Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

6,51 BRL−0,61% (−0,04 BRL)
Dnevni razpon
6,46 BRL – 6,62 BRL
Dnevni obseg
11,6 mio. BRL
52-tedenski razpon
5,57 BRL – 10,52 BRL

Sledite KEPL3 na Fuolio

Poglejte, koliko KEPL3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

KEPL3 v številkah

Tržna kapitalizacija
1,2 mrd. BRL
P/E
8,37
P/B
1,47
Dividendna donosnost (12m)
4,43%
Neto dolg/EBITDA
−0,06

12-mesečna dividendna donosnost KEPL3 znaša 4,43%, pod 5-letnim povprečjem 18,33%.

Zgodovina cene KEPL3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos KEPL3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−27,46%−25,14%+60,95%
Volatilnost (letna)21,88%32,91%45,14%
Največji padec−37,70%−37,70%−39,27%
Pozitivni meseci5/1218/3632/60

Koliko je prinesla naložba v KEPL3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1562,33 BRL.

Vrednost danes v KEPL3
1562,33 BRL
Donos v obdobju
+56,23%
Donos na leto
+9,34%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki KEPL3

Vrednotenje

  • P/E
    8,37
  • P/B
    1,47
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Prihodki
    0,80
  • P/EBIT
    7,34
  • P/S
    0,81
  • P/OCF
    7,98
  • P/FCF
    13,44
  • Earnings yield
    13,78%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    0,78 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    4,44 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −12,8 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −0,06
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,02
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,43
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,04
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,43
  • Hitra denarna likvidnost
    0,75

Učinkovitost

  • Bruto marža
    23,05%
  • Marža EBITDA
    13,94%
  • Poslovna marža
    11,08%
  • Čista marža
    9,71%
  • Obračanje sredstev
    0,97

Donosnost

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    9,16%
  • CAGR dobička (5 let)
    13,96%
  • Rast prihodkov (leto)
    −7,28%
  • Rast dobička (leto)
    −21,54%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −8,19%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −6,80%

Kakšna je poštena cena KEPL3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 6,51 BRL.

Poštena cena po Grahamu
8,81 BRL
35,37% nad ceno

√(22,50 × 0,78 BRL × 4,44 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
27,76 BRL
326,45% nad ceno

1,67 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki KEPL3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
P/B2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Dividendna donosnost8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Dobiček na delnico0,87 BRL1,11 BRL1,36 BRL2,13 BRL5,16 BRL2,57 BRL1,43 BRL0,31 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico4,31 BRL4,12 BRL4,04 BRL3,32 BRL15,41 BRL19,67 BRL17,76 BRL16,76 BRL
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Bruto marža24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
Marža EBITDA15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Čista marža10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Neto dolg/EBITDA0,07−0,28−0,47−0,30−0,30−2,43−0,440,34

Računovodski izkazi KEPL3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki1,5 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,2 mrd. BRL671,2 mio. BRL
Stroški prodanega−1,1 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−894,7 mio. BRL−508,7 mio. BRL
Bruto dobiček362,2 mio. BRL481,2 mio. BRL448,8 mio. BRL662,2 mio. BRL331,5 mio. BRL162,5 mio. BRL
EBITDA231,9 mio. BRL328,7 mio. BRL336,7 mio. BRL548,3 mio. BRL233,2 mio. BRL108,8 mio. BRL
EBIT193,9 mio. BRL289,2 mio. BRL301,8 mio. BRL518,1 mio. BRL204,9 mio. BRL80,4 mio. BRL
Finančni izid−5,3 mio. BRL−1,4 mio. BRL3,9 mio. BRL1,6 mio. BRL2,1 mio. BRL8,7 mio. BRL
Dobiček pred davki188,6 mio. BRL287,8 mio. BRL305,7 mio. BRL519,7 mio. BRL207 mio. BRL89,2 mio. BRL
Davek od dobička−32,4 mio. BRL−88,6 mio. BRL−60,5 mio. BRL−137,3 mio. BRL−52,3 mio. BRL−21,5 mio. BRL
Čisti dobiček156,3 mio. BRL199,2 mio. BRL245,2 mio. BRL382,5 mio. BRL154,6 mio. BRL67,7 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

KEPL3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
KEPL3Kepler Weber8,371,474,43%17,52%1,2 mrd. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mrd. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 mrd. BRL
DXCO3DEXCO S.A.−148,060,770,00%−0,52%5,3 mrd. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%5,1 mrd. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%5,1 mrd. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,111,0114,21%16,58%5,2 mrd. BRL

