Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

34,08 BRL+4,32% (1,41 BRL)
Dnevni razpon
34,08 BRL – 34,30 BRL
Dnevni obseg
20,4 tis. BRL
52-tedenski razpon
28,10 BRL – 36,89 BRL

Sledite ISAE3 na Fuolio

Poglejte, koliko ISAE3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

ISAE3 v številkah

Tržna kapitalizacija
21 mrd. BRL
P/E
8,51
P/B
1,08
Dividendna donosnost (12m)
5,43%
Neto dolg/EBITDA
6,32

12-mesečna dividendna donosnost ISAE3 znaša 5,43%, pod 5-letnim povprečjem 8,26%.

Zgodovina cene ISAE3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos ISAE3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+15,36%+41,65%+38,62%
Volatilnost (letna)12,83%16,85%16,03%
Največji padec−9,91%−13,99%−16,51%
Pozitivni meseci8/1221/3632/60

Koliko je prinesla naložba v ISAE3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1408,98 BRL.

Vrednost danes v ISAE3
1408,98 BRL
Donos v obdobju
+40,90%
Donos na leto
+7,10%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki ISAE3

Vrednotenje

  • P/E
    8,51
  • P/B
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Prihodki
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    −16,87
  • P/FCF
    −30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    4,01 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    31,51 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    32,9 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    6,32
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,46
  • Dolg/Lastniški kapital
    1,54
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    5,28
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    5,22
  • Hitra denarna likvidnost
    1,29

Učinkovitost

  • Bruto marža
    45,82%
  • Marža EBITDA
    48,78%
  • Poslovna marža
    48,44%
  • Čista marža
    26,95%
  • Obračanje sredstev
    0,21

Donosnost

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    21,86%
  • CAGR dobička (5 let)
    −4,37%
  • Rast prihodkov (leto)
    18,13%
  • Rast dobička (leto)
    −30,03%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    30,64%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −13,25%

Kakšna je poštena cena ISAE3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 34,08 BRL.

Poštena cena po Grahamu
53,29 BRL
56,36% nad ceno

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
44,21 BRL
29,73% nad ceno

2,65 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki ISAE3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
P/B1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Dividendna donosnost15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Dobiček na delnico3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Bruto marža39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Marža EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Čista marža26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Neto dolg/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Računovodski izkazi ISAE3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki9,4 mrd. BRL8 mrd. BRL6,2 mrd. BRL5,5 mrd. BRL5,5 mrd. BRL3,7 mrd. BRL
Stroški prodanega−5,7 mrd. BRL−4,2 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL
Bruto dobiček3,7 mrd. BRL3,7 mrd. BRL3,7 mrd. BRL3,3 mrd. BRL4,1 mrd. BRL2,6 mrd. BRL
EBITDA4,2 mrd. BRL5,2 mrd. BRL4 mrd. BRL3,5 mrd. BRL4,5 mrd. BRL4,4 mrd. BRL
EBIT4,1 mrd. BRL5,1 mrd. BRL3,9 mrd. BRL3,5 mrd. BRL4,4 mrd. BRL4,4 mrd. BRL
Finančni izid−1,4 mrd. BRL−962,6 mio. BRL−821,6 mio. BRL−812,2 mio. BRL−631 mio. BRL−209,2 mio. BRL
Dobiček pred davki2,8 mrd. BRL4,2 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,7 mrd. BRL3,8 mrd. BRL4,2 mrd. BRL
Davek od dobička−269,3 mio. BRL−615,9 mio. BRL−228,6 mio. BRL−358,3 mio. BRL−768,4 mio. BRL−835,4 mio. BRL
Čisti dobiček2,4 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2,3 mrd. BRL3 mrd. BRL3,4 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

