Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

2,62 BRL−0,76% (−0,02 BRL)
Dnevni razpon
2,61 BRL – 2,73 BRL
Dnevni obseg
1,6 mio. BRL
52-tedenski razpon
1,96 BRL – 4,82 BRL

Sledite HBRE3 na Fuolio

Poglejte, koliko HBRE3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

HBRE3 v številkah

Tržna kapitalizacija
277,6 mio. BRL
P/E
7,41
P/B
0,15
Dividendna donosnost (12m)
44,48%
Neto dolg/EBITDA
5,43

HBRE3 se trguje po 7,41-kratniku dobička v zadnjih 12 mesecih.

Zgodovina cene HBRE3

01. 10. 202501. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos HBRE3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−39,59%−47,03%−78,51%
Volatilnost (letna)46,91%50,36%48,73%
Največji padec−50,53%−63,39%−82,40%
Pozitivni meseci3/1215/3622/60

Koliko je prinesla naložba v HBRE3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 252,45 BRL.

Vrednost danes v HBRE3
252,45 BRL
Donos v obdobju
−74,75%
Donos na leto
−24,07%
V Ibovespa
1808,65 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki HBRE3

Vrednotenje

  • P/E
    7,41
  • P/B
    0,15
  • EV/EBITDA
    6,17
  • EV/EBIT
    6,28
  • EV/Prihodki
    4,15
  • P/EBIT
    0,75
  • P/S
    0,50
  • P/OCF
    0,73
  • P/FCF
    0,81
  • Earnings yield
    15,92%
  • Razmerje PEG
    0,11
  • Dobiček na delnico
    0,35 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    17,28 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    2 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    5,43
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,78
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,84
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    0,81
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,81
  • Hitra denarna likvidnost
    0,35

Učinkovitost

  • Bruto marža
    39,75%
  • Marža EBITDA
    67,36%
  • Poslovna marža
    66,12%
  • Čista marža
    19,80%
  • Obračanje sredstev
    0,11

Donosnost

  • ROE
    2,05%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    5,07%
  • Payout
    329,64%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    48,85%
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    226,79%
  • Rast dobička (leto)
    −42,29%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    185,16%
  • Rast dobička (četrtletje)
    66,91%

Kakšna je poštena cena HBRE3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 2,62 BRL.

Poštena cena po Grahamu
11,72 BRL
347,51% nad ceno

√(22,50 × 0,35 BRL × 17,28 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
—
Ne velja za HBRE3: v zadnjih petih letih ni bilo izplačil.

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki HBRE3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik2025202420232022202120202019
P/E17,306,454,757,385,56——
P/B0,170,100,230,190,37——
EV/EBITDA7,337,705,138,186,31——
Dobiček na delnico0,27 BRL0,46 BRL1,28 BRL0,61 BRL1,51 BRL−0,20 BRL1,88 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico26,35 BRL28,58 BRL26,47 BRL23,97 BRL22,79 BRL13,21 BRL13,42 BRL
ROE1,01%1,62%4,83%2,55%6,64%−1,53%14,01%
ROIC4,43%5,17%7,93%4,77%7,72%0,00%14,11%
Bruto marža39,26%79,75%81,03%84,17%84,02%84,53%88,90%
Marža EBITDA64,72%175,77%284,02%160,08%352,85%113,74%479,13%
Čista marža5,16%29,23%85,94%44,75%177,66%−26,89%285,42%
Neto dolg/EBITDA5,956,633,696,113,5112,932,81

Računovodski izkazi HBRE3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki532,6 mio. BRL163 mio. BRL153,4 mio. BRL140,9 mio. BRL87,9 mio. BRL77,3 mio. BRL
Stroški prodanega−323,5 mio. BRL−33 mio. BRL−29,1 mio. BRL−22,3 mio. BRL−14 mio. BRL−12 mio. BRL
Bruto dobiček209,1 mio. BRL130 mio. BRL124,3 mio. BRL118,6 mio. BRL73,9 mio. BRL65,4 mio. BRL
EBITDA344,7 mio. BRL286,5 mio. BRL435,6 mio. BRL225,5 mio. BRL310,2 mio. BRL88 mio. BRL
EBIT337,7 mio. BRL281,9 mio. BRL433,7 mio. BRL224,6 mio. BRL309,5 mio. BRL87,4 mio. BRL
Finančni izid−182,8 mio. BRL−129,6 mio. BRL−96,8 mio. BRL−77,4 mio. BRL−99,2 mio. BRL−70,2 mio. BRL
Dobiček pred davki154,8 mio. BRL152,3 mio. BRL336,9 mio. BRL147,2 mio. BRL210,3 mio. BRL17,2 mio. BRL
Davek od dobička−58 mio. BRL−16,8 mio. BRL−69,6 mio. BRL−26,7 mio. BRL−29,9 mio. BRL−44,6 mio. BRL
Čisti dobiček27,5 mio. BRL47,6 mio. BRL131,8 mio. BRL63 mio. BRL156,2 mio. BRL−20,8 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

HBRE3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a7,410,1544,48%2,05%277,6 mio. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Ali HBRE3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda30. 12. 202531. 12. 20260,87 BRL
Dividenda30. 12. 202531. 12. 20280,29 BRL

O podjetju Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Exploração de Imóveis
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
46,21%
Izdane delnice
103,19 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
1,5 mio. BRL
Na borzi od
26. 01. 2021
CNPJ
14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOObvladujoči49,00%0,00%49,00%
HENRY BORENSTEINObvladujoči3,46%0,00%3,46%
Outros47,34%0,00%47,34%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Vprašanja o HBRE3

Koliko je danes vredna HBRE3?

HBRE3 je pri 2,62 BRL (−0,76% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Kdaj je naslednja dividenda HBRE3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,87 BRL na delnico, dne 31. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za HBRE3?

HBRE3 se trguje s P/E 7,41 in P/B 0,15.

Kolikšen je bil donos HBRE3 v 12 mesecih?

HBRE3 je v 12 mesecih dosegla donos −39,59%, z letno volatilnostjo 46,91% in največjim padcem −50,53%.

V katerem sektorju je HBRE3?

Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a deluje v sektorju Construção e Imobiliário, segment Exploração de Imóveis.