Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 BRL−0,30% (−0,10 BRL)
Dnevni razpon
33,15 BRL – 33,15 BRL
Dnevni obseg
13,3 tis. BRL
52-tedenski razpon
29,25 BRL – 49,97 BRL

Sledite CTKA4 na Fuolio

Poglejte, koliko CTKA4 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

CTKA4 v številkah

Tržna kapitalizacija
225,5 mio. BRL
P/E
34,38
P/B
21,58
Dividendna donosnost (12m)
0,00%
Neto dolg/EBITDA
7,29

CTKA4 se trguje po 34,38-kratniku dobička v zadnjih 12 mesecih.

Zgodovina cene CTKA4

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos CTKA4

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−2,21%+114,93%+55,01%
Volatilnost (letna)37,75%35,11%50,30%
Največji padec−35,09%−35,09%−68,30%
Pozitivni meseci5/1219/3628/60

Koliko je prinesla naložba v CTKA4?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1550,12 BRL.

Vrednost danes v CTKA4
1550,12 BRL
Donos v obdobju
+55,01%
Donos na leto
+9,16%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki CTKA4

Vrednotenje

  • P/E
    34,38
  • P/B
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Prihodki
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    0,96 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    1,54 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    721,6 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    7,29
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    7,57
  • Dolg/Lastniški kapital
    8,11
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,87
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,96
  • Hitra denarna likvidnost
    0,18

Učinkovitost

  • Bruto marža
    44,84%
  • Marža EBITDA
    12,78%
  • Poslovna marža
    9,94%
  • Čista marža
    7,72%
  • Obračanje sredstev
    0,99

Donosnost

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    10,43%
  • CAGR dobička (5 let)
    −9,08%
  • Rast prihodkov (leto)
    8,58%
  • Rast dobička (leto)
    −40,43%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    5,71%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −49,59%

Kakšna je poštena cena CTKA4?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 33,15 BRL.

Poštena cena po Grahamu
5,77 BRL
82,59% pod ceno

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
—
Ne velja za CTKA4: v zadnjih petih letih ni bilo izplačil.

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki CTKA4 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E3,391,152,71−2,931,921,62−6,44−0,40
P/B3,1524,85−1,01−0,40−0,82−0,68−0,29−0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Dobiček na delnico11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL−3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL−2,00 BRL−8,49 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico12,25 BRL0,88 BRL−18,20 BRL−24,99 BRL−21,59 BRL−30,85 BRL−43,93 BRL−41,93 BRL
ROE92,80%2165,09%−37,33%13,63%−42,91%−42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Bruto marža45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Marža EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Čista marža9,29%16,94%6,31%−3,45%10,46%21,18%−3,69%−16,64%
Neto dolg/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Računovodski izkazi CTKA4

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki759 mio. BRL699,1 mio. BRL667,9 mio. BRL612,6 mio. BRL549,7 mio. BRL380,2 mio. BRL
Stroški prodanega−415 mio. BRL−375,5 mio. BRL−382,2 mio. BRL−394,5 mio. BRL−326,8 mio. BRL−227 mio. BRL
Bruto dobiček344,1 mio. BRL323,6 mio. BRL285,7 mio. BRL218,1 mio. BRL222,9 mio. BRL153,2 mio. BRL
EBITDA114,6 mio. BRL103,2 mio. BRL85,8 mio. BRL34,5 mio. BRL80,5 mio. BRL95,4 mio. BRL
EBIT92,7 mio. BRL83,9 mio. BRL67,7 mio. BRL18,5 mio. BRL67,1 mio. BRL83,9 mio. BRL
Finančni izid−11,8 mio. BRL−5,2 mio. BRL−21,7 mio. BRL−36,7 mio. BRL−12,2 mio. BRL20 mio. BRL
Dobiček pred davki80,9 mio. BRL78,7 mio. BRL46 mio. BRL−18,2 mio. BRL54,9 mio. BRL103,9 mio. BRL
Davek od dobička−10,3 mio. BRL39,7 mio. BRL−3,8 mio. BRL−2,9 mio. BRL2,6 mio. BRL−23,4 mio. BRL
Čisti dobiček70,5 mio. BRL118,4 mio. BRL42,2 mio. BRL−21,1 mio. BRL57,5 mio. BRL80,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

CTKA4 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 mio. BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mrd. BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 mrd. BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 mrd. BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 mrd. BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 mrd. BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,420,801,22%9,51%5,9 mrd. BRL

Ali CTKA4 izplačuje dividende?

Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 04. 201110. 05. 20110,18 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201002. 05. 20110,26 BRL
Obresti na kapital12. 12. 200716. 04. 20083,25 BRL
Obresti na kapital12. 12. 200502. 05. 20061,16 BRL
Dividenda07. 04. 200515. 04. 20050,28 BRL
Obresti na kapital15. 12. 200415. 04. 20053,39 BRL
Obresti na kapital15. 12. 200319. 04. 20043,61 BRL
Obresti na kapital16. 12. 200222. 04. 20034,69 BRL
Obresti na kapital13. 12. 200117. 04. 20023,47 BRL
Obresti na kapital14. 12. 2009—0,09 BRL
Obresti na kapital22. 12. 2000—1,08 BRL
Dividenda17. 04. 2000—2,24 BRL
Prikaži vsa izplačila (16)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda09. 04. 1999—0,66 BRL
Dividenda28. 04. 1998—0,22 BRL
Dividenda25. 03. 1997—0,55 BRL
Dividenda29. 03. 1996—1,08 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev28. 04. 20161 za 10
Združitev16. 04. 20081 za 100
Bonusne delnice28. 04. 19987,50% v delnicah

O podjetju Karsten

Segment kotacije
Tradicionalni
Tag along
Določeno s statutom
Free float
12,79%
Izdane delnice
2,88 mio. navadne · 3,33 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
29,3 tis. BRL
Na borzi od
29. 12. 1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Kasavii Participações S.A.Obvladujoči97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Vprašanja o CTKA4

Koliko je danes vredna CTKA4?

CTKA4 je pri 33,15 BRL (−0,30% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za CTKA4?

CTKA4 se trguje s P/E 34,38 in P/B 21,58.

Kolikšen je bil donos CTKA4 v 12 mesecih?

CTKA4 je v 12 mesecih dosegla donos −2,21%, z letno volatilnostjo 37,75% in največjim padcem −35,09%.