B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,02 BRL+0,07% (0,01 BRL)Posodobljeno 1. 10. 2026, 17:05

Dnevni razpon: 13,76 BRL – 14,27 BRL
Dnevni obseg: 8,8 mio. BRL
52-tedenski razpon: 10,17 BRL – 16,73 BRL

Sledite EZTC3 na Fuolio

Poglejte, koliko EZTC3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

EZTC3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 3,8 mrd. BRL

P/E: 7,32

P/B: 0,74

Dividendna donosnost (12m): 8,60%

Neto dolg/EBITDA: 2,69

12-mesečna dividendna donosnost EZTC3 znaša 8,60%, nad 5-letnim povprečjem 7,13%.

Zgodovina cene EZTC3

01. 10. 202501. 10. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos EZTC3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	+1,02%	+45,86%	+21,05%
Volatilnost (letna)	36,06%	38,90%	43,23%
Največji padec	−30,02%	−37,76%	−47,07%
Pozitivni meseci	6/12	20/36	33/60

Koliko je prinesla naložba v EZTC3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 1231,63 BRL.

Vrednost danes v EZTC3: 1231,63 BRL

Donos v obdobju: +23,16%

Donos na leto: +4,26%

V Ibovespa: 1808,65 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki EZTC3

Vrednotenje

P/E
7,32
P/B
0,74
EV/EBITDA
11,85
EV/EBIT
12,55
EV/Prihodki
3,44
P/EBIT
9,70
P/S
2,66
P/OCF
6,65
P/FCF
32,42
Earnings yield
7,97%
Razmerje PEG
0,95
Dobiček na delnico
1,91 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
18,86 BRL

Zadolženost

Neto dolg
1,1 mrd. BRL
Neto dolg/EBITDA
2,69
Neto dolg/Lastniški kapital
0,21
Dolg/Lastniški kapital
0,55
Koeficient tekoče likvidnosti
3,06
Koeficient pospešene likvidnosti
1,99
Hitra denarna likvidnost
1,61

Učinkovitost

Bruto marža
41,28%
Marža EBITDA
29,02%
Poslovna marža
27,41%
Čista marža
38,23%
Obračanje sredstev
0,19

Donosnost

ROE
10,15%
ROA
7,33%
ROIC
5,59%
Payout
62,96%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
7,16%
CAGR dobička (5 let)
2,40%
Rast prihodkov (leto)
−3,95%
Rast dobička (leto)
32,23%
Rast prihodkov (četrtletje)
−13,71%
Rast dobička (četrtletje)
7,68%

Kakšna je poštena cena EZTC3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 14,02 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 28,51 BRL; 103,35% nad ceno

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 13,58 BRL; 3,10% pod ceno

0,82 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki EZTC3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,17	5,92	17,26	9,14	10,51	24,03	41,91	51,30
P/B	0,96	0,49	0,88	0,65	1,03	2,35	3,09	1,90
EV/EBITDA	13,29	8,41	21,23	11,98	11,61	31,47	45,79	760,60
Dividendna donosnost	11,32%	12,69%	1,63%	7,37%	2,64%	0,87%	0,34%	3,18%
Dobiček na delnico	1,90 BRL	1,83 BRL	1,08 BRL	1,47 BRL	1,95 BRL	1,79 BRL	1,24 BRL	0,49 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	18,22 BRL	22,10 BRL	21,29 BRL	20,54 BRL	19,77 BRL	18,22 BRL	16,78 BRL	13,19 BRL
ROE	10,45%	8,29%	5,09%	7,15%	9,84%	9,80%	7,38%	3,70%
ROIC	6,32%	5,54%	3,33%	4,72%	8,37%	8,30%	8,02%	0,11%
Bruto marža	41,71%	34,14%	31,73%	34,27%	46,12%	43,04%	40,80%	36,30%
Marža EBITDA	30,87%	23,30%	19,71%	22,56%	32,84%	29,40%	28,55%	1,55%
Čista marža	35,70%	25,93%	22,11%	28,96%	44,90%	43,26%	34,94%	24,96%
Neto dolg/EBITDA	2,69	1,83	1,86	0,25	−2,76	−3,89	−5,51	−66,65