Ali ISAE3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital25. 11. 202607. 12. 20260,19 BRL
Obresti na kapital09. 11. 202607. 12. 20260,19 BRL
Obresti na kapital08. 10. 202607. 12. 20260,19 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda17. 04. 202629. 04. 20260,14 BRL
Dividenda02. 04. 202629. 04. 20260,14 BRL
Dividenda12. 03. 202629. 04. 20260,14 BRL
Obresti na kapital26. 02. 202631. 03. 20260,25 BRL
Obresti na kapital29. 01. 202625. 02. 20260,25 BRL
Obresti na kapital29. 12. 202528. 01. 20260,25 BRL
Obresti na kapital17. 12. 202530. 12. 20250,22 BRL
Obresti na kapital24. 11. 202512. 12. 20250,22 BRL
Obresti na kapital30. 10. 202528. 11. 20250,22 BRL
Obresti na kapital11. 03. 202521. 03. 20250,79 BRL
Obresti na kapital11. 02. 202521. 02. 20250,79 BRL
Obresti na kapital10. 01. 202521. 01. 20250,79 BRL
Prikaži vsa izplačila (111)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital09. 01. 202521. 01. 20252,36 BRL
Obresti na kapital13. 12. 202310. 04. 20241,96 BRL
Obresti na kapital13. 12. 202315. 01. 20240,24 BRL
Obresti na kapital26. 12. 202211. 04. 20231,06 BRL
Dividenda22. 12. 202118. 01. 20220,17 BRL
Obresti na kapital22. 12. 202117. 01. 20220,17 BRL
Obresti na kapital03. 11. 202116. 11. 20210,78 BRL
Dividenda03. 11. 202116. 11. 20210,53 BRL
Dividenda06. 07. 202115. 07. 20210,50 BRL
Dividenda30. 03. 202121. 05. 20210,80 BRL
Dividenda25. 02. 202121. 05. 20210,81 BRL
Dividenda16. 12. 202018. 01. 20210,18 BRL
Obresti na kapital16. 12. 202018. 01. 20210,66 BRL
Dividenda04. 11. 202013. 11. 20200,52 BRL
Dividenda06. 07. 202016. 07. 20200,15 BRL
Obresti na kapital16. 04. 202029. 04. 20200,23 BRL
Obresti na kapital13. 12. 201920. 01. 20200,16 BRL
Dividenda08. 11. 201903. 12. 20190,45 BRL
Obresti na kapital08. 11. 201903. 12. 20190,34 BRL
Obresti na kapital02. 08. 201919. 08. 20190,56 BRL
Obresti na kapital06. 12. 201817. 12. 20183,59 BRL
Dividenda06. 12. 201817. 12. 20183,84 BRL
Dividenda05. 06. 201818. 06. 20184,62 BRL
Dividenda17. 04. 201815. 06. 20180,51 BRL
Dividenda17. 11. 201728. 11. 20172,22 BRL
Dividenda01. 06. 201713. 06. 20170,82 BRL
Dividenda02. 12. 201620. 01. 20170,83 BRL
Dividenda21. 06. 201630. 06. 20160,67 BRL
Dividenda25. 11. 201507. 12. 20151,39 BRL
Dividenda06. 05. 201529. 06. 20150,19 BRL
Dividenda26. 05. 201508. 06. 20150,69 BRL
Dividenda24. 11. 201404. 12. 20141,02 BRL
Obresti na kapital12. 08. 201428. 08. 20140,20 BRL
Dividenda01. 04. 201431. 07. 20140,20 BRL
Obresti na kapital23. 12. 201330. 01. 20141,31 BRL
Dividenda29. 06. 201227. 07. 20120,64 BRL
Obresti na kapital29. 06. 201227. 07. 20120,42 BRL
Obresti na kapital16. 04. 201230. 04. 20120,42 BRL
Dividenda16. 01. 201230. 01. 20121,11 BRL
Obresti na kapital16. 01. 201230. 01. 20120,42 BRL
Obresti na kapital10. 10. 201131. 10. 20110,40 BRL
Dividenda10. 10. 201131. 10. 20111,14 BRL
Dividenda06. 07. 201128. 07. 20111,06 BRL
Dividenda29. 04. 201128. 07. 20110,11 BRL
Obresti na kapital06. 04. 201129. 04. 20110,43 BRL
Dividenda06. 04. 201129. 04. 20111,19 BRL
Dividenda14. 01. 201128. 01. 20110,74 BRL
Obresti na kapital14. 01. 201128. 01. 20110,42 BRL
Obresti na kapital07. 10. 201025. 10. 20100,42 BRL
Dividenda07. 10. 201025. 10. 20100,96 BRL
Obresti na kapital07. 07. 201023. 07. 20100,41 BRL
Dividenda07. 07. 201023. 07. 20100,42 BRL
Dividenda04. 05. 201001. 07. 20100,51 BRL
