Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

CXSE3

Caixa Seguridade Participacoes SA

19,88 BRL−1,14% (−0,23 BRL)
Dnevni razpon
19,86 BRL – 20,35 BRL
Dnevni obseg
132,4 mio. BRL
52-tedenski razpon
14,53 BRL – 22,54 BRL

Sledite CXSE3 na Fuolio

Poglejte, koliko CXSE3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

CXSE3 v številkah

Tržna kapitalizacija
59,6 mrd. BRL
P/E
13,19
P/B
4,32
Dividendna donosnost (12m)
6,80%
Neto dolg/EBITDA
−0,26

12-mesečna dividendna donosnost CXSE3 znaša 6,80%, nad 5-letnim povprečjem 6,74%.

Zgodovina cene CXSE3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos CXSE3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+43,74%+127,60%+243,76%
Volatilnost (letna)16,08%20,52%22,57%
Največji padec−2,78%−14,09%−20,19%
Pozitivni meseci8/1222/3639/60

Koliko je prinesla naložba v CXSE3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 3437,64 BRL.

Vrednost danes v CXSE3
3437,64 BRL
Donos v obdobju
+243,76%
Donos na leto
+28,03%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki CXSE3

Vrednotenje

  • P/E
    13,19
  • P/B
    4,32
  • EV/EBITDA
    11,94
  • EV/EBIT
    11,94
  • EV/Prihodki
    —
  • P/EBIT
    12,21
  • P/S
    —
  • P/OCF
    14,46
  • P/FCF
    15,14
  • Earnings yield
    8,37%
  • Razmerje PEG
    3,07
  • Dobiček na delnico
    1,51 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    4,60 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −1,3 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −0,26
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,09
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,00
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,67
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,67
  • Hitra denarna likvidnost
    1,09

Učinkovitost

  • Bruto marža
    —
  • Marža EBITDA
    —
  • Poslovna marža
    —
  • Čista marža
    —
  • Obračanje sredstev
    0,00

Donosnost

  • ROE
    32,79%
  • ROA
    30,15%
  • ROIC
    34,87%
  • Payout
    89,68%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    19,97%
  • Rast prihodkov (leto)
    —
  • Rast dobička (leto)
    13,98%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    —
  • Rast dobička (četrtletje)
    4,35%

Kakšna je poštena cena CXSE3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 19,88 BRL.

Poštena cena po Grahamu
12,49 BRL
37,18% pod ceno

√(22,50 × 1,51 BRL × 4,60 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
14,15 BRL
28,81% pod ceno

0,85 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki CXSE3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E11,6211,3510,808,4813,15———
P/B3,683,323,072,302,36———
EV/EBITDA10,369,849,587,2711,24———
Dividendna donosnost7,59%7,58%7,83%7,77%2,94%———
Dobiček na delnico1,43 BRL1,26 BRL1,19 BRL0,98 BRL0,63 BRL0,59 BRL1,28 BRL1,23 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico4,52 BRL4,30 BRL4,20 BRL3,63 BRL3,52 BRL3,03 BRL4,28 BRL3,84 BRL
ROE31,67%29,21%28,46%27,12%17,96%19,48%29,88%32,10%
ROIC34,81%31,39%29,67%28,31%18,51%21,08%32,45%33,46%
Neto dolg/EBITDA−0,36−0,29−0,22−0,28−0,17−0,38−0,29−0,15

Računovodski izkazi CXSE3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Stroški prodanega0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Bruto dobiček0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA4,6 mrd. BRL4,2 mrd. BRL4 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2 mrd. BRL
EBIT4,6 mrd. BRL4,2 mrd. BRL4 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2 mrd. BRL
Finančni izid182,2 mio. BRL113,5 mio. BRL113,9 mio. BRL97,7 mio. BRL10,6 mio. BRL20,3 mio. BRL
Dobiček pred davki4,8 mrd. BRL4,3 mrd. BRL4,1 mrd. BRL3,4 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2 mrd. BRL
Davek od dobička−538,2 mio. BRL−571,3 mio. BRL−482,9 mio. BRL−513,2 mio. BRL−300,1 mio. BRL−276,4 mio. BRL
Čisti dobiček4,3 mrd. BRL3,8 mrd. BRL3,6 mrd. BRL3 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,8 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

CXSE3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
CXSE3Caixa Seguridade Participações13,194,326,80%32,79%59,6 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Ali CXSE3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda03. 11. 202617. 11. 20260,35 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 2,94%2021
  • 7,77%2022
  • 7,83%2023
  • 7,58%2024
  • 7,59%2025
  • 5,19%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda03. 08. 202617. 08. 20260,35 BRL
Dividenda30. 04. 202615. 05. 20260,33 BRL
Dohodek02. 01. 202616. 01. 20260,00 BRL
Dividenda02. 01. 202616. 01. 20260,35 BRL
Dividenda03. 11. 202517. 11. 20250,32 BRL
Dividenda01. 08. 202515. 08. 20250,31 BRL
Dividenda30. 04. 202515. 05. 20250,32 BRL
Dividenda03. 01. 202517. 01. 20250,31 BRL
Dohodek03. 01. 202517. 01. 20250,00 BRL
Dividenda04. 11. 202418. 11. 20240,23 BRL
Dividenda01. 08. 202415. 08. 20240,28 BRL
Dohodek26. 04. 202408. 05. 20240,02 BRL
Prikaži vsa izplačila (19)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda26. 04. 202408. 05. 20240,55 BRL
Dividenda24. 10. 202306. 11. 20230,50 BRL
Dohodek27. 04. 202308. 05. 20230,01 BRL
Dividenda27. 04. 202308. 05. 20230,50 BRL
Dividenda03. 11. 202211. 11. 20220,35 BRL
Dividenda20. 04. 202229. 04. 20220,30 BRL
Dividenda04. 11. 202116. 11. 20210,24 BRL

O podjetju Caixa Seguridade Participações

Sektor
Serviços Financeiros
Segment
Seguradoras
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
20,00%
Izdane delnice
3 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet
123,3 mio. BRL
Utež v Ibovespa
0,47%
Na borzi od
29. 04. 2021
CNPJ
22.543.331/0001-00

A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
CAIXA ECONÔMICA FEDERALObvladujoči80,00%0,00%80,00%
Outros20,00%0,00%20,00%

Vprašanja o CXSE3

Koliko je danes vredna CXSE3?

CXSE3 je pri 19,88 BRL (−1,14% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je CXSE3 izplačala dividend v 2025?

CXSE3 je izplačala 1,26 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 7,59%.

Kdaj je naslednja dividenda CXSE3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,35 BRL na delnico, dne 17. 11. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za CXSE3?

CXSE3 se trguje s P/E 13,19 in P/B 4,32.

Kolikšen je bil donos CXSE3 v 12 mesecih?

CXSE3 je v 12 mesecih dosegla donos 43,74%, z letno volatilnostjo 16,08% in največjim padcem −2,78%.

V katerem sektorju je CXSE3?

Caixa Seguridade Participações deluje v sektorju Serviços Financeiros, segment Seguradoras.