 mio. BRL239,4 mio. BRL200,2 mio. BRL232,2 mio. BRL219,1 mio. BRL133,5 mio. BRL
Davek od dobička−57,6 mio. BRL−45,8 mio. BRL−45,1 mio. BRL−85,1 mio. BRL−80,4 mio. BRL−44,8 mio. BRL
Čisti dobiček175,1 mio. BRL193,7 mio. BRL155,1 mio. BRL147,1 mio. BRL138,7 mio. BRL88,7 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

BRBI11 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
BRBI11Brbi Br Partners9,611,899,45%19,70%4,6 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Ali BRBI11 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 11,61%2022
  • 8,66%2023
  • 14,84%2024
  • 9,30%2025
  • 2,47%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda14. 08. 202628. 08. 20260,18 BRL
Dividenda18. 05. 202629. 05. 20260,18 BRL
Dividenda17. 11. 202526. 11. 20251,02 BRL
Dividenda12. 08. 202521. 08. 20250,36 BRL
Dividenda13. 05. 202523. 05. 20250,30 BRL
Dividenda27. 03. 202504. 04. 20250,18 BRL
Dividenda04. 12. 202427. 12. 20240,78 BRL
Dividenda12. 11. 202426. 11. 20240,45 BRL
Dividenda13. 08. 202429. 08. 20240,30 BRL
Dividenda14. 05. 202428. 05. 20240,30 BRL
Dividenda22. 03. 202403. 04. 20240,12 BRL
Dividenda16. 11. 202301. 12. 20230,66 BRL
Prikaži vsa izplačila (18)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda16. 08. 202331. 08. 20230,24 BRL
Dividenda17. 05. 202331. 05. 20230,12 BRL
Dividenda23. 03. 202331. 03. 20230,30 BRL
Dividenda18. 11. 202230. 11. 20220,18 BRL
Dividenda18. 08. 202225. 08. 20220,39 BRL
Dividenda23. 03. 202230. 03. 20220,81 BRL

O podjetju Brbi Br Partners

Sektor
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Segment kotacije
Raven 2
Tag along
Določeno s statutom
Free float
44,99%
Izdane delnice
200,55 mio. navadne · 114,44 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
4,3 mio. BRL
Na borzi od
21. 06. 2021
CNPJ
10.739.356/0001-03

A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
BR Partners Holdco Participações S.A.Obvladujoči35,59%17,45%29,00%
BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDAObvladujoči40,85%0,00%26,01%
Outros23,56%82,55%44,99%

Vprašanja o BRBI11

Koliko je danes vredna BRBI11?

BRBI11 je pri 14,60 BRL (−0,48% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je BRBI11 izplačala dividend v 2025?

BRBI11 je izplačala 1,86 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 9,30%.

Kolikšna sta P/E in P/B za BRBI11?

BRBI11 se trguje s P/E 9,61 in P/B 1,89.

Kolikšen je bil donos BRBI11 v 12 mesecih?

BRBI11 je v 12 mesecih dosegla donos −18,71%, z letno volatilnostjo 23,88% in največjim padcem −33,70%.

V katerem sektorju je BRBI11?

Brbi Br Partners deluje v sektorju Serviços Financeiros, segment Bancos.