Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

CTKA3

Karsten S.A.

40,01 BRL0,00% (0,00 BRL)
Dnevni razpon
40,01 BRL – 40,01 BRL
Dnevni obseg
4 tis. BRL
52-tedenski razpon
34,00 BRL – 50,00 BRL

Sledite CTKA3 na Fuolio

Poglejte, koliko CTKA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

CTKA3 v številkah

Tržna kapitalizacija
225,5 mio. BRL
P/E
41,50
P/B
26,05
Dividendna donosnost (12m)
0,00%
Neto dolg/EBITDA
7,29

CTKA3 se trguje po 41,50-kratniku dobička v zadnjih 12 mesecih.

Zgodovina cene CTKA3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos CTKA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+11,14%+122,28%+47,64%
Volatilnost (letna)29,96%38,19%39,50%
Največji padec−19,98%−19,98%−52,11%
Pozitivni meseci3/1215/3617/60

Koliko je prinesla naložba v CTKA3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1476,38 BRL.

Vrednost danes v CTKA3
1476,38 BRL
Donos v obdobju
+47,64%
Donos na leto
+8,10%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki CTKA3

Vrednotenje

  • P/E
    41,50
  • P/B
    26,05
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Prihodki
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    0,96 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    1,54 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    721,6 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    7,29
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    7,57
  • Dolg/Lastniški kapital
    8,11
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,87
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,96
  • Hitra denarna likvidnost
    0,18

Učinkovitost

  • Bruto marža
    44,84%
  • Marža EBITDA
    12,78%
  • Poslovna marža
    9,94%
  • Čista marža
    7,72%
  • Obračanje sredstev
    0,99

Donosnost

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    10,43%
  • CAGR dobička (5 let)
    −9,08%
  • Rast prihodkov (leto)
    8,58%
  • Rast dobička (leto)
    −40,43%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    5,71%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −49,59%

Kakšna je poštena cena CTKA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 40,01 BRL.

Poštena cena po Grahamu
5,77 BRL
85,57% pod ceno

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
—
Ne velja za CTKA3: v zadnjih petih letih ni bilo izplačil.

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki CTKA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E4,401,152,21−6,303,342,00−5,39−0,58
P/B4,0824,84−0,82−0,86−1,43−0,84−0,25−0,12
EV/EBITDA9,098,9411,3933,1815,2912,1712,9718,17
Dobiček na delnico11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL−3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL−2,00 BRL−8,49 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico12,25 BRL0,88 BRL−18,20 BRL−24,99 BRL−21,59 BRL−30,85 BRL−43,93 BRL−41,93 BRL
ROE92,80%2165,09%−37,33%13,63%−42,91%−42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Bruto marža45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Marža EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Čista marža9,29%16,94%6,31%−3,45%10,46%21,18%−3,69%−16,64%
Neto dolg/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Računovodski izkazi CTKA3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki759 mio. BRL699,1 mio. BRL667,9 mio. BRL612,6 mio. BRL549,7 mio. BRL380,2 mio. BRL
Stroški prodanega−415 mio. BRL−375,5 mio. BRL−382,2 mio. BRL−394,5 mio. BRL−326,8 mio. BRL−227 mio. BRL
Bruto dobiček344,1 mio. BRL323,6 mio. BRL285,7 mio. BRL218,1 mio. BRL222,9 mio. BRL153,2 mio. BRL
EBITDA114,6 mio. BRL103,2 mio. BRL85,8 mio. BRL34,5 mio. BRL80,5 mio. BRL95,4 mio. BRL
EBIT92,7 mio. BRL83,9 mio. BRL67,7 mio. BRL18,5 mio. BRL67,1 mio. BRL83,9 mio. BRL
Finančni izid−11,8 mio. BRL−5,2 mio. BRL−21,7 mio. BRL−36,7 mio. BRL−12,2 mio. BRL20 mio. BRL
Dobiček pred davki80,9 mio. BRL78,7 mio. BRL46 mio. BRL−18,2 mio. BRL54,9 mio. BRL103,9 mio. BRL
Davek od dobička−10,3 mio. BRL39,7 mio. BRL−3,8 mio. BRL−2,9 mio. BRL2,6 mio. BRL−23,4 mio. BRL
Čisti dobiček70,5 mio. BRL118,4 mio. BRL42,2 mio. BRL−21,1 mio. BRL57,5 mio. BRL80,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

CTKA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
CTKA3Karsten41,5026,050,00%62,78%225,5 mio. BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mrd. BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 mrd. BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 mrd. BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 mrd. BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 mrd. BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 mrd. BRL

Ali CTKA3 izplačuje dividende?

Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 04. 201110. 05. 20110,17 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201002. 05. 20110,23 BRL
Obresti na kapital12. 12. 200716. 04. 20082,95 BRL
Obresti na kapital12. 12. 200502. 05. 20061,05 BRL
Dividenda07. 04. 200515. 04. 20050,26 BRL
Obresti na kapital15. 12. 200415. 04. 20053,09 BRL
Obresti na kapital15. 12. 200319. 04. 20043,28 BRL
Obresti na kapital16. 12. 200222. 04. 20034,27 BRL
Obresti na kapital13. 12. 200117. 04. 20023,15 BRL
Obresti na kapital14. 12. 2009—0,08 BRL
Obresti na kapital22. 12. 2000—0,98 BRL
Dividenda17. 04. 2000—2,04 BRL
Prikaži vsa izplačila (16)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda09. 04. 1999—0,60 BRL
Dividenda28. 04. 1998—0,20 BRL
Dividenda25. 03. 1997—0,55 BRL
Dividenda29. 03. 1996—1,08 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev28. 04. 20161 za 10
Združitev16. 04. 20081 za 100
Bonusne delnice28. 04. 19987,50% v delnicah

O podjetju Karsten

Sektor
Outros
Segment
Fios e Tecidos
Segment kotacije
Tradicionalni
Tag along
80,00%
Free float
12,79%
Izdane delnice
2,88 mio. navadne · 3,33 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
5,6 tis. BRL
Na borzi od
29. 12. 1971
CNPJ
82.640.558/0001-04

A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Kasavii Participações S.A.Obvladujoči97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Vprašanja o CTKA3

Koliko je danes vredna CTKA3?

CTKA3 je pri 40,01 BRL (0,00% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za CTKA3?

CTKA3 se trguje s P/E 41,50 in P/B 26,05.

Kolikšen je bil donos CTKA3 v 12 mesecih?

CTKA3 je v 12 mesecih dosegla donos 11,14%, z letno volatilnostjo 29,96% in največjim padcem −19,98%.

V katerem sektorju je CTKA3?

Karsten deluje v sektorju Outros, segment Fios e Tecidos.