Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

GGPS3

GPS Participacoes e Empreendimentos SA

12,55 BRL+3,21% (0,39 BRL)
Dnevni razpon
12,18 BRL – 12,61 BRL
Dnevni obseg
69,2 mio. BRL
52-tedenski razpon
10,86 BRL – 19,65 BRL

Sledite GGPS3 na Fuolio

Poglejte, koliko GGPS3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

GGPS3 v številkah

Tržna kapitalizacija
9,4 mrd. BRL
P/E
10,31
P/B
2,10
Dividendna donosnost (12m)
2,59%
Neto dolg/EBITDA
3,50

12-mesečna dividendna donosnost GGPS3 znaša 2,59%, nad 5-letnim povprečjem 1,47%.

Zgodovina cene GGPS3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos GGPS3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−25,51%−8,08%−2,85%
Volatilnost (letna)31,46%32,35%33,60%
Največji padec−38,15%−38,15%−38,59%
Pozitivni meseci5/1218/3631/60

Koliko je prinesla naložba v GGPS3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 971,48 BRL.

Vrednost danes v GGPS3
971,48 BRL
Donos v obdobju
−2,85%
Donos na leto
−0,58%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki GGPS3

Vrednotenje

  • P/E
    10,31
  • P/B
    2,10
  • EV/EBITDA
    7,94
  • EV/EBIT
    9,77
  • EV/Prihodki
    0,94
  • P/EBIT
    5,46
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    10,78
  • P/FCF
    15,74
  • Earnings yield
    10,23%
  • Razmerje PEG
    0,24
  • Dobiček na delnico
    1,22 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    5,98 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    7,4 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    3,50
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,64
  • Dolg/Lastniški kapital
    2,55
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,87
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    2,81
  • Hitra denarna likvidnost
    1,29

Učinkovitost

  • Bruto marža
    14,74%
  • Marža EBITDA
    11,84%
  • Poslovna marža
    9,62%
  • Čista marža
    5,15%
  • Obračanje sredstev
    1,13

Donosnost

  • ROE
    20,36%
  • ROA
    5,80%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    26,69%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    16,98%
  • Rast dobička (leto)
    3,98%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    8,13%
  • Rast dobička (četrtletje)
    40,94%

Kakšna je poštena cena GGPS3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 12,55 BRL.

Poštena cena po Grahamu
12,79 BRL
1,94% nad ceno

√(22,50 × 1,22 BRL × 5,98 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
3,63 BRL
71,08% pod ceno

0,22 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki GGPS3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik202520242023202220212020
P/E19,6814,3919,8015,4926,59—
P/B3,392,714,263,094,84—
EV/EBITDA11,459,4211,6810,0416,72—
Dividendna donosnost2,00%2,52%1,52%0,00%1,31%—
Dobiček na delnico0,91 BRL0,97 BRL0,95 BRL0,77 BRL0,60 BRL0,38 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico5,28 BRL5,15 BRL4,43 BRL3,86 BRL3,28 BRL0,98 BRL
ROE17,20%18,85%21,50%19,93%18,20%38,26%
ROIC8,75%9,12%12,64%10,64%11,04%17,01%
Bruto marža14,63%15,14%17,28%16,55%16,86%19,04%
Marža EBITDA10,72%11,33%12,95%12,17%11,12%11,58%
Čista marža3,96%4,45%6,04%5,60%6,04%5,72%
Neto dolg/EBITDA4,193,762,452,902,281,95

Računovodski izkazi GGPS3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki17,3 mrd. BRL14,8 mrd. BRL10,6 mrd. BRL9,2 mrd. BRL6,6 mrd. BRL4,9 mrd. BRL
Stroški prodanega−14,8 mrd. BRL−12,5 mrd. BRL−8,8 mrd. BRL−7,7 mrd. BRL−5,5 mrd. BRL−4 mrd. BRL
Bruto dobiček2,5 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,1 mrd. BRL941,2 mio. BRL
EBITDA1,9 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,1 mrd. BRL735,8 mio. BRL572,1 mio. BRL
EBIT1,4 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,1 mrd. BRL931,1 mio. BRL609,4 mio. BRL464,8 mio. BRL
Finančni izid−465,2 mio. BRL−324,2 mio. BRL−222,5 mio. BRL−157,4 mio. BRL−39,9 mio. BRL−48,6 mio. BRL
Dobiček pred davki968,6 mio. BRL954,5 mio. BRL915,7 mio. BRL773,7 mio. BRL569,5 mio. BRL416,2 mio. BRL
Davek od dobička−274,4 mio. BRL−288,1 mio. BRL−269,4 mio. BRL−256,6 mio. BRL−169,7 mio. BRL−133,6 mio. BRL
Čisti dobiček684 mio. BRL657,8 mio. BRL642,5 mio. BRL516,7 mio. BRL399,7 mio. BRL282,6 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

GGPS3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos10,312,102,59%20,36%9,4 mrd. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 mrd. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,860,045,76%5,11%4,6 mrd. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 mrd. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 mrd. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 mrd. BRL

Ali GGPS3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 1,31%2021
  • 0,00%2022
  • 1,52%2023
  • 2,52%2024
  • 2,00%2025
  • 2,59%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda16. 12. 202506. 02. 20260,32 BRL
Dividenda10. 04. 202524. 04. 20250,32 BRL
Dividenda11. 04. 202423. 04. 20240,32 BRL
Dividenda05. 04. 202317. 04. 20230,26 BRL
Dividenda16. 11. 202110. 12. 20210,19 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice16. 12. 202510,70% v delnicah

O podjetju Gps Participacoes E Empreendimentos

Sektor
Serviços
Segment
Serviços Diversos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
58,23%
Izdane delnice
752,35 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
40,4 mio. BRL
Na borzi od
26. 04. 2021
CNPJ
09.229.201/0001-30

A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAObvladujoči13,84%0,00%13,84%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.6,93%0,00%6,93%
LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROObvladujoči5,33%0,00%5,33%
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA5,15%0,00%5,15%
MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAObvladujoči4,28%0,00%4,28%
CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOObvladujoči4,26%0,00%4,26%
FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAObvladujoči4,25%0,00%4,25%
Valora Participações Ltda.Obvladujoči4,21%0,00%4,21%
MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREObvladujoči3,19%0,00%3,19%
SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZObvladujoči1,03%0,00%1,03%
VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAObvladujoči0,28%0,00%0,28%
Outros47,25%0,00%47,25%

Vprašanja o GGPS3

Koliko je danes vredna GGPS3?

GGPS3 je pri 12,55 BRL (3,21% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je GGPS3 izplačala dividend v 2025?

GGPS3 je izplačala 0,32 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 2,00%.

Kolikšna sta P/E in P/B za GGPS3?

GGPS3 se trguje s P/E 10,31 in P/B 2,10.

Kolikšen je bil donos GGPS3 v 12 mesecih?

GGPS3 je v 12 mesecih dosegla donos −25,51%, z letno volatilnostjo 31,46% in največjim padcem −38,15%.

V katerem sektorju je GGPS3?

Gps Participacoes E Empreendimentos deluje v sektorju Serviços, segment Serviços Diversos.