Računovodski izkazi EZTC3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	1,5 mrd. BRL	1,6 mrd. BRL	1,1 mrd. BRL	1,1 mrd. BRL	957,9 mio. BRL	936,6 mio. BRL
Stroški prodanega	−873,7 mio. BRL	−1 mrd. BRL	−739,5 mio. BRL	−737 mio. BRL	−516,1 mio. BRL	−533,5 mio. BRL
Bruto dobiček	625,2 mio. BRL	532,8 mio. BRL	343,7 mio. BRL	384,2 mio. BRL	441,8 mio. BRL	403,1 mio. BRL
EBITDA	462,7 mio. BRL	363,6 mio. BRL	213,4 mio. BRL	253 mio. BRL	314,6 mio. BRL	275,4 mio. BRL
EBIT	441,9 mio. BRL	334,4 mio. BRL	189,1 mio. BRL	239,7 mio. BRL	309,7 mio. BRL	266,1 mio. BRL
Finančni izid	159,7 mio. BRL	132 mio. BRL	84,9 mio. BRL	138,2 mio. BRL	168,5 mio. BRL	168 mio. BRL
Dobiček pred davki	601,6 mio. BRL	466,4 mio. BRL	273,9 mio. BRL	377,9 mio. BRL	478,2 mio. BRL	434,2 mio. BRL
Davek od dobička	−54 mio. BRL	−37,7 mio. BRL	−27,9 mio. BRL	−35,8 mio. BRL	−26,1 mio. BRL	−19,2 mio. BRL
Čisti dobiček	535 mio. BRL	404,6 mio. BRL	239,5 mio. BRL	324,7 mio. BRL	430,1 mio. BRL	405,2 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

EZTC3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes	7,32	0,74	8,60%	10,15%	3,8 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 mrd. BRL

Ali EZTC3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

26,78%2017
3,18%2018
0,34%2019
0,87%2020
2,64%2021
7,37%2022
1,63%2023
12,69%2024
11,32%2025
1,43%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	13. 08. 2026	28. 08. 2026	0,09 BRL
Dividenda	14. 05. 2026	29. 05. 2026	0,10 BRL
Dividenda	18. 11. 2025	17. 12. 2025	0,61 BRL
Dividenda	18. 11. 2025	28. 11. 2025	0,40 BRL
Dividenda	14. 08. 2025	29. 08. 2025	0,30 BRL
Dividenda	22. 05. 2025	30. 05. 2025	0,10 BRL
Dividenda	20. 03. 2025	31. 03. 2025	0,14 BRL
Dividenda	05. 11. 2024	14. 11. 2024	0,69 BRL
Dividenda	05. 11. 2024	14. 11. 2024	0,14 BRL
Dividenda	08. 08. 2024	30. 08. 2024	0,10 BRL
Dividenda	09. 05. 2024	31. 05. 2024	0,06 BRL
Dividenda	21. 03. 2024	28. 03. 2024	0,09 BRL

Prikaži vsa izplačila (35)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	16. 11. 2023	30. 11. 2023	0,04 BRL
Dividenda	17. 08. 2023	31. 08. 2023	0,08 BRL
Dividenda	18. 05. 2023	31. 05. 2023	0,05 BRL
Obresti na kapital	23. 03. 2023	31. 03. 2023	0,03 BRL
Dividenda	23. 03. 2023	31. 03. 2023	0,03 BRL
Dividenda	17. 11. 2022	30. 11. 2022	0,11 BRL
Dividenda	16. 08. 2022	31. 08. 2022	0,09 BRL
Dividenda	17. 05. 2022	31. 05. 2022	0,11 BRL
Dividenda	22. 03. 2022	05. 04. 2022	0,46 BRL
Dividenda	29. 04. 2021	21. 05. 2021	0,42 BRL
Dividenda	28. 04. 2020	02. 10. 2020	0,29 BRL
Dividenda	26. 04. 2019	04. 10. 2019	0,14 BRL
Dividenda	27. 04. 2018	31. 08. 2018	0,52 BRL
Dividenda	06. 12. 2017	15. 12. 2017	2,67 BRL
Dividenda	28. 04. 2017	15. 09. 2017	1,09 BRL
Dividenda	29. 04. 2016	10. 05. 2016	0,99 BRL
Dividenda	30. 04. 2015	07. 07. 2015	1,11 BRL
Dividenda	30. 04. 2014	28. 11. 2014	0,95 BRL
Dividenda	26. 04. 2013	29. 11. 2013	0,54 BRL
Dividenda	27. 04. 2012	31. 07. 2012	0,53 BRL
Dividenda	26. 04. 2011	31. 05. 2011	0,39 BRL
Dividenda	29. 04. 2010	31. 05. 2010	0,27 BRL
Dividenda	17. 04. 2009	16. 06. 2009	0,13 BRL