Obresti na kapital08. 04. 201020. 04. 20100,41 BRL
Dividenda08. 04. 201020. 04. 20100,86 BRL
Dividenda11. 01. 201022. 01. 20101,07 BRL
Obresti na kapital15. 12. 200930. 12. 20090,41 BRL
Obresti na kapital06. 10. 200921. 10. 20090,41 BRL
Dividenda06. 10. 200921. 10. 20090,69 BRL
Dividenda06. 07. 200921. 07. 20090,41 BRL
Obresti na kapital22. 06. 200901. 07. 20090,43 BRL
Dividenda15. 04. 200924. 04. 20090,71 BRL
Obresti na kapital13. 04. 200924. 04. 20090,42 BRL
Dividenda12. 01. 200920. 01. 20090,82 BRL
Obresti na kapital12. 12. 200830. 12. 20080,40 BRL
Dividenda09. 10. 200817. 10. 20080,37 BRL
Obresti na kapital09. 10. 200817. 10. 20080,40 BRL
Obresti na kapital08. 07. 200817. 07. 20080,39 BRL
Dividenda08. 07. 200817. 07. 20080,97 BRL
Dividenda10. 04. 200818. 04. 20080,45 BRL
Obresti na kapital31. 03. 200818. 04. 20080,41 BRL
Dividenda21. 01. 200811. 02. 20081,14 BRL
Obresti na kapital13. 12. 200718. 01. 20080,26 BRL
Obresti na kapital05. 11. 200719. 11. 20071,34 BRL
Dividenda01. 10. 200717. 10. 20071,16 BRL
Dividenda10. 07. 200718. 07. 20071,61 BRL
Dividenda20. 04. 200619. 06. 20060,65 BRL
Obresti na kapital28. 12. 200513. 01. 20060,60 BRL
Obresti na kapital23. 06. 200501. 12. 20050,36 BRL
Obresti na kapital22. 09. 200507. 10. 20050,64 BRL
Obresti na kapital02. 12. 200423. 06. 20050,32 BRL
Obresti na kapital20. 05. 200402. 12. 20040,18 BRL
Obresti na kapital18. 09. 200321. 06. 20040,53 BRL
Obresti na kapital22. 05. 200327. 08. 20030,46 BRL
Dividenda25. 04. 200324. 06. 20030,09 BRL
Obresti na kapital26. 12. 200214. 02. 20030,33 BRL
Obresti na kapital04. 07. 200223. 08. 20020,36 BRL
Dividenda26. 04. 200225. 06. 20020,22 BRL
Obresti na kapital18. 12. 200125. 06. 20020,08 BRL
Obresti na kapital05. 07. 200128. 12. 20010,21 BRL
Dividenda24. 04. 200122. 06. 20010,06 BRL
Obresti na kapital21. 12. 200022. 06. 20010,21 BRL
Dividenda16. 04. 2012—0,21 BRL
Dividenda16. 04. 2012—0,33 BRL
Obresti na kapital06. 07. 2011—0,42 BRL
Dividenda19. 03. 2007—0,41 BRL
Dividenda19. 03. 2007—0,57 BRL
Obresti na kapital25. 05. 2006—0,18 BRL
Obresti na kapital03. 10. 2002—0,21 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev05. 04. 20194 za 1
Združitev14. 08. 20071 za 1000

O podjetju Isa Energia Brasil

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kotacije
Raven 1
Tag along
80,00%
Free float
66,45%
Izdane delnice
238,17 mio. navadne · 465,16 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
104,7 tis. BRL
Na borzi od
26. 07. 1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Isa Capital do Brasil S.A.Obvladujoči96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Vprašanja o ISAE3

Koliko je danes vredna ISAE3?

ISAE3 je pri 34,08 BRL (4,32% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je ISAE3 izplačala dividend v 2025?

ISAE3 je izplačala 5,40 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 15,87%.

Kdaj je naslednja dividenda ISAE3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,19 BRL na delnico, dne 07. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za ISAE3?

ISAE3 se trguje s P/E 8,51 in P/B 1,08.

Kolikšen je bil donos ISAE3 v 12 mesecih?

ISAE3 je v 12 mesecih dosegla donos 15,36%, z letno volatilnostjo 12,83% in največjim padcem −9,91%.

V katerem sektorju je ISAE3?

Isa Energia Brasil deluje v sektorju Energia, segment Energia Elétrica.