Ali KEPL3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda15. 12. 202526. 12. 20250,04 BRL
Dividenda15. 12. 202526. 12. 20250,11 BRL
Dividenda24. 11. 202517. 12. 20250,14 BRL
Obresti na kapital11. 08. 202508. 09. 20250,04 BRL
Dividenda11. 08. 202508. 09. 20250,11 BRL
Dividenda31. 03. 202516. 04. 20250,30 BRL
Dividenda31. 03. 202516. 04. 20250,11 BRL
Obresti na kapital11. 11. 202428. 11. 20240,08 BRL
Dividenda11. 11. 202428. 11. 20240,08 BRL
Obresti na kapital12. 08. 202423. 08. 20240,09 BRL
Dividenda28. 06. 202410. 07. 20240,17 BRL
Dividenda03. 04. 202415. 04. 20240,27 BRL
Prikaži vsa izplačila (50)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda03. 04. 202415. 04. 20240,16 BRL
Dividenda28. 11. 202311. 12. 20230,04 BRL
Obresti na kapital28. 11. 202311. 12. 20230,07 BRL
Dividenda28. 08. 202308. 09. 20230,20 BRL
Obresti na kapital28. 08. 202308. 09. 20230,12 BRL
Dividenda21. 03. 202305. 04. 20230,87 BRL
Dividenda28. 11. 202215. 12. 20220,78 BRL
Obresti na kapital29. 08. 202208. 09. 20220,21 BRL
Dividenda29. 08. 202208. 09. 20220,16 BRL
Dividenda23. 03. 202218. 04. 20220,58 BRL
Dividenda23. 03. 202218. 04. 20221,95 BRL
Obresti na kapital28. 06. 202108. 07. 20210,71 BRL
Dividenda30. 03. 202116. 04. 20210,62 BRL
Dividenda30. 03. 202116. 04. 20210,35 BRL
Obresti na kapital21. 10. 202020. 11. 20200,30 BRL
Dividenda16. 04. 202031. 08. 20200,24 BRL
Obresti na kapital12. 12. 201927. 12. 20190,15 BRL
Dividenda24. 04. 201914. 05. 20190,10 BRL
Dividenda27. 04. 201620. 05. 20160,10 BRL
Dividenda23. 04. 201512. 05. 20151,36 BRL
Obresti na kapital24. 10. 201417. 11. 20140,48 BRL
Dividenda25. 04. 201415. 05. 20140,50 BRL
Obresti na kapital12. 11. 201326. 11. 20130,41 BRL
Dividenda24. 04. 201310. 05. 20130,30 BRL
Obresti na kapital29. 10. 201214. 11. 20120,21 BRL
Obresti na kapital30. 11. 200405. 04. 20050,05 BRL
Dividenda06. 04. 200402. 07. 20040,01 BRL
Drugo11. 10. 2021—9,18 BRL
Dividenda05. 04. 2005—0,01 BRL
Dividenda05. 04. 2005—0,01 BRL
Dividenda05. 04. 2005—0,01 BRL
Obresti na kapital10. 12. 2003—0,03 BRL
Dividenda28. 03. 2003—0,01 BRL
Obresti na kapital18. 12. 2002—0,02 BRL
Dividenda29. 04. 2002—0,02 BRL
Obresti na kapital28. 12. 2001—0,03 BRL
Dividenda25. 04. 2001—0,00 BRL
Dividenda23. 04. 1998—0,52 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev03. 04. 20232 za 1
Razdelitev06. 05. 20223 za 1
Združitev27. 08. 20121 za 50
Bonusne delnice18. 09. 1989900,00% v delnicah
Bonusne delnice14. 09. 1989900,00% v delnicah

O podjetju Kepler Weber

Sektor
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,24%
Izdane delnice
179,72 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
6,9 mio. BRL
Na borzi od
13. 02. 1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Vprašanja o KEPL3

Koliko je danes vredna KEPL3?

KEPL3 je pri 6,51 BRL (−0,61% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je KEPL3 izplačala dividend v 2025?

KEPL3 je izplačala 0,84 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 8,50%.

Kolikšna sta P/E in P/B za KEPL3?

KEPL3 se trguje s P/E 8,37 in P/B 1,47.

Kolikšen je bil donos KEPL3 v 12 mesecih?

KEPL3 je v 12 mesecih dosegla donos −27,46%, z letno volatilnostjo 21,88% in največjim padcem −37,70%.

V katerem sektorju je KEPL3?

Kepler Weber deluje v sektorju Bens Industriais, segment Máq. e Equip. Industriais.