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
Dogodek	Zadnji dan s pravico	Razmerje
Bonusne delnice	09. 12. 2025	27,20% v delnicah
Razdelitev	29. 04. 2019	40 za 33
Razdelitev	02. 05. 2016	21 za 20
Razdelitev	04. 05. 2015	15 za 14

O podjetju Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sektor: Construção e Imobiliário
Segment: Incorporações
Segment kotacije: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 43,31%
Izdane delnice: 277,36 mio. navadne
Povprečni dnevni promet: 32,8 mio. BRL
Na borzi od: 22. 06. 2007
CNPJ: 08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
EZ5 Participações Ltda.Obvladujoči	5,22%	0,00%	5,22%
EZ1 Participações Ltda.Obvladujoči	4,82%	0,00%	4,82%
EZ2 Participações Ltda.Obvladujoči	4,82%	0,00%	4,82%
EZ3 Participações Ltda.Obvladujoči	4,82%	0,00%	4,82%
EZ4 Participações Ltda.Obvladujoči	4,82%	0,00%	4,82%
EZ6 Participações Ltda.Obvladujoči	4,82%	0,00%	4,82%
GAR Participações Ltda.Obvladujoči	3,10%	0,00%	3,10%
HPC Participações Ltda.Obvladujoči	3,10%	0,00%	3,10%
Mapeca Participações Ltda.Obvladujoči	3,10%	0,00%	3,10%
SZA Participações Ltda.Obvladujoči	3,10%	0,00%	3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Obvladujoči	2,52%	0,00%	2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Obvladujoči	2,52%	0,00%	2,52%
VJR Participações S.A.Obvladujoči	1,79%	0,00%	1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURObvladujoči	1,09%	0,00%	1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURObvladujoči	0,96%	0,00%	0,96%
PROSPEX FIA IEObvladujoči	0,91%	0,00%	0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESObvladujoči	0,86%	0,00%	0,86%
GEMINI FIA IEObvladujoči	0,77%	0,00%	0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARObvladujoči	0,58%	0,00%	0,58%
Valey Participações S.A.Obvladujoči	0,51%	0,00%	0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Obvladujoči	0,46%	0,00%	0,46%
CEDRUS FIA IEObvladujoči	0,33%	0,00%	0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURObvladujoči	0,25%	0,00%	0,25%
MARCIO EL TAYARObvladujoči	0,24%	0,00%	0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURObvladujoči	0,16%	0,00%	0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURObvladujoči	0,16%	0,00%	0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOObvladujoči	0,13%	0,00%	0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURObvladujoči	0,12%	0,00%	0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANObvladujoči	0,10%	0,00%	0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURObvladujoči	0,10%	0,00%	0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURObvladujoči	0,08%	0,00%	0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOObvladujoči	0,08%	0,00%	0,08%
MAURO ALBERTOObvladujoči	0,08%	0,00%	0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOObvladujoči	0,08%	0,00%	0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOObvladujoči	0,04%	0,00%	0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURObvladujoči	0,03%	0,00%	0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIObvladujoči	0,02%	0,00%	0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURObvladujoči	0,01%	0,00%	0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIObvladujoči	0,01%	0,00%	0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURObvladujoči	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	43,31%	0,00%	43,31%

Vprašanja o EZTC3

Koliko je danes vredna EZTC3?

EZTC3 je pri 14,02 BRL (0,07% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je EZTC3 izplačala dividend v 2025?

EZTC3 je izplačala 1,55 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 11,32%.

Kolikšna sta P/E in P/B za EZTC3?

EZTC3 se trguje s P/E 7,32 in P/B 0,74.

Kolikšen je bil donos EZTC3 v 12 mesecih?

EZTC3 je v 12 mesecih dosegla donos 1,02%, z letno volatilnostjo 36,06% in največjim padcem −30,02%.

V katerem sektorju je EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes deluje v sektorju Construção e Imobiliário, segment Incorporações.